易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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易方达基金 2007年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110001 | 易方达平稳增长 | 详情 | 714,045.60 | 608,113.20 | 85.16% | 19,316.74 | 2.71% | 3,675.75 | 0.51% |
| 2 | 110002 | 易方达策略成长 | 详情 | 698,503.50 | 464,637.40 | 66.52% | 428.99 | 0.06% | 4,046.46 | 0.58% |
| 3 | 110003 | 易方达上证50指数A | 详情 | 493,241.90 | 246,087.20 | 49.89% | 102.78 | 0.02% | 2,619.02 | 0.53% |
| 4 | 110005 | 易方达积极成长 | 详情 | 1,260,580.00 | 808,219.80 | 64.11% | 600.35 | 0.05% | 12,479.71 | 0.99% |
| 5 | 110006 | 易方达货币A | 详情 | 7,927.81 | 0.00 | 0.00% | -380.98 | - | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 详情 | 1,478.51 | 0.00 | 0.00% | -7.74 | - | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 详情 | 1,478.51 | 0.00 | 0.00% | -7.74 | - | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 详情 | 1,126,220.00 | 1,225,923.00 | 108.85% | 2,170.18 | 0.19% | 7,046.39 | 0.63% |
| 9 | 110010 | 易方达价值成长混合A | 详情 | 1,370,614.00 | 258,696.50 | 18.87% | 0.00 | 0.00% | 18,115.29 | 1.32% |
| 10 | 110016 | 易方达货币B | 详情 | 7,927.81 | 0.00 | 0.00% | -380.98 | - | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 110029 | 易方达科讯混合 | 详情 | 21,819.72 | 4,619.42 | 21.17% | -18.20 | - | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 详情 | 694,564.00 | 627,078.90 | 90.28% | 30.30 | 0.00% | 3,600.19 | 0.52% |
| 13 | 159901 | 易方达深证100ETF | 详情 | 462,837.10 | 420,680.50 | 90.89% | 528.60 | 0.11% | 2,881.26 | 0.62% |
| 14 | 184712 | 基金科汇 | 详情 | 257,134.60 | 220,806.30 | 85.87% | -3,087.80 | - | 1,242.45 | 0.48% |
| 15 | 184713 | 基金科翔 | 详情 | 271,526.50 | 210,951.40 | 77.69% | -2,059.95 | - | 1,296.72 | 0.48% |
| 16 | 500056 | 基金科瑞 | 详情 | 660,683.70 | 626,649.40 | 94.85% | -5,183.02 | - | 3,741.39 | 0.57% |
| 17 | 500029 | 基金科讯 | 详情 | 178,366.00 | 178,996.80 | 100.35% | -1,005.66 | - | 1,185.54 | 0.66% |