兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 08-05 4.1130 6.6770 3.06% 25.78% 62.63% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 08-05 3.8932 4.5192 3.69% 8.73% 56.42% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 08-05 3.8166 6.5626 3.77% 11.29% 55.12% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 08-05 0.8800 11.3668 2.73% 12.35% 54.96% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 08-05 1.8011 1.8011 3.45% 21.34% 53.87% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 08-05 1.7682 1.7682 3.44% 20.97% 52.97% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 08-05 1.2729 1.2729 1.92% 25.30% 47.53% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 08-05 1.2555 1.2555 1.92% 25.10% 47.08% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 08-05 2.3864 9.0755 3.22% 9.55% 43.15% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 08-05 2.9963 2.9963 2.89% 9.29% 42.69% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 08-05 2.3683 9.0067 3.22% 9.23% 42.32% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 08-05 2.8684 2.8684 2.89% 8.97% 41.86% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 08-05 1.0735 1.0735 1.49% 11.24% 36.27% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 08-05 5.0890 5.9490 3.81% 1.37% 35.49% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 08-05 1.3443 1.3443 2.70% 13.98% 35.01% 7.20 陈聪 - 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 08-05 5.0500 5.9100 3.82% 1.08% 34.70% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 08-05 1.3836 1.3836 3.11% 7.98% 34.50% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 08-05 1.3357 1.3357 2.70% 13.67% 34.21% 0.03 陈聪 - 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 08-05 1.3516 1.3516 3.10% 7.67% 33.70% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 08-05 3.9400 4.1300 1.62% 3.88% 33.15% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 08-05 1.2037 1.5037 1.61% 1.16% 28.92% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 08-05 2.4200 2.4800 3.37% -0.37% 28.18% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 08-05 1.8234 1.8234 2.95% 7.49% 28.09% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 08-05 1.7505 1.7505 2.95% 7.17% 27.32% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 08-05 0.8361 0.8361 3.41% 1.48% 26.76% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 08-05 0.8214 0.8214 3.41% 1.24% 26.12% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 08-05 1.3276 1.3276 1.76% 5.02% 24.28% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 08-05 3.1358 3.9558 1.42% 1.90% 24.14% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 08-05 1.3191 1.3191 1.77% 4.82% 23.80% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 08-05 1.2674 1.2674 0.79% 2.09% 22.43% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 08-05 2.2556 2.2556 3.11% 3.26% 21.71% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 08-05 1.2526 1.2526 0.79% 1.80% 21.71% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 08-05 1.7887 1.7887 0.54% 0.65% 21.65% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 08-05 1.7637 1.7637 0.54% 0.35% 20.98% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 08-05 1.5120 3.5860 0.27% -5.50% 20.38% 18.80 邹欣 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 08-05 2.0771 2.0771 2.57% 2.42% 18.66% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 08-05 1.9985 1.9985 2.57% 2.12% 17.94% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 08-03 1.6044 1.6752 -0.78% -1.69% 17.15% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 08-03 1.5690 1.6388 -0.78% -1.89% 16.68% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 08-03 1.1782 1.1782 -0.97% -2.57% 16.65% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 08-03 1.1621 1.1621 -0.98% -2.77% 16.19% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 08-03 1.2355 1.2355 -0.62% -0.66% 16.01% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 08-03 1.2184 1.2184 -0.62% -0.84% 15.60% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 08-05 1.2965 1.2965 1.05% 4.92% 15.39% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 08-03 1.0458 1.0808 -0.69% -2.07% 15.07% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 08-05 1.2896 1.2896 1.05% 4.71% 14.94% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 08-03 1.0311 1.0656 -0.69% -2.21% 14.73% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 08-05 1.1232 1.1232 0.95% 1.83% 13.82% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 08-05 1.1187 1.1187 0.97% 1.64% 13.38% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 08-05 1.1069 4.3215 0.74% -1.32% 12.66% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 08-03 1.1902 1.1902 -0.47% -0.59% 12.51% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 08-03 1.1848 1.1848 -0.47% -0.74% 12.18% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 08-03 1.8865 