兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 03-10 3.7158 6.4618 2.79% 36.20% 60.92% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 03-10 3.8545 4.4742 2.09% 35.97% 45.46% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 03-10 2.8107 2.8107 2.13% 19.47% 44.71% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 03-10 2.6971 2.6971 2.13% 19.13% 43.85% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 03-10 1.8503 1.8503 2.66% 12.82% 42.74% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 03-10 1.8290 1.8290 2.65% 12.55% 41.95% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 03-10 1.5496 1.5496 2.06% 15.02% 41.53% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 03-10 5.1120 5.9720 2.24% 15.79% 41.45% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 03-10 1.5250 1.5250 2.05% 14.70% 40.71% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 03-10 4.0520 4.2420 1.58% 20.92% 39.44% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 03-10 1.2540 1.5540 1.82% 20.03% 38.78% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 03-10 0.8060 11.0712 2.41% 25.96% 36.96% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 03-10 1.6350 3.7090 2.44% 19.17% 36.71% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 03-10 2.2169 8.4309 1.81% 14.12% 36.19% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 03-10 2.4770 2.5370 2.19% 10.88% 35.28% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 03-10 0.9742 0.9742 2.46% 10.69% 33.95% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 03-10 1.2772 1.2772 2.04% 11.75% 32.81% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 03-10 2.2103 2.2103 2.29% 6.76% 32.19% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 03-10 1.0622 1.0622 3.04% 9.86% 32.05% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 03-10 1.2507 1.2507 2.04% 11.42% 32.01% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 03-10 1.0315 1.0315 3.04% 9.52% 31.25% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 03-10 3.4650 6.0290 2.36% 24.64% 30.26% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 03-10 1.2921 1.2921 1.24% 12.72% 29.56% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 03-10 1.2858 1.2858 1.24% 12.48% 29.04% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 03-10 0.8655 0.8655 1.99% 19.86% 27.41% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 03-10 0.8518 0.8518 1.98% 19.57% 26.76% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 03-10 2.0402 2.0402 2.17% 4.95% 26.18% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 03-10 3.1177 3.9377 0.93% 15.44% 25.57% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 03-10 1.9677 1.9677 2.17% 4.63% 25.40% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 03-06 1.2043 1.2043 0.85% 8.48% 23.23% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 03-06 1.1016 1.1016 0.46% 8.48% 23.14% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 03-06 1.0874 1.0874 0.45% 8.31% 22.76% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 03-10 0.9725 0.9725 2.29% -0.18% 22.74% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 03-06 1.1898 1.1898 0.86% 8.25% 22.74% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 03-06 1.6931 1.6931 0.60% 8.39% 22.64% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 03-10 1.2376 1.2376 0.97% 8.00% 22.38% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 03-06 1.6590 1.6590 0.60% 8.18% 22.15% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 03-10 1.2261 1.2261 0.96% 7.68% 21.64% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 03-10 1.7243 1.7243 2.25% 10.16% 21.27% 41.45 任相栋 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 03-10 1.6594 1.6594 2.25% 9.84% 20.53% 7.48 任相栋 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 03-06 1.2445 1.2445 0.56% 8.13% 20.50% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 03-10 1.1221 1.2031 0.00% 7.70% 20.28% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 03-06 1.2290 1.2290 0.56% 7.93% 20.07% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 03-10 1.1957 1.2539 -0.04% 7.99% 19.68% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 03-10 1.2839 4.3499 0.88% 11.48% 19.61% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 03-10 1.1190 1.1939 -0.01% 7.39% 19.57% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1966 1.1966 0.31% 6.89% 19.04% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 03-10 1.1893 1.2421 -0.05% 7.66% 18.97% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1926 1.1926 0.30% 6.72% 18.68% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 03-10 1.3169 1.3169 1.01% 7.93% 18.32% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 03-10 1.3066 1.3066 1.00% 7.59% 17.57% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 03-10 1.2803 1.2803 1.00% 7.38% 17.10% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 03-06 1.8874 1.8874 0.40% 5.51% 15.31% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 03-10 0.9892 0.9892 1.56% 4.23% 15.26% 32.80 任相栋 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 03-06 1.8725 1.8725 0.40% 5.40% 15.05% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 03-10 0.9770 0.9770 1.57% 4.08% 14.93% 2.18 任相栋 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 03-10 2.7517 2.7517 0.77% 4.14% 14.73% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 03-10 2.7353 2.7353 0.77% 3.89% 14.18% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 03-10 2.6684 2.6684 0.77% 3.68% 13.72% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2110 1.2110 0.86% 3.80% 13.24% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1602 1.1602 0.45% 4.43% 13.10% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1987 1.1987 0.86% 3.63% 12.87% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1439 1.1439 0.45% 4.23% 12.66% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5332 1.6011 0.29% 4.29% 11.22% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4802 1.5481 0.29% 4.09% 10.79% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 03-10 1.0834 1.0834 1.22% 1.43% 10.52% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 03-10 1.0616 1.0616 1.22% 1.24% 10.08% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2314 1.2314 0.24% 3.28% 8.18% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 03-10 1.2054 1.2054 0.33% 2.81% 7.97% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2207 1.2207 0.24% 3.16% 7.92% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 03-10 1.1817 1.1817 