兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 03-12 3.6877 6.4337 -0.89% 30.64% 60.46% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 03-12 2.8117 2.8117 -0.57% 15.12% 45.33% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 03-12 2.6980 2.6980 -0.57% 14.79% 44.47% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 03-12 3.7771 4.3844 -1.35% 28.78% 43.25% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 03-12 1.8758 1.8758 -0.32% 11.62% 43.02% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 03-12 1.8542 1.8542 -0.32% 11.35% 42.23% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 03-12 1.5499 1.5499 -1.03% 11.26% 41.65% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 03-12 5.0920 5.9520 -0.61% 11.01% 41.09% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 03-12 1.5253 1.5253 -1.03% 10.96% 40.83% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 03-12 4.0320 4.2220 -0.10% 15.56% 39.32% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 03-12 1.2483 1.5483 0.04% 14.91% 38.42% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 03-12 0.8094 11.0848 -0.49% 21.35% 38.29% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 03-12 1.6590 3.7330 -0.24% 18.16% 37.33% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 03-12 2.2132 8.4168 -0.67% 9.46% 37.17% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 03-12 2.4670 2.5270 -0.52% 6.47% 34.96% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 03-12 0.9744 0.9744 -0.34% 7.45% 34.60% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 03-12 1.2906 1.2906 -0.39% 10.66% 34.41% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 03-12 1.2638 1.2638 -0.39% 10.34% 33.61% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 03-12 2.1939 2.1939 -0.84% 2.57% 32.09% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 03-12 1.0522 1.0522 0.04% 5.65% 31.12% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 03-12 3.4660 6.0300 -1.00% 19.35% 30.79% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 03-12 1.0218 1.0218 0.05% 5.34% 30.33% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 03-12 1.2896 1.2896 -0.66% 11.18% 29.13% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 03-12 1.2833 1.2833 -0.66% 10.96% 28.61% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 03-12 3.1499 3.9699 -0.30% 14.65% 26.87% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 03-12 2.0310 2.0310 -0.58% 1.10% 26.42% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 03-12 0.8529 0.8529 -0.83% 15.29% 25.98% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 03-12 1.9587 1.9587 -0.58% 0.78% 25.65% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 03-12 0.8395 0.8395 -0.82% 15.02% 25.34% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 03-11 1.1094 1.1094 0.36% 7.40% 25.24% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 03-11 1.2154 1.2154 0.40% 7.18% 24.91% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 03-11 1.0951 1.0951 0.37% 7.24% 24.87% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 03-11 1.2007 1.2007 0.40% 6.96% 24.41% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 03-10 1.7009 1.7009 1.43% 8.86% 23.97% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 03-10 1.6665 1.6665 1.42% 8.64% 23.47% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 03-12 1.2553 1.2553 -0.14% 8.20% 23.47% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 03-12 1.1463 1.2273 0.87% 9.33% 22.80% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 03-12 1.2436 1.2436 -0.14% 7.88% 22.73% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 03-12 0.9644 0.9644 -0.78% -2.79% 22.45% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 03-12 1.1431 1.2180 0.86% 9.02% 22.07% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 03-11 1.2527 1.2527 0.33% 6.99% 21.83% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 03-12 1.2160 1.2742 0.64% 9.78% 21.41% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 03-11 1.2371 1.2371 0.33% 6.80% 21.40% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 03-12 1.7283 1.7283 -0.02% 9.31% 20.83% 41.45 任相栋 等 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 03-12 1.2094 1.2622 0.62% 9.44% 20.67% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 03-12 1.2890 4.3550 -0.50% 10.60% 20.37% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 03-12 1.6632 1.6632 -0.02% 8.98% 20.10% 7.48 任相栋 等 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2023 1.2023 0.24% 6.04% 18.83% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1983 1.1983 0.24% 5.88% 18.48% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 03-12 1.3158 1.3158 -0.46% 7.15% 17.46% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 03-12 1.3055 1.3055 -0.47% 6.82% 16.72% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 03-11 1.8946 1.8946 0.25% 4.50% 16.28% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 03-12 1.2792 1.2792 -0.47% 6.61% 16.26% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 03-11 1.8796 1.8796 0.25% 4.39% 16.03% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 03-12 1.0020 1.0020 0.47% 4.53% 15.86% 32.80 任相栋 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 03-12 0.9895 0.9895 0.47% 4.36% 15.50% 2.18 任相栋 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 03-12 2.7673 2.7673 0.02% 3.50% 15.32% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 03-12 2.7508 2.7508 0.02% 3.26% 14.77% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1648 1.1648 0.19% 3.40% 14.35% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 03-12 2.6835 2.6835 0.02% 3.05% 14.31% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 03-10 1.2140 1.2140 0.91% 3.73% 13.94% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1484 1.1484 0.18% 3.21% 13.91% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 03-10 1.2017 1.2017 0.92% 3.57% 13.57% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 03-12 1.5393 1.6072 -0.14% 4.12% 11.61% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4861 1.5540 -0.13% 3.92% 11.18% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 03-12 1.0798 1.0798 -0.41% 0.45% 10.07% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 03-12 1.0580 1.0580 -0.40% 0.25% 9.63% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2317 1.2317 0.30% 3.32% 8.34% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 03-12 1.2287 1.2287 0.02% 4.21% 8.22% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2209 1.2209 0.30% 3.19% 8.07% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 03-12 1.2148 1.2148 0.02% 4.10% 8.00% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 