兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 10-28 3.5164 4.0818 1.77% -11.07% 15.39% 18.39 陈宇 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 10-28 1.0894 1.0894 1.76% -7.90% 10.29% 17.43 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 10-28 1.0738 1.0738 1.75% -8.04% 9.95% 0.98 张传杰 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 10-28 1.1192 1.2563 -0.04% -0.52% 5.90% 2.39 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 10-28 1.0795 1.2386 -0.05% -0.80% 5.27% 2.88 张晓峰 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 10-28 0.7528 10.8588 2.30% -12.40% 5.24% 116.03 杨世进 等 0.15% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 10-28 1.0093 1.2754 0.02% 2.38% 4.80% 80.35 季伟杰 - 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 10-28 1.2213 1.2873 0.01% 2.14% 4.58% 210.07 王帅 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 10-28 1.2230 1.2770 0.01% 2.07% 4.41% 50.36 王帅 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 10-28 1.2478 1.4270 0.01% 1.67% 4.13% 277.69 王帅 0.06% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 10-28 3.1980 5.7620 2.53% -15.17% 4.00% 27.72 程剑 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 10-28 3.0872 5.8332 2.65% -23.59% 3.94% 35.31 余明强 0.15% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 10-28 1.2318 1.4090 0.01% 1.57% 3.92% 161.26 王帅 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 10-28 1.0673 1.0673 0.01% -0.17% 3.83% 0.85 翟秀华 0.12% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 10-28 1.1158 1.1508 -0.01% 1.59% 3.65% 162.69 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 10-28 1.0207 1.5538 0.00% 1.63% 3.64% 23.93 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 10-28 1.1109 1.1439 -0.01% 1.52% 3.48% 79.21 田志祥 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 10-28 1.0488 1.0488 0.01% -0.36% 3.42% 0.78 翟秀华 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 10-28 1.0579 1.1179 0.00% 1.60% 3.40% 68.65 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 10-28 1.0193 1.1392 -0.01% 1.56% 3.32% 53.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 10-28 1.0184 1.2747 -0.01% 1.54% 3.29% 64.64 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 10-28 1.0731 1.1151 -0.01% 1.51% 3.23% 8.91 季伟杰 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 10-28 1.0243 1.3691 -0.01% 1.52% 3.21% 100.52 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 10-28 1.0770 1.4188 -0.01% 1.49% 3.20% 74.12 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 10-28 1.0565 1.0815 0.00% 1.32% 3.09% 3.94 斯子文 等 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1559 1.3909 0.05% 0.72% 3.01% 14.24 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 10-28 1.0931 1.1678 0.01% 1.50% 2.89% 10.18 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 10-28 1.0466 1.0716 0.01% 1.25% 2.89% 0.02 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-中短债 10-28 1.0964 1.0964 0.00% 1.20% 2.74% 30.60 王健 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 10-28 1.1802 1.1802 0.00% 1.17% 2.70% 88.61 田志祥 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 10-28 1.0329 1.0673 0.00% 1.34% 2.63% 41.56 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1402 1.3582 0.05% 0.52% 2.60% 0.63 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 10-28 1.1716 1.1716 0.01% 1.10% 2.55% 112.26 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-中短债 10-28 1.0899 1.0899 0.00% 1.09% 2.52% 12.10 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 10-28 1.0323 1.0646 0.00% 1.30% 2.51% 1.54 季伟杰 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2293 1.2293 -0.03% -0.56% 2.19% 1.48 刘潇 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1293 1.1293 0.12% -1.35% 2.15% 37.