兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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快手-W （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 8.92% 341.88 16,405.09
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.63% 2,305.09 110,608.16
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.63% 2,305.09 110,608.16
4 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 7.18% 188.61 9,050.09
5 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 32.06 1,538.38
6 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.25% 32.06 1,538.38
7 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 25.06 1,202.65
8 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 25.06 1,202.65
9 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.36% 6.07 291.26
10 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.36% 6.07 291.26

快手-W （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 9.27% 323.72 18,670.16
2 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 8.70% 214.62 12,377.77
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.88% 2,154.74 124,270.31
4 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.88% 2,154.74 124,270.31
5 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 201.01 11,592.86
6 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 2.87% 201.01 11,592.86

快手-W （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 7.22% 336.93 16,635.13
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.78% 2,329.61 115,017.48
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.78% 2,329.61 115,017.48
4 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 5.72% 176.02 8,690.44
5 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 2.14% 201.01 9,924.27
6 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 2.14% 201.01 9,924.27
7 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 114.14 5,635.32
8 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.98% 114.14 5,635.32
9 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.69% 200.00 9,874.41
10 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 145.21 7,169.52
11 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 145.21 7,169.52
12 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 71.57 3,533.60
13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 71.57 3,533.60
14 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.23% 6.75 333.26
15 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.23% 6.75 333.26

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快手-W （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.66% 2,392.25 126,594.48
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.66% 2,392.25 126,594.48
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 6.64% 341.10 18,050.26
4 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 5.85% 189.69 10,038.37
5 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.09% 500.00 26,459.27
6 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 476.98 25,241.08
7 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 3.21% 476.98 25,241.08
8 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.97% 314.81 16,659.10
9 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.97% 314.81 16,659.10
10 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 2.84% 270.72 14,326.11
11 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 2.84% 270.72 14,326.11

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