国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 -20,526.71 -3,571.15 - 0.00 - 788.13 -
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 -20,526.71 -3,571.15 - 0.00 - 788.13 -
3 162509 国联安双禧中证100 详情 -20,526.71 -3,571.15 - 0.00 - 788.13 -
4 253010 国联安安心成长混合 详情 -1,483.99 -666.33 - 65.84 - 67.53 -
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 15,902.22 7,777.08 48.91% 2,175.64 13.68% 8.31 0.05%
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 15,902.22 7,777.08 48.91% 2,175.64 13.68% 8.31 0.05%
7 253030 国联安信心增益债券 详情 11,744.41 732.38 6.24% 1,218.34 10.37% 0.00 0.00%
8 255010 国联安稳健 详情 2,597.23 1,024.87 39.46% -98.54 - 107.47 4.14%
9 257010 国联安德盛小盘精选 详情 14,258.94 11,217.22 78.67% 1,822.23 12.78% 992.02 6.96%
10 257020 国联安精选混合 详情 -13,267.78 6,132.84 - 371.04 - 2,745.50 -
11 257030 国联安优势混合 详情 -3,029.47 -2,951.94 - -247.23 - 572.40 -
12 257040 国联安红利混合 详情 -1,820.16 -1,581.72 - 0.60 - 32.13 -
13 257050 国联安主题驱动混合 详情 -1,526.78 -1,761.13 - 58.92 - 265.50 -

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国联安基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 -5,731.95 -289.99 - 0.00 - 377.52 -
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 -5,731.95 -289.99 - 0.00 - 377.52 -
3 162509 国联安双禧中证100 详情 -5,731.95 -289.99 - 0.00 - 377.52 -
4 253010 国联安安心成长混合 详情 -2,742.80 -1,273.67 - 187.74 - 24.82 -
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 3,393.64 3,509.85 103.42% 524.84 15.47% 5.52 0.16%
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 3,393.64 3,509.85 103.42% 524.84 15.47% 5.52 0.16%
7 255010 国联安稳健 详情 -7,292.91 -6,331.93 - -102.89 - 51.02 -
8 257010 国联安德盛小盘精选 详情 -44,363.62 -10,113.27 - -238.27 - 654.78 -
9 257020 国联安精选混合 详情 -77,332.29 7,812.50 - 0.00 - 1,349.11 -
10 257030 国联安优势混合 详情 -33,481.40 -8,243.36 - -598.04 - 396.96 -
11 257040 国联安红利混合 详情 -3,485.94 -2,644.64 - 0.60 - 17.79 -
12 257050 国联安主题驱动混合 详情 -9,027.84 -3,404.07 - 0.00 - 145.32 -

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