国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2005年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.98% 52.04% 8.65% 3.06
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.94% 23.59% 8.90% 11.72
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 22.11% 1.12% 8.48

国投瑞银基金 2005年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.25% 57.90% 3.36% 3.98
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.06% 23.39% 6.42% 11.75
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% 22.40% 0.92% 8.31

国投瑞银基金 2005年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 29.77% 61.95% 3.85% 4.64
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.82% 28.24% 7.55% 12.94
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 72.83% 24.63% 3.02% 7.93

国投瑞银基金 2005年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 33.53% 64.25% 1.43% 4.80
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.08% 24.37% 7.77% 16.17
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 61.06% 27.12% 3.20% 9.41