兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 02-13 2.8010 2.8010 -1.06% 28.42% 54.97% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 02-13 2.6889 2.6889 -1.07% 28.04% 54.05% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 02-13 1.8154 1.8154 -1.41% 18.84% 53.70% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 02-13 1.7952 1.7952 -1.41% 18.54% 52.86% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 02-13 3.4566 6.2026 -0.96% 36.22% 51.49% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 02-13 1.5248 1.5248 -1.42% 24.01% 48.43% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 02-13 1.5014 1.5014 -1.41% 23.66% 47.59% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 02-13 3.6814 4.2733 -1.62% 40.50% 44.77% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 02-13 0.9866 0.9866 -1.32% 20.80% 44.30% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 02-13 2.2291 2.2291 -0.92% 17.36% 44.25% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 02-13 1.2359 1.5359 -2.19% 27.68% 43.63% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 02-13 5.0750 5.9350 -0.67% 29.30% 41.09% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 02-13 1.6060 3.6800 -1.65% 24.40% 37.97% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 02-13 1.0070 1.0070 -1.95% 7.99% 37.95% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 02-13 3.9480 4.1380 -1.77% 29.23% 37.66% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 02-13 1.2876 1.2876 -0.58% 21.14% 37.34% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 02-13 1.2613 1.2613 -0.58% 20.77% 36.50% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 02-13 1.0675 1.0675 -1.11% 13.61% 35.59% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 02-13 2.2030 8.3780 -0.73% 27.38% 35.46% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 02-13 1.0371 1.0371 -1.11% 13.26% 34.78% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 02-13 2.4540 2.5140 -0.65% 24.19% 34.76% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 02-13 2.0679 2.0679 -1.16% 15.73% 34.50% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 02-13 0.8002 11.0481 -1.27% 37.30% 34.06% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 02-13 1.9952 1.9952 -1.16% 15.37% 33.66% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 02-11 1.2217 1.2217 -0.11% 18.59% 30.57% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 02-13 0.8449 0.8449 -1.46% 23.99% 30.45% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 02-11 1.2073 1.2073 -0.12% 18.34% 30.04% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 02-13 1.2812 1.2812 -1.46% 17.68% 29.91% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 02-13 0.8319 0.8319 -1.46% 23.67% 29.78% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 02-13 1.2753 1.2753 -1.47% 17.44% 29.39% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 02-11 1.7145 1.7145 -0.06% 18.05% 28.41% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 02-11 1.6803 1.6803 -0.06% 17.82% 27.90% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 02-13 1.7226 1.7226 -1.53% 19.35% 27.56% 41.45 任相栋 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 02-11 1.1156 1.1156 0.02% 17.01% 27.26% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 02-11 1.1015 1.1015 0.03% 16.85% 26.89% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 02-13 1.6584 1.6584 -1.54% 18.98% 26.79% 7.48 任相栋 等 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 02-13 3.3390 5.9030 -1.48% 28.08% 25.34% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 02-13 1.2347 1.2347 -1.73% 16.31% 25.25% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 02-11 1.2546 1.2546 -0.02% 15.89% 25.18% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 02-13 3.1066 3.9266 -1.34% 21.06% 25.15% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 02-11 1.2393 1.2393 -0.02% 15.68% 24.74% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 02-13 1.2238 1.2238 -1.73% 15.96% 24.50% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 02-13 1.0145 1.0145 -1.29% 15.93% 24.39% 32.80 任相栋 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 02-13 1.0021 1.0021 -1.30% 15.76% 24.02% 2.18 任相栋 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 02-13 1.3411 1.3411 -1.02% 9.98% 23.49% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 02-13 1.3313 1.3313 -1.01% 9.64% 22.71% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 02-13 1.3048 1.3048 -1.02% 9.41% 22.22% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 02-13 1.2893 4.3553 -0.69% 14.81% 21.04% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 02-13 1.1045 1.1855 -1.23% 5.25% 20.97% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 02-13 1.1019 1.1768 -1.23% 4.94% 20.25% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2077 1.2077 0.03% 12.53% 20.12% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 02-13 1.1821 1.2403 -1.39% 6.26% 19.89% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2040 1.2040 0.04% 12.38% 19.77% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 02-13 1.1763 1.2291 -1.39% 5.93% 19.17% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2312 1.2312 0.13% 9.73% 18.83% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 02-11 1.9000 1.9000 -0.02% 11.20% 18.71% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 02-11 1.8853 1.8853 -0.02% 11.09% 18.45% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2190 1.2190 0.14% 9.56% 18.45% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1724 1.1724 -0.02% 9.87% 17.46% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1562 1.1562 -0.03% 9.65% 17.00% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 02-13 1.2605 1.2605 -1.28% 3.19% 16.24% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 02-13 2.7830 2.7830 -1.06% 7.08% 16.12% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 02-13 1.1034 1.1034 -0.78% 6.61% 15.73% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 02-13 1.2398 1.2398 -1.27% 2.89% 15.57% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 02-13 2.7673 2.7673 -1.07% 6.81% 15.56% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 02-13 1.0815 1.0815 -0.79% 6.39% 15.27% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 02-13 2.7004 2.7004 -1.07% 6.60% 15.10% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5347 1.6026 -0.53% 6.52% 12.33% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4820 1.5499 -0.54% 6.30% 11.88% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 02-13 1.2098 1.2098 -0.49% 4.48% 9.54% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2339 