兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 05-08 4.2435 6.9895 0.53% 41.48% 93.89% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 05-08 4.3082 5.0009 -0.15% 41.67% 81.61% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 05-08 1.7776 1.7776 0.41% 22.05% 71.48% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 05-08 1.7478 1.7478 0.41% 21.68% 70.48% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 05-08 3.1420 3.1420 0.49% 23.17% 70.40% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 05-08 0.9101 11.4870 0.23% 28.31% 69.42% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 05-08 3.0122 3.0122 0.49% 22.82% 69.41% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 05-08 5.5740 6.4340 -0.29% 19.10% 65.20% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 05-08 3.9770 6.5410 0.08% 30.01% 64.82% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 05-08 5.5400 6.4000 -0.27% 18.76% 64.25% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 05-08 2.4883 9.4630 -0.42% 20.97% 62.37% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 05-08 4.3910 4.5810 -0.61% 16.81% 61.79% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 05-08 1.3519 1.6519 -0.49% 15.31% 61.56% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 05-08 2.4729 9.4045 -0.41% 20.61% 61.43% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 05-08 2.4266 2.4266 -0.44% 16.11% 57.02% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 05-08 1.1746 1.1746 1.08% 25.17% 55.80% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 05-08 1.0751 1.0751 -0.48% 15.68% 55.63% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 05-08 0.9382 0.9382 -0.52% 25.36% 55.00% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 05-08 1.1395 1.1395 1.07% 24.78% 54.84% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 05-08 0.9227 0.9227 -0.52% 25.06% 54.19% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 05-08 1.4108 1.4108 -0.05% 16.82% 53.00% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 05-08 2.0134 2.0134 -0.52% 16.71% 52.98% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 05-08 1.2612 1.2612 -0.16% 26.97% 52.69% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 05-08 2.5960 2.6560 -0.54% 13.26% 52.53% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 05-08 1.2450 1.2450 -0.16% 26.78% 52.24% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 05-08 1.9882 1.9882 -0.52% 16.36% 52.13% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 05-08 1.3802 1.3802 -0.05% 16.47% 52.09% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 05-08 2.2152 2.2152 -0.65% 12.61% 46.35% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 05-08 2.1345 2.1345 -0.65% 12.28% 45.48% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 05-08 1.6640 3.7380 -0.06% 13.82% 41.38% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 05-08 1.3625 1.3625 -0.50% 13.74% 40.28% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 05-08 1.3550 1.3550 -0.50% 13.51% 39.72% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 05-08 1.8757 1.8757 -0.30% 14.24% 37.53% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 05-08 3.2670 4.0870 -0.47% 15.51% 37.23% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 05-08 1.8034 1.8034 -0.30% 13.90% 36.71% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 05-06 1.2633 1.2633 1.42% 9.00% 34.74% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 05-06 1.2473 1.2473 1.41% 8.78% 34.20% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 05-06 1.7706 1.7706 1.28% 8.79% 33.51% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 05-06 1.1555 1.1555 1.65% 8.91% 32.98% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 05-06 1.7337 1.7337 1.27% 8.57% 32.97% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 05-06 1.1401 1.1401 1.65% 8.75% 32.59% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 05-08 0.9868 0.9868 -0.14% 0.71% 29.89% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 05-06 1.2908 1.2908 1.18% 7.78% 29.02% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 05-06 1.2741 1.2741 1.18% 7.60% 28.57% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 05-08 1.1797 4.3943 -0.29% 12.47% 27.66% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 05-08 1.2466 1.2466 -1.06% 5.16% 25.43% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 05-08 1.2339 1.2339 -1.06% 4.85% 24.67% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2377 1.2377 1.09% 6.82% 23.54% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2330 1.2330 1.09% 6.66% 23.16% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 05-06 1.9418 1.9418 0.78% 5.52% 21.20% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 05-06 1.9258 1.9258 0.77% 5.42% 20.94% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 05-08 1.2550 1.2550 -0.58% 3.99% 20.49% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 05-08 1.2496 1.2496 -0.58% 3.80% 20.02% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 05-06 1.1886 1.1886 0.75% 4.34% 18.92% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 05-06 1.1712 1.1712 0.76% 4.13% 18.46% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 05-08 1.2013 1.2595 -0.20% 3.71% 18.11% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 05-08 1.1073 1.1883 -0.07% 1.88% 18.06% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 05-08 1.3032 1.3032 0.19% 5.18% 17.66% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 05-08 1.1938 1.2466 -0.19% 3.41% 17.41% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 05-08 1.1032 1.1781 -0.07% 1.58% 17.37% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 05-08 1.2918 1.2918 0.19% 4.85% 16.93% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2237 1.2237 0.52% 2.62% 16.71% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 05-08 1.2649 1.2649 0.19% 4.64% 16.45% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2106 1.2106 0.51% 2.46% 16.34% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 05-08 2.7436 2.7436 -0.24% 0.55% 15.65% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 05-08 2.7252 2.7252 -0.23% 0.31% 15.09% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 05-08 2.6569 2.6569 -0.24% 0.11% 14.64% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 05-08 1.5427 1.6106 -0.26% 3.45% 13.23% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 05-08 1.4884 1.5563 -0.25% 3.24% 12.78% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 05-08 1.2327 1.2327 -0.33% 3.67% 9.90% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 05-08 1.2184 1.2184 -0.33% 3.56% 9.68% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2404 1.2404 0.20% 2.71% 9.19% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2043 1.2043 0.37% 2.02% 9.10% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2292 