兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 06-25 5.0518 5.8640 3.12% 54.38% 114.06% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 06-25 4.7344 7.4804 1.80% 47.81% 111.32% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 06-25 1.7729 1.7729 3.88% 80.91% 110.06% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 06-25 1.7493 1.7493 3.88% 80.62% 109.40% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 06-25 4.8860 7.4500 2.73% 56.55% 103.84% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 06-25 2.1742 2.1742 2.64% 47.88% 98.23% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 06-25 2.1360 2.1360 2.64% 47.43% 97.08% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 06-25 0.9936 11.8205 1.95% 36.80% 85.41% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 06-25 2.8915 10.9964 1.55% 36.61% 83.62% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 06-25 2.8715 10.9204 1.55% 36.21% 82.56% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 06-25 3.3212 3.3212 1.34% 29.61% 72.94% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 06-25 4.8280 5.0180 2.85% 29.47% 72.12% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 06-25 3.1816 3.1816 1.34% 29.24% 71.94% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 06-25 5.9550 6.8150 1.47% 25.45% 70.34% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 06-25 5.9140 6.7740 1.48% 25.08% 69.36% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 06-25 1.0402 1.0402 3.01% 34.50% 68.05% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 06-25 1.0224 1.0224 3.01% 34.17% 67.20% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 06-25 1.4721 1.7721 2.84% 28.31% 66.71% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 06-25 1.2348 1.2348 1.42% 29.65% 59.25% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 06-25 1.1970 1.1970 1.42% 29.27% 58.27% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 06-25 2.6710 2.7310 1.06% 15.43% 51.16% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 06-25 1.0858 1.0858 0.46% 20.46% 50.12% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 06-25 2.5084 2.5084 0.44% 18.29% 49.19% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 06-25 1.4412 1.4412 1.13% 15.11% 48.24% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 06-25 1.4088 1.4088 1.13% 14.77% 47.36% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 06-25 2.2886 2.2886 0.51% 16.04% 41.31% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 06-25 2.2034 2.2034 0.51% 15.70% 40.45% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 06-25 1.3930 1.3930 0.89% 14.46% 39.26% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 06-25 1.8891 1.8891 0.51% 9.61% 38.85% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 06-25 1.3846 1.3846 0.89% 14.23% 38.70% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 06-25 1.9236 1.9236 1.49% 16.69% 38.13% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 06-25 1.8640 1.8640 0.51% 9.29% 38.09% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 06-25 1.8480 1.8480 1.49% 16.34% 37.31% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 06-25 3.3181 4.1381 0.82% 15.23% 37.23% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 06-23 1.2721 1.2721 -2.09% 10.89% 35.00% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 06-23 1.2553 1.2553 -2.09% 10.67% 34.46% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 06-25 1.6190 3.6930 0.75% 10.66% 33.80% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 06-23 1.1352 1.1702 -2.07% 10.14% 33.17% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 06-23 1.1196 1.1541 -2.07% 9.97% 32.77% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 06-23 1.6972 1.7680 -1.78% 8.98% 32.22% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 06-23 1.6605 1.7303 -1.77% 8.76% 31.69% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 06-23 1.2958 1.2958 -1.58% 8.58% 28.74% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 06-23 1.2783 1.2783 -1.59% 8.38% 28.28% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 06-25 1.2632 1.2632 0.45% 6.42% 27.08% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 06-25 1.2493 1.2493 0.46% 6.10% 26.32% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 06-23 1.2378 1.2378 -1.31% 6.70% 22.81% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 06-23 1.2326 1.2326 -1.31% 6.54% 22.44% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 06-23 1.9377 1.9377 -1.04% 5.53% 20.02% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 06-25 1.1299 4.3445 -0.34% 6.49% 19.96% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 06-23 1.9213 1.9213 -1.04% 5.43% 19.77% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 06-25 1.2718 1.2718 0.52% 5.40% 17.03% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1766 1.1766 -1.01% 3.96% 16.74% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 06-25 1.2656 1.2656 0.52% 5.20% 16.58% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1588 1.1588 -1.01% 3.76% 16.29% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1760 1.1760 -0.89% -0.78% 11.18% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 06-25 1.5343 1.6022 0.25% 2.79% 11.04% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1630 1.1630 -0.89% -0.93% 10.85% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 06-25 1.2738 1.2738 0.50% 0.97% 10.79% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4796 1.5475 0.25% 2.59% 10.61% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 06-25 1.2615 1.2615 0.49% 0.64% 10.10% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 06-25 1.2347 1.2347 0.50% 0.45% 9.66% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 06-25 2.6547 2.6547 1.03% -3.04% 8.28% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1509 1.1509 0.08% 4.08% 7.78% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 06-25 2.6352 2.6352 1.03% -3.27% 7.75% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2314 1.2314 -0.31% 1.95% 7.68% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1964 1.1964 -0.49% 1.67% 7.47% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2199 1.2199 -0.31% 1.85% 7.42% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 06-25 1.2145 1.2145 0.26% 2.27% 7.41% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1333 1.1333 0.08% 3.89% 7.36% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 06-25 2.5678 2.5678 1.03% -3.46% 7.32% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1848 1.1848 -0.50% 1.57% 7.23% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 06-25 1.2000 1.2000 0.25% 2.15% 7.19% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 06-25 1.2084 1.2084 0.45% 1.73% 5.79% 4.80 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 06-25 1.1833 1.1833 0.45% 1.54% 5.37% 1.69 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 06-25 0.8757 0.8757 -0.71% -9.79% 5.28% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 06-25 1.0475 1.0475 -0.06% 0.59% 4.82% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1493 1.1493 0.28% 2.97% 