1.2339 0.08% 4.93% 9.54% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1960 1.1960 0.03% 4.72% 9.30% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2233 1.2233 0.07% 4.80% 9.27% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 02-13 1.1864 1.1864 -0.48% 4.28% 9.10% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1853 1.1853 0.03% 4.60% 9.03% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 02-13 1.1397 1.1397 -0.42% 2.90% 8.92% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 02-13 1.1281 1.1281 -0.42% 2.69% 8.47% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 02-13 1.2170 1.2170 -0.64% 4.75% 7.85% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1347 1.1347 -0.29% 4.72% 7.65% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 02-13 1.2034 1.2034 -0.64% 4.64% 7.64% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 02-13 1.0631 1.0631 -0.32% 4.31% 7.50% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1189 1.1189 -0.29% 4.51% 7.23% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 02-13 1.0476 1.0476 -0.32% 4.09% 7.07% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0906 1.0906 -0.24% 3.02% 6.76% 52.77 朱喆丰 0.80% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 02-13 1.6425 2.1975 -0.09% 3.20% 6.55% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0841 1.0841 -0.23% 2.83% 6.36% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4522 2.1362 -0.08% 3.00% 6.13% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1286 1.1286 -0.34% 2.32% 5.15% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1169 1.1169 -0.33% 2.12% 4.74% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1500 1.1500 0.03% 2.54% 4.70% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 02-13 1.0109 1.2420 0.01% 2.38% 4.69% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1391 1.1391 0.04% 2.41% 4.44% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1396 1.3746 -0.02% 1.76% 2.96% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 02-13 1.2161 1.3953 0.00% 1.51% 2.83% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 02-13 1.2023 1.3795 0.00% 1.41% 2.63% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1273 1.3453 -0.02% 1.55% 2.55% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 02-13 1.0338 1.0338 0.01% 0.98% 2.54% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 02-13 1.0337 1.0337 0.01% 0.98% 2.54% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 02-13 1.1844 1.2504 -0.01% 1.18% 2.40% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 02-13 1.0314 1.0314 0.01% 0.87% 2.34% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 02-13 1.1876 1.2416 -0.01% 1.11% 2.24% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 02-13 1.0893 1.1243 0.01% 1.36% 2.19% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 02-13 1.1586 1.1586 0.01% 1.06% 2.15% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 02-13 1.0759 1.0759 0.01% 1.07% 2.12% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 02-13 1.0849 1.3940 0.01% 1.13% 2.11% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 02-13 1.0485 1.5280 0.01% 1.22% 2.03% 23.28 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 02-13 1.0380 1.2508 0.01% 1.12% 2.03% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 02-13 1.0857 1.1187 0.01% 1.27% 2.03% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 02-13 1.1513 1.1513 0.00% 0.99% 1.99% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 02-13 1.0233 1.1155 0.02% 1.07% 1.92% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 02-13 1.0711 1.0711 0.01% 0.97% 1.91% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 02-13 1.0252 1.3461 0.01% 0.99% 1.79% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 02-13 1.1365 1.1365 0.01% 0.82% 1.74% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 02-13 1.0713 1.0913 -0.01% 1.10% 1.64% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 02-13 1.0731 1.0931 0.00% 1.01% 1.62% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 02-13 1.0498 1.0498 0.00% 0.65% 1.60% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 02-13 1.1285 1.1285 0.01% 0.73% 1.58% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 02-13 1.0270 1.0470 0.01% 0.73% 1.20% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 02-13 1.0791 1.1449 0.01% 0.61% 1.16% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 02-13 1.0249 1.0449 0.00% 0.66% 1.09% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 02-13 1.0321 1.0571 -0.01% 0.57% 0.32% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 02-13 1.0235 1.0485 -0.01% 0.43% -0.06% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 02-13 1.2252 1.2252 -1.50% 7.43% - 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 02-13 1.2210 1.2210 -1.50% 7.22% - 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 02-13 5.0500 5.9100 -0.67% 28.93% - 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 02-13 2.1923 8.3373 -0.73% 27.00% - 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 02-13 1.2204 1.2204 -1.03% 21.83% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 02-13 1.2158 1.2158 -1.03% 21.46% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 02-13 1.0994 1.0994 -1.68% 10.09% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 02-13 1.0970 1.0970 -1.68% 9.86% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 02-13 1.2605 1.2605 -1.28% 3.19% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 02-13 1.0593 1.0593 -0.92% - - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 02-13 1.0579 1.0579 -0.92% - - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 02-13 1.1532 1.1532 -1.38% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 02-13 1.1546 1.1546 -1.38% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9974 0.9974 - - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2954 1.1400% 1.12% 1.10% 0.28% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3388 1.2410% 1.25% 1.26% 0.32% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3827 1.4040% 1.42% 1.42% 0.36% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3885 1.6420% 1.54% 1.49% 0.37% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3228 1.3990% 1.30% 1.24% 0.30% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3228 1.4000% 1.30% 1.25% 0.30% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3827 1.4040% 1.42% 1.42% 0.36% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3169 1.1560% 1.17% 1.18% 0.30% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 02-13 0.9873 0.9873 -1.19% 0.9900 -0.27% 11.59 田大伟