兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 09-15 3.8573 6.6033 0.24% 6.18% 35.99% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 09-15 3.9070 6.4710 -0.66% 13.81% 35.05% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 09-15 3.8151 4.4285 -0.60% 2.02% 30.89% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 09-15 1.2383 1.2383 -0.82% 25.07% 28.41% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 09-15 1.2210 1.2210 -0.82% 24.87% 28.03% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 09-15 0.8420 11.2150 -0.19% 5.45% 25.37% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 09-15 1.7220 1.7220 -0.70% 11.69% 23.46% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 09-15 1.6895 1.6895 -0.70% 11.35% 22.76% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 09-15 1.2819 1.2819 -0.80% 6.67% 19.16% 7.20 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 09-15 1.2728 1.2728 -0.80% 6.37% 18.47% 0.03 陈聪 - 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 09-15 2.8853 2.8853 -0.05% 4.05% 17.94% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 09-15 2.7603 2.7603 -0.05% 3.74% 17.25% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 09-15 1.3623 1.3623 -1.20% 7.01% 15.91% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 09-15 1.3299 1.3299 -1.20% 6.68% 15.22% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 09-15 1.7966 1.7966 -1.27% 5.30% 12.92% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 09-15 1.7237 1.7237 -1.27% 4.98% 12.25% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 09-15 0.8187 0.8187 -0.67% -3.10% 11.54% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 09-15 0.8039 0.8039 -0.67% -3.33% 11.02% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 09-15 1.0046 1.0046 -0.51% 3.35% 10.88% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 09-15 1.2835 1.2835 -0.50% 0.15% 10.48% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 09-15 3.0321 3.8521 -0.70% -3.15% 10.03% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 09-15 1.2746 1.2746 -0.51% -0.05% 10.03% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 09-15 3.8460 4.0360 0.05% -2.90% 9.89% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 09-15 1.1253 1.2624 -0.57% -0.14% 9.59% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 09-15 2.2112 8.4092 0.00% 0.47% 9.19% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 09-15 1.0861 1.2452 -0.57% -0.44% 8.93% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 09-15 2.1930 8.3400 0.00% 0.18% 8.55% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 09-15 1.1695 1.4695 -0.02% -4.77% 7.27% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 09-11 1.0737 1.1087 -0.86% -0.18% 7.20% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 09-11 1.0582 1.0927 -0.87% -0.34% 6.87% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 09-15 1.2639 1.2639 -0.71% 4.15% 6.60% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 09-15 1.2566 1.2566 -0.71% 3.94% 6.19% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 09-11 1.2427 1.2427 -0.82% -0.80% 6.13% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 09-11 1.2014 1.2014 -0.64% -0.07% 5.96% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 09-11 1.2250 1.2250 -0.83% -0.98% 5.76% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 09-11 1.6197 1.6905 -0.88% -1.22% 5.75% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 09-15 4.8370 5.6970 -0.45% -4.46% 5.66% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 09-11 1.1955 1.1955 -0.65% -0.23% 5.64% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 09-11 1.5833 1.6531 -0.88% -1.42% 5.33% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 09-15 4.7970 5.6570 -0.46% -4.76% 5.04% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 09-11 1.1907 1.1907 -1.10% -2.03% 5.00% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 09-15 1.0147 1.2697 0.01% 2.41% 4.78% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 09-11 1.1739 1.1739 -1.10% -2.23% 4.57% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 09-15 1.4700 3.5440 -0.47% -10.69% 4.40% 18.80 邹欣 等 0.15% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 09-15 1.0657 1.0657 -0.14% -0.35% 4.33% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 09-11 1.8907 1.8907 -0.58% -0.21% 4.28% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 09-15 1.2129 1.2789 0.02% 2.40% 4.26% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 09-15 1.2414 1.4206 0.02% 1.98% 4.10% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 09-15 1.2149 1.2689 0.02% 2.32% 4.09% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 09-11 1.8739 1.8739 -0.57% -0.30% 4.07% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1409 1.1409 -0.06% 0.59% 3.94% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 09-15 1.2259 1.4031 0.02% 1.89% 3.91% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 09-15 1.0477 1.0477 -0.14% -0.54% 3.91% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 09-15 1.0693 4.2839 -0.48% -5.83% 3.83% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1225 1.1225 -0.05% 0.38% 