兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 01-12 1.8143 1.8143 1.51% 31.64% 71.76% 1.34 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 01-12 1.7950 1.7950 1.50% 31.30% 70.77% 1.29 邹欣 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 01-12 2.7700 2.7700 1.25% 41.91% 68.55% 43.00 杨世进 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 01-12 2.2201 2.2201 0.34% 28.84% 67.95% 16.97 谢治宇 1.50% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 01-12 2.6605 2.6605 1.25% 41.49% 67.55% 11.51 杨世进 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 01-12 1.5267 1.5267 0.74% 35.86% 67.42% 1.78 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 01-12 1.5040 1.5040 0.74% 35.47% 66.45% 1.03 程剑 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 01-12 1.1318 1.1318 0.46% 44.07% 62.99% 18.68 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 01-12 1.1001 1.1001 0.45% 43.62% 61.99% 0.81 吴钊华 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 01-12 0.9954 0.9954 2.45% 35.69% 60.65% 46.33 杨世进 等 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 01-12 3.3862 6.1322 0.67% 45.82% 60.51% 15.46 余明强 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 01-12 1.0045 1.0045 0.94% 20.10% 53.41% 15.78 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 01-12 2.0542 2.0542 0.43% 24.64% 52.65% 167.70 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 01-12 1.9831 1.9831 0.43% 24.25% 51.72% 19.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 01-12 4.8610 5.7210 -0.06% 34.58% 49.48% 145.67 乔迁 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 01-12 1.5890 3.6630 1.60% 29.08% 48.37% 25.35 邹欣 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 01-12 1.2671 1.2671 -0.26% 27.19% 47.30% 17.09 谢书英 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 01-12 3.4389 3.9918 0.96% 44.22% 46.68% 21.08 陈宇 0.10% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 01-12 1.2420 1.2420 -0.26% 26.81% 46.39% 11.20 谢书英 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 01-12 1.4879 1.4879 0.74% 32.18% 45.52% 5.35 何以广 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 01-12 2.1418 8.1453 -0.23% 33.16% 45.16% 249.14 谢治宇 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 01-12 2.3760 2.4360 -0.08% 30.48% 44.26% 98.04 乔迁 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 01-12 3.8600 4.0500 0.34% 35.11% 37.66% 30.16 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 01-12 0.8115 0.8115 0.76% 29.45% 37.01% 31.88 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 01-12 0.7993 0.7993 0.74% 29.11% 36.28% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 01-12 0.7795 10.9654 0.57% 42.43% 35.61% 151.39 杨世进 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 01-12 1.2650 1.2650 0.49% 22.96% 34.67% 3.02 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 01-12 1.2596 1.2596 0.49% 22.71% 34.11% 3.25 田大伟 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 01-08 1.1884 1.1884 -0.41% 21.87% 33.89% 2.31 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 01-08 1.1748 1.1748 -0.42% 21.63% 33.35% 1.59 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 01-12 1.7100 1.7100 0.05% 23.22% 33.29% 48.16 任相栋 等 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 01-12 1.3422 1.3422 1.31% 14.54% 32.63% 0.07 申庆 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 01-12 1.6472 1.6472 0.05% 22.83% 32.49% 8.96 任相栋 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 01-08 1.6742 1.6742 -0.49% 21.23% 31.82% 18.56 林国怀 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 01-12 1.3331 1.3331 1.31% 14.18% 31.79% 13.70 申庆 等 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 01-08 1.6415 1.6415 -0.48% 20.98% 31.29% 0.46 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 01-12 1.3070 1.3070 1.30% 13.95% 31.26% 1.06 申庆 等 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 01-12 1.0211 1.0211 0.14% 21.46% 31.10% 40.47 任相栋 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 01-12 1.0089 1.0089 0.14% 21.28% 30.69% 2.76 任相栋 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 01-08 1.0888 1.0888 -0.47% 19.94% 29.33% 22.20 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 01-08 1.0753 1.0753 -0.47% 19.76% 28.93% 1.12 林国怀 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 01-12 1.2070 1.2070 -0.03% 20.59% 28.17% 0.52 徐留明 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 01-08 1.2254 1.2254 -0.35% 18.35% 27.49% 12.48 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 01-12 1.1969 1.1969 -0.04% 20.22% 27.38% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 01-12 3.2570 5.8210 0.03% 33.10% 27.33% 29.67 董理 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 01-08 1.2109 1.2109 -0.35% 