东海基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 12.48 - - - - - -
2 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 12.48 - - - - - -

东海基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国A 详情 57.64 9.65 16.74% 48.39 83.95% 11.01 19.11%
2 001899 东海社会安全 详情 -1.69 -27.94 - - - 9.95 -
3 002381 东海祥瑞A 详情 44.92 - - 14.98 33.36% - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 44.92 - - 14.98 33.36% - -
5 006538 东海核心价值 详情 25.48 52.24 205.04% -0.34 - 1.05 4.14%
6 006747 东海祥利纯债 详情 683.71 - - 603.40 88.25% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 244.14 275.52 112.85% - - 6.22 2.55%
8 007463 东海科技动力C 详情 244.14 275.52 112.85% - - 6.22 2.55%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 3,973.65 - - 4,211.68 105.99% - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 3,973.65 - - 4,211.68 105.99% - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 12,084.16 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 18,446.64 - - - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 155.85 192.90 123.77% 8.19 5.25% 2.11 1.36%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 155.85 192.90 123.77% 8.19 5.25% 2.11 1.36%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 3,973.65 - - 4,211.68 105.99% - -
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 1,719.27 - - 1,379.72 80.25% - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 882.24 - - 752.47 85.29% - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 764.42 232.27 30.39% - - 5.17 0.68%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 764.42 232.27 30.39% - - 5.17 0.68%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 -278.49 -171.74 - 0.02 - 15.42 -
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 -278.49 -171.74 - 0.02 - 15.42 -
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 47.71 - - 23.21 48.64% - -
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 47.71 - - 23.21 48.64% - -
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 222.10 - - 114.63 51.61% - -
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 222.10 - - 114.63 51.61% - -
26 022346 东海美丽中国C 详情 57.64 9.65 16.74% 48.39 83.95% 11.01 19.11%
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 42.90 36.87 85.95% 9.52 22.20% 1.12 2.60%
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 42.90 36.87 85.95% 9.52 22.20% 1.12 2.60%
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 -98.23 -37.37 - - - 10.77 -
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 128.26 95.91 74.78% 6.05 4.72% 1.22 0.95%
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 128.26 95.91 74.78% 6.05 4.72% 1.22 0.95%
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 42.90 36.87 85.95% 9.52 22.20% 1.12 2.60%
33 023300 东海祥瑞E 详情 44.92 - - 14.98 33.36% - -
34 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 详情 95.52 - - 112.80 118.09% - -
35 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 详情 95.52 - - 112.80 118.09% - -
36 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 6.08 3.43 56.42% 11.51 189.47% 2.70 44.40%
37 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 6.08 3.43 56.42% 11.51 189.47% 2.70 44.40%
38 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 6.08 3.43 56.42% 11.51 189.47% 2.70 44.40%
39 024097 东海锐安短债债券型发起式A 详情 35.73 - - 37.57 105.15% - -
40 024098 东海锐安短债债券型发起式C 详情 35.73 - - 37.57 105.15% - -
41 024100 东海润兴债券A 详情 10.63 - - 9.74 91.56% - -
42 024101 东海润兴债券C 详情 10.63 - - 9.74 91.56% - -
43 024678 东海产业优选混合发起式A 详情 167.52 21.24 12.68% - - 10.67 6.37%
44 024679 东海产业优选混合发起式C 详情 167.52 21.24 12.68% - - 10.67 6.37%
45 024680 东海产业优选混合发起式D 详情 167.52 21.24 12.68% - - 10.67 6.37%
46 024683 东海价值臻选混合A 详情 -461.56 -385.67 - - - 49.64 -
47 024684 东海价值臻选混合C 详情 -461.56 -385.67 - - - 49.64 -
48 024685 东海价值臻选混合D 详情 -461.56 -385.67 - - - 49.64 -
49 024686 东海价值臻选混合E 详情 -461.56 -385.67 - - - 49.64 -
50 024687 东海产业优选混合发起式E 详情 167.52 21.24 12.68% - - 10.67 6.37%
51 025355 东海启恒混合发起式A 详情 39.87 51.45 129.04% 3.64 9.14% 1.14 2.85%
52 025356 东海启恒混合发起式C 详情 39.87 51.45 129.04% 3.64 9.14% 1.14 2.85%
53 025985 东海领航精选3个月持有混合发起式A 详情 -24.02 38.35 - - - 6.88 -
54 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 详情 -24.02 38.35 - - - 6.88 -
55 025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 详情 -24.02 38.35 - - - 6.88 -
56 026220 东海增裕债券发起式A 详情 8.18 0.83 10.14% 8.94 109.35% 0.45 5.55%
57 026226 东海增裕债券发起式C 详情 8.18 0.83 10.14% 8.94 109.35% 0.45 5.55%
58 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 -98.23 -37.37 - - - 10.77 -

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