东海基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国A 详情 10.56 -30.18 - 107.51 1,018.57% 24.01 227.43%
2 001899 东海社会安全 详情 240.16 12.06 5.02% - - 22.38 9.32%
3 002381 东海祥瑞A 详情 240.26 - - 923.35 384.30% - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 240.26 - - 923.35 384.30% - -
5 006538 东海核心价值 详情 52.75 26.25 49.75% 0.93 1.77% 3.59 6.80%
6 006747 东海祥利纯债 详情 858.54 - - 1,944.53 226.49% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 676.83 279.58 41.31% 0.09 0.01% 21.83 3.22%
8 007463 东海科技动力C 详情 676.83 279.58 41.31% 0.09 0.01% 21.83 3.22%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 16,303.95 - - 19,058.90 116.90% - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 16,303.95 - - 19,058.90 116.90% - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 26,757.74 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 37,351.31 - - - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 301.00 114.23 37.95% 38.15 12.67% 15.81 5.25%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 301.00 114.23 37.95% 38.15 12.67% 15.81 5.25%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 16,303.95 - - 19,058.90 116.90% - -
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 14.57 - - 1,824.66 12,520.06% - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 1,045.65 - - 1,753.82 167.73% - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 238.11 114.17 47.95% 0.02 0.01% 4.50 1.89%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 238.11 114.17 47.95% 0.02 0.01% 4.50 1.89%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 65.62 11.54 17.59% -3.72 - 29.52 44.99%
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 65.62 11.54 17.59% -3.72 - 29.52 44.99%
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 58.29 - - 93.81 160.92% - -
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 58.29 - - 93.81 160.92% - -
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 422.33 - - 683.06 161.74% - -
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 422.33 - - 683.06 161.74% - -
26 022346 东海美丽中国C 详情 10.56 -30.18 - 107.51 1,018.57% 24.01 227.43%
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 23.40 5.29 22.62% 8.23 35.17% 1.12 4.78%
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 23.40 5.29 22.62% 8.23 35.17% 1.12 4.78%
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 101.13 84.96 84.01% -12.33 - 26.59 26.29%
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 11.44 -7.44 - 13.45 117.51% 1.52 13.24%
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 11.44 -7.44 - 13.45 117.51% 1.52 13.24%
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 23.40 5.29 22.62% 8.23 35.17% 1.12 4.78%
33 023300 东海祥瑞E 详情 240.26 - - 923.35 384.30% - -
34 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 详情 168.22 -0.03 - 242.11 143.93% - -
35 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 详情 168.22 -0.03 - 242.11 143.93% - -
36 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 -15.73 -7.96 - 15.16 - 4.60 -
37 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 -15.73 -7.96 - 15.16 - 4.60 -
38 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 -15.73 -7.96 - 15.16 - 4.60 -
39 024097 东海锐安短债债券型发起式A 详情 21.60 - - 20.58 95.30% - -
40 024098 东海锐安短债债券型发起式C 详情 21.60 - - 20.58 95.30% - -
41 024100 东海润兴债券A 详情 8.09 - - 7.71 95.26% - -
42 024101 东海润兴债券C 详情 8.09 - - 7.71 95.26% - -
43 024678 东海产业优选混合发起式A 详情 165.11 355.85 215.52% 0.41 0.25% 8.80 5.33%
44 024679 东海产业优选混合发起式C 详情 165.11 355.85 215.52% 0.41 0.25% 8.80 5.33%
45 024680 东海产业优选混合发起式D 详情 165.11 355.85 215.52% 0.41 0.25% 8.80 5.33%
46 024683 东海价值臻选混合A 详情 -63.51 533.64 - 2.08 - 34.18 -
47 024684 东海价值臻选混合C 详情 -63.51 533.64 - 2.08 - 34.18 -
48 024685 东海价值臻选混合D 详情 -63.51 533.64 - 2.08 - 34.18 -
49 024686 东海价值臻选混合E 详情 -63.51 533.64 - 2.08 - 34.18 -
50 024687 东海产业优选混合发起式E 详情 165.11 355.85 215.52% 0.41 0.25% 8.80 5.33%
51 025355 东海启恒混合发起式A 详情 2.68 -2.09 - 0.09 3.48% 0.21 7.96%
52 025356 东海启恒混合发起式C 详情 2.68 -2.09 - 0.09 3.48% 0.21 7.96%
53 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 101.13 84.96 84.01% -12.33 - 26.59 26.29%

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东海基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国A 详情 630.76 42.69 6.77% 521.49 82.68% 1.31 0.21%
2 001899 东海社会安全 详情 40.18 -1.37 - - - 13.44 33.46%
3 002381 东海祥瑞A 详情 415.78 - - 1,080.11 259.78% - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 415.78 - - 1,080.11 259.78% - -
5 006538 东海核心价值 详情 -1.04 -26.93 - -0.06 - 1.89 -
6 006747 东海祥利纯债 详情 501.43 - - 1,013.18 202.06% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 109.32 20.88 19.10% - - 18.68 17.08%
8 007463 东海科技动力C 详情 109.32 20.88 19.10% - - 18.68 17.08%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 10,874.56 - - 12,311.97 113.22% - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 10,874.56 - - 12,311.97 113.22% - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 12,131.57 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 18,547.21 - - - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 2.50 -161.31 - 20.83 831.60% 8.56 341.81%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 2.50 -161.31 - 20.83 831.60% 8.56 341.81%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 10,874.56 - - 12,311.97 113.22% - -
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 1,120.68 - - 1,442.20 128.69% - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 501.30 - - 809.98 161.58% - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 -34.52 17.91 - -0.02 - 2.69 -
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 -34.52 17.91 - -0.02 - 2.69 -
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 105.49 79.35 75.22% -3.66 - 21.35 20.24%
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 105.49 79.35 75.22% -3.66 - 21.35 20.24%
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 52.18 - - 62.89 120.52% - -
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 52.18 - - 62.89 120.52% - -
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 550.36 - - 514.07 93.41% - -
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 550.36 - - 514.07 93.41% - -
26 022346 东海美丽中国C 详情 630.76 42.69 6.77% 521.49 82.68% 1.31 0.21%
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 -2.40 -16.40 - 4.31 - 0.57 -
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 -2.40 -16.40 - 4.31 - 0.57 -
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 40.63 -11.15 - 0.31 0.75% 12.37 30.44%
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 30.37 5.05 16.63% 24.58 80.93% - -
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 30.37 5.05 16.63% 24.58 80.93% - -
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 -2.40 -16.40 - 4.31 - 0.57 -
33 023300 东海祥瑞E 详情 415.78 - - 1,080.11 259.78% - -
34 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 40.63 -11.15 - 0.31 0.75% 12.37 30.44%

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