兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 08-26 4.0750 6.6390 0.94% 18.22% 45.54% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 08-26 3.9289 6.6749 -0.10% 6.73% 43.98% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 08-26 3.9441 4.5782 0.28% 4.31% 42.52% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 08-26 1.2859 1.2859 0.73% 27.25% 40.12% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 08-26 1.2682 1.2682 0.73% 27.07% 39.70% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 08-26 0.8710 11.3308 0.46% 6.51% 36.99% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 08-26 1.8034 1.8034 1.00% 16.08% 36.07% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 08-26 1.7699 1.7699 1.00% 15.73% 35.29% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 08-26 1.3665 1.3665 1.23% 11.80% 32.40% 7.20 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 08-26 1.3573 1.3573 1.23% 11.49% 31.64% 0.03 陈聪 - 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 08-26 2.9931 2.9931 0.63% 4.91% 28.22% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 08-26 2.8643 2.8643 0.62% 4.61% 27.47% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 08-26 1.4045 1.4045 -0.21% 9.89% 24.60% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 08-26 1.3715 1.3715 -0.22% 9.56% 23.86% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 08-26 2.3370 8.8876 0.82% 2.35% 23.67% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 08-26 2.3184 8.8169 0.82% 2.05% 22.95% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 08-26 1.8500 1.8500 -0.15% 5.89% 22.30% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 08-26 1.7755 1.7755 -0.15% 5.58% 21.57% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 08-26 3.9120 4.1020 0.46% -4.75% 19.96% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 08-26 0.8490 0.8490 0.62% -0.59% 19.06% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 08-26 1.0365 1.0365 0.45% 5.15% 18.71% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 08-26 5.0760 5.9360 0.93% -3.33% 18.60% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 08-26 0.8338 0.8338 0.60% -0.82% 18.45% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 08-26 1.1988 1.4988 0.48% -6.69% 18.18% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 08-26 5.0360 5.8960 0.94% -3.62% 17.91% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 08-26 3.1360 3.9560 0.79% -0.75% 17.08% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 08-26 2.3446 2.3446 1.55% 4.44% 15.59% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 08-26 1.3220 1.3220 0.75% 0.92% 14.76% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 08-26 1.3131 1.3131 0.74% 0.71% 14.30% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 08-24 1.0942 1.1292 -1.44% 1.25% 13.76% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 08-24 1.0786 1.1131 -1.44% 1.09% 13.41% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 08-26 2.1333 2.1333 1.46% 2.50% 12.63% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 08-24 1.6491 1.7199 -1.31% 0.29% 12.55% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 08-24 1.6123 1.6821 -1.31% 0.09% 12.09% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 08-26 2.4230 2.4830 0.79% -4.72% 12.07% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 08-24 1.2151 1.2151 -1.48% -0.57% 11.97% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 08-26 2.0518 2.0518 1.46% 2.20% 11.96% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 08-24 1.2602 1.2602 -1.02% 0.45% 11.56% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 08-24 1.1982 1.1982 -1.49% -0.77% 11.52% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 08-24 1.2424 1.2424 -1.04% 0.26% 11.16% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 08-26 1.2430 1.2430 0.83% -0.70% 10.86% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 08-24 1.2179 1.2179 -0.81% 0.82% 10.38% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 08-26 1.2280 1.2280 0.82% -0.99% 10.19% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 08-26 1.5110 3.5850 0.87% -8.20% 10.05% 18.80 邹欣 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 08-24 1.2121 1.2121 -0.82% 0.66% 10.04% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 08-26 1.1372 1.2743 0.36% 2.17% 9.54% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 08-26 1.2925 1.2925 0.56% 4.60% 9.51% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 08-26 1.2854 1.2854 0.56% 4.40% 9.08% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 08-26 1.0980 1.2571 0.37% 1.87% 8.88% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 08-26 1.7504 1.7504 0.75% -3.69% 8.76% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 08-26 1.1138 1.1138 0.49% 0.62% 8.65% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 08-24 1.9128 1.9128 -0.78% 0.74% 8.50% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 08-24 1.8960 1.8960 -0.78% 0.64% 8.28% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 08-26 1.1090 1.1090 