兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 04-17 3.9066 6.6526 0.59% 39.16% 82.66% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 04-17 1.6686 1.6686 0.62% 25.67% 73.47% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 04-17 1.6411 1.6411 0.61% 25.28% 72.46% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 04-17 3.9433 4.5773 0.82% 44.68% 67.93% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 04-17 1.0937 1.0937 -0.20% 19.99% 63.95% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 04-17 2.8624 2.8624 0.91% 17.10% 63.72% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 04-17 1.0615 1.0615 -0.20% 19.63% 62.96% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 04-17 2.7451 2.7451 0.91% 16.76% 62.75% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 04-17 1.9579 1.9579 0.69% 16.58% 61.60% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 04-17 5.2430 6.1030 -0.23% 18.97% 60.88% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 04-17 1.9342 1.9342 0.69% 16.24% 60.71% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 04-17 5.2120 6.0720 -0.23% 18.62% 59.93% 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 04-17 1.2817 1.5817 0.70% 19.17% 58.79% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 04-17 4.1600 4.3500 0.95% 20.82% 56.98% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 04-17 2.2851 2.2851 0.07% 14.26% 56.83% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 04-17 0.8261 11.1515 0.49% 21.34% 54.99% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 04-17 2.2889 8.7047 0.26% 16.82% 54.74% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 04-17 3.7210 6.2850 0.57% 29.97% 54.72% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 04-17 1.0055 1.0055 0.21% 13.27% 54.36% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 04-17 2.2755 8.6538 0.26% 16.47% 53.85% 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 04-17 1.3345 1.3345 -0.22% 15.94% 52.92% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 04-17 1.3060 1.3060 -0.21% 15.61% 52.00% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 04-17 2.4900 2.5500 -0.28% 10.77% 51.28% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 04-17 0.8814 0.8814 0.15% 26.93% 49.21% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 04-17 0.8671 0.8671 0.15% 26.62% 48.45% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 04-17 2.1141 2.1141 0.00% 11.82% 48.13% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 04-17 1.6300 3.7040 -0.06% 16.51% 47.78% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 04-17 2.0377 2.0377 0.00% 11.48% 47.21% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 04-17 1.1266 1.1266 1.59% 17.22% 42.25% 32.80 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 04-17 1.1123 1.1123 1.59% 17.05% 41.82% 2.18 张传杰 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 04-17 1.3034 1.3034 -0.31% 13.71% 39.39% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 04-17 1.2966 1.2966 -0.31% 13.50% 38.84% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 04-17 1.7926 1.7926 -0.33% 12.66% 37.11% 41.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 04-17 1.7241 1.7241 -0.33% 12.33% 36.29% 7.48 张传杰 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 04-17 0.9809 0.9809 -0.54% 3.45% 36.07% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 04-17 3.1583 3.9783 -0.47% 14.89% 35.56% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 04-15 1.2089 1.2089 -0.17% 5.30% 32.09% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 04-15 1.1938 1.1938 -0.18% 5.09% 31.55% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 04-15 1.7055 1.7055 -0.22% 5.90% 31.38% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 04-15 1.1105 1.1105 -0.09% 6.01% 30.92% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 04-15 1.6703 1.6703 -0.22% 5.68% 30.85% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 04-15 1.0958 1.0958 -0.10% 5.85% 30.53% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 04-15 1.2476 1.2476 -0.21% 5.24% 27.02% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 04-17 1.3024 4.3684 0.32% 12.58% 26.80% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 04-15 1.2316 1.2316 -0.21% 5.05% 26.56% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 04-17 1.2218 1.2218 -1.39% 8.34% 25.57% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 04-17 1.2097 1.2097 -1.39% 8.02% 24.81% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 04-15 1.2013 1.2013 -0.02% 4.63% 22.18% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 04-15 1.1969 1.1969 -0.03% 4.48% 21.82% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 04-17 1.2204 1.2204 -0.64% 4.26% 21.04% 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 04-17 1.2154 1.2154 -0.63% 4.07% 20.55% 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 04-17 1.1087 1.1897 -0.73% 5.29% 20.33% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 04-15 1.8954 1.8954 -0.12% 3.78% 20.05% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 04-15 1.8800 1.8800 -0.12% 3.67% 19.78% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 04-17 1.1050 1.1799 -0.72% 4.98% 19.62% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 04-17 1.2697 1.2697 -0.49% 5.26% 18.35% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 04-15 1.1630 1.1630 -0.06% 2.69% 18.25% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 04-17 1.1912 1.2494 -0.40% 6.68% 18.19% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 04-15 1.1461 1.1461 -0.07% 2.49% 17.78% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 04-17 1.2590 1.2590 -0.49% 4.93% 17.61% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 04-17 1.1841 1.2369 -0.40% 6.36% 17.47% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 04-15 1.2114 1.2114 0.27% 1.92% 17.32% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 04-17 1.2331 1.2331 -0.49% 4.72% 17.14% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 04-15 1.1987 1.1987 0.28% 1.76% 16.95% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 04-17 2.6880 2.6880 -0.75% 1.70% 14.94% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 04-17 2.6707 2.6707 -0.75% 1.45% 14.39% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 04-17 2.6044 2.6044 -0.75% 1.26% 13.94% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 04-17 1.5316 1.5995 -0.36% 5.13% 13.48% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4780 1.5459 -0.36% 4.93% 13.03% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 04-17 1.2191 1.2191 -0.44% 4.57% 9.79% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 04-17 1.2051 1.2051 -0.44% 4.47% 9.57% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2331 1.2331 0.06% 2.56% 