兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.73 66.30 36/106
基金数量(只) 5 10.76 59/106
基金经理数量 47 36.39 24/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合真混合发起式C 029435 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.26 ~ 26.11.06 隋毅 -- - 详情 购买
兴全合真混合发起式A 029434 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.10.26 ~ 26.11.06 隋毅 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.5737 4.1483 2.09% -11.03% 24.97% 27.77 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0884 1.0884 1.22% -7.61% 10.87% 27.13 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 10-23 3.1792 5.9252 2.18% -20.61% 10.70% 39.78 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0729 1.0729 1.23% -7.75% 10.54% 1.51 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.7677 10.9183 2.98% -8.99% 10.18% 149.46 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.2510 5.8150 2.62% -14.13% 9.39% 31.69 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7685 0.7685 1.87% -13.26% 6.69% 32.61 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7541 0.7541 1.86% -13.47% 6.17% 0.03 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1052 1.2423 0.10% -1.41% 4.83% 1.97 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0086 1.2747 0.01% 2.37% 4.79% 80.28 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.2204 1.2864 0.01% 2.01% 4.74% 173.42 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.6219 2.6219 2.78% -9.79% 4.69% 51.95 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.2222 1.2762 0.01% 1.94% 4.56% 57.40 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.2471 1.4263 0.00% 1.59% 4.29% 225.78 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0661 1.2252 0.10% -1.70% 4.21% 2.08 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.2313 1.4085 0.01% 1.49% 4.09% 128.66 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.5067 2.5067 2.78% -10.05% 4.08% 22.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1150 1.1500 0.00% 1.51% 3.75% 108.74 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0200 1.5531 0.01% 1.55% 3.72% 23.77 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1102 1.1432 0.01% 1.43% 3.60% 58.85 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0572 1.1172 0.01% 1.50% 3.50% 71.42 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0637 1.0637 0.19% -0.35% 3.47% 0.92 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0187 1.1386 0.01% 1.49% 3.43% 60.92 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0176 1.2739 0.01% 1.45% 3.33% 52.16 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0238 1.3686 0.01% 1.44% 3.31% 100.95 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0724 1.1144 0.00% 1.41% 3.31% 8.37 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4205 1.4205 2.42% -15.94% 3.25% 3.93 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0563 1.0813 0.01% 1.28% 3.25% 4.34 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0763 1.4181 0.01% 1.40% 3.22% 74.84 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1558 1.3908 0.05% 0.71% 3.19% 9.14 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0453 1.0453 0.19% -0.54% 3.07% 0.86 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0464 1.0714 0.01% 1.22% 3.03% 0.03 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0920 1.1667 0.00% 1.40% 2.85% 10.13 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1307 1.1307 0.20% -1.18% 2.81% 33.62 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1401 1.3581 0.05% 0.50% 2.77% 0.71 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1074 1.1074 1.53% -19.00% 2.77% 7.20 陈聪 开放申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1798 1.1798 0.00% 1.14% 2.76% 76.37 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0959 1.0959 0.01% 1.15% 2.76% 27.91 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0321 1.0665 0.00% 1.25% 2.65% 52.15 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3928 1.3928 2.42% -16.19% 2.62% 2.58 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1712 1.1712 0.00% 1.06% 2.61% 95.45 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0895 1.0895 0.01% 1.05% 2.55% 2.53 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0315 1.0638 0.00% 1.19% 2.54% 6.51 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1120 1.1120 0.21% -1.37% 2.41% 5.92 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2307 1.2307 -0.15% -0.53% 2.35% 1.43 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0988 1.0988 1.52% -19.24% 2.18% 0.03 陈聪 开放申购 - 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2183 1.2183 -0.16% -0.64% 2.11% 5.79 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0476 1.0476 0.01% 0.89% 1.98% 21.08 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0474 1.0474 0.01% 0.89% 1.97% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0437 1.0437 0.01% 0.78% 1.77% 45.49 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1536 1.1536 -0.08% -0.23% 1.71% 22.93 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1492 1.1492 0.01% 0.72% 1.67% 47.95 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1400 1.1400 0.01% 0.64% 1.52% 69.92 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1922 1.1922 0.49% -2.80% 1.50% 2.39 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1408 1.1408 -0.07% -0.36% 1.47% 36.47 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0590 1.0590 0.00% 0.54% 1.32% 91.