太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 -1,643.36 641.66 - 22.77 - 196.84 -
2 003398 太平日日金货币A 详情 1,921.79 - - 1,075.47 55.96% - -
3 003399 太平日日金货币B 详情 1,921.79 - - 1,075.47 55.96% - -
4 004330 太平日日鑫A 详情 6,064.58 - - 4,205.88 69.35% - -
5 004331 太平日日鑫B 详情 6,064.58 - - 4,205.88 69.35% - -
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 1,848.72 -147.58 - 54.37 2.94% 90.05 4.87%
7 005872 太平恒利纯债 详情 2,968.21 - - 2,667.37 89.86% - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 5,675.81 3,315.94 58.42% 267.81 4.72% 13.41 0.24%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 -1,284.14 470.80 - - - 342.21 -
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 -1,284.14 470.80 - - - 342.21 -
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 5,820.27 - - 4,184.88 71.90% - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 5,675.81 3,315.94 58.42% 267.81 4.72% 13.41 0.24%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 58.47 - - 46.87 80.15% - -
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 58.47 - - 46.87 80.15% - -
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 808.11 - - 565.54 69.98% - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 9,518.01 - - - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 5,367.73 5,559.72 103.58% - - 54.52 1.02%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 5,367.73 5,559.72 103.58% - - 54.52 1.02%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 15,044.24 12,782.65 84.97% 85.15 0.57% 240.92 1.60%
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 -1,162.59 -1,495.65 - 6,983.17 - 883.32 -
21 010268 太平睿安混合A 详情 -181.88 -339.07 - 214.79 - 8.44 -
22 010269 太平睿安混合C 详情 -181.88 -339.07 - 214.79 - 8.44 -
23 010476 太平恒久纯债 详情 3,053.83 - - 1,586.38 51.95% - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 -1,411.86 -276.20 - 3.06 - 60.51 -
25 010897 太平价值增长股票C 详情 -1,411.86 -276.20 - 3.06 - 60.51 -
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 9,107.65 1,901.08 20.87% 7,530.09 82.68% 456.32 5.01%
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 9,812.45 -3,363.29 - 3,680.82 37.51% 612.04 6.24%
28 013260 太平睿享混合A 详情 4,026.76 3,049.40 75.73% 462.09 11.48% 55.87 1.39%
29 013261 太平睿享混合C 详情 4,026.76 3,049.40 75.73% 462.09 11.48% 55.87 1.39%
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 27,453.73 12,081.68 44.01% 31.99 0.12% 222.78 0.81%
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 7,554.95 10,089.93 133.55% 111.73 1.48% 374.34 4.95%
32 014053 太平睿庆混合A 详情 -379.01 44.70 - 133.46 - 26.14 -
33 014054 太平睿庆混合C 详情 -379.01 44.70 - 133.46 - 26.14 -
34 014055 太平恒兴纯债 详情 933.14 - - 548.36 58.76% - -
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 -1,813.18 -2,484.09 - 4,013.26 - 550.46 -
36 015437 太平安元债券A 详情 1,510.56 791.81 52.42% 143.32 9.49% 3.01 0.20%
37 015449 太平安元债券C 详情 1,510.56 791.81 52.42% 143.32 9.49% 3.01 0.20%
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 8,690.38 10,118.47 116.43% 1.01 0.01% 191.71 2.21%
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 8,690.38 10,118.47 116.43% 1.01 0.01% 191.71 2.21%
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 33,411.72 22,007.39 65.87% 7,824.10 23.42% 610.04 1.83%
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 985.12 - - 719.85 73.07% - -
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 -2,512.54 -1,356.76 - 13.68 - 127.29 -
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 -2,512.54 -1,356.76 - 13.68 - 127.29 -
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 214.64 - - 185.36 86.36% - -
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 26.51 - - 26.56 100.17% - -
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 6,881.24 - - 4,342.42 63.11% - -
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 108.97 515.70 473.23% - - 9.08 8.33%
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 108.97 515.70 473.23% - - 9.08 8.33%
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 -72.10 -89.75 - 13.39 - 3.56 -
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 -72.10 -89.75 - 13.39 - 3.56 -
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 388.60 7.34 1.89% 16.00 4.12% 19.13 4.92%
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 -149.76 -267.07 - - - 10.68 -
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 -149.76 -267.07 - - - 10.68 -
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 6,881.24 - - 4,342.42 63.11% - -
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 388.60 7.34 1.89% 16.00 4.12% 19.13 4.92%
56 020924 太平恒发三个月定开债 详情 1,611.73 - - 1,323.38 82.11% - -
57 021027 太平医疗创新混合发起式A 详情 -80.64 -20.92 - -0.09 - 3.48 -
58 021028 太平医疗创新混合发起式C 详情 -80.64 -20.92 - -0.09 - 3.48 -
59 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 58.47 - - 46.87 80.15% - -
60 021884 太平量化选股混合A 详情 -2,336.39 845.03 - - - 90.77 -
61 021885 太平量化选股混合C 详情 -2,336.39 845.03 - - - 90.77 -
62 022639 太平恒庆利率债A 详情 88.61 - - 72.69 82.04% - -
63 022640 太平恒庆利率债C 详情 88.61 - - 72.69 82.04% - -
64 023044 太平科技先锋混合发起式A 详情 4,642.44 2,214.75 47.71% 14.20 0.31% 13.70 0.30%
65 023045 太平科技先锋混合发起式C 详情 4,642.44 2,214.75 47.71% 14.20 0.31% 13.70 0.30%
66 023182 太平中证红利指数A 详情 -2,878.23 619.45 - - - 1,068.94 -
67 023183 太平中证红利指数C 详情 -2,878.23 619.45 - - - 1,068.94 -
68 023473 太平中证A500指数增强A 详情 1,297.68 1,311.86 101.09% - - 65.13 5.02%
69 023474 太平中证A500指数增强C 详情 1,297.68 1,311.86 101.09% - - 65.13 5.02%
70 024126 太平嘉裕债券A 详情 4,539.38 3,449.94 76.00% 1,240.06 27.32% 185.03 4.08%
71 024127 太平嘉裕债券C 详情 4,539.38 3,449.94 76.00% 1,240.06 27.32% 185.03 4.08%
72 025454 太平日日鑫E 详情 6,064.58 - - 4,205.88 69.35% - -
73 025469 太平日日金货币E 详情 1,921.79 - - 1,075.47 55.96% - -
74 026835 太平中证港股通互联网指数A 详情 -7,921.97 -659.98 - - - 113.07 -
75 026836 太平中证港股通互联网指数C 详情 -7,921.97 -659.98 - - - 113.07 -

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