4.81% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 06-25 1.0167 1.2591 0.01% 2.35% 4.78% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1602 1.1602 -0.22% 1.92% 4.71% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 06-25 1.6252 2.1802 -0.07% 0.68% 4.48% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1481 1.1481 -0.23% 1.78% 4.45% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 06-25 1.0307 1.0307 -0.06% 0.39% 4.40% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1357 1.1357 0.28% 2.76% 4.38% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0931 1.0931 0.16% 1.77% 4.16% 82.65 朱喆丰 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4348 2.1188 -0.07% 0.48% 4.06% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0850 1.0850 0.16% 1.57% 3.76% 12.02 朱喆丰 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1562 1.3912 0.01% 2.66% 3.45% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 06-25 1.2341 1.4133 0.05% 2.57% 3.09% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 06-25 1.0321 1.1692 -1.06% -2.73% 3.07% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1420 1.3600 0.00% 2.45% 3.03% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 06-25 1.2192 1.3964 0.05% 2.47% 2.89% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 06-25 1.1037 1.1387 0.04% 2.04% 2.80% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 06-25 1.0290 1.5422 0.03% 2.02% 2.78% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 06-25 1.2034 1.2694 0.05% 2.83% 2.74% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 06-25 1.0837 1.4078 0.04% 1.82% 2.67% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 06-25 1.0995 1.1325 0.04% 1.96% 2.65% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 06-25 1.0208 1.2638 0.03% 1.84% 2.60% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 06-25 1.2056 1.2596 0.04% 2.73% 2.55% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 06-25 1.0212 1.1286 0.04% 1.94% 2.46% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 06-25 0.9975 1.1566 -1.06% -3.02% 2.45% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 06-25 1.1709 1.1709 0.02% 1.54% 2.37% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 06-25 1.0248 1.3587 0.04% 1.83% 2.33% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 06-25 1.0870 1.0870 0.02% 1.53% 2.31% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 06-25 1.0841 1.1041 0.04% 1.88% 2.25% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 06-25 1.0865 1.1065 0.05% 1.96% 2.24% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 06-25 1.1629 1.1629 0.02% 1.47% 2.21% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 06-25 1.0415 1.0415 0.02% 1.07% 2.15% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 06-25 1.0413 1.0413 0.01% 1.06% 2.14% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 06-25 1.0813 1.0813 0.01% 1.43% 2.10% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 06-25 1.0383 1.0383 0.01% 0.96% 1.93% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 06-25 1.0238 1.0582 0.05% 1.40% 1.84% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 06-25 1.0490 1.0740 0.02% 2.12% 1.77% 6.29 斯子文 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 06-25 1.0235 1.0558 0.04% 1.32% 1.73% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 06-25 1.1437 1.1437 0.01% 0.89% 1.68% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 06-25 1.0829 1.1576 0.04% 1.54% 1.58% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 06-25 1.0397 1.0647 0.03% 2.01% 1.55% 0.02 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 06-25 1.1351 1.1351 0.01% 0.82% 1.53% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 06-25 1.0549 1.0549 0.01% 0.69% 1.32% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 06-25 1.0837 1.0837 0.01% -3.90% -1.11% 9.78 刘琦 1.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 06-25 0.9813 1.0623 -1.63% -5.85% -1.43% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 06-25 1.0712 1.0712 0.01% -4.09% -1.51% 12.93 刘琦 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 06-25 0.9769 1.0518 -1.64% -6.14% -2.01% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 06-25 0.9887 0.9887 -0.06% -7.91% -2.60% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 06-25 0.9677 0.9677 -0.06% -8.09% -2.99% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 06-25 1.0792 1.0792 -0.05% -10.35% -6.64% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 06-25 1.0593 1.0593 -0.05% -10.61% -7.18% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 06-25 1.5319 1.5319 1.73% 35.76% - 2.74 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 06-25 1.5229 1.5229 1.73% 35.37% - 0.02 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 06-25 1.0828 1.0828 -0.12% 0.84% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 06-25 1.0789 1.0789 -0.12% 0.65% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 06-25 1.0793 1.0793 -0.05% -10.35% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 06-25 1.0984 1.0984 0.52% 6.29% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 06-25 1.0957 1.0957 0.51% 6.12% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 06-25 1.2422 1.2422 0.59% 18.70% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 06-25 1.2455 1.2455 0.60% 18.95% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9604 0.9604 0.04% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9596 0.9596 0.04% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9979 0.9979 -0.27% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 06-25 1.2126 1.2126 0.83% - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 06-25 1.2132 1.2132 0.84% - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9979 0.9979 -0.28% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 06-18 1.0000 1.0000 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 06-18 1.0003 1.0003 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 06-25 1.0280 1.0280 - - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 06-25 1.0279 1.0279 - - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 06-18 0.9958 0.9958 - - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0004 1.0004 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 06-18 0.9957 0.9957 - - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0006 1.0006 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3025 1.0300% 1.02% 1.02% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3626 1.3370% 1.38% 1.36% 0.34% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3188 1.1750% 1.21% 1.20% 0.30% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3366 1.2820% 1.28% 1.27% 0.33% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2710 1.0390% 1.04% 1.03% 0.27% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2712 1.0390% 1.04% 1.03% 0.27% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3626 1.3380% 1.38% 1.36% 0.34% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2927 1.0920% 1.13% 1.12% 0.28% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 06-25 0.9435 0.9435 0.51% 0.9420 0.16% 3.01 田大伟