兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 01-19 1.8597 1.8597 -0.90% 31.33% 69.33% 1.34 邹欣 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 01-19 1.2025 1.2025 2.05% 40.10% 68.80% 18.68 吴钊华 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 01-19 1.8398 1.8398 -0.90% 30.99% 68.37% 1.29 邹欣 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 01-19 1.1687 1.1687 2.04% 39.68% 67.75% 0.81 吴钊华 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 01-19 2.2719 2.2719 -1.15% 25.02% 64.73% 16.97 谢治宇 1.50% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 01-19 2.7952 2.7952 0.63% 38.12% 64.51% 43.00 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 01-19 2.6845 2.6845 0.63% 37.72% 63.54% 11.51 杨世进 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 01-19 1.5283 1.5283 -0.71% 31.32% 61.38% 1.78 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 01-19 1.5054 1.5054 -0.71% 30.95% 60.44% 1.03 程剑 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 01-19 3.4664 6.2124 1.00% 45.73% 60.41% 15.46 余明强 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 01-19 0.9977 0.9977 -0.93% 30.64% 55.82% 46.33 杨世进 等 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 01-19 1.0062 1.0062 -1.17% 15.13% 50.65% 15.78 陈聪 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 01-19 5.0780 5.9380 0.06% 39.16% 49.84% 145.67 乔迁 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 01-19 1.6410 3.7150 0.06% 31.81% 49.73% 25.35 邹欣 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 01-19 2.0863 2.0863 -1.44% 21.33% 49.23% 167.70 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 01-19 2.0138 2.0138 -1.44% 20.96% 48.31% 19.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 01-19 3.5657 4.1390 0.91% 48.43% 47.43% 21.08 陈宇 0.10% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 01-19 1.5205 1.5205 0.59% 33.03% 46.26% 5.35 何以广 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 01-19 2.2146 8.4222 -0.23% 35.67% 44.28% 249.14 谢治宇 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 01-19 2.4780 2.5380 0.32% 34.89% 44.24% 98.04 乔迁 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 01-19 1.2733 1.2733 -0.06% 24.61% 43.97% 17.09 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 01-19 1.2479 1.2479 -0.06% 24.23% 43.09% 11.20 谢书英 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 01-19 3.9380 4.1280 0.95% 35.93% 38.32% 30.16 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 01-19 0.8342 0.8342 0.41% 30.22% 35.97% 31.88 陈宇 等 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 01-19 0.7916 11.0137 0.83% 42.12% 35.55% 151.39 杨世进 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 01-16 1.2132 1.2132 0.31% 22.89% 35.36% 2.31 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 01-19 0.8217 0.8217 0.42% 29.89% 35.28% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 01-16 1.1993 1.1993 0.32% 22.64% 34.81% 1.59 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 01-16 1.7042 1.7042 0.25% 22.12% 33.01% 18.56 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 01-16 1.6707 1.6707 0.25% 21.88% 32.47% 0.46 林国怀 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 01-19 1.2674 1.2674 0.38% 20.76% 31.73% 3.02 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 01-19 1.2619 1.2619 0.37% 20.51% 31.20% 3.25 田大伟 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 01-19 1.7188 1.7188 -0.15% 20.61% 31.17% 48.16 任相栋 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 01-19 1.6555 1.6555 -0.16% 20.24% 30.37% 8.96 任相栋 等 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 01-16 1.1062 1.1062 0.11% 20.63% 30.31% 22.20 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 01-16 1.0924 1.0924 0.11% 20.44% 29.92% 1.12 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 01-19 1.0247 1.0247 -0.02% 18.49% 28.97% 40.47 任相栋 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 01-19 1.0124 1.0124 -0.02% 18.31% 28.59% 2.76 任相栋 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 01-16 1.2439 1.2439 0.15% 19.06% 28.49% 12.48 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 01-19 1.2317 1.2317 0.88% 21.24% 28.30% 0.52 徐留明 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 01-16 1.2291 1.2291 0.16% 18.85% 28.04% 12.69 林国怀 0.10% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 01-19 3.3260 5.8900 0.27% 34.22% 27.73% 29.67 程剑 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 01-19 1.2213 1.2213 0.88% 20.88% 27.52% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 01-19 1.3207 1.3207 0.05% 10.77% 27.42% 0.07 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 01-19 1.3116 1.3116 0.05% 10.42% 26.63% 13.70 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 01-19 1.2859 1.2859 0.05% 10.20% 26.12% 1.06 申庆 