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-中短债 10-28 1.0480 1.0480 0.00% 0.91% 1.98% 21.05 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-中短债 10-28 1.0478 1.0478 0.00% 0.91% 1.98% 0.01 邓娟 - 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 10-26 1.2169 1.2169 -0.03% -0.67% 1.96% 5.75 刘潇 0.10% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-中短债 10-28 1.0441 1.0441 0.00% 0.81% 1.78% 37.32 邓娟 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1105 1.1105 0.12% -1.54% 1.76% 6.78 虞淼 等 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 10-28 1.1494 1.1494 0.00% 0.72% 1.65% 46.14 谢芝兰 0.03% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 10-26 1.1529 1.1529 -0.03% -0.31% 1.55% 24.70 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 10-28 1.1401 1.1401 0.00% 0.64% 1.50% 67.46 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 10-28 1.0592 1.0592 0.01% 0.55% 1.31% 83.42 王健 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 10-26 1.1400 1.1400 -0.03% -0.44% 1.30% 34.43 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 10-28 1.1925 1.1925 -0.05% -3.17% 1.24% 2.25 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 10-28 1.1775 1.1775 -0.05% -3.26% 1.04% 0.43 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 10-28 0.7621 0.7621 2.10% -12.91% 0.91% 23.53 陈宇 等 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 10-28 1.6167 2.1717 0.06% -1.66% 0.86% 4.48 张睿 0.08% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 10-28 2.5822 2.5822 2.71% -12.48% 0.83% 43.07 杨世进 0.15% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 10-28 1.4831 1.5510 0.04% -3.78% 0.60% 57.20 张睿 等 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 10-28 1.4253 2.1093 0.06% -1.86% 0.46% 0.16 张睿 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 10-28 0.7478 0.7478 2.10% -13.13% 0.42% 0.18 陈宇 等 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 10-28 2.4686 2.4686 2.70% -12.74% 0.24% 25.07 杨世进 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 10-28 1.4282 1.4961 0.04% -3.97% 0.20% 12.11 张睿 等 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1198 1.1198 0.04% -1.12% -0.20% 18.82 徐留明 等 0.80% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 10-26 1.1720 1.1720 -0.07% -2.15% -0.48% 2.18 林国怀 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1050 1.1050 0.05% -1.32% -0.60% 10.27 徐留明 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 10-26 1.1599 1.1599 -0.07% -2.24% -0.69% 7.41 林国怀 0.10% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0661 1.0661 0.15% -2.11% -0.71% 57.91 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 10-26 1.1415 1.1415 -0.34% -6.27% -1.05% 26.68 林国怀 等 1.50% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0567 1.0567 0.14% -2.31% -1.10% 8.24 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 10-26 1.8147 1.8147 -0.24% -5.35% -1.14% 1.07 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 10-26 1.7981 1.7981 -0.24% -5.44% -1.34% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 10-26 1.1355 1.1355 -0.35% -6.41% -1.35% 18.54 林国怀 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 10-28 2.7933 3.6133 0.57% -13.09% -1.57% 9.98 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 10-28 0.9155 0.9155 2.50% -9.62% -2.04% 22.81 杨世进 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 10-26 1.1673 1.1673 -0.41% -7.86% -2.07% 16.19 林国怀 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 10-28 1.1635 1.1635 0.54% -3.71% -2.31% 3.65 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 10-26 1.1502 1.1502 -0.42% -8.03% -2.42% 5.39 林国怀 0.10% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 10-28 1.1653 1.1653 1.33% -12.07% -2.49% 3.55 田大伟 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 10-28 1.1377 1.1377 0.54% -3.91% -2.70% 1.29 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 10-26 1.1062 1.1062 -0.23% -5.92% -2.75% 10.60 林国怀 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 10-26 1.1557 1.1557 -0.07% -4.82% -2.76% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 10-28 1.1567 1.1567 1.33% -12.24% -2.88% 4.19 田大伟 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 10-28 1.0144 4.2290 0.72% -12.21% -2.94% 23.69 虞淼 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 10-28 1.0365 1.1175 -0.12% -6.28% -3.02% 1.54 田大伟 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 10-28 1.1719 1.1719 1.08% -4.58% -3.06% 0.37 田大伟 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 10-26 1.1417 1.1417 -0.07% -4.97% -3.07% 1.38 刘潇 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 10-26 1.0879 1.0879 -0.22% -6.11% -3.13% 0.17 林国怀 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 10-28 1.1644 1.1644 1.95% -14.21% -3.16% 13.88 谢书英 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 10-28 1.1260 1.1260 0.04% -9.72% -3.26% 0.55 徐留明 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 10-28 1.0331 1.1080 -0.13% -6.26% -3.28% 1.02 田大伟 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 10-28 1.1646 1.1646 1.08% -4.77% -3.45% 