兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 07-15 4.2039 4.8798 -2.80% 25.59% 82.79% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 07-15 4.3050 6.8690 -1.58% 34.12% 81.19% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 07-15 4.0257 6.7717 -1.51% 24.41% 78.88% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 07-15 1.9053 1.9053 -1.48% 27.96% 72.67% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 07-15 1.4133 1.4133 -1.75% 42.33% 72.22% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 07-15 1.3943 1.3943 -1.75% 42.11% 71.70% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 07-15 1.8712 1.8712 -1.48% 27.58% 71.66% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 07-15 0.9212 11.5313 -0.75% 20.56% 71.17% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 07-15 2.5766 9.7988 -1.69% 21.94% 64.93% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 07-15 2.5578 9.7273 -1.69% 21.59% 63.98% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 07-15 3.1535 3.1535 -0.54% 16.44% 62.58% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 07-15 3.0199 3.0199 -0.53% 16.11% 61.64% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 07-15 5.4380 6.2980 -1.32% 10.75% 53.01% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 07-15 5.3990 6.2590 -1.31% 10.41% 52.11% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 07-15 0.9084 0.9084 -1.13% 14.41% 48.84% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 07-15 0.8926 0.8926 -1.13% 14.12% 48.07% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 07-15 4.1260 4.3160 -1.55% 8.23% 46.05% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 07-15 1.4121 1.4121 -0.52% 19.20% 44.74% 2.74 陈聪 - 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 07-15 1.0624 1.0624 -0.23% 7.64% 44.38% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 07-15 1.4033 1.4033 -0.51% 18.85% 43.87% 0.02 陈聪 - 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 07-15 1.2603 1.5603 -1.11% 6.62% 41.26% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 07-15 2.5290 2.5890 -0.74% 5.30% 40.98% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 07-15 2.3586 2.3586 -0.26% 6.05% 37.37% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 07-15 1.3541 1.3541 1.18% 8.72% 36.75% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 07-15 1.3232 1.3232 1.19% 8.40% 35.93% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 07-15 1.8390 1.8390 1.54% 0.91% 33.10% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 07-15 1.8139 1.8139 1.54% 0.61% 32.36% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 07-15 2.1644 2.1644 -0.14% 5.73% 31.69% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 07-15 2.0832 2.0832 -0.14% 5.42% 30.89% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 07-15 1.0269 1.0269 -1.91% -4.93% 30.38% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 07-15 1.7767 1.7767 0.92% 5.18% 29.87% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 07-15 0.9951 0.9951 -1.92% -5.21% 29.58% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 07-15 1.7063 1.7063 0.92% 4.87% 29.09% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 07-15 1.2922 1.2922 -0.39% 3.86% 26.69% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 07-15 1.2842 1.2842 -0.40% 3.65% 26.19% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 07-15 3.0558 3.8758 0.20% 2.73% 25.25% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 07-13 1.2469 1.2469 -2.38% 1.92% 25.18% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 07-13 1.1198 1.1548 -2.24% 3.48% 24.74% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 07-13 1.2301 1.2301 -2.38% 1.72% 24.66% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 07-13 1.1042 1.1387 -2.25% 3.34% 24.37% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 07-13 1.6802 1.7510 -1.89% 1.99% 24.28% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 07-13 1.6435 1.7133 -1.90% 1.78% 23.77% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 07-15 1.4960 3.5700 1.07% -5.54% 22.72% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 07-13 1.2809 1.2809 -1.62% 2.41% 21.80% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 07-13 1.2634 1.2634 -1.62% 2.23% 21.38% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 07-15 1.2064 1.2064 1.44% -0.62% 20.88% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 07-15 1.1927 1.1927 1.43% -0.92% 20.16% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 07-13 1.2279 1.2279 -1.40% 2.25% 17.69% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 07-13 1.2225 1.2225 -1.41% 2.10% 17.34% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 07-13 1.9332 1.9332 -1.10% 1.98% 15.85% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 07-13 1.9166 1.9166 -1.11% 1.89% 15.61% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 07-15 1.2633 1.2633 0.65% 2.75% 15.17% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 07-15 1.2569 1.2569 0.66% 2.56% 14.73% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 07-15 1.0880 4.3026 -0.10% -0.27% 14.68% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1769 1.1769 -1.02% 0.63% 13.16% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1587 1.1587 -1.02% 0.44% 12.71% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1905 1.1905 -0.82% -3.05% 9.27% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 07-13 1.1771 1.1771 -0.82% -3.19% 8.93% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 07-15 1.5117 1.5796 0.56% 0.25% 8.28% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 07-15 2.7124 2.7124 -0.20% -3.76% 8.18% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4574 1.5253 0.55% 0.05% 7.85% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 07-15 2.6917 2.6917 -0.20% -3.98% 7.66% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 07-15 2.6222 2.6222 -0.20% -4.18% 7.22% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 07-15 1.2529 1.2529 -0.36% -5.63% 7.12% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 07-13 1.2356 1.2356 -0.36% 0.84% 6.54% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 07-15 1.2404 1.2404 -0.36% -5.93% 6.45% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1395 1.1395 -0.01% 2.06% 6.45% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 07-13 1.2239 1.2239 -0.35% 0.73% 6.30% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 07-15 1.2135 1.2135 0.13% 1.14% 6.21% 4.80 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1993 1.1993 -0.43% 0.46% 6.14% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1219 1.1219 -0.02% 1.86% 6.04% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 07-15 1.2137 1.2137 -0.36% -6.11% 6.03% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1876 1.1876 -0.44% 0.36% 5.90% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 07-15 1.2059 1.2059 0.56% 0.94% 5.81% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 07-15 1.1880 1.1880 0.13% 0.95% 5.79% 1.69 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 07-15 1.1914 1.1914 0.56% 0.84% 5.60% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 07-15 1.0644 1.2015 0.92% -0.10% 5.12% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 07-15 1.0068 1.2618 0.01% 2.35% 4.78% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 07-15 