兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 06-01 4.3009 7.0469 -2.04% 47.78% 98.06% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 06-01 4.3087 5.0015 -2.98% 41.68% 84.80% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 06-01 1.8779 1.8779 -2.34% 32.42% 80.20% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 06-01 1.8456 1.8456 -2.35% 32.02% 79.15% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 06-01 4.1930 6.7570 -2.65% 41.23% 77.37% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 06-01 0.8951 11.4271 -2.73% 28.66% 70.53% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 06-01 3.0675 3.0675 -2.52% 22.57% 67.85% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 06-01 1.3829 1.3829 -2.97% 43.50% 67.38% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 06-01 2.9396 2.9396 -2.53% 22.21% 66.87% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 06-01 1.3648 1.3648 -2.97% 43.29% 66.87% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 06-01 2.5299 9.6212 -2.04% 24.58% 64.91% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 06-01 2.5132 9.5577 -2.05% 24.21% 63.94% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 06-01 4.3580 4.5480 -2.64% 21.46% 60.40% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 06-01 1.3269 1.6269 -2.65% 18.79% 58.79% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 06-01 2.0278 2.0278 -0.83% 23.32% 58.10% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 06-01 5.3250 6.1850 -3.02% 16.73% 57.59% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 06-01 2.0017 2.0017 -0.83% 22.95% 57.22% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 06-01 5.2900 6.1500 -3.02% 16.37% 56.65% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 06-01 1.0598 1.0598 -1.70% 17.77% 54.74% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 06-01 0.9219 0.9219 -2.65% 23.23% 54.50% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 06-01 0.9064 0.9064 -2.65% 22.94% 53.71% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 06-01 1.4000 1.4000 -0.84% 15.96% 53.02% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 06-01 1.3691 1.3691 -0.84% 15.61% 52.11% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 06-01 2.3719 2.3719 -1.50% 13.38% 49.89% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 06-01 1.1592 1.1592 -2.60% 27.47% 49.11% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 06-01 1.1241 1.1241 -2.61% 27.09% 48.20% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 06-01 1.6730 3.7470 -0.83% 20.10% 43.73% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 06-01 2.1722 2.1722 -1.01% 10.79% 42.80% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 06-01 2.4290 2.4890 -2.57% 9.07% 42.05% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 06-01 2.0922 2.0922 -1.02% 10.46% 41.94% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 06-01 1.3400 1.3400 -0.84% 13.31% 38.36% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 06-01 1.3323 1.3323 -0.84% 13.09% 37.81% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 05-28 1.2809 1.2809 0.36% 13.80% 36.64% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 05-28 1.2643 1.2643 0.36% 13.57% 36.09% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 06-01 3.1959 4.0159 -0.46% 14.52% 34.82% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 06-01 1.8354 1.8354 -0.93% 14.83% 34.65% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 05-28 1.7145 1.7853 0.25% 12.45% 34.54% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 05-28 1.1395 1.1745 0.28% 12.59% 34.39% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 05-28 1.6779 1.7477 0.25% 12.23% 34.00% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 05-28 1.1241 1.1586 0.29% 12.43% 33.98% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 06-01 1.7640 1.7640 -0.93% 14.49% 33.84% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 05-28 1.3035 1.3035 0.28% 11.12% 30.34% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 05-28 1.2862 1.2862 0.27% 10.92% 29.87% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 05-28 1.2456 1.2456 0.10% 8.69% 23.99% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 06-01 1.2188 1.2188 0.28% 4.32% 23.76% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 05-28 1.2407 1.2407 0.10% 8.54% 23.64% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 06-01 1.1378 4.3524 0.26% 9.80% 23.31% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 06-01 1.2059 1.2059 0.28% 4.02% 23.03% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 05-28 1.9471 1.9471 0.13% 7.44% 21.44% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 05-28 1.9309 1.9309 0.13% 7.34% 21.18% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 06-01 0.9301 0.9301 -0.32% -4.12% 20.98% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 06-01 1.2567 1.2567 -0.16% 5.24% 19.91% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 06-01 1.2509 1.2509 -0.17% 5.04% 19.44% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1902 1.1902 0.08% 6.15% 18.79% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1725 1.1725 0.08% 5.96% 18.34% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 05-28 1.2013 1.2013 -0.36% 2.07% 14.61% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 06-01 1.0947 1.1757 2.16% 3.33% 14.47% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1882 1.1882 -0.37% 1.91% 14.23% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 06-01 1.1931 1.2513 1.58% 4.27% 14.14% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 06-01 1.0903 1.1652 2.16% 3.02% 13.81% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 06-01 1.1852 1.2380 1.59% 3.96% 13.46% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 06-01 2.6830 2.6830 0.35% -0.46% 12.79% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 06-01 1.2559 1.2559 0.23% 1.41% 12.78% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 06-01 1.5256 1.5935 0.18% 3.14% 12.37% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 06-01 2.6642 2.6642 0.35% -0.69% 12.25% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 06-01 1.2443 1.2443 0.22% 1.09% 12.07% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4715 1.5394 0.18% 2.93% 11.92% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 06-01 2.5967 2.5967 0.34% -0.89% 11.80% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 06-01 1.2182 1.2182 0.22% 0.89% 11.63% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 06-01 1.2232 1.2232 0.11% 3.65% 9.19% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 06-01 1.2088 1.2088 0.10% 3.56% 8.96% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2365 1.2365 -0.07% 2.85% 8.77% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2017 1.2017 -0.01% 2.55% 8.58% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 05-28 1.2252 1.2252 -0.07% 2.74% 8.52% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1493 1.1493 0.04% 4.05% 8.48% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1902 