18.14% 27.04% 12.69 林国怀 0.10% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 01-12 2.8346 2.8346 0.52% 13.32% 23.38% 0.23 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 01-12 2.8199 2.8199 0.52% 13.04% 22.78% 51.36 申庆 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 01-12 2.9937 3.8137 0.34% 21.26% 22.50% 11.88 虞淼 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 01-12 2.7527 2.7527 0.51% 12.81% 22.29% 4.10 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2100 1.2100 -0.17% 11.93% 21.53% 0.02 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1982 1.1982 -0.17% 11.75% 21.13% 4.74 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 01-08 1.8707 1.8707 -0.32% 13.36% 20.63% 0.75 林国怀 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 01-12 1.2444 4.3104 0.78% 15.00% 20.39% 26.50 虞淼 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 01-08 1.8565 1.8565 -0.32% 13.24% 20.36% 8.90 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 01-12 1.1554 1.2136 0.23% 5.70% 20.26% 1.36 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 01-12 1.1504 1.2032 0.24% 5.38% 19.55% 2.37 张晓峰 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1521 1.1521 -0.27% 11.96% 19.52% 18.31 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1366 1.1366 -0.27% 11.74% 19.04% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 01-12 1.0972 1.0972 0.69% 7.34% 18.98% 7.55 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 01-12 1.0758 1.0758 0.68% 7.12% 18.51% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 01-12 1.0682 1.1492 -0.21% 5.63% 18.32% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 01-12 1.0663 1.1412 -0.21% 5.33% 17.61% 0.57 田大伟 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5143 1.5822 0.07% 7.79% 13.54% 29.17 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4628 1.5307 0.07% 7.57% 13.09% 7.56 张睿 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 01-12 1.2081 1.2081 0.20% 4.41% 12.74% 18.69 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 01-12 1.1888 1.1888 0.19% 4.08% 12.07% 3.65 童兰 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 01-12 1.2047 1.2047 0.35% 5.02% 11.74% 6.77 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 01-12 1.1818 1.1818 0.35% 4.81% 11.30% 2.70 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 01-12 1.1373 1.1373 0.33% 3.32% 10.88% 8.74 刘琦 1.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1849 1.1849 -0.18% 5.44% 10.58% 1.72 林国怀 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 01-12 1.1262 1.1262 0.32% 3.11% 10.44% 1.43 刘琦 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1746 1.1746 -0.18% 5.32% 10.31% 8.09 林国怀 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2176 1.2176 -0.04% 5.35% 10.02% 1.13 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2075 1.2075 -0.03% 5.22% 9.75% 6.59 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 01-12 1.1961 1.1961 0.04% 4.65% 8.34% 3.22 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 01-12 1.1829 1.1829 0.04% 4.54% 8.12% 0.56 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 01-12 1.6321 2.1871 0.25% 4.02% 7.72% 7.07 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4435 2.1275 0.25% 3.81% 7.30% 0.58 张睿 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 01-12 1.0484 1.0484 0.05% 3.98% 7.22% 1.69 翟秀华 0.12% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0845 1.0845 0.23% 3.03% 7.21% 28.70 朱喆丰 0.80% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1155 1.1155 0.15% 4.13% 7.18% 2.40 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 01-12 1.0335 1.0335 0.05% 3.77% 6.80% 1.28 翟秀华 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0784 1.0784 0.23% 2.83% 6.78% 5.01 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1003 1.1003 0.15% 3.92% 6.75% 1.32 虞淼 等 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1192 1.1192 0.11% 1.68% 5.35% 15.04 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1079 1.1079 0.10% 1.47% 4.92% 14.05 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1419 1.1419 -0.03% 2.53% 4.79% 10.00 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 01-12 1.0068 1.2379 0.04% 2.39% 4.64% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1314 1.1314 -0.03% 2.42% 4.54% 15.83 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1307 1.3657 0.11% 0.94% 3.18% 16.64 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1189 1.3369 0.11% 0.73% 2.76% 2.14 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 01-12 1.0315 1.0315 0.02% 1.01% 2.44% 1.40 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 01-12 1.0313 1.0313 0.01% 1.00% 2.43% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 01-12 1.0292 1.0292 0.01% 0.90% 2.24% 