兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 04-20 3.9245 6.6705 0.46% 38.32% 83.94% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 04-20 1.6733 1.6733 0.28% 23.53% 73.70% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 04-20 1.6457 1.6457 0.28% 23.15% 72.69% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 04-20 3.9756 4.6148 0.82% 42.75% 70.61% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 04-20 2.8974 2.8974 1.22% 17.28% 65.67% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 04-20 2.7784 2.7784 1.21% 16.94% 64.68% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 04-20 5.2850 6.1450 0.80% 18.50% 62.92% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 04-20 1.0883 1.0883 -0.49% 17.17% 62.82% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 04-20 5.2540 6.1140 0.81% 18.15% 62.01% 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 04-20 1.0561 1.0561 -0.51% 16.81% 61.83% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 04-20 1.9552 1.9552 -0.14% 16.00% 61.37% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 04-20 1.9313 1.9313 -0.15% 15.65% 60.47% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 04-20 1.2813 1.5813 -0.03% 17.60% 59.26% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 04-20 2.2910 2.2910 0.26% 12.38% 57.48% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 04-20 0.8353 11.1883 1.11% 21.69% 57.31% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 04-20 4.1560 4.3460 -0.10% 19.46% 57.31% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 04-20 2.3062 8.7705 0.76% 16.10% 56.29% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 04-20 3.7300 6.2940 0.24% 28.98% 55.81% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 04-20 1.0132 1.0132 0.77% 12.40% 55.40% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 04-20 2.2926 8.7188 0.75% 15.76% 55.39% 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 04-20 1.3400 1.3400 0.41% 14.61% 53.41% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 04-20 2.5020 2.5620 0.48% 10.17% 52.75% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 04-20 1.3112 1.3112 0.40% 14.26% 52.47% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 04-20 0.8852 0.8852 0.43% 24.68% 50.77% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 04-20 0.8708 0.8708 0.43% 24.36% 50.01% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 04-20 2.1164 2.1164 0.11% 10.01% 48.59% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 04-20 2.0398 2.0398 0.10% 9.68% 47.67% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 04-20 1.6260 3.7000 -0.25% 15.98% 47.55% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 04-20 1.1345 1.1345 0.70% 16.66% 43.44% 32.80 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 04-20 1.1200 1.1200 0.69% 16.47% 43.00% 2.18 张传杰 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 04-20 1.3183 1.3183 1.14% 14.29% 40.71% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 04-20 1.3113 1.3113 1.13% 14.07% 40.14% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 04-20 1.7978 1.7978 0.29% 11.74% 37.63% 41.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 04-20 1.7289 1.7289 0.28% 11.40% 36.79% 7.48 张传杰 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 04-20 0.9816 0.9816 0.07% 1.50% 36.30% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 04-20 3.1609 3.9809 0.08% 14.21% 35.95% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 04-16 1.2270 1.2270 1.50% 7.26% 35.07% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 04-16 1.2117 1.2117 1.50% 7.05% 34.53% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 04-16 1.7261 1.7261 1.21% 7.51% 33.86% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 04-16 1.1247 1.1247 1.28% 7.45% 33.35% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 04-16 1.6905 1.6905 1.21% 7.29% 33.32% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 04-16 1.1098 1.1098 1.28% 7.29% 32.96% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 04-16 1.2612 1.2612 1.09% 6.63% 29.09% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 04-16 1.2451 1.2451 1.10% 6.45% 28.64% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 04-20 1.3044 4.3704 0.15% 12.53% 27.12% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 04-20 1.2162 1.2162 -0.46% 6.96% 24.88% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 04-20 1.2041 1.2041 -0.46% 6.63% 24.12% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2121 1.2121 0.90% 5.68% 23.28% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2077 1.2077 0.90% 5.53% 22.92% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 04-16 1.9096 1.9096 0.75% 4.74% 21.43% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 04-16 1.8942 1.8942 0.76% 4.65% 21.17% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 04-20 1.2299 1.2299 0.78% 4.34% 21.09% 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 04-20 1.2248 1.2248 0.77% 4.14% 20.61% 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 04-20 1.1085 1.1895 -0.02% 4.70% 20.39% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1721 1.1721 0.78% 3.71% 19.82% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 04-20 1.1047 1.1796 -0.03% 4.39% 19.68% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 04-16 1.1551 1.1551 0.79% 3.50% 19.34% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 04-20 1.2765 1.2765 0.54% 5.33% 19.00% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2209 1.2209 0.78% 2.90% 18.90% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2081 1.2081 0.78% 2.74% 18.52% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 04-20 1.2657 1.2657 0.53% 5.00% 18.26% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 04-20 1.1930 1.2512 0.15% 6.48% 18.22% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 04-20 1.2396 1.2396 0.53% 4.78% 17.78% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 04-20 1.1858 1.2386 0.14% 6.15% 17.49% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 04-20 2.7076 2.7076 0.73% 2.06% 15.65% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 04-20 2.6900 2.6900 0.72% 1.82% 15.09% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 04-20 2.6231 2.6231 0.72% 1.62% 14.62% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5303 1.5982 -0.08% 4.98% 13.46% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4768 1.5447 -0.08% 4.77% 13.02% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2363 1.2363 0.26% 2.85% 9.70% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1963 1.1963 0.33% 1.96% 9.60% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 04-20 1.2171 1.2171 -0.16% 4.27% 9.57% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2253 