0.48% 0.43% 8.23% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 08-26 1.7253 1.7253 0.75% -3.98% 8.16% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 08-26 1.0988 4.3134 0.40% -4.34% 6.80% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1678 1.1678 -0.77% -0.22% 6.39% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1492 1.1492 -0.79% -0.42% 5.97% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1451 1.1451 0.09% 0.85% 5.11% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 08-26 1.0121 1.2671 0.01% 2.35% 4.78% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1268 1.1268 0.08% 0.65% 4.70% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 08-24 1.2423 1.2423 -0.21% 0.71% 4.69% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 08-26 1.2198 1.2198 0.24% 0.83% 4.53% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 08-24 1.2303 1.2303 -0.20% 0.60% 4.46% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 08-26 1.0665 1.0665 0.10% 0.24% 4.17% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 08-26 1.1936 1.1936 0.24% 0.63% 4.12% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1996 1.1996 -0.73% -1.94% 4.04% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 08-26 1.5340 1.6019 0.32% -0.65% 3.82% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 08-26 1.2112 1.2772 0.00% 2.38% 3.77% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 08-26 1.0487 1.0487 0.10% 0.05% 3.75% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 08-24 1.1995 1.1995 -0.35% 0.44% 3.74% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1857 1.1857 -0.73% -2.08% 3.72% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 08-26 1.2397 1.4189 -0.01% 2.02% 3.71% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 08-26 1.2226 1.2226 0.34% -0.15% 3.70% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 08-26 1.2132 1.2672 0.00% 2.28% 3.60% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 08-26 1.0952 1.1762 0.34% -2.49% 3.54% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 08-26 1.2244 1.4016 0.00% 1.92% 3.52% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 08-24 1.1875 1.1875 -0.34% 0.34% 3.51% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 08-26 1.2077 1.2077 0.34% -0.25% 3.50% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 08-26 1.4782 1.5461 0.32% -0.85% 3.41% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1563 1.3913 0.03% 1.50% 3.31% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 08-26 1.1084 1.1434 -0.01% 1.76% 3.30% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 08-24 1.1623 1.1623 -0.09% 1.00% 3.24% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 08-26 1.0335 1.5467 0.01% 1.81% 3.21% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 08-26 1.1039 1.1369 0.00% 1.70% 3.14% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 08-24 1.1498 1.1498 -0.10% 0.88% 2.98% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 08-26 1.0251 1.1325 0.00% 1.67% 2.95% 60.92 季伟杰 等 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 08-26 1.0881 1.4122 0.01% 1.67% 2.93% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 08-26 1.0666 1.1086 -0.01% 1.66% 2.93% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 08-26 1.0248 1.2678 0.00% 1.63% 2.92% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 08-26 1.0891 1.1640 0.33% -2.78% 2.92% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 08-26 1.0512 1.1112 -0.01% 1.74% 2.90% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1413 1.3593 0.02% 1.30% 2.89% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 08-26 1.0527 1.0777 0.00% 2.04% 2.84% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 08-26 1.0288 1.3627 -0.01% 1.62% 2.81% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 08-26 1.0431 1.0681 0.00% 1.95% 2.64% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 08-26 1.1749 1.1749 0.01% 1.36% 2.58% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 08-26 1.0904 1.0904 0.00% 1.33% 2.48% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 08-26 1.1666 1.1666 0.01% 1.29% 2.42% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 08-26 1.0858 1.1605 -0.03% 1.49% 2.35% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 08-26 1.0844 1.0844 0.00% 1.23% 2.28% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0884 1.0884 0.14% -0.24% 2.26% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 08-26 1.0274 1.0618 -0.01% 1.48% 2.24% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 08-26 1.0270 1.0593 -0.01% 1.43% 2.13% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 08-26 1.0443 1.0443 0.01% 0.98% 1.97% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 08-26 1.0441 1.0441 0.00% 0.98% 1.96% 0.01 邓娟 - 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0795 1.0795 0.13% -0.44% 1.86% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 08-26 1.0407 1.0407 0.00% 0.87% 1.76% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1278 1.1278 0.05% -0.24% 1.72% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 