太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 63.63% 7.12% 4.43% 2.54
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.66% 10.45% 105.36
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.66% 10.45% 105.36
4 004330 太平日日鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.20% 10.48% 54.00
5 004331 太平日日鑫B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.20% 10.48% 54.00
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 5.89% 1.83
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 0.17% 23.96
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.62% 74.01% 4.22% 3.04
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% - 14.20% 2.45
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% - 14.20% 2.45
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.45% 0.06% 36.02
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.62% 74.01% 4.22% 3.04
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 3.88% 0.53
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 3.88% 0.53
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.70% 0.43% 5.26
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.03% 1.04% 80.65
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.42% 2.25
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.42% 2.25
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.16% 6.44% 6.77
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 152.28% 1.47% 37.81
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 93.97% 1.34% 2.04
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 93.97% 1.34% 2.04
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.92% 0.23% 20.18
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.76% 12.34% 1.41% 0.82
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.76% 12.34% 1.41% 0.82
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 12.45% 143.34% 1.58% 36.81
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 17.37% 124.55% 0.37% 33.56
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.35% 78.54% 1.03% 5.69
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.35% 78.54% 1.03% 5.69
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 3.94% 2.41% 10.44
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.37% 8.75
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 103.33% 1.66% 1.10
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 103.33% 1.66% 1.10
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.21% 1.36% 4.46
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 106.53% 0.60% 38.57
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.60% 85.83% 2.59% 1.20
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.60% 85.83% 2.59% 1.20
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.92% 5.64
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.92% 5.64
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 16.28% 85.09% 0.27% 85.58
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.61% 1.44% 7.25
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 60.49% - 49.55% 1.42
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 60.49% - 49.55% 1.42
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 5.18% 0.54
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.59% 0.50% 0.31
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.15% 40.04
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% - 9.85% 0.20
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% - 9.85% 0.20
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 62.11% - 37.81% 0.13
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 62.11% - 37.81% 0.13
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% 7.28% 0.63% 1.79
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 62.12% - 28.62% 0.16
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 62.12% - 28.62% 0.16
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.15% 40.04
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% 7.28% 0.63% 1.79
56 020924 太平恒发三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 0.35% 9.44
57 021027 太平医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 61.30% - 32.47% 0.17
58 021028 太平医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 61.30% - 32.47% 0.17
59 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 3.88% 0.53
60 021884 太平量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.27% 1.91
61 021885 太平量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.27% 1.91
62 022639 太平恒庆利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.54% 7.51% 1.01
63 022640 太平恒庆利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.54% 7.51% 1.01
64 023044 太平科技先锋混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 6.83% 1.32
65 023045 太平科技先锋混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 6.83% 1.32
66 023182 太平中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.82% 5.00
67 023183 太平中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.82% 5.00
68 023473 太平中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 5.19% 1.04
69 023474 太平中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 5.19% 1.04
70 024126 太平嘉裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 93.82% 1.73% 14.48
71 024127 太平嘉裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 93.82% 1.73% 14.48
72 025454 太平日日鑫E 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.20% 10.48% 54.00
73 025469 太平日日金货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.66% 10.45% 105.36
74 026835 太平中证港股通互联网指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 7.04% 3.58
75 026836 太平中证港股通互联网指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 7.04% 3.58

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太平基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 64.65% 10.29% 2.51% 2.65
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 8.99% 52.12
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 8.99% 52.12
4 004330 太平日日鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.06% 6.77% 103.34
5 004331 太平日日鑫B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.06% 6.77% 103.34
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 5.90% 1.66
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.19% 23.83
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.72% 84.53% 0.65% 2.31
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 8.63% 2.81
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 8.63% 2.81
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.19% 36.30
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.72% 84.53% 0.65% 2.31
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 3.49% 0.53
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 3.49% 0.53
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.25% 0.58% 5.23
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.30% 1.35% 80.33
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 8.34% 1.91
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 8.34% 1.91
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 1.30% 13.97% 5.52
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 130.03% 1.52% 38.17
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.47% 93.77% 1.58% 2.04
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.47% 93.77% 1.58% 2.04
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.96% 0.14% 16.42
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% 5.42% 0.94% 0.93
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% 5.42% 0.94% 0.93
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 145.11% 1.70% 36.30
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.74% 128.52% 0.44% 33.05
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% 82.07% 2.74% 5.35
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% 82.07% 2.74% 5.35
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% 5.20% 5.31% 6.93
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% - 11.50% 7.79
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.28% 98.99% 1.89% 1.15
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.28% 98.99% 1.89% 1.15
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.37% 0.92% 5.43
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 102.24% 0.26% 38.46
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 99.12% 5.81% 1.04
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 99.12% 5.81% 1.04
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 5.94% 4.18
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 5.94% 4.18
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 93.89% 0.92% 66.11
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.81% 1.26% 5.21
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 69.57% 0.36% 30.30% 1.57
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 69.57% 0.36% 30.30% 1.57
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.78% 5.63% 0.53
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.50% 2.55% 0.32
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.35% 0.05% 40.14
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% - 14.06% 0.20
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% - 14.06% 0.20
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 67.55% - 32.68% 0.12
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 67.55% - 32.68% 0.12
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.06% 8.99% 2.93% 2.01
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.07% 0.16
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.07% 0.16
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.35% 0.05% 40.14
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.06% 8.99% 2.93% 2.01
56 020924 太平恒发三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.53% 0.14% 9.37
57 021027 太平医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 72.16% - 18.53% 0.18
58 021028 太平医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 72.16% - 18.53% 0.18
59 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 3.49% 0.53
60 021884 太平量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 6.28% 2.33
61 021885 太平量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 6.28% 2.33
62 022639 太平恒庆利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.32% 0.77% 1.06
63 022640 太平恒庆利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.32% 0.77% 1.06
64 023044 太平科技先锋混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 8.96% 0.46
65 023045 太平科技先锋混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 8.96% 0.46
66 023182 太平中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.37% 5.85
67 023183 太平中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.37% 5.85
68 023473 太平中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 5.91% 0.76
69 023474 太平中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 5.91% 0.76
70 024126 太平嘉裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 97.93% 6.87% 11.75
71 024127 太平嘉裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 97.93% 6.87% 11.75
72 025454 太平日日鑫E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.06% 6.77% 103.34
73 025469 太平日日金货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 8.99% 52.12

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