光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：
光大保德信基金

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

光大保德信基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.48% 60.40% 14.78
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.48% 60.40% 14.78
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.55% 3.14% 5.18
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.55% 3.14% 5.18
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 7.54% 6.86% 1.33
6 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 8.21% 81.17
7 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.50% 50.85% 26.06
8 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% 4.71% 5.82% 25.20
9 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 5.78% 8.89
10 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% 3.44% 4.52% 93.12
11 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.52% 4.83% 6.70
12 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.52% 4.83% 6.70
13 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.65% 1.04% 7.86% 0.79
14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% 16.62% 0.67% 27.31
15 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.72% - 9.18% 4.49
16 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 144.64% 3.61% 4.66
17 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 144.64% 3.61% 4.66
18 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% 3.44% 23.36% 2.34
19 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 82.73% 0.52
20 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 82.73% 0.52
21 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.47% 5.95

显示全部基金明细>>

光大保德信基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.73% 61.79% 11.17
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.73% 61.79% 11.17
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 13.23% 3.62% 0.75
4 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.31% 81.65
5 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.61% 55.12% 21.15
6 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 0.00% 15.40% 22.79
7 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 1.54% 9.84% 9.57
8 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 12.50% 82.39
9 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.74% 1.64% 10.13
10 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.74% 1.64% 10.13
11 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% 10.05% 4.28% 0.88
12 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.25% 15.23% 11.01% 24.44
13 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.76% 4.96% 4.87% 6.06
14 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 169.81% 2.69% 4.20
15 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 169.81% 2.69% 4.20
16 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% - 10.22% 0.61
17 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 81.08% 1.01
18 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 81.08% 1.01
19 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 89.69% 5.32
20 360021 光大添盛双月理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.31% 0.34
21 360022 光大添盛双月理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.31% 0.34

显示全部基金明细>>

光大保德信基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.20% 47.24% 1.76
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.20% 47.24% 1.76
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.60% 0.18% 45.98% 2.19
4 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 9.17% 75.82
5 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.18% 58.65% 19.13
6 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% 0.41% 6.00% 18.81
7 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.44% 2.01% 5.18% 7.51
8 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% 1.38% 6.06% 79.91
9 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.89% 1.53% 5.46
10 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.89% 1.53% 5.46
11 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% - 8.01% 0.93
12 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.31% 15.71% 8.24% 13.23
13 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% 5.21% 1.92% 6.17
14 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% 125.71% 1.72% 6.04
15 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% 125.71% 1.72% 6.04
16 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 5.78% 0.58
17 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.01% 1.28
18 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.01% 1.28
19 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 88.15% 0.84
20 360021 光大添盛双月理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 76.62% 0.60
21 360022 光大添盛双月理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 76.62% 0.60

显示全部基金明细>>

光大保德信基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.48% 60.27% 2.22
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.48% 60.27% 2.22
3 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 7.69% 77.94
4 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.69% 37.34% 2.72
5 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.89% 4.76% 9.58% 22.34
6 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 2.07% 5.75% 7.21
7 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 3.97% 6.20% 83.53
8 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.08% 4.81% 1.65
9 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.08% 4.81% 1.65
10 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 7.07% 0.95
11 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.66% 16.53% 5.14% 7.66
12 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% - 6.33% 6.13
13 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.96% 3.58% 4.19
14 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.96% 3.58% 4.19
15 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 11.10% 0.57
16 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 80.24% 2.65
17 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 80.24% 2.65
18 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 69.28% 1.14
19 360021 光大添盛双月理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.22% 0.75
20 360022 光大添盛双月理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.22% 0.75

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • ...
  • 2004