兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 06-24 4.6508 7.3968 2.16% 45.81% 110.69% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 06-24 4.8990 5.6867 2.58% 50.97% 109.22% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 06-24 1.7066 1.7066 2.66% 74.96% 103.46% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 06-24 1.6840 1.6840 2.66% 74.71% 102.84% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 06-24 4.7560 7.3200 2.92% 52.53% 101.70% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 06-24 2.1182 2.1182 2.91% 44.14% 95.53% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 06-24 2.0810 2.0810 2.91% 43.71% 94.40% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 06-24 0.9746 11.7446 3.17% 34.56% 85.04% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 06-24 2.8475 10.8291 3.71% 34.93% 82.86% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 06-24 2.8278 10.7542 3.71% 34.54% 81.81% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 06-24 3.2773 3.2773 2.86% 28.44% 72.63% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 06-24 3.1395 3.1395 2.85% 28.07% 71.62% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 06-24 5.8690 6.7290 3.62% 24.05% 69.77% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 06-24 4.6940 4.8840 2.15% 26.63% 69.21% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 06-24 5.8280 6.6880 3.63% 23.68% 68.78% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 06-24 1.0098 1.0098 2.67% 31.11% 64.73% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 06-24 1.4315 1.7315 2.43% 25.39% 64.05% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 06-24 0.9925 0.9925 2.68% 30.80% 63.89% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 06-24 1.2175 1.2175 0.15% 30.09% 57.73% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 06-24 1.1802 1.1802 0.14% 29.69% 56.77% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 06-24 2.6430 2.7030 3.24% 14.56% 51.20% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 06-24 1.0808 1.0808 2.83% 20.12% 50.97% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 06-24 2.4975 2.4975 3.55% 18.14% 50.17% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 06-24 1.4251 1.4251 1.71% 15.22% 47.85% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 06-24 1.3931 1.3931 1.71% 14.89% 46.97% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 06-24 2.2769 2.2769 3.30% 15.72% 42.14% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 06-24 2.1922 2.1922 3.30% 15.37% 41.28% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 06-24 1.8795 1.8795 -0.29% 8.81% 40.40% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 06-24 1.3807 1.3807 1.18% 13.52% 39.65% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 06-24 1.8545 1.8545 -0.29% 8.48% 39.61% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 06-24 1.3724 1.3724 1.18% 13.29% 39.09% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 06-24 3.2912 4.1112 1.41% 15.12% 37.25% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 06-24 1.8954 1.8954 1.83% 15.31% 36.88% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 06-22 1.1592 1.1942 0.93% 12.70% 36.28% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 06-24 1.8209 1.8209 1.82% 14.96% 36.06% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 06-22 1.1433 1.1778 0.93% 12.54% 35.86% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 06-23 1.2721 1.2721 -2.09% 10.89% 35.00% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 06-24 1.6070 3.6810 0.19% 10.90% 34.59% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 06-23 1.2553 1.2553 -2.09% 10.67% 34.46% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 06-23 1.6972 1.7680 -1.78% 8.98% 32.22% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 06-23 1.6605 1.7303 -1.77% 8.76% 31.69% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 06-23 1.2958 1.2958 -1.58% 8.58% 28.74% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 06-23 1.2783 1.2783 -1.59% 8.38% 28.28% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 06-24 1.2575 1.2575 1.09% 6.50% 26.89% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 06-24 1.2436 1.2436 1.08% 6.18% 26.13% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 06-23 1.2378 1.2378 -1.31% 6.70% 22.81% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 06-23 1.2326 1.2326 -1.31% 6.54% 22.44% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 06-22 1.9580 1.9580 0.70% 6.76% 21.58% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 06-22 1.9414 1.9414 0.70% 6.65% 21.32% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 06-24 1.1337 4.3483 0.59% 7.57% 21.24% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 06-24 1.2652 1.2652 0.30% 4.94% 17.76% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 06-24 1.2591 1.2591 0.30% 4.74% 17.30% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1766 1.1766 -1.01% 3.96% 16.74% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 06-23 1.1588 1.1588 -1.01% 3.76% 16.29% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1866 1.1866 0.31% 0.06% 12.48% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 06-22 1.1735 1.1735 0.32% -0.09% 12.14% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 06-24 1.2675 1.2675 0.40% 1.02% 11.33% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 06-24 1.5305 1.5984 0.40% 2.81% 11.22% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4759 1.5438 0.40% 2.61% 10.79% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 06-24 1.2553 1.2553 0.39% 0.70% 10.63% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 06-24 1.2286 1.2286 0.39% 0.50% 10.19% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 06-24 2.6276 2.6276 -0.37% -3.73% 8.21% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1500 1.1500 0.17% 4.02% 7.90% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 06-24 2.6083 2.6083 -0.37% -3.96% 7.69% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2314 1.2314 -0.31% 1.95% 7.68% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1324 1.1324 0.16% 3.82% 7.48% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1964 1.1964 -0.49% 1.67% 7.47% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 06-23 1.2199 1.2199 -0.31% 1.85% 7.42% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 06-24 1.2114 1.2114 0.24% 2.12% 7.41% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 06-24 2.5416 2.5416 -0.37% -4.15% 7.26% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1848 1.1848 -0.50% 1.57% 7.23% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 06-24 1.1970 1.1970 0.23% 2.02% 7.20% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 06-24 0.8820 0.8820 0.88% -9.21% 7.05% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 06-24 1.2030 1.2030 0.78% 1.25% 5.42% 4.80 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 06-24 1.0481 1.0481 -0.06% 0.70% 5.06% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 06-24 1.1780 1.1780 0.78% 1.05% 5.01% 1.69 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 06-24 1.6263 2.1813 -0.10% 