20.47 邓娟 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 01-12 1.2055 1.3847 0.07% 0.56% 2.04% 93.45 王帅 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 01-12 1.1542 1.1542 0.03% 0.75% 1.84% 71.74 田志祥 0.03% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 01-12 1.1919 1.3691 0.06% 0.46% 1.83% 44.00 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 01-12 1.1179 1.1179 0.04% 0.73% 1.78% 24.65 田志祥 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 01-12 1.0717 1.0717 0.02% 0.75% 1.78% 25.80 王健 0.03% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 01-12 1.0804 1.3895 0.04% 0.78% 1.72% 73.90 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 01-12 1.1471 1.1471 0.03% 0.68% 1.69% 52.49 田志祥 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 01-12 1.1345 1.1345 0.01% 0.75% 1.64% 59.33 谢芝兰 0.03% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 01-12 1.0430 1.5225 0.02% 0.70% 1.62% 23.01 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 01-12 1.0334 1.2462 0.03% 0.71% 1.62% 51.26 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 01-12 1.1125 1.1125 0.04% 0.65% 1.62% 10.95 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 01-12 1.0670 1.0670 0.01% 0.64% 1.56% 2.47 王健 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 01-12 1.0484 1.0484 0.01% 0.61% 1.50% 44.11 王健 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 01-12 1.1267 1.1267 0.01% 0.68% 1.49% 71.70 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 01-12 1.0179 1.1101 0.03% 0.47% 1.46% 60.09 季伟杰 等 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 01-12 1.0202 1.3411 0.03% 0.46% 1.40% 80.14 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 01-12 1.1712 1.2372 0.07% -0.16% 1.37% 79.98 王帅 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 01-12 1.0655 1.0855 0.05% 0.36% 1.25% 0.97 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 01-12 1.0671 1.0871 0.04% 0.25% 1.23% 50.69 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 01-12 1.1745 1.2285 0.07% -0.24% 1.21% 14.86 王帅 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 01-12 1.0233 1.0433 0.04% 0.33% 0.86% 26.50 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 01-12 1.0756 1.1414 0.04% -0.01% 0.83% 10.49 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 01-12 1.0214 1.0414 0.03% 0.28% 0.77% 0.03 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 01-12 1.0262 1.0512 0.03% -0.46% -0.17% 18.49 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 01-12 1.0181 1.0431 0.02% -0.55% -0.58% 2.02 斯子文 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1818 1.1818 -0.28% 14.58% - 8.89 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1784 1.1784 -0.28% 14.41% - 18.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 01-12 1.2402 1.2402 0.78% 12.49% - 0.40 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 01-12 1.2364 1.2364 0.77% 12.27% - 0.98 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 01-12 4.8400 5.7000 -0.08% 34.18% - 8.67 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 01-12 2.1326 8.1103 -0.23% 32.76% - 0.67 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 01-12 1.1740 1.1740 0.47% 17.65% - 6.01 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 01-12 1.1702 1.1702 0.47% 17.29% - 0.00 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 01-12 1.0998 1.0998 0.69% - - 1.24 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 01-12 1.0978 1.0978 0.69% - - 7.59 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 01-12 1.2081 1.2081 0.19% 4.41% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 01-12 1.0636 1.0636 0.78% - - 1.77 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 01-12 1.0624 1.0624 0.77% - - 5.84 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 01-12 1.1151 1.1151 1.06% - - 3.22 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 01-12 1.1160 1.1160 1.06% - - 2.38 田大伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2954 1.1070% 1.11% 1.12% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3880 1.4370% 1.44% 1.47% 0.36% 1,366.87 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3443 1.2740% 1.28% 1.30% 0.32% 119.98 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3971 1.4660% 1.46% 1.46% 0.36% 161.77 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3310 1.2230% 1.21% 1.22% 0.30% 13.56 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3314 1.2230% 1.21% 1.22% 0.30% 757.34 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3880 1.4370% 1.44% 1.47% 0.36% 100.26 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3237 1.1990% 1.20% 1.22% 0.30% 14.38 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 01-12 1.0158 1.0158 0.65% 1.0120 0.37% 11.59 田大伟