03-12 1.0706 1.0706 0.22% 4.68% 8.00% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 03-12 1.2073 1.2073 0.05% 2.62% 7.97% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1354 1.1354 -0.06% 3.59% 7.67% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 03-12 1.0547 1.0547 0.22% 4.48% 7.57% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 03-12 1.1835 1.1835 0.04% 2.41% 7.53% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1903 1.1903 0.07% 1.65% 7.37% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1193 1.1193 -0.07% 3.39% 7.25% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1795 1.1795 0.07% 1.53% 7.11% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 03-12 1.2347 1.2347 -0.15% -1.48% 6.36% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0910 1.0910 0.02% 2.12% 6.08% 52.77 朱喆丰 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 03-12 1.6403 2.1953 -0.19% 2.31% 5.98% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 03-12 1.2141 1.2141 -0.15% -1.75% 5.76% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 03-12 1.1273 1.1273 -0.20% -0.03% 5.76% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0841 1.0841 0.02% 1.92% 5.66% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4498 2.1338 -0.19% 2.11% 5.56% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 03-12 1.1156 1.1156 -0.21% -0.22% 5.34% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1297 1.1297 -0.10% 1.52% 5.24% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1176 1.1176 -0.10% 1.31% 4.82% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 03-12 1.0144 1.2455 0.02% 2.34% 4.72% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1499 1.1499 0.03% 1.68% 4.71% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1388 1.1388 0.03% 1.56% 4.45% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 03-12 1.2168 1.3960 0.01% 2.12% 3.68% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 03-12 1.0912 1.1262 0.01% 1.88% 3.51% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 03-12 1.2028 1.3800 0.01% 2.03% 3.48% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 03-12 1.0874 1.1204 0.01% 1.80% 3.34% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 03-12 1.1842 1.2502 -0.01% 1.87% 3.25% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 03-12 1.0172 1.5304 0.02% 1.72% 3.21% 23.28 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 03-12 1.0401 1.2529 0.02% 1.53% 3.14% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 03-12 1.0872 1.3963 0.02% 1.43% 3.11% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 03-12 1.0248 1.1170 0.01% 1.52% 3.08% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 03-12 1.1870 1.2410 -0.01% 1.78% 3.07% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 03-12 1.1608 1.1608 0.01% 1.38% 3.02% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 03-12 1.0265 1.3474 0.00% 1.43% 2.97% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 03-12 1.1534 1.1534 0.01% 1.31% 2.86% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 03-12 1.0723 1.0923 0.00% 1.72% 2.83% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 03-12 1.0742 1.0942 0.01% 1.61% 2.81% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1381 1.3731 -0.04% 1.94% 2.68% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 03-12 1.0352 1.0352 0.01% 1.01% 2.65% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 03-12 1.0351 1.0351 0.01% 1.01% 2.65% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 03-12 1.0775 1.0775 0.01% 1.27% 2.45% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 03-12 1.0326 1.0326 0.01% 0.91% 2.44% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1254 1.3434 -0.04% 1.74% 2.26% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 03-12 1.0725 1.0725 0.00% 1.17% 2.25% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 03-12 1.0289 1.0489 0.05% 1.11% 2.14% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 03-12 1.0268 1.0468 0.05% 1.05% 2.04% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 03-12 1.1381 1.1381 0.01% 0.88% 1.91% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 03-12 1.1300 1.1300 0.01% 0.80% 1.76% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 03-12 1.0510 1.0510 0.00% 0.70% 1.65% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 03-12 1.0808 1.1466 0.05% 1.14% 1.56% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 03-12 1.0331 1.0581 0.01% 1.16% 1.40% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 03-12 1.0243 1.0493 0.00% 1.02% 1.02% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 03-12 1.2204 1.2204 -0.40% 2.98% - 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 03-12 1.2159 1.2159 -0.40% 2.78% - 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 03-12 5.0650 5.9250 -0.61% 10.69% - 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 03-12 2.2015 8.3723 -0.68% 9.14% - 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 03-12 1.2141 1.2141 -1.27% 12.86% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 03-12 1.2090 1.2090 -1.27% 12.53% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 03-12 1.0916 1.0916 -0.37% 3.86% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 03-12 1.0889 1.0889 -0.37% 3.67% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 03-12 1.2348 1.2348 -0.15% -1.47% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 03-12 1.0574 1.0574 -0.36% 5.16% - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 03-12 1.0557 1.0557 -0.37% 4.99% - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 03-12 1.1533 1.1533 -0.16% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 03-12 1.1549 1.1549 -0.17% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 03-12 0.9940 0.9940 -0.11% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 03-12 0.9940 0.9940 -0.11% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 0.50% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2924 1.0810% 1.09% 1.09% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3778 1.4170% 1.41% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3333 1.2550% 1.25% 1.25% 0.31% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3804 1.4040% 1.42% 1.42% 0.36% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3132 1.1610% 1.18% 1.18% 0.30% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3147 1.1600% 1.18% 1.18% 0.30% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3778 1.4170% 1.41% 1.41% 0.35% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3106 1.1720% 1.17% 1.17% 0.29% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 03-12 1.0085 1.0085 0.15% 1.0120 -0.35% 11.59 田大伟