百嘉基金管理有限公司

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百嘉基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 - - 5.08 5.27
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 2.00 0.00 4.00 4.18
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.00 0.08 0.90 0.64
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 0.00 0.00 13.45 19.15
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 0.86 1.05 0.98 1.40
6 015543 百嘉百益债券A 详情 0.00 0.00 1.79 2.01
7 015544 百嘉百益债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 - 0.01 10.00 10.24
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.01 0.45 0.59 0.60
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 - - 10.10 10.26

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百嘉基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 - - 5.08 5.21
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 0.00 0.00 2.00 2.08
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.01 0.08 0.97 0.75
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 0.31 0.00 13.45 20.02
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 10.13 10.77 1.17 1.75
6 015543 百嘉百益债券A 详情 1.79 0.00 1.79 2.00
7 015544 百嘉百益债券C 详情 2.23 2.23 0.00 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 0.00 0.00 10.01 10.15
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.15 0.94 1.03 1.04
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 - - 10.10 10.13

百嘉基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 - - 5.08 5.29
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 - 0.00 2.00 2.07
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.04 0.23 1.04 0.90
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 2.45 0.00 13.14 21.53
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 3.26 7.32 1.81 2.98
6 015543 百嘉百益债券A 详情 0.02 1.14 0.00 0.00
7 015544 百嘉百益债券C 详情 0.64 9.90 0.00 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 0.01 0.01 10.01 10.09
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.22 10.36 1.81 1.82
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 - - 10.10 10.11

百嘉基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 - - 5.08 5.20
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 - 0.00 2.00 2.05
3 015056 百嘉百盛混合 详情 0.17 0.18 1.23 1.20
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 0.00 0.00 10.70 18.21
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 7.33 10.62 5.87 10.05
6 015543 百嘉百益债券A 详情 1.06 0.00 1.12 1.32
7 015544 百嘉百益债券C 详情 22.84 15.34 9.26 10.83
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