百嘉基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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百嘉基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.22% 0.12% 6.37
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.99% 0.59% 2.00
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 10.02% 0.57
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.32% 8.58% 0.02
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.32% 8.58% 0.02
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.19% 0.15% 3.02
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.19% 0.15% 3.02
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.74% 15.34% 0.01
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.21% 12.86% 0.12
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.04% 0.03% 20.33
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 9.79% 0.20
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 0.02% 19.86
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 0.02% 19.86
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 2.96% 21.01
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 2.96% 21.01
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.99% 0.59% 2.00
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 9.79% 0.20

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百嘉基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.88% 0.07% 6.39
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.38% 0.14% 4.06
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 12.93% 0.59
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.55% 29.84% 0.03
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.55% 29.84% 0.03
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.52% 11.75% 4.01
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.52% 11.75% 4.01
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 130.21% 0.00
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.61% 19.45% 0.14
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.01% 20.35
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 10.23% 0.20
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.61% 0.04% 19.77
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.61% 0.04% 19.77
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.40% 0.03% 18.43
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.40% 0.03% 18.43
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.38% 0.14% 4.06
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 10.23% 0.20

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