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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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百嘉基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 108.84 - - 56.16 51.60% - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 319.39 - - 253.46 79.36% - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 874.54 656.75 75.10% - - 17.93 2.05%
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 1.34 - - 1.50 112.39% - -
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 1.34 - - 1.50 112.39% - -
6 015543 百嘉百益债券A 详情 13.10 -21.88 - 23.21 177.23% 0.59 4.52%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 13.10 -21.88 - 23.21 177.23% 0.59 4.52%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 1.35 - - 1.28 94.62% - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5.41 - - 4.93 91.22% - -
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 3,304.81 - - 1,893.00 57.28% - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 583.81 363.90 62.33% - - 11.55 1.98%
12 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 770.71 - - 247.02 32.05% - -
13 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 770.71 - - 247.02 32.05% - -
14 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 319.39 - - 253.46 79.36% - -
15 023677 百嘉百达利率债债券A 详情 0.26 - - 0.02 7.37% - -
16 023678 百嘉百达利率债债券C 详情 0.26 - - 0.02 7.37% - -
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 583.81 363.90 62.33% - - 11.55 1.98%
18 024087 百嘉科技创新混合A 详情 2,713.19 1,569.29 57.84% 0.68 0.02% 125.21 4.61%
19 024088 百嘉科技创新混合C 详情 2,713.19 1,569.29 57.84% 0.68 0.02% 125.21 4.61%
20 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 详情 80.69 6.90 8.55% - - 6.65 8.25%
21 025091 百嘉百裕成长混合发起式C 详情 80.69 6.90 8.55% - - 6.65 8.25%
22 025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 详情 -2,552.15 -786.97 - - - 191.77 -
23 025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 详情 -2,552.15 -786.97 - - - 191.77 -

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