兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 02-24 3.5498 6.2958 2.70% 33.15% 52.08% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 02-24 2.8185 2.8185 0.62% 21.72% 46.15% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 02-24 2.7052 2.7052 0.61% 21.36% 45.28% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 02-24 5.1750 6.0350 1.97% 24.19% 40.47% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 02-24 3.7137 4.3108 0.88% 37.30% 39.06% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 02-24 1.8167 1.8167 0.07% 14.49% 38.35% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 02-24 1.5403 1.5403 1.02% 17.38% 38.07% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 02-24 1.2648 1.5648 2.34% 25.93% 37.96% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 02-24 1.7962 1.7962 0.06% 14.20% 37.59% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 02-24 1.5163 1.5163 0.99% 17.05% 37.27% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 02-24 2.2548 8.5750 2.35% 22.48% 36.90% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 02-24 2.2450 2.2450 0.71% 11.69% 35.49% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 02-24 4.0320 4.2220 2.13% 25.49% 35.35% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 02-24 0.9840 0.9840 -0.26% 14.19% 35.26% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 02-24 1.6270 3.7010 1.31% 19.90% 34.57% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 02-24 2.4990 2.5590 1.83% 18.60% 34.07% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 02-24 0.8089 11.0828 1.09% 29.63% 31.68% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 02-24 1.2787 1.2787 -0.69% 15.73% 31.65% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 02-24 1.2525 1.2525 -0.70% 15.37% 30.86% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 02-12 1.2270 1.2270 0.43% 18.83% 29.80% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 02-24 1.3010 1.3010 1.55% 15.12% 29.56% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 02-12 1.2125 1.2125 0.43% 18.59% 29.28% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 02-24 1.2948 1.2948 1.53% 14.89% 29.03% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 02-24 1.0110 1.0110 0.40% 4.93% 28.71% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 02-24 2.0887 2.0887 1.01% 11.80% 28.54% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 02-24 2.0149 2.0149 0.99% 11.45% 27.74% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 02-12 1.7197 1.7197 0.30% 18.09% 27.59% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 02-24 1.0628 1.0628 -0.44% 9.20% 27.24% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 02-12 1.6854 1.6854 0.30% 17.84% 27.08% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 02-12 1.1180 1.1180 0.22% 16.99% 26.69% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 02-24 1.0323 1.0323 -0.46% 8.86% 26.46% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 02-24 1.2553 1.2553 1.67% 15.01% 26.33% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 02-12 1.1038 1.1038 0.21% 16.80% 26.29% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 02-24 1.2439 1.2439 1.64% 14.66% 25.56% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 02-24 3.1431 3.9631 1.17% 19.09% 25.41% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 02-12 1.2581 1.2581 0.28% 15.88% 24.55% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 02-24 1.7349 1.7349 0.71% 16.06% 24.20% 41.45 任相栋 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 02-12 1.2427 1.2427 0.27% 15.68% 24.11% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 02-24 0.8500 0.8500 0.60% 20.72% 24.11% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 02-24 1.6701 1.6701 0.71% 15.71% 23.46% 7.48 任相栋 等 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 02-24 0.8368 0.8368 0.59% 20.40% 23.46% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 02-24 1.1221 1.2031 1.59% 6.25% 22.62% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 02-24 3.3920 5.9560 1.59% 22.85% 22.15% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 02-24 1.1192 1.1941 1.57% 5.93% 21.89% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 02-24 1.1963 1.2545 1.20% 7.67% 21.61% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 02-24 1.2991 4.3651 0.76% 12.76% 21.16% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 02-24 1.1902 1.2430 1.18% 7.33% 20.88% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 02-24 1.3369 1.3369 -0.31% 6.78% 20.88% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2098 1.2098 0.17% 12.60% 20.33% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 02-24 1.3269 1.3269 -0.33% 6.44% 20.14% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2060 1.2060 0.17% 12.43% 19.96% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 02-24 1.0110 1.0110 -0.34% 11.52% 19.83% 32.80 任相栋 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 02-24 1.3003 1.3003 -0.34% 6.22% 19.64% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 02-24 0.9985 0.9985 -0.36% 11.34% 19.45% 2.18 任相栋 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 02-12 1.9028 1.9028 0.15% 11.17% 18.20% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 02-12 1.8880 1.8880 0.14% 11.05% 17.93% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2287 1.2287 -0.20% 9.45% 17.83% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2164 1.2164 -0.21% 9.27% 17.45% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1736 1.1736 0.10% 9.84% 16.87% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1574 1.1574 0.10% 9.61% 16.42% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 02-24 2.7950 2.7950 0.43% 4.63% 15.32% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 02-24 2.7789 2.7789 0.42% 4.38% 14.77% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 02-24 2.7114 2.7114 0.41% 4.16% 14.31% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 02-24 1.1021 1.1021 -0.12% 5.79% 13.02% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 02-24 1.0801 1.0801 -0.13% 5.58% 12.58% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 02-24 1.5446 1.6125 0.65% 5.24% 12.55% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 02-24 1.4915 1.5594 0.64% 5.04% 12.11% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 02-24 1.2604 1.2604 -0.01% 1.40% 11.99% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 02-24 1.2396 1.2396 -0.02% 1.10% 11.33% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2339 1.2339 0.00% 4.96% 9.30% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 