0.33% 2.61% 7.54% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1338 1.1338 0.21% 3.84% 7.47% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 03-10 1.0653 1.0653 -0.08% 4.43% 7.46% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 03-10 1.2211 1.2211 0.21% 3.95% 7.43% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 03-10 1.2073 1.2073 0.22% 3.85% 7.22% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1178 1.1178 0.21% 3.64% 7.06% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 03-10 1.0495 1.0495 -0.09% 4.22% 7.04% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1893 1.1893 0.26% 2.21% 6.77% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1786 1.1786 0.27% 2.11% 6.52% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0897 1.0897 0.16% 2.21% 6.05% 52.77 朱喆丰 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 03-10 1.6430 2.1980 0.25% 2.87% 5.99% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 03-10 1.2232 1.2232 0.42% -2.77% 5.98% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 03-10 1.1287 1.1287 0.78% 0.53% 5.88% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0828 1.0828 0.15% 2.01% 5.63% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4522 2.1362 0.25% 2.67% 5.56% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 03-10 1.1169 1.1169 0.77% 0.32% 5.46% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 03-10 1.2028 1.2028 0.42% -3.04% 5.37% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1291 1.1291 0.16% 1.89% 5.13% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 03-10 1.0141 1.2452 0.01% 2.34% 4.72% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1171 1.1171 0.16% 1.69% 4.72% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1494 1.1494 0.06% 1.73% 4.45% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1384 1.1384 0.07% 1.62% 4.20% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 03-10 1.2169 1.3961 0.02% 2.11% 3.60% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 03-10 1.2029 1.3801 0.02% 2.02% 3.39% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 03-10 1.0910 1.1260 0.01% 1.83% 3.35% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 03-10 1.0873 1.1203 0.02% 1.75% 3.20% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 03-10 1.1844 1.2504 0.02% 1.88% 3.16% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 03-10 1.0506 1.5301 0.01% 1.67% 3.07% 23.28 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 03-10 1.0398 1.2526 0.01% 1.48% 3.02% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 03-10 1.0869 1.3960 0.01% 1.39% 2.99% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 03-10 1.0247 1.1169 0.02% 1.49% 2.98% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 03-10 1.1871 1.2411 0.01% 1.77% 2.97% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 03-10 1.1606 1.1606 0.01% 1.34% 2.93% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 03-10 1.0264 1.3473 0.01% 1.40% 2.88% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 03-10 1.1532 1.1532 0.01% 1.27% 2.77% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 03-10 1.0722 1.0922 0.02% 1.70% 2.75% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 03-10 1.0741 1.0941 0.02% 1.60% 2.73% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1383 1.3733 0.08% 1.93% 2.68% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 03-10 1.0351 1.0351 0.01% 1.01% 2.67% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 03-10 1.0349 1.0349 0.01% 1.02% 2.66% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 03-10 1.0325 1.0325 0.01% 0.92% 2.45% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 03-10 1.0774 1.0774 0.01% 1.25% 2.43% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1257 1.3437 0.08% 1.74% 2.26% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 03-10 1.0725 1.0725 0.02% 1.16% 2.24% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 03-10 1.0284 1.0484 0.02% 1.09% 2.01% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 03-10 1.0263 1.0463 0.02% 1.03% 1.91% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 03-10 1.1379 1.1379 0.00% 0.87% 1.90% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 03-10 1.1299 1.1299 0.01% 0.80% 1.75% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 03-10 1.0509 1.0509 0.00% 0.70% 1.67% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 03-10 1.0802 1.1460 0.01% 1.12% 1.43% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 03-10 1.0329 1.0579 0.02% 1.23% 1.31% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 03-10 1.0242 1.0492 0.03% 1.12% 0.94% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 03-10 1.2224 1.2224 1.65% 4.00% - 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 03-10 1.2179 1.2179 1.64% 3.80% - 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 03-10 5.0850 5.9450 2.23% 15.44% - 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 03-10 2.2053 8.3868 1.81% 13.79% - 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 03-10 1.2240 1.2240 2.46% 16.68% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 03-10 1.2189 1.2189 2.46% 16.33% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 03-10 1.0941 1.0941 1.81% 5.09% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 03-10 1.0914 1.0914 1.81% 4.89% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 03-10 1.2233 1.2233 0.42% -2.77% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 03-10 1.0577 1.0577 1.12% 5.77% - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 03-10 1.0561 1.0561 1.12% 5.61% - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 03-10 1.1562 1.1562 1.72% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 03-10 1.1579 1.1579 1.72% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9931 0.9931 - - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2915 1.0890% 1.09% 1.10% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3779 1.4260% 1.41% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3339 1.2620% 1.25% 1.25% 0.31% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3785 1.4120% 1.42% 1.43% 0.36% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3127 1.1690% 1.18% 1.18% 0.30% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3122 1.1680% 1.18% 1.18% 0.30% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3774 1.4250% 1.41% 1.41% 0.35% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3061 1.1800% 1.17% 1.17% 0.29% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 03-10 0.9922 0.9922 0.41% 0.9920 0.02% 11.59 田大伟