汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 470007 | 汇添富上证综指 | 详情 | 51,571.32 | 15,435.30 | 29.93% | 106.96 | 0.21% | 2,471.94 | 4.79% |
2 | 470078 | 汇添富增强债券C | 详情 | 3,522.99 | 0.00 | 0.00% | 6,037.09 | 171.36% | 4.86 | 0.14% |
3 | 519008 | 汇添富优势精选 | 详情 | 216,234.60 | 149,031.20 | 68.92% | 1,990.20 | 0.92% | 3,684.40 | 1.70% |
4 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 951,003.10 | 260,643.60 | 27.41% | 9,818.26 | 1.03% | 13,022.22 | 1.37% |
5 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 详情 | 33,719.53 | 27,837.68 | 82.56% | -68.26 | - | 354.40 | 1.05% |
6 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 600,080.40 | 249,326.30 | 41.55% | 4,317.60 | 0.72% | 7,909.70 | 1.32% |
7 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | 56,824.54 | 43,913.95 | 77.28% | -184.62 | - | 597.93 | 1.05% |
8 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 3,522.99 | 0.00 | 0.00% | 6,037.09 | 171.36% | 4.86 | 0.14% |
9 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 12,243.33 | 0.00 | 0.00% | 3,077.67 | 25.14% | 0.00 | 0.00% |
10 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 12,243.33 | 0.00 | 0.00% | 3,077.67 | 25.14% | 0.00 | 0.00% |
汇添富基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 详情 | 154,806.80 | 45,053.52 | 29.10% | 1,945.90 | 1.26% | 2,584.51 | 1.67% |
2 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 649,522.90 | -50,428.33 | - | 9,823.63 | 1.51% | 9,207.86 | 1.42% |
3 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 详情 | 22,459.16 | 10,887.76 | 48.48% | -36.57 | - | 289.28 | 1.29% |
4 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 422,788.50 | 10,629.76 | 2.51% | 4,556.32 | 1.08% | 6,127.43 | 1.45% |
5 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | 33,494.55 | 18,415.49 | 54.98% | -108.62 | - | 419.03 | 1.25% |
6 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | -2,186.61 | 0.00 | - | 4,464.35 | - | 0.00 | - |
7 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 7,663.68 | 0.00 | 0.00% | 1,961.70 | 25.60% | 0.00 | 0.00% |
8 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 7,663.68 | 0.00 | 0.00% | 1,961.70 | 25.60% | 0.00 | 0.00% |