1.2292 0.20% 2.60% 8.93% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1930 1.1930 0.36% 1.91% 8.85% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1495 1.1495 -0.09% 3.98% 8.82% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 05-08 1.0720 1.0720 0.00% 3.24% 8.51% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1326 1.1326 -0.08% 3.79% 8.40% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 05-08 1.0554 1.0554 0.00% 3.04% 8.08% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 05-08 1.2159 1.2159 -0.11% 1.14% 7.89% 4.80 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 05-08 1.1912 1.1912 -0.12% 0.93% 7.46% 1.69 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 05-08 1.6475 2.2025 -0.04% 2.23% 7.17% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 05-08 1.4553 2.1393 -0.03% 2.03% 6.74% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 05-08 1.0802 1.0802 -0.30% -1.82% 6.50% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 05-08 1.0578 1.0578 -0.30% -2.01% 6.08% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0941 1.0941 -0.05% 1.34% 5.54% 82.65 朱喆丰 0.40% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1594 1.1594 0.14% 1.86% 5.25% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0865 1.0865 -0.06% 1.15% 5.12% 12.02 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1478 1.1478 0.14% 1.74% 4.99% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 05-08 1.0105 1.2529 0.01% 2.36% 4.77% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1389 1.1389 -0.04% 1.19% 4.73% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1261 1.1261 -0.04% 1.00% 4.32% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 05-08 1.1341 1.1341 -0.17% -0.75% 3.89% 9.78 刘琦 1.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1514 1.3864 -0.02% 2.32% 3.61% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 05-08 1.1216 1.1216 -0.17% -0.95% 3.48% 12.93 刘琦 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 05-08 1.2280 1.4072 0.03% 2.24% 3.26% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1379 1.3559 -0.02% 2.11% 3.19% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 05-08 1.2135 1.3907 0.03% 2.15% 3.06% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 05-08 1.0987 1.1337 0.02% 1.82% 3.02% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 05-08 1.0243 1.5375 0.02% 1.70% 2.89% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 05-08 1.0947 1.1277 0.02% 1.74% 2.87% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 05-08 1.1962 1.2622 0.04% 2.14% 2.84% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 05-08 1.0792 1.4033 0.02% 1.57% 2.77% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 05-08 1.0165 1.2595 0.01% 1.58% 2.73% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 05-08 1.1987 1.2527 0.03% 2.05% 2.65% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 05-08 1.0164 1.1238 0.02% 1.53% 2.65% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 05-08 1.1671 1.1671 0.02% 1.40% 2.59% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 05-08 1.0202 1.3541 0.02% 1.48% 2.50% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 05-08 1.1594 1.1594 0.02% 1.33% 2.44% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 05-08 1.0839 1.0839 0.01% 1.44% 2.41% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 05-08 1.0389 1.0389 0.01% 1.05% 2.41% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 05-08 1.0390 1.0390 0.01% 1.04% 2.40% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 05-08 1.0793 1.0993 0.03% 1.50% 2.28% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 05-08 1.0814 1.1014 0.03% 1.60% 2.26% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 05-08 1.0786 1.0786 0.02% 1.34% 2.22% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 05-08 1.0361 1.0361 0.01% 0.95% 2.19% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 05-08 1.1416 1.1416 0.01% 0.89% 1.76% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 05-08 1.0199 1.0543 0.02% 1.20% 1.69% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 05-08 1.1332 1.1332 0.00% 0.82% 1.60% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 05-08 1.0198 1.0521 0.02% 1.14% 1.58% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 05-08 1.0779 1.1526 0.03% 1.39% 1.46% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 05-08 1.0537 1.0537 0.01% 0.73% 1.39% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 05-08 1.0432 1.0682 0.03% 1.69% 1.30% 6.29 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 05-08 1.0341 1.0591 0.02% 1.55% 1.08% 0.02 斯子文 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 05-08 1.1689 1.1689 -0.31% -4.45% -0.19% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 05-08 1.1483 1.1483 -0.31% -4.72% -0.76% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 05-08 1.4235 1.4235 0.60% 28.35% - 2.74 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 05-08 1.4162 1.4162 0.60% 27.98% - 0.02 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 05-08 1.1099 1.1099 -0.63% 3.16% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 05-08 1.1065 1.1065 -0.63% 2.97% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 05-08 1.1690 1.1690 -0.31% -4.45% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 05-08 1.0932 1.0932 -0.39% 6.99% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 05-08 1.0910 1.0910 -0.39% 6.82% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 05-08 1.2007 1.2007 0.38% 19.12% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 05-08 1.2032 1.2032 0.38% 19.35% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9949 0.9949 -0.11% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9944 0.9944 -0.11% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0069 1.0069 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 05-08 1.1260 1.1260 -0.11% - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 05-08 1.1262 1.1262 -0.11% - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0005 1.0005 - - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2805 1.0720% 1.10% 1.07% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3543 1.3130% 1.33% 1.35% 0.34% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3105 1.1510% 1.17% 1.19% 0.30% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3511 1.3500% 1.33% 1.33% 0.34% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2853 1.1070% 1.08% 1.09% 0.28% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2853 1.1070% 1.08% 1.09% 0.28% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3543 1.3130% 1.33% 1.35% 0.34% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2885 1.0670% 1.08% 1.11% 0.28% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 05-08 0.9905 0.9905 -0.70% 0.9900 0.05% 3.01 田大伟