1.39 田大伟 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 10-26 1.5015 1.5723 -0.54% -9.93% -3.67% 14.33 林国怀 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 10-28 1.1359 1.1359 1.96% -14.47% -3.74% 11.53 谢书英 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 10-28 1.1113 1.1113 0.04% -9.99% -3.85% 0.11 徐留明 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 10-26 0.9841 1.0191 -0.61% -10.14% -3.92% 11.87 林国怀 等 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 10-28 1.4016 1.4016 2.71% -16.24% -4.03% 3.68 程剑 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 10-26 1.4670 1.5368 -0.55% -10.12% -4.06% 0.30 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 10-26 0.9696 1.0041 -0.60% -10.27% -4.21% 1.08 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 10-28 1.1794 1.1794 0.80% -6.01% -4.35% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 10-28 1.3742 1.3742 2.71% -16.49% -4.60% 4.28 程剑 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 10-28 0.9735 0.9735 0.80% -8.68% -4.74% 0.49 刘潇 等 - 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 10-28 1.1655 1.1655 0.80% -6.31% -4.97% 5.99 申庆 等 0.12% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 10-28 0.9701 0.9701 0.79% -8.82% -5.03% 0.96 刘潇 等 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 10-28 1.0882 1.0882 2.09% -18.59% -5.33% 7.87 陈聪 - 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 10-28 1.1391 1.1391 0.80% -6.50% -5.34% 0.54 申庆 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 10-26 1.0923 1.0923 -0.64% -11.45% -5.41% 1.63 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 10-28 1.0159 1.0159 0.80% -6.29% -5.61% 0.49 田大伟 0.12% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 10-26 1.0764 1.0764 -0.64% -11.63% -5.79% 0.91 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 10-28 1.0797 1.0797 2.10% -18.82% -5.88% 2.23 陈聪 - 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 10-28 1.5347 1.5347 1.82% -15.02% -5.97% 28.73 张传杰 等 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 10-28 1.0107 1.0107 0.80% -6.49% -6.00% 2.15 田大伟 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 10-28 2.5359 2.5359 0.72% -7.22% -6.41% 0.77 申庆 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 10-28 1.4714 1.4714 1.82% -15.27% -6.52% 4.99 张传杰 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 10-28 1.0700 1.0700 0.40% -4.80% -6.60% 6.40 刘琦 等 1.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 10-28 2.5132 2.5132 0.72% -7.44% -6.86% 29.35 申庆 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 10-28 1.0562 1.0562 0.41% -4.99% -6.97% 9.01 刘琦 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 10-28 2.4455 2.4455 0.72% -7.63% -7.24% 1.93 申庆 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 10-28 2.1440 2.2040 1.90% -15.49% -8.18% 71.39 乔迁 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 10-28 1.9665 1.9665 3.17% -13.97% -8.42% 12.84 谢治宇 1.50% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 10-28 1.1097 1.1097 -0.62% -4.03% -8.61% 7.83 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 10-28 1.1098 1.1098 -0.62% -4.03% -8.61% 0.18 童兰 - 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 10-28 1.9408 7.3809 2.40% -18.75% -8.64% 177.43 谢治宇 0.12% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 10-28 1.0870 1.0870 -0.62% -4.32% -9.14% 2.66 童兰 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 10-28 1.9234 7.3147 2.40% -18.99% -9.18% 4.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 10-28 3.3360 3.5260 0.88% -21.43% -9.47% 23.89 何以广 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 10-28 4.3250 5.1850 2.49% -20.07% -9.52% 137.57 乔迁 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 10-28 0.8783 0.8783 8.06% -20.94% -9.93% 7.63 吴钊华 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 10-28 4.2860 5.1460 2.49% -20.32% -10.05% 19.64 乔迁 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 10-28 0.8497 0.8497 8.06% -21.17% -10.46% 0.36 吴钊华 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 10-28 1.2740 3.3480 2.82% -20.57% -11.53% 15.68 邹欣 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 10-28 1.7749 1.7749 2.39% -15.71% -12.26% 100.85 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 10-28 1.0113 1.3113 0.90% -22.48% -12.37% 4.14 何以广 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 10-28 1.7054 1.7054 