兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 01-13 1.7983 1.7983 -0.88% 30.48% 70.10% 1.34 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 01-13 1.7792 1.7792 -0.88% 30.14% 69.13% 1.29 邹欣 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 01-13 2.2158 2.2158 -0.19% 28.59% 68.77% 16.97 谢治宇 1.50% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 01-13 1.5162 1.5162 -0.69% 34.93% 66.74% 1.78 程剑 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 01-13 2.7222 2.7222 -1.73% 39.46% 65.85% 43.00 杨世进 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 01-13 1.4937 1.4937 -0.68% 34.54% 65.80% 1.03 程剑 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 01-13 2.6145 2.6145 -1.73% 39.04% 64.86% 11.51 杨世进 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 01-13 1.1053 1.1053 -2.34% 40.70% 59.98% 18.68 吴钊华 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 01-13 0.9870 0.9870 -0.84% 34.54% 59.50% 46.33 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 01-13 1.0743 1.0743 -2.35% 40.25% 59.01% 0.81 吴钊华 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 01-13 3.3279 6.0739 -1.72% 43.31% 58.43% 15.46 余明强 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 01-13 1.0111 1.0111 0.66% 20.89% 55.65% 15.78 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 01-13 2.0492 2.0492 -0.24% 24.34% 53.72% 167.70 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 01-13 1.9782 1.9782 -0.25% 23.95% 52.77% 19.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 01-13 4.8310 5.6910 -0.62% 33.75% 49.89% 145.67 乔迁 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 01-13 1.2719 1.2719 0.38% 27.68% 48.55% 17.09 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 01-13 1.2467 1.2467 0.38% 27.29% 47.64% 11.20 谢书英 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 01-13 1.5720 3.6460 -1.07% 27.70% 47.05% 25.35 邹欣 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 01-13 1.4860 1.4860 -0.13% 32.01% 46.68% 5.35 何以广 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 01-13 3.4172 3.9666 -0.63% 43.31% 46.47% 21.08 陈宇 0.10% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 01-13 2.3630 2.4230 -0.55% 29.76% 44.70% 98.04 乔迁 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 01-13 2.1186 8.0571 -1.08% 31.71% 44.67% 249.14 谢治宇 0.12% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 01-13 3.8410 4.0310 -0.49% 34.44% 38.07% 30.16 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 01-13 0.8082 0.8082 -0.41% 28.92% 37.24% 31.88 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 01-13 0.7961 0.7961 -0.40% 28.59% 36.53% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 01-09 1.2000 1.2000 0.98% 23.32% 35.10% 2.31 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 01-13 0.7674 10.9171 -1.55% 40.22% 34.56% 151.39 杨世进 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 01-09 1.1863 1.1863 0.98% 23.07% 34.56% 1.59 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 01-13 1.2569 1.2569 -0.64% 22.17% 33.81% 3.02 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 01-13 1.2516 1.2516 -0.64% 21.93% 33.26% 3.25 田大伟 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 01-13 1.6987 1.6987 -0.66% 22.40% 32.95% 48.16 任相栋 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 01-09 1.6877 1.6877 0.81% 22.49% 32.79% 18.56 林国怀 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 01-13 1.3354 1.3354 -0.51% 13.96% 32.72% 0.07 申庆 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 01-09 1.6547 1.6547 0.80% 22.25% 32.26% 0.46 林国怀 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 01-13 1.6363 1.6363 -0.66% 22.02% 32.15% 8.96 任相栋 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 01-13 1.3263 1.3263 -0.51% 13.60% 31.89% 13.70 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 01-13 1.3004 1.3004 -0.50% 13.37% 31.37% 1.06 申庆 等 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 01-13 1.0157 1.0157 -0.53% 20.82% 30.84% 40.47 任相栋 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 01-13 1.0036 1.0036 -0.53% 20.64% 30.44% 2.76 任相栋 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 01-09 1.0963 1.0963 0.69% 21.02% 30.19% 22.20 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 01-09 1.0827 1.0827 0.69% 20.84% 29.79% 1.12 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 01-09 1.2331 1.2331 0.63% 19.34% 28.23% 12.48 林国怀 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 01-13 3.2400 5.8040 -0.52% 32.41% 27.86% 29.67 董理 等 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 01-13 1.2061 1.2061 -0.07% 20.50% 27.78% 0.52 徐留明 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 01-09 1.2184 1.2184 0.62% 19.11% 27.77% 12.69 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 01-13 1.1960 1.1960 -0.08% 20.13% 27.00% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 01-13 2.8186 2.8186 -0.56% 12.68% 23.54% 0.23 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 01-13 2.8039 2.8039 -0.57% 12.40% 22.95% 51.36 申庆 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 01-13 2.9748 3.7948 -0.63% 20.50% 22.84% 11.88 虞淼 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 01-13 2.7371 2.7371 -0.57% 12.17% 22.46% 4.10 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2162 1.2162 0.51% 12.72% 22.02% 0.02 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2044 1.2044 0.52% 12.54% 21.62% 4.74 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 01-09 1.8792 1.8792 0.45% 14.02% 21.14% 0.75 林国怀 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 01-13 1.1550 1.2132 -0.03% 5.66% 20.99% 1.36 张晓峰 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 01-09 1.8649 1.8649 0.45% 13.90% 20.85% 8.90 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 01-13 1.1499 1.2027 -0.04% 5.33% 20.27% 2.37 张晓峰 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1583 1.1583 0.54% 12.77% 20.16% 18.31 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1427 1.1427 0.54% 12.55% 19.68% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 01-13 1.2324 4.2984 -0.96% 13.89% 19.59% 26.50 虞淼 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 01-13 1.0713 1.1523 0.29% 5.94% 19.44% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 01-13 1.0978 1.0978 0.05% 7.40% 18.91% 7.55 刘琦 等 0.12% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 01-13 1.0693 1.1442 0.28% 5.63% 18.73% 0.57 田大伟 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 01-13 1.0763 1.0763 0.05% 7.17% 18.44% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5084 1.5763 -0.39% 7.37% 13.09% 29.17 张睿 等 0.08% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 01-13 1.2024 1.2024 -0.47% 3.91% 12.94% 18.69 童兰 1.50% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4571 1.5250 -0.39% 7.16% 12.65% 7.56 张睿 等 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 01-13 1.1833 1.1833 -0.46% 3.60% 12.29% 3.65 童兰 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 01-13 1.2058 1.2058 0.09% 5.12% 11.87% 6.77 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 01-13 1.1828 1.1828 0.08% 4.90% 11.42% 2.70 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 01-13 1.1381 1.1381 0.07% 3.39% 10.85% 8.74 刘琦 1.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1876 1.1876 0.23% 5.77% 10.81% 1.72 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1772 1.1772 0.22% 5.64% 10.54% 8.09 林国怀 0.10% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 01-13 1.1270 1.1270 0.07% 3.19% 10.41% 1.43 刘琦 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2202 1.2202 0.21% 5.65% 10.20% 1.13 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2101 1.2101 0.22% 5.53% 9.93% 6.59 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 01-13 1.1945 1.1945 -0.13% 4.51% 8.23% 3.22 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 01-13 1.1814 1.1814 -0.13% 4.41% 8.02% 0.56 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 01-13 1.6286 2.1836 -0.21% 3.80% 7.53% 7.07 张睿 0.08% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1158 1.1158 0.03% 4.15% 7.34% 2.40 虞淼 等 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0851 1.0851 0.06% 3.09% 7.32% 28.70 朱喆丰 0.80% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 01-13 1.0484 1.0484 0.00% 3.98% 7.29% 1.69 翟秀华 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4403 2.1243 -0.22% 3.58% 7.10% 0.58 张睿 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1006 1.1006 0.03% 3.95% 6.92% 1.32 虞淼 等 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0790 1.0790 0.06% 2.89% 6.90% 5.01 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 01-13 1.0335 1.0335 0.00% 3.77% 6.85% 1.28 翟秀华 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1193 1.1193 0.01% 1.69% 5.34% 15.04 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1081 1.1081 0.02% 1.48% 4.92% 14.05 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1430 1.1430 0.10% 2.65% 4.90% 10.00 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1324 1.1324 0.09% 2.53% 4.64% 15.83 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 01-13 1.0069 1.2380 0.01% 2.40% 4.62% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1304 1.3654 -0.03% 0.91% 3.14% 16.64 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1186 1.3366 -0.03% 0.70% 2.72% 2.14 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 01-13 1.0315 1.0315 0.00% 1.01% 2.48% 1.40 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 01-13 1.0313 1.0313 0.00% 1.00% 2.47% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 01-13 1.0292 1.0292 