1.8865 -0.43% -0.01% 11.77% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 08-03 1.8701 1.8701 -0.44% -0.11% 11.55% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 08-03 1.1553 1.1553 -0.33% -0.80% 9.57% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 08-03 1.1372 1.1372 -0.33% -0.99% 9.14% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 08-03 1.2016 1.2016 -0.09% -1.32% 8.42% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 08-05 1.5441 1.6120 0.35% 0.88% 8.14% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 08-03 1.1878 1.1878 -0.11% -1.48% 8.07% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4883 1.5562 0.35% 0.68% 7.71% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 08-05 1.0994 1.2365 -0.24% -0.06% 7.14% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 08-05 2.7507 2.7507 1.66% -1.54% 6.99% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 08-05 1.0618 1.2209 -0.25% -0.36% 6.50% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 08-05 2.7291 2.7291 1.66% -1.77% 6.48% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 08-05 1.2302 1.2302 0.17% 1.34% 6.35% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 08-05 1.2153 1.2153 0.17% 1.25% 6.13% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 08-05 2.6580 2.6580 1.66% -1.97% 6.05% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 08-03 1.2372 1.2372 -0.04% 0.83% 5.85% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1406 1.1406 0.24% 1.04% 5.64% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 08-03 1.2253 1.2253 -0.05% 0.72% 5.61% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1227 1.1227 0.24% 0.85% 5.23% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1952 1.1952 -0.10% 0.35% 5.15% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 08-05 1.2736 1.2736 1.27% -3.84% 5.07% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1834 1.1834 -0.09% 0.25% 4.92% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 08-05 1.0648 1.0648 0.05% 0.04% 4.79% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 08-05 1.0094 1.2644 0.01% 2.35% 4.78% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 08-05 1.2067 1.2067 0.97% 0.05% 4.78% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 08-05 1.2605 1.2605 1.27% -4.14% 4.42% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 08-05 1.0473 1.0473 0.06% -0.15% 4.38% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 08-05 1.1811 1.1811 0.97% -0.14% 4.36% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 08-05 1.2331 1.2331 1.27% -4.33% 4.00% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 08-05 1.6437 2.1987 0.14% 0.14% 3.72% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1567 1.1567 -0.07% 0.86% 3.42% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 08-05 1.4505 2.1345 0.14% -0.06% 3.30% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 08-05 1.2376 1.4168 0.01% 2.14% 3.23% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1563 1.3913 0.08% 1.82% 3.21% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1444 1.1444 -0.07% 0.74% 3.15% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 08-05 1.2079 1.2739 0.02% 2.44% 3.03% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 08-05 1.2224 1.3996 0.01% 2.05% 3.03% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 08-05 1.1067 1.1417 0.00% 1.81% 2.93% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 08-05 1.0317 1.5449 0.01% 1.83% 2.86% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0857 1.0857 0.40% -0.28% 2.86% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 08-05 1.2099 1.2639 0.01% 2.33% 2.84% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1416 1.3596 0.08% 1.62% 2.79% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 08-05 1.1022 1.1352 0.00% 1.74% 2.77% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 08-05 1.0865 1.4106 0.01% 1.70% 2.71% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 08-05 1.0232 1.2662 0.01% 1.66% 2.66% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1308 1.1308 0.28% 0.37% 2.59% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 08-05 1.0234 1.1308 0.01% 1.69% 2.52% 60.92 季伟杰 等 - 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 08-05 1.0649 1.1069 0.00% 1.64% 2.46% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0771 1.0771 0.39% -0.47% 2.44% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 08-05 1.0494 1.1094 0.00% 1.72% 2.43% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 08-05 1.0272 1.3611 0.00% 1.65% 2.41% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 08-05 1.1734 1.1734 0.01% 1.41% 2.36% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 08-05 1.0889 1.0889 0.00% 1.38% 2.29% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 08-05 1.0513 1.0763 0.00% 2.14% 2.28% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 08-05 1.1652 1.1652 0.01% 1.34% 2.20% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1169 