9.21% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1924 1.1924 -0.01% 1.58% 8.99% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2221 1.2221 0.07% 2.45% 8.95% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1420 1.1420 -0.04% 4.30% 8.90% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1813 1.1813 -0.02% 1.46% 8.74% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 04-17 1.0662 1.0662 -0.16% 4.46% 8.64% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1255 1.1255 -0.04% 4.12% 8.49% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 04-17 1.2140 1.2140 -0.55% 2.65% 8.39% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 04-17 1.0499 1.0499 -0.16% 4.25% 8.20% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 04-17 1.1896 1.1896 -0.55% 2.44% 7.95% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 04-17 1.6447 2.1997 0.09% 3.21% 7.60% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 04-17 1.4532 2.1372 0.10% 3.01% 7.18% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 04-17 1.0749 1.0749 -0.32% -0.72% 7.05% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 04-17 1.0528 1.0528 -0.33% -0.92% 6.62% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0923 1.0923 -0.22% 2.19% 5.81% 52.77 朱喆丰 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0850 1.0850 -0.22% 1.99% 5.40% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1534 1.1534 0.01% 1.79% 5.08% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1420 1.1420 0.01% 1.66% 4.82% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1347 1.1347 -0.09% 2.21% 4.77% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 04-17 1.0078 1.2502 0.02% 2.36% 4.76% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1222 1.1222 -0.08% 2.01% 4.36% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 04-17 1.1267 1.1267 -0.19% -0.55% 3.82% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1471 1.3821 0.06% 2.50% 3.50% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 04-17 1.1146 1.1146 -0.20% -0.74% 3.42% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 04-17 1.2266 1.4058 0.04% 2.75% 3.35% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 04-17 1.2122 1.3894 0.04% 2.64% 3.14% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 04-17 1.0976 1.1326 0.03% 2.27% 3.13% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1339 1.3519 0.06% 2.29% 3.08% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 04-17 1.1952 1.2612 0.04% 2.78% 2.97% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 04-17 1.0937 1.1267 0.04% 2.19% 2.97% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 04-17 1.0233 1.5365 0.03% 2.22% 2.92% 23.28 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 04-17 1.1979 1.2519 0.05% 2.68% 2.80% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 04-17 1.0154 1.2584 0.02% 1.88% 2.77% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 04-17 1.0780 1.4021 0.03% 1.80% 2.75% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 04-17 1.0305 1.1227 0.02% 1.96% 2.66% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 04-17 1.1658 1.1658 0.03% 1.63% 2.63% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 04-17 1.0322 1.3531 0.03% 1.89% 2.53% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 04-17 1.0788 1.0988 0.03% 1.87% 2.52% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 04-17 1.0809 1.1009 0.04% 1.97% 2.49% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 04-17 1.1581 1.1581 0.02% 1.55% 2.47% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 04-17 1.0379 1.0379 0.02% 1.06% 2.47% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 04-17 1.0377 1.0377 0.01% 1.06% 2.46% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 04-17 1.0826 1.0826 0.03% 1.58% 2.45% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 04-17 1.0351 1.0351 0.01% 0.97% 2.26% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 04-17 1.0774 1.0774 0.03% 1.48% 2.25% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 04-17 1.0334 1.0534 0.05% 1.33% 1.83% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 04-17 1.1406 1.1406 0.00% 0.96% 1.80% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 04-17 1.0312 1.0512 0.05% 1.28% 1.73% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 04-17 1.1323 1.1323 0.00% 0.88% 1.64% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 04-17 1.0759 1.1506 0.06% 1.32% 1.57% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 04-17 1.0419 1.0669 0.04% 1.80% 1.49% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 04-17 1.0528 1.0528 0.01% 0.75% 1.46% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 04-17 1.0329 1.0579 0.04% 1.66% 1.26% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 04-17 1.1523 1.1523 -0.40% -3.35% -0.29% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 04-17 1.1323 1.1323 -0.40% -3.63% -0.86% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 04-17 1.3631 1.3631 0.87% 32.47% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 04-17 1.3566 1.3566 0.86% 32.08% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 04-17 1.0902 1.0902 -0.65% 5.58% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 04-17 1.0871 1.0871 -0.65% 5.38% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 04-17 1.1523 1.1523 -0.41% -3.36% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 04-17 1.0645 1.0645 -0.22% 5.51% - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 04-17 1.0625 1.0625 -0.23% 5.34% - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 04-17 1.1371 1.1371 0.47% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 04-17 1.1392 1.1392 0.47% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9928 0.9928 -0.17% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9925 0.9925 -0.17% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0028 1.0028 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 04-17 1.0888 1.0888 - - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 04-17 1.0889 1.0889 - - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2865 1.0400% 1.06% 1.07% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3736 1.3920% 1.39% 1.42% 0.35% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3298 1.2300% 1.23% 1.25% 0.31% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3651 1.3490% 1.36% 1.36% 0.35% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2993 1.1050% 1.12% 1.12% 0.29% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2993 1.1060% 1.12% 1.12% 0.29% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3736 1.3920% 1.39% 1.42% 0.35% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3078 1.1500% 1.15% 1.17% 0.29% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 04-17 0.9926 0.9926 -1.16% 0.9900 0.26% 11.59 田大伟