兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-07-31

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 07-31 -5.25% -20.25% 2.39% 14.77% 55.25% 25.36% 751.97%
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 07-31 -3.14% -16.03% -1.56% 5.97% 50.64% 17.32% 2,482.22%
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 07-31 -4.01% -25.14% -12.32% 3.43% 47.45% 12.82% 1,250.96%
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 07-31 -5.81% -21.76% 0.91% 10.40% 46.59% 17.48% 70.31%
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 07-31 -6.06% -27.92% 4.57% 20.96% 45.92% 29.26% 24.98%
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 07-31 -5.82% -21.79% 0.75% 10.06% 45.74% 17.07% 67.22%
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 07-31 -6.07% -27.94% 4.49% 20.78% 45.48% 29.02% 23.28%
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 07-31 -7.62% -28.87% -11.43% -1.10% 45.36% 10.95% 319.09%
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 07-31 -7.13% -21.61% -5.09% 1.45% 39.63% 11.10% 778.91%
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 07-31 -7.14% -21.65% -5.23% 1.15% 38.81% 10.72% 63.81%
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 07-31 -3.31% -15.26% -3.01% 1.65% 38.66% 12.86% 187.60%
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 07-31 -3.32% -15.30% -3.14% 1.35% 37.86% 12.48% 175.35%
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 07-31 -2.89% -17.86% -9.47% -1.15% 31.72% 3.85% 338.02%
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 07-31 -0.24% -7.02% -0.64% 1.17% 31.23% 13.38% 2.08%
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 07-31 -6.86% -19.68% -10.96% -5.32% 30.76% 4.10% 740.03%
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 07-31 1.25% -7.55% -3.93% 2.47% 30.15% 7.13% 32.17%
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 07-31 -6.88% -19.72% -11.10% -5.60% 29.97% 3.73% 56.22%
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 07-31 1.23% -7.59% -4.08% 2.16% 29.38% 6.76% 29.12%
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 07-31 -5.73% -17.81% -4.43% 3.09% 28.26% 15.87% 28.27%
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 07-31 -5.73% -17.84% -4.56% 2.80% 27.49% 15.49% 27.45%
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 07-31 -2.54% -18.09% -10.24% -3.44% 27.47% 2.98% 46.77%
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 07-31 -4.98% -14.68% -9.16% -5.97% 24.47% 2.01% 144.78%
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 07-31 1.29% -8.36% -4.45% 0.30% 23.51% 7.43% 74.60%
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 07-31 1.09% -5.53% -4.79% -0.55% 23.42% 7.33% 347.97%
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 07-31 4.24% 2.55% 0.40% -0.49% 23.24% 7.27% 26.36%
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 07-31 1.27% -8.41% -4.60% 0.01% 22.77% 7.06% 67.64%
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 07-31 4.24% 2.50% 0.25% -0.79% 22.51% 6.90% 24.90%
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 07-31 0.21% -6.61% -4.02% 1.19% 21.65% 6.00% 28.73%
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 07-31 0.20% -6.65% -4.12% 0.99% 21.16% 5.75% 27.90%
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 07-31 -7.40% -25.19% -12.50% -5.67% 20.55% 2.24% -21.46%
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 07-31 -7.42% -25.22% -12.61% -5.90% 19.94% 1.96% 7.35%
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 07-31 -4.15% -10.24% -12.92% -6.61% 19.46% 1.56% 72.22%
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 07-31 -4.16% -10.29% -13.05% -6.89% 18.80% 1.21% 69.83%
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 07-31 0.89% -9.47% -9.53% -9.42% 18.57% 0.14% 335.49%
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 07-31 -4.10% -15.18% -7.51% -4.86% 18.09% 3.71% 117.09%
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 07-29 -1.19% -5.50% -3.25% -2.38% 16.47% 4.23% 69.17%
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 07-29 -1.14% -6.84% -3.93% -2.84% 16.15% 3.91% 19.66%
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 07-29 -1.20% -5.53% -3.34% -2.56% 16.01% 3.99% 13.38%