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1772 1.1772 0.49% -2.90% 1.29% 0.46 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.6173 2.1723 0.20% -1.71% 1.20% 5.09 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9212 0.9212 3.44% -8.48% 1.12% 27.92 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.4841 1.5520 0.65% -3.63% 1.10% 62.13 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.4259 2.1099 0.20% -1.91% 0.79% 0.38 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.8189 3.6389 1.72% -12.01% 0.74% 10.60 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.4292 1.4971 0.65% -3.82% 0.70% 17.12 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1755 1.1755 1.88% -11.28% 0.51% 3.22 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1198 1.1198 0.08% -1.39% 0.34% 28.37 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1802 1.1802 2.94% -13.54% 0.20% 13.43 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1669 1.1669 1.89% -11.46% 0.11% 3.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1501 1.1501 -0.32% -5.47% 0.06% 20.87 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1051 1.1051 0.08% -1.59% -0.06% 12.09 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1741 1.1741 -0.19% -2.00% -0.13% 2.10 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1441 1.1441 -0.32% -5.62% -0.24% 19.15 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1620 1.1620 -0.19% -2.11% -0.33% 7.68 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.8209 1.8209 -0.40% -4.92% -0.36% 1.08 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1514 1.1514 2.94% -13.80% -0.39% 10.77 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0664 1.0664 0.10% -2.18% -0.51% 62.64 朱喆丰 等 开放申购 0.40% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.8044 1.8044 -0.40% -5.01% -0.55% 8.61 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.1740 1.1740 -0.53% -7.26% -0.89% 16.92 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0570 1.0570 0.09% -2.39% -0.91% 9.20 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.1569 1.1569 -0.53% -7.42% -1.24% 6.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.0000 7.6060 3.15% -14.35% -1.67% 240.58 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0168 4.2314 1.49% -12.23% -1.69% 25.64 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1717 1.1717 1.26% -4.87% -1.71% 0.33 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1109 1.1109 -0.44% -5.53% -1.96% 11.91 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1643 1.1643 0.41% -3.83% -2.01% 4.14 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 10-21 0.9983 1.0333 -0.35% -8.87% -2.02% 13.21 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.5153 1.5861 -0.58% -8.98% -2.05% 15.94 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1645 1.1645 1.27% -5.06% -2.09% 1.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1608 1.1608 -0.50% -4.91% -2.20% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.9822 7.5383 3.14% -14.60% -2.25% 5.74 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 10-21 0.9836 1.0181 -0.35% -9.00% -2.31% 1.24 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.0926 1.0926 -0.43% -5.72% -2.34% 0.18 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1303 1.1303 1.82% -8.94% -2.35% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1386 1.1386 0.41% -4.02% -2.40% 1.41 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.4806 1.5504 -0.58% -9.16% -2.43% 0.54 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1468 1.1468 -0.50% -5.06% -2.50% 1.51 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.4460 5.3060 3.11% -16.80% -2.86% 165.65 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1156 1.1156 1.82% -9.22% -2.94% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1897 1.1897 1.77% -6.30% -3.04% 0.13 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 10-23 0.9779 0.9779 1.01% -8.60% -3.07% 0.61 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.4040 3.5940 1.92% -20.56% -3.38% 31.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 10-23 0.9745 0.9745 0.99% -8.75% -3.38% 1.21 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.4060 5.2660 3.09% -17.06% -3.44% 24.79 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.1037 1.1037 -0.72% -10.47% -3.64% 1.89 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1758 1.1758 1.77% -6.60% -3.65% 7.85 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0151 1.0151 0.97% -6.99% -3.72% 0.51 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.0877 1.0877 -0.72% -10.65% -4.02% 1.04 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1493 1.1493 1.77% -6.78% -4.03% 0.60 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 10-23 1.0259 1.1069 0.33% -7.74% -4.08% 1.76 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0100 1.0100 0.98% -7.19% -4.10% 2.54 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5541 1.5541 2.94% -14.68% -4.23% 32.93 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 10-23 1.0227 1.0976 0.32% -7.72% -4.34% 1.37 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.9692 1.9692 2.05% -13.04% -4.64% 15.15 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4901 1.4901 2.94% -14.93% -4.80% 5.81 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.5296 2.5296 1.36% -7.94% -5.73% 0.70 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.1920 2.2520 2.67% -12.74% -5.76% 88.99 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.5071 2.5071 1.36% -8.16% -6.18% 30.34 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0693 1.0693 0.47% -4.98% -6.21% 7.85 刘琦 等 开放申购 1.