2.40% -15.96% -12.79% 6.82 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 10-28 0.9122 0.9122 1.41% -14.27% -17.22% 6.25 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 10-28 0.8916 0.8916 1.42% -14.43% -17.55% 0.24 刘琦 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 10-28 1.3716 1.3716 2.81% -28.33% -18.88% 1.11 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 10-28 1.3506 1.3506 2.82% -28.55% -19.36% 0.86 邹欣 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 10-28 0.7428 0.7428 2.17% -21.64% -25.36% 8.25 陈聪 0.15% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 10-28 1.0126 1.0126 2.13% -10.78% - 0.63 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 10-28 1.0167 1.0167 2.13% -10.60% - 0.73 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9492 0.9492 0.20% -3.94% - 0.00 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9509 0.9509 0.20% -3.80% - 7.80 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9975 0.9975 -0.01% -0.83% - 3.38 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 10-28 0.8865 0.8865 3.33% -18.26% - 0.06 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 10-28 0.8875 0.8875 3.32% -18.17% - 0.25 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9951 0.9951 0.02% -0.49% - 27.91 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 10-28 0.9958 0.9958 0.16% - - 33.78 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 10-28 0.9975 0.9975 0.16% - - 6.13 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 10-28 0.8963 0.8963 1.86% - - 0.40 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 10-28 0.8955 0.8955 1.87% - - 0.37 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0072 1.0072 0.00% - - 1.93 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0064 1.0064 -0.01% - - 4.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 10-28 1.0019 1.0019 0.43% - - 0.54 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9972 0.9972 -0.02% - - 24.49 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 10-28 1.0003 1.0003 0.42% - - 1.50 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9984 0.9984 -0.02% - - 6.87 丁凯琳 等 - 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 混合型-偏股 10-23 0.9882 0.9882 - - - 2.95 童兰 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 混合型-偏股 10-23 0.9875 0.9875 - - - 0.61 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 10-27 0.9617 0.9617 -0.69% - - 0.45 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 10-27 0.9612 0.9612 -0.69% - - 1.03 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 10-28 0.9870 0.9870 0.22% - - 2.62 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 10-28 0.9474 0.9474 2.28% - - 1.86 陈泓志 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 10-28 0.9484 0.9484 2.29% - - 3.30 陈泓志 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9969 0.9969 - - - 5.57 刘潇 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9963 0.9963 - - - 0.00 刘潇 0.00% 购买
兴全嘉泽债券A 028546 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9998 0.9998 - - - 1.00 斯子文 - 购买
兴全嘉泽债券C 028547 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9996 0.9996 - - - 1.91 斯子文 0.00% 购买
兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)A 027870 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0000 1.0000 - - - 1.62 丁凯琳 - 购买
兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)C 027871 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0000 1.0000 - - - 7.96 丁凯琳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2485 0.9030% 0.90% 0.91% 0.23% 2,020.40 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3580 1.2790% 1.28% 1.30% 0.33% 1,453.59 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3140 1.1170% 1.12% 1.13% 0.29% 94.47 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3400 1.2260% 1.21% 1.23% 0.32% 93.12 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2742 0.9830% 0.97% 0.99% 0.26% 11.41 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2741 0.9830% 0.97% 0.99% 0.26% 958.31 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3579 1.2790% 1.28% 1.30% 0.33% 65.22 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2918 1.0390% 1.04% 1.05% 0.27% 11.73 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 10-28 0.9770 0.9770 0.06% 0.9760 0.10% 0.70 黄志远
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 10-28 0.9173 0.9173 -0.17% 0.9150 0.25% 3.25 田大伟