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 07-29 -1.15% -6.86% -4.03% -3.03% 15.68% 3.66% 18.03%
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 07-31 -3.74% -14.30% -7.42% -5.43% 15.59% 3.45% 100.23%
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 07-29 -0.73% -4.51% -2.15% -1.27% 15.52% 4.29% 28.03%
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 07-29 -0.75% -4.54% -2.24% -1.45% 15.10% 4.07% 23.09%
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 07-31 -3.76% -14.35% -7.56% -5.71% 14.89% 3.09% 57.79%
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 07-31 1.39% 1.00% 3.04% 2.67% 14.73% 6.57% 27.80%
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 07-29 -1.64% -8.00% -3.92% -2.99% 14.60% 2.97% 9.19%
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 07-29 -1.64% -8.03% -3.99% -3.12% 14.27% 2.80% 7.66%
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 07-31 1.38% 0.97% 2.94% 2.47% 14.27% 6.32% 27.13%
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 07-31 0.87% -2.80% -6.25% -2.45% 12.75% 3.39% 1,189.10%
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 07-29 -0.88% -3.90% -2.01% -1.28% 11.97% 3.36% 19.88%
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 07-29 -0.90% -3.92% -2.08% -1.42% 11.65% 3.18% 19.34%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 07-29 -0.63% -2.87% -1.35% -0.52% 11.48% 3.48% 26.71%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 07-29 -0.63% -2.88% -1.40% -0.61% 11.26% 3.37% 88.45%
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 07-31 3.03% 11.10% -0.62% 2.03% 10.76% 5.59% 27.19%
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 07-31 2.08% 2.76% 1.34% -1.15% 10.67% 3.59% 10.49%
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 07-31 2.08% 2.74% 1.24% -1.34% 10.23% 3.36% 10.05%
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 07-31 3.03% 11.06% -0.77% 1.74% 10.09% 5.23% 25.61%
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 07-29 -0.35% -2.02% -1.50% -1.52% 8.98% 2.82% 16.26%
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 07-31 1.43% 1.33% -0.37% 0.62% 8.88% 3.62% 62.38%
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 07-29 -0.36% -2.05% -1.59% -1.72% 8.56% 2.59% 19.79%
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 07-31 1.42% 1.29% -0.47% 0.42% 8.45% 3.38% 56.70%
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 07-29 0.66% 1.93% -1.38% -2.99% 7.39% 1.30% 17.98%
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 07-29 0.65% 1.90% -1.45% -3.14% 7.05% 1.11% 18.84%
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 07-31 1.58% 1.80% -0.38% 0.98% 6.96% 3.93% 23.13%
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 07-31 1.58% 1.78% -0.43% 0.88% 6.75% 3.81% 21.64%
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 07-31 -0.56% 3.82% -0.59% -2.37% 6.63% -0.77% 11.97%
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 07-31 -0.57% 3.78% -0.70% -2.61% 6.11% -1.04% 169.52%
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 07-31 -0.58% 3.74% -0.81% -2.80% 5.69% -1.28% 43.28%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 07-29 0.13% 0.28% -0.05% 0.08% 5.63% 2.41% 19.22%
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.11% -1.35% -0.93% 0.36% 5.55% 2.71% 13.60%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 07-29 0.13% 0.26% -0.11% -0.02% 5.39% 2.28% 22.57%
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 07-31 0.67% 1.82% -0.66% 0.31% 5.28% 2.38% 6.56%
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 07-31 2.42% -0.71% -1.07% -5.24% 5.14% -0.55% 15.24%
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.13% -1.38% -1.04% 0.18% 5.13% 2.49% 11.82%
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 07-31 0.66% 1.78% -0.76% 0.11% 4.85% 2.14% 4.81%
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 07-29 0.01% -0.30% -0.22% -0.22% 4.85% 1.87% 20.47%
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 07-31 0.09% 0.40% 1.18% 2.36% 4.79% 2.75% 29.92%
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 07-29 0.00% -0.32% -0.28% -0.31% 4.62% 1.75% 18.58%
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 07-31 2.41% -0.77% -1.23% -5.53% 4.49% -0.91% 24.08%