02-24 1.2112 1.2112 0.12% 4.33% 9.05% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2233 1.2233 0.00% 4.82% 9.03% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1958 1.1958 -0.02% 4.64% 8.89% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1852 1.1852 -0.01% 4.52% 8.63% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 02-24 1.1876 1.1876 0.10% 4.12% 8.62% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 02-24 1.2267 1.2267 0.80% 4.77% 8.53% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 02-24 1.2130 1.2130 0.80% 4.68% 8.32% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1364 1.1364 0.15% 4.62% 7.78% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 02-24 1.0657 1.0657 0.24% 4.51% 7.76% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1205 1.1205 0.14% 4.42% 7.36% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 02-24 1.0500 1.0500 0.23% 4.30% 7.32% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 02-24 1.1377 1.1377 -0.18% 2.54% 7.03% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0917 1.0917 0.10% 2.93% 6.62% 52.77 朱喆丰 0.80% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 02-24 1.1261 1.1261 -0.18% 2.34% 6.61% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 02-24 1.6459 2.2009 0.21% 2.39% 6.38% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0850 1.0850 0.08% 2.73% 6.21% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 02-24 1.4550 2.1390 0.19% 2.18% 5.96% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1308 1.1308 0.19% 2.23% 5.57% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1189 1.1189 0.18% 2.02% 5.16% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 02-24 1.0123 1.2434 0.14% 2.41% 4.70% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1505 1.1505 0.04% 2.59% 4.64% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1396 1.1396 0.04% 2.46% 4.38% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 02-24 1.2172 1.3964 0.09% 2.02% 3.39% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 02-24 1.2033 1.3805 0.08% 1.92% 3.19% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1412 1.3762 0.14% 2.16% 3.09% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 02-24 1.1856 1.2516 0.10% 1.79% 3.00% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 02-24 1.0902 1.1252 0.08% 1.74% 2.92% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 02-24 1.1887 1.2427 0.09% 1.71% 2.85% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 02-24 1.0865 1.1195 0.07% 1.65% 2.75% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 02-24 1.0857 1.3948 0.07% 1.35% 2.73% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 02-24 1.0494 1.5289 0.09% 1.53% 2.70% 23.28 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 02-24 1.0344 1.0344 0.06% 1.04% 2.70% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 02-24 1.0342 1.0342 0.05% 1.03% 2.69% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 02-24 1.0388 1.2516 0.08% 1.37% 2.67% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1288 1.3468 0.13% 1.95% 2.67% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 02-24 1.1594 1.1594 0.07% 1.29% 2.63% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 02-24 1.0240 1.1162 0.07% 1.40% 2.63% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 02-24 1.0259 1.3468 0.07% 1.31% 2.52% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 02-24 1.0319 1.0319 0.05% 0.93% 2.49% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 02-24 1.1521 1.1521 0.07% 1.22% 2.48% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 02-24 1.0721 1.0921 0.07% 1.53% 2.46% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 02-24 1.0739 1.0939 0.07% 1.44% 2.43% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 02-24 1.0766 1.0766 0.07% 1.24% 2.38% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 02-24 1.0717 1.0717 0.06% 1.13% 2.17% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 02-24 1.1370 1.1370 0.04% 0.85% 1.86% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 02-24 1.0274 1.0474 0.04% 0.89% 1.77% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 02-24 1.1290 1.1290 0.04% 0.78% 1.71% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 02-24 1.0254 1.0454 0.05% 0.84% 1.68% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 02-24 1.0502 1.0502 0.04% 0.68% 1.66% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 02-24 1.0794 1.1452 0.03% 0.98% 1.34% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 02-24 1.0330 1.0580 0.09% 1.05% 1.08% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 02-24 1.0243 1.0493 0.08% 0.92% 0.69% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 02-24 1.2345 1.2345 0.76% 5.76% - 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 02-24 1.2302 1.2302 0.75% 5.55% - 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 02-24 5.1490 6.0090 1.96% 23.80% - 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 02-24 2.2435 8.5321 2.34% 22.12% - 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 02-24 1.2301 1.2301 0.79% 19.18% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 02-24 1.2252 1.2252 0.77% 18.82% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 02-24 1.1079 1.1079 0.77% 8.64% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 02-24 1.1054 1.1054 0.77% 8.44% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 02-24 1.2605 1.2605 0.00% 1.41% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 02-24 1.0656 1.0656 0.59% - - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 02-24 1.0641 1.0641 0.59% - - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 02-24 1.1694 1.1694 1.40% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 02-24 1.1709 1.1709 1.41% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9974 0.9974 - - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3420 1.2460% 1.24% 1.25% 0.32% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3859 1.4080% 1.41% 1.41% 0.36% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3922 1.4300% 1.43% 1.49% 0.37% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3265 1.1870% 1.19% 1.24% 0.30% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3274 1.1870% 1.19% 1.24% 0.30% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3861 1.4080% 1.41% 1.41% 0.36% 100.14 王健 - 购买
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2988 1.0860% 1.11% 1.10% 0.28% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3282 1.1690% 1.16% 1.17% 0.30% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 02-24 0.9881 0.9881 0.08% 0.9890 -0.09% 11.59 田大伟