宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.17% 20.45% 7.91% 23.18
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.90% 21.16% 4.04% 8.46
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% 21.55% 14.88% 2.24
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 0.17% 10.71% 59.76
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.45% 38.34% 33.83% 2.19
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.46% 10.69% 4.74
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.17% 25.19% 6.37% 50.43
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 6.63% 9.96% 12.91
9 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 0.24% 14.91% 72.55
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 24.18% 8.06% 3.75
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.59% 17.53% 10.04% 4.40
12 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 0.00% 16.50% 8.24
13 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.26% 0.01% 5.12% 6.19
14 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 24.18% 8.06% 3.75

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宏利基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.40% 20.32% 4.32% 15.60
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.96% 20.84% 6.80% 6.97
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 20.98% 4.20% 2.72
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 0.22% 20.98% 51.42
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.99% 35.11% 50.50% 2.32
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 63.82% 16.01% 5.87
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.58% 25.84% 3.91% 46.36
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.82% 5.21% 14.69% 16.86
9 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 0.24% 10.49% 69.71
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 85.11% 14.23% 0.94
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.08% 16.61% 4.55% 4.69
12 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 0.00% 6.92% 7.87
13 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 0.00% 5.76% 3.32
14 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 85.11% 14.23% 0.94

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宏利基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.36% 32.44% 23.81% 14.03
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.57% 31.70% 23.90% 6.11
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.22% 34.80% 30.69% 2.33
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.18% 5.37% 21.57% 52.68
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.30% 34.88% 60.98% 2.28
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.45% 26.53% 4.81
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 52.79% 27.81% 18.31% 41.07
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% 6.24% 13.57% 15.24
9 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.70% 0.17% 26.17% 59.53
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 82.38% 15.20% 0.81
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.10% 29.01% 6.85% 3.97
12 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.81% 0.35% 28.48% 8.11
13 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 0.00% 24.10% 6.89
14 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 82.38% 15.20% 0.81

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宏利基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.43% 20.35% 4.22% 12.22
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.42% 20.87% 8.72% 6.86
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.10% 21.79% 3.55% 2.41
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 0.09% 15.27% 56.70
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.19% 21.70% 31.05% 2.43
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.95% 48.71% 15.09
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.47% 25.56% 4.71% 43.33
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 5.29% 4.80% 18.65
9 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% 0.06% 14.71% 69.06
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.49% 86.18% 12.30% 0.87
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.23% 21.42% 4.60% 5.97
12 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% 0.00% 13.75% 10.89
13 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.49% 86.18% 12.30% 0.87

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