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 07-31 -0.36% -1.91% -1.34% -1.14% 4.20% 0.81% 19.64%
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 07-31 2.40% -0.80% -1.32% -5.72% 4.07% -1.14% 21.39%
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 07-31 2.81% 11.24% -4.13% -3.34% 4.01% 1.80% 14.25%
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 07-31 0.22% 0.77% -0.34% 0.16% 3.93% 1.66% 147.23%
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 07-31 -0.37% -1.94% -1.46% -1.34% 3.78% 0.58% 17.10%
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 07-31 0.21% 0.73% -0.44% -0.04% 3.52% 1.42% 28.20%
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.07% -0.40% -0.02% 0.68% 3.42% 1.67% 15.76%
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 07-31 2.81% 11.18% -4.27% -3.62% 3.41% 1.45% 13.07%
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 07-31 0.03% 0.20% 0.76% 2.11% 3.29% 2.83% 46.67%
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 07-31 0.03% -0.22% 0.46% 1.63% 3.20% 2.55% 41.65%
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.07% -0.42% -0.07% 0.55% 3.17% 1.52% 14.54%
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 07-31 0.03% 0.18% 0.71% 2.01% 3.09% 2.71% 27.03%
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 07-31 0.07% 0.26% 0.92% 2.37% 3.06% 3.24% 28.45%
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.19% 0.71% 1.79% 3.02% 2.26% 14.19%
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.18% 0.69% 1.82% 2.92% 2.22% 67.74%
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 07-31 0.06% 0.24% 0.88% 2.28% 2.88% 3.13% 19.81%
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.18% 0.68% 1.72% 2.85% 2.17% 13.55%
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.18% 0.67% 1.69% 2.78% 2.03% 46.57%
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 07-31 0.02% -0.26% 0.35% 1.41% 2.77% 2.30% 37.98%
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.16% -1.88% -0.56% -0.43% 2.72% 1.25% 12.90%
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.58% -1.30% -0.89% -0.68% 2.71% 0.71% 8.19%
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.17% 0.63% 1.65% 2.70% 1.99% 29.95%
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.15% 0.66% 1.68% 2.58% 2.11% 13.73%
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 07-31 0.05% 0.20% 0.68% 1.63% 2.50% 2.13% 10.82%
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 07-31 0.03% 0.18% 0.67% 1.65% 2.47% 2.04% 42.63%
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.22% 0.73% 1.71% 2.47% 2.21% 11.08%
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.15% 0.53% 1.40% 2.41% 1.70% 17.30%
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.12% 0.45% 1.38% 2.33% 1.65% 8.86%
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.16% -1.90% -0.66% -0.62% 2.31% 1.02% 11.53%
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 07-31 -0.59% -1.33% -0.99% -0.88% 2.30% 0.47% 7.34%
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.14% 0.50% 1.33% 2.26% 1.61% 16.49%
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.14% 0.76% 2.15% 2.23% 2.38% 7.73%
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 07-31 0.00% 0.09% 0.40% 1.27% 2.12% 1.53% 8.27%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 07-31 0.06% 0.18% 0.63% 1.49% 2.05% 1.66% 6.11%
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 07-31 0.06% 0.13% 0.72% 2.07% 2.02% 2.25% 6.76%
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.12% 0.41% 1.03% 1.96% 1.18% 4.30%
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 07-31 0.02% 0.12% 0.40% 1.03% 1.96% 1.17% 3.59%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 07-31 0.05% 0.16% 0.59% 1.43% 1.94% 1.60% 5.85%
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 07-31 0.04% 0.07% 0.63% 1.49% 1.87% 1.67% 16.43%
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 07-31 0.01% 0.10% 0.36% 0.93% 1.75% 1.06% 3.96%
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 07-31 6.55% 11.66% 1.76% -5.00% 1.72% -0.08% 3.63%
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 07-31 6.55% 11.66% 1.76% -5.01% 1.71% -0.08% 19.68%
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.10% 0.33% 0.84% 1.64% 0.98% 14.51%