1.2253 0.26% 2.73% 9.44% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 04-20 1.2031 1.2031 -0.17% 4.16% 9.35% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1852 1.1852 0.33% 1.86% 9.35% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1428 1.1428 0.07% 4.14% 8.99% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 04-20 1.0664 1.0664 0.02% 4.24% 8.66% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1261 1.1261 0.05% 3.94% 8.57% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 04-20 1.2126 1.2126 -0.12% 2.36% 8.31% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 04-20 1.0501 1.0501 0.02% 4.03% 8.22% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 04-20 1.1882 1.1882 -0.12% 2.16% 7.87% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 04-20 1.6455 2.2005 0.05% 3.22% 7.70% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 04-20 1.0776 1.0776 0.25% -1.11% 7.43% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4538 2.1378 0.04% 3.02% 7.28% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 04-20 1.0554 1.0554 0.25% -1.31% 7.00% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0921 1.0921 -0.02% 2.10% 5.80% 52.77 朱喆丰 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0848 1.0848 -0.02% 1.91% 5.39% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1551 1.1551 0.15% 1.93% 5.31% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1437 1.1437 0.15% 1.81% 5.05% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1350 1.1350 0.03% 2.06% 4.80% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 04-20 1.0082 1.2506 0.04% 2.36% 4.79% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1224 1.1224 0.02% 1.85% 4.39% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 04-20 1.1294 1.1294 0.24% -0.68% 4.10% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 04-20 1.1171 1.1171 0.22% -0.88% 3.68% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1472 1.3822 0.01% 2.53% 3.51% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 04-20 1.2270 1.4062 0.03% 2.77% 3.38% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 04-20 1.2126 1.3898 0.03% 2.67% 3.18% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 04-20 1.0979 1.1329 0.03% 2.29% 3.15% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1339 1.3519 0.00% 2.31% 3.08% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 04-20 1.1957 1.2617 0.04% 2.82% 3.01% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 04-20 1.0939 1.1269 0.02% 2.20% 2.99% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 04-20 1.0236 1.5368 0.03% 2.23% 2.95% 23.28 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 04-20 1.1983 1.2523 0.03% 2.72% 2.83% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 04-20 1.0157 1.2587 0.03% 1.90% 2.79% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 04-20 1.0783 1.4024 0.03% 1.81% 2.78% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 04-20 1.0309 1.1231 0.04% 1.98% 2.70% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 04-20 1.1660 1.1660 0.02% 1.64% 2.65% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 04-20 1.0325 1.3534 0.03% 1.90% 2.57% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 04-20 1.0792 1.0992 0.04% 1.95% 2.54% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 04-20 1.0812 1.1012 0.03% 2.04% 2.51% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 04-20 1.1583 1.1583 0.02% 1.56% 2.49% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 04-20 1.0829 1.0829 0.03% 1.59% 2.48% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 04-20 1.0379 1.0379 0.02% 1.07% 2.48% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 04-20 1.0380 1.0380 0.01% 1.06% 2.47% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 04-20 1.0777 1.0777 0.03% 1.49% 2.28% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 04-20 1.0352 1.0352 0.01% 0.97% 2.26% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 04-20 1.0336 1.0536 0.02% 1.39% 1.84% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 04-20 1.1408 1.1408 0.02% 0.96% 1.81% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 04-20 1.0314 1.0514 0.02% 1.34% 1.74% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 04-20 1.1325 1.1325 0.02% 0.89% 1.66% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 04-20 1.0761 1.1508 0.02% 1.35% 1.57% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 04-20 1.0423 1.0673 0.04% 1.91% 1.51% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 04-20 1.0530 1.0530 0.02% 0.76% 1.48% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 04-20 1.0333 1.0583 0.04% 1.77% 1.28% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 04-20 1.1577 1.1577 0.47% -3.37% 0.39% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 04-20 1.1376 1.1376 0.47% -3.65% -0.18% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 04-20 1.3658 1.3658 0.20% 29.98% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 04-20 1.3592 1.3592 0.19% 29.61% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 04-20 1.0988 1.0988 0.79% 5.07% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 04-20 1.0956 1.0956 0.78% 4.86% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 04-20 1.1578 1.1578 0.48% -3.37% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 04-20 1.0690 1.0690 0.42% 5.96% - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 04-20 1.0670 1.0670 0.42% 5.79% - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 04-20 1.1465 1.1465 0.83% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 04-20 1.1487 1.1487 0.83% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 04-20 0.9944 0.9944 0.16% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 04-20 0.9941 0.9941 0.16% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0028 1.0028 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 04-17 1.0888 1.0888 - - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 04-17 1.0889 1.0889 - - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2879 1.0400% 1.06% 1.07% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3259 1.2250% 1.23% 1.24% 0.31% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3693 1.3870% 1.39% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3715 1.3510% 1.36% 1.36% 0.35% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3057 1.1080% 1.12% 1.12% 0.29% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3057 1.1080% 1.12% 1.12% 0.29% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3696 1.3870% 1.39% 1.41% 0.35% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3088 1.1460% 1.15% 1.16% 0.29% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 04-20 0.9966 0.9966 0.40% 0.9950 0.16% 11.59 田大伟