东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 63.47% 35.61% 0.96% 0.17
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% - 8.61% 0.12
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 2.02% 0.15
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 2.02% 0.15
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 8.76% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.18% 0.63% 3.56
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 73.77% - 25.96% 0.16
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 73.77% - 25.96% 0.16
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.25% 0.13% 30.20
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.25% 0.13% 30.20
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.03% 0.01% 83.79
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.54% 0.01% 80.67
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.66% 52.11% 6.12% 0.16
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.66% 52.11% 6.12% 0.16
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.25% 0.13% 30.20
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.51% 4.56% 8.74
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.88% 0.23% 6.51
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% - 28.89% 0.26
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% - 28.89% 0.26
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% - 12.68% 0.15
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% - 12.68% 0.15
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.39% 3.71% 0.51
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.39% 3.71% 0.51
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.45% 3.74% 0.72
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.45% 3.74% 0.72
26 022346 东海美丽中国C 详情 估值图 基金吧 档案 63.47% 35.61% 0.96% 0.17
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 78.84% 6.54% 0.23
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 78.84% 6.54% 0.23
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 60.92% - 43.95% 0.14
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 29.40% 66.96% 3.48% 0.11
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 29.40% 66.96% 3.48% 0.11
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 78.84% 6.54% 0.23
33 023300 东海祥瑞E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 2.02% 0.15
34 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.56% 3.11% 0.68
35 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.56% 3.11% 0.68
36 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 87.89% 0.29% 0.16
37 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 87.89% 0.29% 0.16
38 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 87.89% 0.29% 0.16
39 024097 东海锐安短债债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.12% 3.67% 0.26
40 024098 东海锐安短债债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.12% 3.67% 0.26
41 024100 东海润兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.74% 12.19% 0.07
42 024101 东海润兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.74% 12.19% 0.07
43 024678 东海产业优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% - 32.89% 0.23
44 024679 东海产业优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% - 32.89% 0.23
45 024680 东海产业优选混合发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% - 32.89% 0.23
46 024683 东海价值臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.18% - 23.11% 0.34
47 024684 东海价值臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.18% - 23.11% 0.34
48 024685 东海价值臻选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 77.18% - 23.11% 0.34
49 024686 东海价值臻选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 77.18% - 23.11% 0.34
50 024687 东海产业优选混合发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% - 32.89% 0.23
51 025355 东海启恒混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 29.17% 55.95% 15.07% 0.11
52 025356 东海启恒混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 29.17% 55.95% 15.07% 0.11
53 025985 东海领航精选3个月持有混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 72.88% - 27.23% 0.12
54 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 72.88% - 27.23% 0.12
55 025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 72.88% - 27.23% 0.12
56 026220 东海增裕债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 94.93% 1.77% 0.10
57 026226 东海增裕债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 94.93% 1.77% 0.10
58 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 60.92% - 43.95% 0.14

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东海基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 56.79% 31.69% 1.63% 0.24
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.82% 0.13
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.13% 1.68% 0.18
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.13% 1.68% 0.18
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 77.81% - 22.30% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.50% 0.43% 3.85
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 67.48% - 31.95% 0.15
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 67.48% - 31.95% 0.15
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.38% 37.34
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.38% 37.34
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.04% 0.03% 83.32
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.79% 0.04% 79.93
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.18% 49.71% 4.81% 0.20
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.18% 49.71% 4.81% 0.20
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.38% 37.34
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.17% 8.68
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.19% 6.58
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% - 13.91% 0.16
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% - 13.91% 0.16
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.91% 1.27% 13.07% 0.16
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.91% 1.27% 13.07% 0.16
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 1.10% 0.50
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 1.10% 0.50
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.76% 2.44% 0.78
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.76% 2.44% 0.78
26 022346 东海美丽中国C 详情 估值图 基金吧 档案 56.79% 31.69% 1.63% 0.24
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 10.47% 83.31% 5.11% 0.18
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 10.47% 83.31% 5.11% 0.18
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 78.19% - 24.01% 0.15
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% 73.92% 2.89% 0.10
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% 73.92% 2.89% 0.10
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 10.47% 83.31% 5.11% 0.18
33 023300 东海祥瑞E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.13% 1.68% 0.18
34 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.96% 3.45% 0.74
35 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.96% 3.45% 0.74
36 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 87.35% 1.63% 0.17
37 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 87.35% 1.63% 0.17
38 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 87.35% 1.63% 0.17
39 024097 东海锐安短债债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 3.37% 0.30
40 024098 东海锐安短债债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 3.37% 0.30
41 024100 东海润兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 13.52% 0.08
42 024101 东海润兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 13.52% 0.08
43 024678 东海产业优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% - 23.83% 0.21
44 024679 东海产业优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% - 23.83% 0.21
45 024680 东海产业优选混合发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% - 23.83% 0.21
46 024683 东海价值臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 15.77% 0.36
47 024684 东海价值臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 15.77% 0.36
48 024685 东海价值臻选混合D 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 15.77% 0.36
49 024686 东海价值臻选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 15.77% 0.36
50 024687 东海产业优选混合发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% - 23.83% 0.21
51 025355 东海启恒混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.45% 67.36% 12.30% 0.10
52 025356 东海启恒混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.45% 67.36% 12.30% 0.10
53 025985 东海领航精选3个月持有混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 70.79% - 29.39% 0.11
54 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 70.79% - 29.39% 0.11
55 025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 70.79% - 29.39% 0.11
56 026220 东海增裕债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 3.86% 70.38% 1.52% 0.10
57 026226 东海增裕债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 3.86% 70.38% 1.52% 0.10
58 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.19% - 24.01% 0.15

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