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 07-31 0.02% 0.09% 0.29% 0.76% 1.49% 0.90% 13.63%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 07-31 0.01% 0.07% 0.23% 0.64% 1.28% 0.74% 5.58%
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 07-31 6.54% 11.61% 1.60% -5.28% 1.11% -0.42% 17.40%
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 07-31 0.90% 1.15% -2.88% -4.52% -0.09% -2.59% 9.56%
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 07-31 0.89% 1.12% -2.98% -4.72% -0.49% -2.82% 8.25%
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 07-31 0.75% 1.45% -6.37% -10.06% -1.38% -6.17% 0.09%
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 07-31 0.74% 1.41% -6.47% -10.24% -1.78% -6.39% -2.08%
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 07-31 -0.81% -28.92% -23.34% -20.98% -2.99% -16.87% -14.26%
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 07-31 -0.82% -28.95% -23.45% -21.21% -3.56% -17.15% -16.93%
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 07-31 -0.45% -3.14% -10.54% -16.95% -4.48% -11.14% -15.36%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 07-31 0.11% -5.17% -3.17% -2.37% - 1.15% 4.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 07-31 0.11% -5.20% -3.24% -2.52% - 0.97% 3.81%
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 07-31 0.73% -12.30% -5.05% -4.16% - 4.56% 9.19%
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 07-31 0.74% -12.27% -4.96% -3.97% - 4.80% 9.52%
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 07-31 0.16% 0.48% -2.73% - - - -3.54%
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 07-31 0.16% 0.46% -2.78% - - - -3.63%
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 07-29 0.19% 0.72% 0.13% - - - 0.71%
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 07-31 -1.27% -17.28% -9.51% - - - -1.22%
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 07-31 -1.26% -17.26% -9.45% - - - -1.15%
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 07-29 -0.06% 0.13% 0.07% - - - 0.07%
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - -
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 07-31 0.28% -0.59% - - - - -0.46%
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 07-31 0.29% -0.55% - - - - -0.39%
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 07-31 1.27% -7.27% - - - - -5.77%
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 07-31 1.28% -7.27% - - - - -5.79%
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 07-31 0.29% 0.80% - - - - 0.55%
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 07-31 0.29% 0.79% - - - - 0.53%
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 07-31 4.19% 7.70% - - - - 5.07%
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 07-31 4.19% 7.67% - - - - 5.01%
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 07-24 0.07% -0.22% - - - - -0.18%
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 07-24 0.08% -0.20% - - - - -0.14%
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 07-31 0.80% - - - - - 0.96%
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 07-31 0.79% - - - - - 0.95%
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 07-31 0.04% - - - - - -0.10%
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - -
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 07-31 - - - - - - 0.12%
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 07-31 - - - - - - 0.12%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

兴全天添益货币B 001821 详情 08-02 1.3230% 1.31% 1.31% 1.31% 0.33% 0.68%
兴全天添益货币E 021751 详情 08-02 1.3230% 1.31% 1.31% 1.31% 0.33% 0.68%
兴全货币B 004417 详情 08-02 1.2660% 1.28% 1.29% 1.29% 0.32% 0.67%
兴全天添益货币A 001820 详情 08-02 1.1610% 1.15% 1.15% 1.15% 0.29% 0.60%
兴全天添益货币C 024177 详情 08-02 1.0750% 1.07% 1.06% 1.07% 0.27% 0.56%
兴全货币E 017269 详情 08-02 1.0230% 1.04% 1.05% 1.05% 0.26% 0.55%
兴全货币A 340005 详情 08-02 1.0220% 1.04% 1.04% 1.05% 0.26% 0.55%
兴全添利宝货币 000575 详情 08-02 0.9530% 0.95% 0.97% 0.98% 0.25% 0.52%

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 收益详情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

300质量ETF兴全 563960 详情 07-31 1.50% 2.67% -3.28% -2.05% - -3.41% -3.36%
价值ETF兴全 159079 详情 07-31 2.31% - - - - - 2.22%