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 01-19 3.0533 3.8733 0.57% 22.66% 23.79% 11.88 虞淼 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2221 1.2221 -0.02% 12.16% 21.92% 0.02 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2101 1.2101 -0.03% 11.96% 21.51% 4.74 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 01-16 1.8884 1.8884 0.10% 13.62% 21.19% 0.75 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 01-16 1.8740 1.8740 0.10% 13.50% 20.92% 8.90 林国怀 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1660 1.1660 0.14% 12.35% 20.33% 18.31 林国怀 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 01-19 2.8112 2.8112 0.50% 11.04% 20.19% 0.23 申庆 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 01-19 1.2585 4.3245 0.61% 15.64% 20.15% 26.50 虞淼 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1503 1.1503 0.15% 12.14% 19.86% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 01-19 2.7963 2.7963 0.49% 10.77% 19.61% 51.36 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 01-19 2.7295 2.7295 0.49% 10.54% 19.13% 4.10 申庆 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 01-19 1.1062 1.1062 -0.25% 8.08% 19.01% 7.55 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 01-19 1.0845 1.0845 -0.26% 7.86% 18.52% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 01-19 1.1495 1.2077 0.39% 5.12% 18.02% 1.36 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 01-19 1.1443 1.1971 0.39% 4.80% 17.30% 2.37 张晓峰 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 01-19 1.0601 1.1411 0.31% 5.02% 16.00% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 01-19 1.0580 1.1329 0.30% 4.70% 15.30% 0.57 田大伟 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 01-19 1.5185 1.5864 0.51% 7.53% 12.81% 29.17 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 01-19 1.4668 1.5347 0.51% 7.32% 12.36% 7.56 张睿 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 01-19 1.2111 1.2111 1.44% 3.89% 12.06% 18.69 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 01-19 1.1917 1.1917 1.44% 3.59% 11.39% 3.65 童兰 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 01-19 1.1430 1.1430 -0.19% 3.74% 11.04% 8.74 刘琦 1.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1919 1.1919 0.01% 5.59% 10.93% 1.72 林国怀 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 01-19 1.2040 1.2040 -0.07% 4.71% 10.88% 6.77 朱喆丰 0.12% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1814 1.1814 0.01% 5.46% 10.65% 8.09 林国怀 0.10% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 01-19 1.1318 1.1318 -0.19% 3.53% 10.60% 1.43 刘琦 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 01-19 1.1810 1.1810 -0.08% 4.50% 10.43% 2.70 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 01-15 1.2238 1.2238 0.02% 5.69% 10.31% 1.13 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 01-15 1.2135 1.2135 0.01% 5.56% 10.04% 6.59 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 01-19 1.2020 1.2020 0.44% 4.58% 8.04% 3.22 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 01-19 1.1887 1.1887 0.44% 4.46% 7.82% 0.56 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1219 1.1219 0.06% 4.36% 7.50% 2.40 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 01-19 1.0534 1.0534 0.40% 4.08% 7.33% 1.69 翟秀华 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 01-19 1.6342 2.1892 0.12% 3.89% 7.31% 7.07 张睿 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0859 1.0859 0.01% 2.96% 7.12% 28.70 朱喆丰 0.80% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1065 1.1065 0.06% 4.15% 7.07% 1.32 虞淼 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 01-19 1.4452 2.1292 0.12% 3.67% 6.89% 0.58 张睿 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 01-19 1.0383 1.0383 0.40% 3.86% 6.89% 1.28 翟秀华 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0797 1.0797 0.01% 2.76% 6.71% 5.01 朱喆丰 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1269 1.1269 -0.03% 2.32% 5.80% 15.04 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1155 1.1155 -0.03% 2.11% 5.38% 14.05 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1453 1.1453 0.04% 2.72% 5.03% 10.00 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 01-16 1.1347 1.1347 0.04% 2.59% 4.78% 15.83 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 01-19 1.0077 1.2388 0.04% 2.40% 4.66% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1341 1.3691 0.04% 1.15% 3.23% 16.64 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1222 1.3402 0.04% 0.94% 2.81% 2.14 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 01-19 1.0318 1.0318 0.01% 0.97% 2.56% 1.40 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 01-19 1.0316 1.0316 0.01% 0.97% 2.55% 0.01 邓娟 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 01-19 1.2084 