诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 2,604.88 - - -57.53 - - -
2 002673 诺德货币B 详情 2,604.88 - - -57.53 - - -
3 003101 诺德天禧债券 详情 -902.75 - - -86.30 - - -
4 150092 诺德深证300指数分级A 详情 -435.82 -419.69 - -0.03 - 17.55 -
5 150093 诺德深证300指数分级B 详情 -435.82 -419.69 - -0.03 - 17.55 -
6 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 1,343.75 - - -309.80 - - -
7 165707 诺德深证300指数分级 详情 -435.82 -419.69 - -0.03 - 17.55 -
8 570001 诺德价值优势混合 详情 -7,550.94 -2,834.30 - -1.81 - 1,213.89 -
9 570005 诺德成长优势混合 详情 1,586.34 764.36 48.18% - - 228.08 14.38%
10 570006 诺德中小盘混合 详情 -1,574.08 -462.42 - - - 18.51 -
11 570007 诺德优选30混合 详情 -1,187.42 -662.64 - - - 24.26 -
12 570008 诺德周期策略混合 详情 -49.77 83.77 - - - 92.85 -
13 571002 诺德主题灵活配置 详情 -388.68 1.46 - 2.72 - 18.57 -
14 573003 诺德增强债券 详情 -964.52 -598.07 - -188.34 - 5.83 -

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诺德基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 -413.48 -427.68 - -0.03 - 9.53 -
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 -413.48 -427.68 - -0.03 - 9.53 -
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 1,180.76 - - -65.17 - - -
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 -413.48 -427.68 - -0.03 - 9.53 -
5 570001 诺德价值优势混合 详情 -11,652.50 -4,152.09 - - - 890.70 -
6 570005 诺德成长优势混合 详情 934.31 700.76 75.00% - - 49.55 5.30%
7 570006 诺德中小盘混合 详情 -1,427.69 -626.52 - - - 17.48 -
8 570007 诺德优选30混合 详情 -1,114.56 -964.95 - - - 17.80 -
9 570008 诺德周期策略混合 详情 -502.78 -630.19 - - - 59.03 -
10 571002 诺德主题灵活配置 详情 -439.06 -15.12 - -0.16 - 14.28 -
11 573003 诺德增强债券 详情 -245.77 -506.89 - 17.11 - 5.56 -

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