1.1169 0.28% 0.17% 2.18% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 08-05 1.0831 1.0831 0.01% 1.28% 2.10% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 08-05 1.0418 1.0668 0.01% 2.07% 2.07% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 08-05 1.0262 1.0606 0.00% 1.46% 2.05% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 08-05 1.0259 1.0582 0.00% 1.41% 1.95% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 08-05 1.0432 1.0432 0.00% 1.02% 1.93% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 08-05 1.0431 1.0431 0.01% 1.02% 1.93% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 08-05 1.0845 1.1592 -0.01% 1.45% 1.84% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 08-05 1.0398 1.0398 0.00% 0.91% 1.73% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 08-05 1.1453 1.1453 0.01% 0.84% 1.62% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 08-05 1.1364 1.1364 0.00% 0.75% 1.47% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 08-05 1.0561 1.0561 0.00% 0.63% 1.28% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 08-05 1.0465 1.1275 -0.20% -5.47% 0.98% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 08-05 1.1941 1.1941 0.46% -5.23% 0.86% 0.17 童兰 - 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 08-05 1.1940 1.1940 0.46% -5.24% 0.85% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 08-05 1.0411 1.1160 -0.21% -5.75% 0.38% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 08-05 1.1712 1.1712 0.46% -5.50% 0.27% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 08-05 0.9156 0.9156 4.60% -13.01% 0.19% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 08-05 1.0991 1.0991 0.23% -3.71% -0.13% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 08-05 0.8869 0.8869 4.60% -13.27% -0.43% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 08-05 1.0859 1.0859 0.22% -3.90% -0.52% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 08-05 1.0072 1.0072 0.58% -9.14% -1.32% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 08-05 0.8860 0.8860 2.17% -10.59% -1.59% 8.77 陈聪 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 08-05 0.9853 0.9853 0.58% -9.31% -1.72% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 08-05 1.0660 1.0660 1.66% 1.01% - 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 08-05 1.0631 1.0631 1.66% 0.87% - 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 08-05 1.1503 1.1503 2.71% 2.76% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 08-05 1.1539 1.1539 2.71% 2.97% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9663 0.9663 0.13% - - 11.85 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9654 0.9654 0.13% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0074 1.0074 -0.05% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 08-05 1.0560 1.0560 2.40% - - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 08-05 1.0567 1.0567 2.40% - - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0031 1.0031 0.04% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 07-31 0.9954 0.9954 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 07-31 0.9961 0.9961 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 08-05 0.9853 0.9853 2.27% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 08-05 0.9849 0.9849 2.27% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0055 1.0055 - - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0053 1.0053 - - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 08-05 1.0586 1.0586 0.76% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9993 0.9993 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 08-05 1.0579 1.0579 0.75% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9998 0.9998 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 08-05 1.0039 1.0039 0.72% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 08-05 1.0038 1.0038 0.72% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 07-31 0.9990 0.9990 - - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 07-31 1.0012 1.0012 - - - 3.30 陈泓志 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 07-31 1.0012 1.0012 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2559 0.9280% 0.94% 0.96% 0.25% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3140 1.1500% 1.15% 1.15% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3578 1.3120% 1.31% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3389 1.2780% 1.27% 1.29% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2733 1.0350% 1.03% 1.05% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2733 1.0350% 1.03% 1.05% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3579 1.3120% 1.31% 1.31% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2925 1.0650% 1.07% 1.07% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 08-05 0.9615 0.9615 0.75% 0.9600 0.16% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 08-05 1.0010 1.0010 -0.37% 1.0010 0.00% 2.35 黄志远