1.3876 0.03% 0.72% 2.36% 93.45 王帅 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 01-19 1.0295 1.0295 0.01% 0.87% 2.36% 20.47 邓娟 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 01-19 1.1948 1.3720 0.03% 0.61% 2.16% 44.00 王帅 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 01-19 1.1552 1.1552 0.03% 0.75% 2.04% 71.74 田志祥 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 01-19 1.1194 1.1194 0.03% 0.77% 2.02% 24.65 田志祥 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 01-19 1.0816 1.3907 0.03% 0.82% 1.97% 73.90 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 01-19 1.0725 1.0725 0.02% 0.76% 1.95% 25.80 王健 0.03% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 01-19 1.0449 1.5244 0.03% 0.81% 1.90% 23.01 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 01-19 1.1481 1.1481 0.03% 0.68% 1.89% 52.49 田志祥 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 01-19 1.0346 1.2474 0.03% 0.76% 1.87% 51.26 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 01-19 1.1139 1.1139 0.03% 0.68% 1.86% 10.95 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 01-19 1.1758 1.2418 0.03% 0.12% 1.85% 79.98 王帅 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 01-19 1.0194 1.1116 0.04% 0.51% 1.76% 60.09 季伟杰 等 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 01-19 1.0679 1.0679 0.03% 0.67% 1.74% 2.47 王健 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 01-19 1.1349 1.1349 0.01% 0.75% 1.73% 59.33 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 01-19 1.1791 1.2331 0.04% 0.05% 1.69% 14.86 王帅 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 01-19 1.0217 1.3426 0.02% 0.47% 1.67% 80.14 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 01-19 1.1271 1.1271 0.02% 0.68% 1.58% 71.70 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 01-19 1.0487 1.0487 0.01% 0.61% 1.57% 44.11 王健 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 01-19 1.0676 1.0876 0.02% 0.47% 1.55% 0.97 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 01-19 1.0692 1.0892 0.02% 0.37% 1.52% 50.69 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 01-19 1.0763 1.1421 0.02% 0.00% 1.04% 10.49 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 01-19 1.0240 1.0440 0.01% 0.35% 1.01% 26.50 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 01-19 1.0220 1.0420 0.00% 0.29% 0.90% 0.03 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 01-19 1.0270 1.0520 0.00% -0.43% -0.02% 18.49 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 01-19 1.0189 1.0439 0.00% -0.52% -0.42% 2.02 斯子文 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1956 1.1956 0.13% 15.15% - 8.89 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 01-16 1.1921 1.1921 0.13% 14.98% - 18.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 01-19 1.2388 1.2388 -0.24% 10.97% - 0.40 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 01-19 1.2349 1.2349 -0.25% 10.76% - 0.98 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 01-19 5.0550 5.9150 0.06% 38.72% - 8.67 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 01-19 2.2048 8.3849 -0.24% 35.26% - 0.67 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 01-19 1.2271 1.2271 -1.06% 23.01% - 6.01 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 01-19 1.2229 1.2229 -1.06% 22.62% - 0.00 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 01-19 1.1029 1.1029 -0.19% - - 1.24 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 01-19 1.1008 1.1008 -0.19% - - 7.59 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 01-19 1.2112 1.2112 1.45% 3.90% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 01-19 1.0588 1.0588 0.04% - - 1.77 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 01-19 1.0577 1.0577 0.04% - - 5.84 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 01-19 1.1372 1.1372 0.91% - - 3.22 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 01-19 1.1382 1.1382 0.91% - - 2.38 田大伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2972 1.0820% 1.09% 1.11% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3926 1.4330% 1.44% 1.45% 0.36% 1,366.87 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3490 1.2710% 1.27% 1.29% 0.32% 119.98 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3951 1.4470% 1.46% 1.46% 0.36% 161.77 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3294 1.2040% 1.21% 1.22% 0.30% 13.56 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3295 1.2040% 1.21% 1.22% 0.30% 757.34 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3929 1.4330% 1.44% 1.45% 0.36% 100.26 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3334 1.1910% 1.20% 1.21% 0.30% 14.38 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 01-19 0.9916 0.9916 -0.38% 0.9930 -0.14% 11.59 田大伟