华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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华泰柏瑞基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 详情 | 361.23 | 0.00 | 0.00% | 18.07 | 5.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | -217,228.50 | 16,652.42 | - | -830.89 | - | 5,110.41 | - |
| 3 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 详情 | -97,344.53 | -8,598.95 | - | 7.30 | - | 1,712.39 | - |
| 4 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 96.49 | -289.62 | - | -720.97 | - | 10.10 | 10.47% |
| 5 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 详情 | -30,156.02 | -14,360.13 | - | 5.90 | - | 602.32 | - |
| 6 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 357.83 | 0.00 | 0.00% | 1.12 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | -55,873.02 | -30,661.95 | - | 355.02 | - | 1,302.63 | - |
| 8 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 详情 | -3,063.63 | -3,607.93 | - | 35.38 | - | 81.22 | - |
| 9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | -2,223.96 | -1,325.16 | - | 0.00 | - | 114.77 | - |
| 10 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 357.83 | 0.00 | 0.00% | 1.12 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 详情 | -2,732.41 | 77.70 | - | 0.01 | - | 1.25 | - |
| 12 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 详情 | -5,988.92 | -931.39 | - | 0.00 | - | 124.53 | - |
| 13 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 详情 | -30,254.68 | -20,590.34 | - | 0.00 | - | 4,787.82 | - |
| 14 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 详情 | 96.49 | -289.62 | - | -720.97 | - | 10.10 | 10.47% |
华泰柏瑞基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | -88,923.44 | 70,110.21 | - | -946.50 | - | 4,215.11 | - |
| 2 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 详情 | -42,976.55 | 5,901.41 | - | 0.00 | - | 1,313.93 | - |
| 3 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | -55.91 | -170.85 | - | -306.93 | - | 9.94 | - |
| 4 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 详情 | -11,865.70 | -5,671.60 | - | 4.79 | - | 418.75 | - |
| 5 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 详情 | 172.60 | 0.00 | 0.00% | 1.27 | 0.73% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 详情 | -20,501.97 | -5,489.67 | - | 71.61 | - | 1,042.19 | - |
| 7 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 详情 | -893.21 | -1,238.85 | - | 0.00 | - | 57.28 | - |
| 8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 详情 | -368.00 | -69.79 | - | 0.00 | - | 62.35 | - |
| 9 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 详情 | 172.60 | 0.00 | 0.00% | 1.27 | 0.73% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 详情 | -633.90 | 94.93 | - | 0.00 | - | 0.91 | - |
| 11 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 详情 | -1,549.48 | 85.19 | - | 0.00 | - | 85.27 | - |
| 12 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 详情 | 4,749.97 | -3,379.30 | - | 0.00 | 0.00% | 4,233.89 | 89.14% |
| 13 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 详情 | -55.91 | -170.85 | - | -306.93 | - | 9.94 | - |