诺德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 674.26 790.01 117.17% 0.05 0.01% 19.76 2.93%
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 674.26 790.01 117.17% 0.05 0.01% 19.76 2.93%
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 591.11 -840.43 - 235.34 39.81% 12.88 2.18%
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 674.26 790.01 117.17% 0.05 0.01% 19.76 2.93%
5 570001 诺德价值优势混合 详情 84,700.76 93,600.70 110.51% 39.84 0.05% 970.31 1.15%
6 570005 诺德成长优势混合 详情 3,255.90 3,375.44 103.67% - - 25.83 0.79%
7 570006 诺德中小盘混合 详情 4,878.37 4,268.03 87.49% - - 30.39 0.62%
8 570007 诺德优选30混合 详情 11,288.39 10,455.12 92.62% - - 94.85 0.84%
9 570008 诺德周期策略混合 详情 -2,358.73 -2,898.65 - - - 49.81 -
10 571002 诺德主题灵活配置 详情 2,067.57 1,543.35 74.65% 169.68 8.21% 17.39 0.84%
11 573003 诺德增强债券 详情 550.26 493.91 89.76% -378.46 - 9.37 1.70%

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诺德基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 1,102.53 1,274.17 115.57% 0.12 0.01% 11.83 1.07%
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 1,102.53 1,274.17 115.57% 0.12 0.01% 11.83 1.07%
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 577.19 -166.00 - 1,147.37 198.78% 10.82 1.88%
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 1,102.53 1,274.17 115.57% 0.12 0.01% 11.83 1.07%
5 570001 诺德价值优势混合 详情 91,772.67 101,617.85 110.73% 1.42 0.00% 697.96 0.76%
6 570005 诺德成长优势混合 详情 2,944.37 2,329.95 79.13% - - 19.66 0.67%
7 570006 诺德中小盘混合 详情 5,652.11 5,366.05 94.94% - - 26.70 0.47%
8 570007 诺德优选30混合 详情 13,407.38 12,925.57 96.41% - - 85.35 0.64%
9 570008 诺德周期策略混合 详情 -1,036.35 1,218.73 - - - 21.66 -
10 571002 诺德主题灵活配置 详情 1,897.30 1,335.60 70.40% 170.65 8.99% 12.16 0.64%
11 573003 诺德增强债券 详情 518.20 992.93 191.61% 719.85 138.91% 8.37 1.62%

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