百嘉基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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百嘉基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 -73.32 - - 1,146.90 - - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 187.19 - - 309.71 165.45% - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 2,044.82 1,976.09 96.64% - - 35.28 1.73%
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 -628.05 - - 272.75 - - -
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 -628.05 - - 272.75 - - -
6 015543 百嘉百益债券A 详情 323.54 -0.04 - 554.93 171.52% 0.00 0.00%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 323.54 -0.04 - 554.93 171.52% 0.00 0.00%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 65.11 - - 826.75 1,269.80% - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 20.02 - - 19.43 97.05% - -
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 -364.99 - - 4,441.20 - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 718.56 720.01 100.20% - - 13.11 1.82%
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 -3,210.89 - - -2,954.69 - - -
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 -3,210.89 - - -2,954.69 - - -
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 3,972.69 - - 3,646.67 91.79% - -
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 3,972.69 - - 3,646.67 91.79% - -
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 187.19 - - 309.71 165.45% - -
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 718.56 720.01 100.20% - - 13.11 1.82%
18 024087 百嘉科技创新混合A 详情 552.18 -432.55 - - - 1.97 0.36%
19 024088 百嘉科技创新混合C 详情 552.18 -432.55 - - - 1.97 0.36%
20 025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 详情 -10.32 -34.18 - - - 1.44 -
21 025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 详情 -10.32 -34.18 - - - 1.44 -

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百嘉基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 -18.56 - - 1,182.15 - - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 19.32 - - 123.35 638.46% - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 1,097.63 785.87 71.60% 0.00 0.00% 22.79 2.08%
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 -632.76 - - 269.17 - - -
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 -632.76 - - 269.17 - - -
6 015543 百嘉百益债券A 详情 353.99 - - 583.34 164.79% - -
7 015544 百嘉百益债券C 详情 353.99 - - 583.34 164.79% - -
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 65.80 - - 829.79 1,261.05% - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 11.29 - - 10.38 91.93% - -
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 -81.52 - - 3,932.82 - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 353.55 237.10 67.06% - - 7.19 2.03%
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 -1,096.01 - - -114.10 - - -
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 -1,096.01 - - -114.10 - - -
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 1,277.69 - - 1,329.97 104.09% - -
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 1,277.69 - - 1,329.97 104.09% - -
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 19.32 - - 123.35 638.46% - -
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 353.55 237.10 67.06% - - 7.19 2.03%

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