0.00% 0.90% 2.28% 20.47 邓娟 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 01-13 1.2061 1.3853 0.05% 0.61% 2.13% 93.45 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 01-13 1.1926 1.3698 0.06% 0.51% 1.92% 44.00 王帅 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 01-13 1.1544 1.1544 0.02% 0.77% 1.91% 71.74 田志祥 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 01-13 1.1182 1.1182 0.03% 0.76% 1.86% 24.65 田志祥 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 01-13 1.0718 1.0718 0.01% 0.76% 1.82% 25.80 王健 0.03% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 01-13 1.0806 1.3897 0.02% 0.80% 1.79% 73.90 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 01-13 1.1473 1.1473 0.02% 0.69% 1.75% 52.49 田志祥 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 01-13 1.1128 1.1128 0.03% 0.68% 1.70% 10.95 田志祥 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 01-13 1.0432 1.5227 0.02% 0.71% 1.69% 23.01 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 01-13 1.0335 1.2463 0.01% 0.72% 1.68% 51.26 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 01-13 1.1346 1.1346 0.01% 0.76% 1.66% 59.33 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 01-13 1.0671 1.0671 0.01% 0.65% 1.62% 2.47 王健 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 01-13 1.0181 1.1103 0.02% 0.49% 1.56% 60.09 季伟杰 等 - 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 01-13 1.0484 1.0484 0.00% 0.61% 1.52% 44.11 王健 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 01-13 1.0204 1.3413 0.02% 0.48% 1.50% 80.14 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 01-13 1.1268 1.1268 0.01% 0.69% 1.50% 71.70 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 01-13 1.1720 1.2380 0.07% -0.10% 1.47% 79.98 王帅 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 01-13 1.0659 1.0859 0.04% 0.40% 1.37% 0.97 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 01-13 1.0675 1.0875 0.04% 0.29% 1.35% 50.69 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 01-13 1.1753 1.2293 0.07% -0.17% 1.32% 14.86 王帅 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 01-13 1.0756 1.1414 0.00% -0.01% 0.99% 10.49 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 01-13 1.0234 1.0434 0.01% 0.34% 0.94% 26.50 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 01-13 1.0215 1.0415 0.01% 0.29% 0.84% 0.03 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 01-13 1.0262 1.0512 0.00% -0.46% -0.02% 18.49 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 01-13 1.0182 1.0432 0.01% -0.54% -0.42% 2.02 斯子文 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1875 1.1875 0.48% 15.36% - 8.89 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1841 1.1841 0.48% 15.18% - 18.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 01-13 1.2428 1.2428 0.21% 12.73% - 0.40 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 01-13 1.2390 1.2390 0.21% 12.50% - 0.98 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 01-13 4.8100 5.6700 -0.62% 33.35% - 8.67 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 01-13 2.1095 8.0225 -1.08% 31.33% - 0.67 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 01-13 1.1659 1.1659 -0.69% 16.84% - 6.01 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 01-13 1.1620 1.1620 -0.70% 16.47% - 0.00 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 01-13 1.1010 1.1010 0.11% - - 1.24 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 01-13 1.0990 1.0990 0.11% - - 7.59 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 01-13 1.2025 1.2025 -0.46% 3.92% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 01-13 1.0597 1.0597 -0.37% - - 1.77 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 01-13 1.0585 1.0585 -0.37% - - 5.84 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 01-13 1.1036 1.1036 -1.03% - - 3.22 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 01-13 1.1045 1.1045 -1.03% - - 2.38 田大伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2925 1.0970% 1.11% 1.12% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3902 1.4310% 1.43% 1.47% 0.36% 1,366.87 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3461 1.2690% 1.27% 1.30% 0.32% 119.98 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3930 1.4600% 1.45% 1.46% 0.36% 161.77 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3270 1.2160% 1.21% 1.22% 0.30% 13.56 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3270 1.2170% 1.21% 1.22% 0.30% 757.34 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3899 1.4310% 1.43% 1.47% 0.36% 100.26 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3183 1.1870% 1.19% 1.22% 0.30% 14.38 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 01-13 1.0146 1.0146 -0.12% 1.0130 0.16% 11.59 田大伟