08-26 1.1461 1.1461 0.00% 0.80% 1.64% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 08-26 2.7365 2.7365 0.61% -2.03% 1.51% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 08-26 1.6342 2.1892 0.10% -0.37% 1.50% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 08-26 1.1372 1.1372 0.01% 0.73% 1.49% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1137 1.1137 0.05% -0.44% 1.32% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 08-26 1.0567 1.0567 0.01% 0.62% 1.29% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4418 2.1258 0.10% -0.56% 1.10% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 08-26 2.7142 2.7142 0.62% -2.26% 1.02% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 08-26 2.6429 2.6429 0.61% -2.45% 0.62% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 08-26 1.2684 1.2684 0.67% -5.71% 0.28% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 08-26 1.2548 1.2548 0.66% -6.01% -0.35% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 08-26 1.2273 1.2273 0.66% -6.19% -0.74% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 08-26 1.1024 1.1024 0.16% -2.79% -1.35% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 08-26 1.0890 1.0890 0.17% -2.98% -1.73% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 08-26 0.9284 0.9284 -0.72% -14.66% -4.58% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 08-26 1.0075 1.0075 0.35% -8.07% -4.64% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 08-26 0.9854 0.9854 0.35% -8.24% -5.02% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 08-26 0.8990 0.8990 -0.73% -14.92% -5.17% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 08-26 0.8995 0.8995 1.59% -9.71% -7.78% 8.77 陈聪 0.15% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 08-26 1.1539 1.1539 -0.09% -8.18% -8.96% 0.17 童兰 - 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 08-26 1.1538 1.1538 -0.09% -8.18% -8.97% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 08-26 1.1314 1.1314 -0.09% -8.46% -9.50% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 08-26 1.0672 1.0672 0.50% -0.22% - 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 08-26 1.0641 1.0641 0.50% -0.37% - 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 08-26 1.1539 1.1539 0.77% -2.75% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 08-26 1.1577 1.1577 0.77% -2.56% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9666 0.9666 0.08% -3.09% - 11.85 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9655 0.9655 0.08% -3.45% - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0107 1.0107 -0.12% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 08-26 1.0483 1.0483 0.02% - - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 08-26 1.0491 1.0491 0.01% - - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0062 1.0062 -0.10% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 08-26 1.0007 1.0007 0.06% - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 08-26 1.0017 1.0017 0.06% - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 08-26 0.9963 0.9963 0.43% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 08-26 0.9958 0.9958 0.43% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0044 1.0044 - - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0040 1.0040 - - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 08-26 1.0580 1.0580 0.57% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0046 1.0046 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 08-26 1.0570 1.0570 0.56% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0053 1.0053 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 混合型-偏股 08-25 1.0000 1.0000 - - - 2.95 童兰 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 混合型-偏股 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.61 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 08-26 1.0061 1.0061 0.59% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 08-26 1.0059 1.0059 0.60% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 08-21 1.0051 1.0051 - - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 08-21 1.0110 1.0110 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 08-21 1.0112 1.0112 - - - 3.30 陈泓志 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2517 0.9200% 0.92% 0.93% 0.24% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3556 1.3080% 1.30% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3116 1.1450% 1.14% 1.15% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3390 1.2710% 1.27% 1.27% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2732 1.0280% 1.03% 1.03% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2732 1.0290% 1.03% 1.03% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3556 1.3080% 1.30% 1.31% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2907 1.0620% 1.06% 1.06% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 08-26 0.9639 0.9639 0.64% 0.9650 -0.11% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 08-26 1.0117 1.0117 0.52% 1.0110 0.07% 2.35 黄志远