0.87% 4.84% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 06-24 1.0432 1.1803 -0.96% -1.55% 4.82% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 06-24 1.0166 1.2590 0.01% 2.35% 4.78% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1602 1.1602 -0.22% 1.92% 4.71% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 06-24 1.0313 1.0313 -0.06% 0.50% 4.64% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1461 1.1461 0.20% 2.61% 4.53% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1481 1.1481 -0.23% 1.78% 4.45% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 06-24 1.4358 2.1198 -0.10% 0.67% 4.43% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 06-24 1.0082 1.1673 -0.96% -1.84% 4.19% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1325 1.1325 0.19% 2.41% 4.11% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0914 1.0914 0.19% 1.59% 4.11% 82.65 朱喆丰 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0833 1.0833 0.19% 1.39% 3.70% 12.02 朱喆丰 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1561 1.3911 0.17% 2.65% 3.44% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1420 1.3600 0.18% 2.45% 3.03% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 06-24 1.2335 1.4127 0.02% 2.52% 3.01% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 06-24 1.2186 1.3958 0.02% 2.42% 2.80% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 06-24 1.1033 1.1383 0.01% 2.01% 2.74% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 06-24 1.0287 1.5419 0.01% 2.02% 2.73% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 06-24 1.2028 1.2688 0.02% 2.78% 2.65% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 06-24 1.0833 1.4074 0.02% 1.78% 2.62% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 06-24 1.0991 1.1321 0.01% 1.92% 2.59% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 06-24 1.0205 1.2635 0.01% 1.83% 2.56% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 06-24 1.2051 1.2591 0.02% 2.68% 2.47% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 06-24 1.0208 1.1282 0.01% 1.91% 2.40% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 06-24 1.1707 1.1707 0.02% 1.54% 2.33% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 06-24 1.0244 1.3583 0.01% 1.79% 2.27% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 06-24 1.0868 1.0868 0.01% 1.53% 2.27% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 06-24 1.1627 1.1627 0.01% 1.46% 2.18% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 06-24 1.0837 1.1037 0.01% 1.85% 2.17% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 06-24 1.0860 1.1060 0.00% 1.92% 2.14% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 06-24 1.0413 1.0413 0.00% 1.05% 2.13% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 06-24 1.0412 1.0412 0.01% 1.06% 2.13% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 06-24 1.0812 1.0812 0.01% 1.44% 2.07% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 06-24 1.0382 1.0382 0.01% 0.96% 1.92% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 06-24 1.0233 1.0577 0.01% 1.33% 1.76% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 06-24 1.0488 1.0738 0.02% 2.09% 1.69% 6.29 斯子文 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 06-24 1.1436 1.1436 0.01% 0.89% 1.67% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 06-24 1.0231 1.0554 0.01% 1.27% 1.67% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 06-24 1.1350 1.1350 0.01% 0.82% 1.52% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 06-24 1.0825 1.1572 0.02% 1.51% 1.50% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 06-24 1.0394 1.0644 0.01% 1.97% 1.45% 0.02 斯子文 等 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 06-24 1.0548 1.0548 0.01% 0.68% 1.30% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 06-24 0.9976 1.0786 -1.15% -4.25% 0.85% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 06-24 0.9932 1.0681 -1.14% -4.53% 0.26% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 06-24 1.0836 1.0836 0.06% -3.91% -1.07% 9.78 刘琦 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 06-24 1.0711 1.0711 0.06% -4.10% -1.46% 12.93 刘琦 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 06-24 0.9893 0.9893 0.18% -7.74% -2.45% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 06-24 0.9683 0.9683 0.19% -7.91% -2.83% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 06-24 1.0797 1.0797 0.39% -9.96% -6.42% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 06-24 1.0598 1.0598 0.39% -10.22% -6.97% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 06-24 1.5058 1.5058 2.74% 33.07% - 2.74 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 06-24 1.4970 1.4970 2.74% 32.69% - 0.02 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 06-24 1.0841 1.0841 0.57% 1.05% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 06-24 1.0802 1.0802 0.57% 0.86% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 06-24 1.0798 1.0798 0.39% -9.96% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 06-24 1.0927 1.0927 0.62% 5.87% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 06-24 1.0901 1.0901 0.62% 5.72% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 06-24 1.2349 1.2349 1.57% 18.87% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 06-24 1.2381 1.2381 1.57% 19.11% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9600 0.9600 -0.01% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9592 0.9592 -0.02% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9979 0.9979 -0.27% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 06-24 1.2026 1.2026 0.91% - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 06-24 1.2031 1.2031 0.91% - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0007 1.0007 0.04% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 06-18 1.0000 1.0000 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 06-18 1.0003 1.0003 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 06-18 1.0206 1.0206 - - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 06-18 1.0205 1.0205 - - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 06-18 0.9958 0.9958 - - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 06-18 0.9957 0.9957 - - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0004 1.0004 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0006 1.0006 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2672 1.0270% 1.01% 1.01% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3257 1.1740% 1.21% 1.20% 0.30% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3696 1.3360% 1.37% 1.36% 0.34% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3646 1.2870% 1.28% 1.27% 0.33% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2990 1.0440% 1.04% 1.03% 0.27% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2991 1.0440% 1.04% 1.03% 0.27% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3696 1.3350% 1.37% 1.36% 0.34% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3012 1.0920% 1.13% 1.12% 0.28% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 06-24 0.9387 0.9387 0.23% 0.9420 -0.35% 3.01 田大伟