华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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华润元大基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 详情 | 1,445.56 | -57.88 | - | 0.00 | - | 10.07 | 0.70% |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 | 6,156.78 | - | - | 17.58 | 0.29% | - | - |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 | 6,156.78 | - | - | 17.58 | 0.29% | - | - |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 详情 | 480.66 | -182.72 | - | - | - | 28.02 | 5.83% |
5 | 000646 | 华润元大医疗保健量化混合 | 详情 | 10.89 | -190.77 | - | -0.02 | - | 36.89 | 338.78% |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 详情 | 3,942.68 | 777.21 | 19.71% | 0.21 | 0.01% | 245.65 | 6.23% |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 | 132.47 | - | - | -109.10 | - | - | - |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 | 132.47 | - | - | -109.10 | - | - | - |
9 | 001713 | 华润元大中创100ETF联接 | 详情 | 274.27 | 12.27 | 4.47% | - | - | 0.03 | 0.01% |
10 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 | 2,612.88 | - | - | -3.60 | - | - | - |
11 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 | 2,612.88 | - | - | -3.60 | - | - | - |
12 | 003418 | 华润元大润鑫债券 | 详情 | 552.88 | - | - | -149.93 | - | - | - |
13 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 详情 | 131.27 | 15.86 | 12.08% | -71.88 | - | - | - |
14 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 详情 | 131.27 | 15.86 | 12.08% | -71.88 | - | - | - |
15 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 详情 | 1,017.44 | -615.75 | - | - | - | 72.29 | 7.11% |
华润元大基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 详情 | 103.40 | -3.36 | - | - | - | 6.26 | 6.05% |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 | 2,011.06 | - | - | 67.45 | 3.35% | - | - |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 | 2,011.06 | - | - | 67.45 | 3.35% | - | - |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 详情 | 500.05 | -322.83 | - | - | - | 24.95 | 4.99% |
5 | 000646 | 华润元大医疗保健量化混合 | 详情 | 3.07 | -486.72 | - | - | - | 38.99 | 1,269.69% |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 详情 | 1,401.85 | -79.41 | - | 0.01 | 0.00% | 93.82 | 6.69% |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 | 106.33 | - | - | -101.27 | - | - | - |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 | 106.33 | - | - | -101.27 | - | - | - |
9 | 001713 | 华润元大中创100ETF联接 | 详情 | 97.99 | 0.46 | 0.47% | - | - | 0.01 | 0.01% |
10 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 | 991.63 | - | - | 1.12 | 0.11% | - | - |
11 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 | 991.63 | - | - | 1.12 | 0.11% | - | - |
12 | 003418 | 华润元大润鑫债券 | 详情 | 268.92 | - | - | - | - | - | - |
13 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 详情 | 196.83 | - | - | 7.29 | 3.70% | - | - |
14 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 详情 | 196.83 | - | - | 7.29 | 3.70% | - | - |
15 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 详情 | 399.94 | -458.54 | - | - | - | 62.69 | 15.67% |