1.6375 2.1925 0.11% 0.57% 4.68% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 07-15 1.0544 1.0544 0.20% 0.44% 4.53% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 07-15 1.0283 1.1874 0.93% -0.39% 4.48% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4453 2.1293 0.10% 0.37% 4.25% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 07-15 1.0373 1.0373 0.19% 0.24% 4.12% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0939 1.0939 0.06% 0.98% 4.04% 82.65 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1597 1.1597 -0.22% 1.25% 3.97% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1476 1.1476 -0.23% 1.12% 3.71% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0855 1.0855 0.06% 0.78% 3.64% 12.02 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1349 1.1349 -0.11% 1.20% 3.51% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1556 1.3906 -0.06% 2.13% 3.21% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1213 1.1213 -0.12% 1.01% 3.10% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 07-15 1.2359 1.4151 0.02% 2.35% 3.05% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 07-15 1.2208 1.3980 0.02% 2.25% 2.85% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1412 1.3592 -0.05% 1.93% 2.79% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 07-15 1.0302 1.5434 0.03% 1.96% 2.73% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 07-15 1.1049 1.1399 0.01% 1.95% 2.73% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 07-15 0.8782 0.8782 1.13% -13.71% 2.72% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 07-15 1.2050 1.2710 0.02% 2.61% 2.66% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 07-15 1.0851 1.4092 0.01% 1.78% 2.63% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 07-15 1.1005 1.1335 0.01% 1.86% 2.56% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 07-15 1.0218 1.2648 0.02% 1.76% 2.53% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 07-15 1.2072 1.2612 0.02% 2.52% 2.48% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 07-15 1.0221 1.1295 0.01% 1.85% 2.37% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 07-15 1.1722 1.1722 0.01% 1.51% 2.29% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 07-15 1.0260 1.3599 0.02% 1.77% 2.26% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 07-15 1.0879 1.0879 0.02% 1.48% 2.26% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 07-15 1.0630 1.1050 0.01% 1.71% 2.14% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 07-15 1.1641 1.1641 0.01% 1.43% 2.13% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 07-15 1.0474 1.1074 0.02% 1.79% 2.13% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 07-15 1.0822 1.0822 0.01% 1.39% 2.05% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 07-15 1.0423 1.0423 0.01% 1.06% 2.05% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 07-15 1.0425 1.0425 0.00% 1.05% 2.04% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 07-15 1.0245 1.0589 0.01% 1.51% 1.84% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 07-15 1.0392 1.0392 0.00% 0.95% 1.83% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 07-15 1.0500 1.0750 0.01% 2.28% 1.78% 6.29 斯子文 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 07-15 1.0242 1.0565 0.01% 1.46% 1.74% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 07-15 1.1446 1.1446 0.00% 0.86% 1.63% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 07-15 1.0406 1.0656 0.00% 2.16% 1.57% 0.02 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 07-15 1.0836 1.1583 0.01% 1.56% 1.51% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 07-15 1.1358 1.1358 0.00% 0.79% 1.48% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 07-15 1.0556 1.0556 0.01% 0.68% 1.30% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 07-15 1.0055 1.0865 1.00% -5.07% -0.25% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 07-15 1.0006 1.0755 0.99% -5.35% -0.84% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 07-15 1.0826 1.0826 0.16% -5.09% -1.52% 9.78 刘琦 等 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 07-15 1.0699 1.0699 0.16% -5.27% -1.91% 12.93 刘琦 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 07-15 0.9861 0.9861 0.26% -10.41% -3.24% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 07-15 0.9649 0.9649 0.26% -10.59% -3.63% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 07-15 1.1084 1.1084 2.19% -7.77% -4.19% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 07-15 1.1085 1.1085 2.19% -7.77% -4.19% 0.00 童兰 - 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 07-15 1.0876 1.0876 2.19% -8.03% -4.75% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 07-15 1.0891 1.0891 0.44% -0.81% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 07-15 1.0849 1.0849 0.44% -1.01% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 07-15 1.0581 1.0581 0.02% 0.91% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 07-15 1.0553 1.0553 0.03% 0.76% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 07-15 1.1265 1.1265 -1.40% 2.06% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 07-15 1.1298 1.1298 -1.41% 2.27% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9605 0.9605 0.09% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9598 0.9598 0.09% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0024 1.0024 -0.23% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 07-15 1.0631 1.0631 -0.62% - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 07-15 1.0636 1.0636 -0.61% - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0000 1.0000 -0.20% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 07-10 0.9980 0.9980 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 07-10 0.9985 0.9985 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 07-15 0.9577 0.9577 -0.58% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 07-15 0.9575 0.9575 -0.58% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0003 1.0003 0.07% - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0001 1.0001 0.08% - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 07-15 0.9973 0.9973 0.88% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0000 1.0000 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 07-15 0.9969 0.9969 0.88% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0003 1.0003 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 07-14 1.0000 1.0000 - - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 07-14 1.0000 1.0000 - - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2555 1.0110% 0.99% 1.00% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3525 1.3110% 1.32% 1.33% 0.33% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3087 1.1490% 1.15% 1.17% 0.29% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3439 1.2980% 1.30% 1.30% 0.32% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2780 1.0550% 1.06% 1.05% 0.26% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2782 1.0560% 1.06% 1.06% 0.26% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3525 1.3110% 1.32% 1.33% 0.33% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2862 1.0700% 1.07% 1.08% 0.27% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 07-15 0.9379 0.9379 0.49% 0.9370 0.10% 3.01 田大伟
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 - - - - - - - 黄志远