3.54% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 09-15 1.1097 1.1447 0.02% 1.67% 3.54% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1558 1.3908 -0.03% 1.59% 3.53% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 09-11 1.2381 1.2381 -0.23% 0.41% 3.53% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 09-15 1.0348 1.5480 0.02% 1.71% 3.41% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 09-15 1.0396 1.0396 -0.48% -1.09% 3.39% 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 09-15 1.1050 1.1380 0.01% 1.59% 3.37% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 09-15 1.0677 1.1097 0.02% 1.60% 3.32% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 09-11 1.2260 1.2260 -0.22% 0.31% 3.29% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 09-15 1.0523 1.1123 0.02% 1.67% 3.29% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 09-15 1.0263 1.1337 0.01% 1.63% 3.15% 60.92 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 09-15 1.0536 1.0786 0.00% 1.97% 3.14% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 09-15 1.0262 1.2692 0.02% 1.58% 3.11% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1406 1.3586 -0.03% 1.38% 3.11% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 09-15 1.0364 1.0364 -0.48% -1.25% 3.07% 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 09-15 1.0301 1.3640 0.02% 1.60% 3.06% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 09-15 1.0828 1.0828 -0.73% -0.02% 3.03% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 09-15 1.0893 1.4134 0.02% 1.59% 3.02% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 09-15 1.0439 1.0689 0.00% 1.89% 2.94% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 09-15 1.1948 1.1948 -1.08% -4.84% 2.79% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 09-15 1.1762 1.1762 0.01% 1.31% 2.69% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 09-15 1.0779 1.0779 -0.73% -0.22% 2.62% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-中短债 09-15 1.0917 1.0917 0.01% 1.30% 2.57% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 09-15 1.1678 1.1678 0.01% 1.23% 2.53% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 09-11 1.1595 1.1595 -0.12% 0.83% 2.53% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 09-15 1.0866 1.1613 0.02% 1.36% 2.52% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 09-15 1.0283 1.0627 0.02% 1.33% 2.44% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 09-15 1.2073 1.2073 -0.36% -1.69% 2.38% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 09-15 2.1773 2.1773 -0.83% -0.53% 2.37% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-中短债 09-15 1.0855 1.0855 0.01% 1.19% 2.37% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 09-15 1.0278 1.0601 0.01% 1.27% 2.33% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 09-15 1.5095 1.5774 -0.44% -1.79% 2.27% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 09-11 1.1468 1.1468 -0.13% 0.70% 2.27% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 09-15 1.2047 1.2047 -0.11% -0.13% 2.20% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 09-15 1.1924 1.1924 -0.37% -1.79% 2.19% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 09-15 1.1800 1.1800 -1.08% -5.14% 2.17% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 09-11 1.1508 1.1508 -0.59% -1.20% 2.16% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 09-15 1.0631 1.1441 -0.86% -6.55% 1.96% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-中短债 09-15 1.0452 1.0452 0.01% 0.96% 1.96% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-中短债 09-15 1.0450 1.0450 0.00% 0.95% 1.95% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 09-15 1.4543 1.5222 -0.44% -1.99% 1.86% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 09-15 1.1786 1.1786 -0.11% -0.34% 1.79% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 09-11 1.1920 1.1920 -0.29% 0.14% 1.79% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 09-11 1.1323 1.1323 -0.59% -1.40% 1.76% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-中短债 09-15 1.0416 1.0416 0.01% 0.86% 1.76% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 09-15 1.1470 1.1470 0.00% 0.77% 1.66% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 09-11 1.1800 1.1800 -0.29% 0.04% 1.58% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 09-15 1.1380 1.1380 0.01% 0.70% 1.51% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 09-15 1.6236 2.1786 -0.14% -0.85% 1.50% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 09-15 1.0569 1.1318 -0.85% -6.83% 1.36% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 09-15 1.0572 1.0572 0.00% 0.57% 1.28% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0833 1.0833 -0.06% -0.64% 1.27% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 09-15 1.4321 2.1161 -0.15% -1.06% 1.10% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1228 1.1228 -0.08% -0.49% 0.91% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0742 1.0742 -0.07% -0.85% 0.86% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1086 1.1086 -0.07% -0.69% 0.51% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 09-15 1.2289 1.2289 -0.64% -5.53% 0.43% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 09-15 2.6697 2.6697 -0.58% -2.78% 0.41% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 09-11 1.1849 1.1849 -0.53% -2.62% 0.36% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 09-15 2.3230 2.3830 -0.47% -5.45% 0.26% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 09-11 1.1710 1.1710 -0.54% -2.77% 0.06% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 09-15 2.6473 2.6473 -0.58% -3.01% -0.07% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 09-15 1.2153 1.2153 -0.65% -5.84% -0.21% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 09-15 2.5772 2.5772 -0.58% -3.21% -0.47% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 09-15 1.9891 1.9891 -0.86% -1.75% -0.51% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 09-15 1.1884 1.1884 -0.64% -6.03% -0.59% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 09-15 1.6733 1.6733 -0.39% -10.53% -1.01% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 09-15 1.9125 1.9125 -0.86% -2.05% -1.11% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 09-15 1.6488 1.6488 -0.39% -10.81% -1.55% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 09-15 1.0953 1.0953 -0.09% -2.77% -3.23% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 09-15 1.0817 1.0817 -0.09% -2.96% -3.62% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 09-15 1.1564 1.1564 -1.01% -5.86% -7.48% 0.17 童兰 - 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 09-15 1.1563 1.1563 -1.01% -5.86% -7.49% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 09-15 1.1335 1.1335 -1.00% -6.14% -8.02% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 09-15 0.9166 0.9166 -0.69% -11.25% -8.33% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 09-15 0.9899 0.9899 -0.18% -8.12% -8.55% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 09-15 0.8874 0.8874 -0.68% -11.52% -8.88% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 09-15 0.9680 0.9680 -0.19% -8.31% -8.92% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 09-15 0.8469 0.8469 -1.04% -11.10% -14.26% 8.77 陈聪 0.15% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 09-15 1.1388 1.1388 -0.18% -0.34% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 09-15 1.1428 1.1428 -0.17% -0.13% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9626 0.9626 -0.06% -3.08% - 11.85 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9613 0.9613 -0.06% -3.21% - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0053 1.0053 -0.22% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 09-15 1.0090 1.0090 -1.08% - - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 09-15 1.0099 1.0099 -1.08% - - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0022 1.0022 -0.13% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 09-15 1.0000 1.0000 -0.02% - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 09-15 1.0012 1.0012 -0.02% - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 09-15 0.9803 0.9803 -0.55% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 09-15 0.9797 0.9797 -0.55% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0053 1.0053 -0.06% - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0048 1.0048 -0.05% - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 09-15 1.0391 1.0391 -0.84% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0018 1.0018 -0.11% - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 09-15 1.0380 1.0380 -0.84% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0026 1.0026 -0.12% - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 混合型-偏股 09-11 1.0043 1.0043 - - - 2.95 童兰 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 混合型-偏股 09-11 1.0041 1.0041 - - - 0.61 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 09-15 0.9768 0.9768 -0.88% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 09-15 0.9764 0.9764 -0.89% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 09-11 1.0007 1.0007 - - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 09-11 0.9974 0.9974 - - - 3.30 陈泓志 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 09-11 0.9969 0.9969 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9992 0.9992 - - - 5.57 刘潇 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 详情 FOF-稳健型 09-11 0.9991 0.9991 - - - 0.00 刘潇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2513 0.9060% 0.91% 0.91% 0.24% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3965 1.3220% 1.32% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3526 1.1600% 1.16% 1.15% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3951 1.2730% 1.27% 1.27% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3292 1.0300% 1.03% 1.03% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3292 1.0300% 1.03% 1.03% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3961 1.3220% 1.32% 1.31% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3243 1.0760% 1.07% 1.07% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 09-15 0.9343 0.9343 -0.94% 0.9330 0.14% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 09-15 0.9976 0.9976 -1.16% 0.9980 -0.04% 2.35 黄志远