1.1902 -0.02% 2.44% 8.34% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1320 1.1320 0.04% 3.85% 8.06% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 06-01 1.0621 1.0621 0.29% 2.60% 7.34% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 06-01 1.0453 1.0453 0.28% 2.39% 6.89% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 06-01 1.6295 2.1845 0.15% 1.28% 6.03% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 06-01 1.1994 1.1994 -0.14% 0.33% 5.94% 4.80 朱喆丰 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 06-01 1.4390 2.1230 0.15% 1.08% 5.61% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 06-01 1.1748 1.1748 -0.14% 0.13% 5.52% 1.69 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1619 1.1619 0.03% 2.34% 5.29% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1501 1.1501 0.03% 2.21% 5.03% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 06-01 1.0137 1.2561 0.04% 2.36% 4.81% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1413 1.1413 -0.16% 1.87% 4.74% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0894 1.0894 -0.06% 1.26% 4.59% 82.65 朱喆丰 0.40% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1281 1.1281 -0.16% 1.67% 4.32% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0816 1.0816 -0.06% 1.07% 4.18% 12.02 朱喆丰 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1536 1.3886 0.02% 2.57% 3.61% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 06-01 1.2341 1.4133 0.04% 2.76% 3.50% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 06-01 1.2194 1.3966 0.04% 2.66% 3.30% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 06-01 1.2034 1.2694 0.06% 2.90% 3.19% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1398 1.3578 0.02% 2.36% 3.19% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 06-01 1.1033 1.1383 0.05% 2.18% 3.15% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 06-01 1.0289 1.5421 0.05% 2.16% 3.11% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 06-01 1.2058 1.2598 0.06% 2.81% 3.01% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 06-01 1.0991 1.1321 0.04% 2.09% 2.98% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 06-01 1.0836 1.4077 0.04% 1.94% 2.96% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 06-01 1.0205 1.2635 0.05% 1.95% 2.90% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 06-01 1.0206 1.1280 0.04% 1.96% 2.75% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 06-01 1.0246 1.3585 0.05% 1.91% 2.66% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 06-01 1.1704 1.1704 0.03% 1.63% 2.62% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 06-01 1.0839 1.1039 0.06% 1.99% 2.61% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 06-01 1.0861 1.1061 0.06% 2.06% 2.59% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 06-01 1.0869 1.0869 0.03% 1.66% 2.53% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 06-01 1.1626 1.1626 0.03% 1.56% 2.47% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 06-01 1.0410 1.0410 0.02% 1.15% 2.36% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 06-01 1.0408 1.0408 0.02% 1.14% 2.36% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 06-01 1.0814 1.0814 0.03% 1.56% 2.33% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 06-01 1.0379 1.0379 0.02% 1.04% 2.16% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 06-01 1.0489 1.0739 0.06% 2.16% 2.10% 6.29 斯子文 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 06-01 1.0234 1.0578 0.02% 1.48% 2.05% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 06-01 1.0828 1.1575 0.04% 1.76% 1.95% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 06-01 1.0232 1.0555 0.02% 1.41% 1.94% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 06-01 1.0397 1.0647 0.06% 2.05% 1.89% 0.02 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 06-01 1.1430 1.1430 0.02% 0.94% 1.75% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 06-01 1.1345 1.1345 0.01% 0.86% 1.60% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 06-01 1.0546 1.0546 0.01% 0.74% 1.43% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 06-01 1.1061 1.1061 -0.08% -2.24% 1.28% 9.78 刘琦 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 06-01 1.0936 1.0936 -0.08% -2.44% 0.87% 12.93 刘琦 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 06-01 1.0217 1.0217 -0.53% -5.42% 0.79% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 06-01 1.0002 1.0002 -0.54% -5.61% 0.38% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 06-01 1.1430 1.1430 0.09% -5.65% -2.59% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 06-01 1.1223 1.1223 0.08% -5.93% -3.17% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 06-01 1.3954 1.3954 -2.48% 29.13% - 2.74 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 06-01 1.3877 1.3877 -2.49% 28.75% - 0.02 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 06-01 1.0978 1.0978 0.19% 3.37% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 06-01 1.0941 1.0941 0.19% 3.18% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 06-01 1.1431 1.1431 0.09% -5.65% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 06-01 1.0856 1.0856 -0.49% 6.58% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 06-01 1.0833 1.0833 -0.49% 6.42% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 06-01 1.1634 1.1634 -0.51% 16.71% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 06-01 1.1662 1.1662 -0.50% 16.96% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9750 0.9750 -0.07% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9743 0.9743 -0.07% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0047 1.0047 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 06-01 1.1425 1.1425 -1.05% - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 06-01 1.1429 1.1429 -1.05% - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0010 1.0010 - - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 05-29 0.9991 0.9991 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 05-29 0.9991 0.9991 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 05-29 0.9982 0.9982 - - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 05-29 0.9982 0.9982 - - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 等 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2868 1.0300% 1.02% 1.04% 0.27% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3160 1.1590% 1.18% 1.16% 0.31% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3599 1.3210% 1.34% 1.33% 0.35% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3438 1.2630% 1.26% 1.31% 0.34% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2778 1.0200% 1.02% 1.07% 0.28% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2778 1.0200% 1.02% 1.07% 0.28% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3601 1.3210% 1.34% 1.33% 0.35% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3011 1.0800% 1.10% 1.08% 0.29% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 06-01 0.9675 0.9675 0.22% 0.9670 0.05% 3.01 田大伟