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0307 1.3307 1.85% -21.58% -6.41% 5.24 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.4397 2.4397 1.36% -8.35% -6.56% 2.06 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0555 1.0555 0.47% -5.17% -6.58% 10.68 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1193 1.1193 1.61% -4.23% -7.65% 0.17 童兰 开放申购 - 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1191 1.1191 1.60% -4.24% -7.66% 8.32 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8499 0.8499 5.51% -22.88% -7.77% 10.59 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7932 1.7932 2.39% -14.07% -8.12% 123.24 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0964 1.0964 1.60% -4.51% -8.19% 2.71 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8223 0.8223 5.52% -23.11% -8.32% 0.49 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7230 1.7230 2.38% -14.33% -8.67% 8.04 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2920 3.3660 1.97% -20.83% -8.89% 18.80 邹欣 等 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4109 1.4109 2.54% -28.05% -15.94% 1.35 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9154 0.9154 1.18% -14.28% -16.44% 6.59 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3893 1.3893 2.52% -28.28% -16.44% 1.06 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.8947 0.8947 1.18% -14.46% -16.78% 0.25 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7414 0.7414 1.08% -23.03% -23.73% 8.77 陈聪 开放申购 0.15% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0352 1.0352 2.08% -9.38% - 0.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0393 1.0393 2.08% -9.19% - 0.84 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9518 0.9518 0.23% -3.98% - 11.85 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9501 0.9501 0.23% -4.12% - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9988 0.9988 -0.19% -0.68% - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9025 0.9025 3.14% -17.11% - 0.16 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9035 0.9035 3.14% -17.03% - 0.30 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9970 0.9970 -0.09% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9961 0.9961 0.20% - - 37.13 斯子文 等 开放申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9978 0.9978 0.21% - - 6.33 斯子文 等 开放申购 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9097 0.9097 1.45% - - 0.47 田大伟 开放申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9090 0.9090 1.46% - - 0.80 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0054 1.0054 0.10% - - 2.19 翟秀华 开放申购 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0047 1.0047 0.10% - - 6.16 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 10-23 1.0044 1.0044 1.02% - - 1.07 黄志远 开放申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9984 0.9984 -0.04% - - 28.22 丁凯琳 等 开放申购 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9996 0.9996 -0.04% - - 7.69 丁凯琳 等 开放申购 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 10-23 1.0029 1.0029 1.02% - - 2.76 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全合辰混合A 023205 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9882 0.9882 - - - 2.95 童兰 暂停申购 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9875 0.9875 - - - 0.61 童兰 暂停申购 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9570 0.9570 1.12% - - 1.83 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9575 0.9575 1.12% - - 0.47 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全优加混合A 026976 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9897 0.9897 0.29% - - 2.71 斯子文 等 开放申购 - 购买
兴全优加混合C 026977 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9554 0.9554 - - - 1.87 陈泓志 暂停申购 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9563 0.9563 - - - 3.30 陈泓志 封闭期 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9982 0.9982 - - - 5.57 刘潇 封闭期 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9977 0.9977 - - - 0.00 刘潇 暂停申购 0.00% 购买
兴全嘉泽债券A 028546 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9998 0.9998 - - - 1.00 斯子文 封闭期 - 购买
兴全嘉泽债券C 028547 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9996 0.9996 - - - 1.91 斯子文 暂停申购 0.00% 购买
兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)A 027870 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 封闭期 - 购买
兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)C 027871 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2483 0.9030% 0.91% 0.91% 0.23% 2,130.41 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3444 1.2690% 1.28% 1.30% 0.33% 1,431.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3005 1.1070% 1.12% 1.14% 0.29% 96.09 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3323 1.1900% 1.19% 1.24% 0.32% 86.11 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2666 0.9470% 0.95% 0.99% 0.26% 11.75 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2666 0.9470% 0.95% 0.99% 0.26% 886.75 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3444 1.2690% 1.28% 1.30% 0.33% 73.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2786 1.0280% 1.04% 1.06% 0.27% 24.65 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9145 0.9145 1.20% 0.9110 0.38% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9661 0.9661 0.26% 0.9650 0.11% 2.35 黄志远
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持股数

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1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 43 1.02% 12,176.33 857,213.55
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.78% 1,779.86 652,665.25
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.69% 453.20 575,569.33
4 688249 晶合集成 股吧 资讯 档案 23 0.54% 7,647.59 451,437.08
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 24 0.53% 2,824.20 448,540.11
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 85 0.46% 1,008.20 386,304.86
7 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 8 0.41% 7,187.35 344,992.93
8 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 15 0.37% 5,875.20 311,444.25
9 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 26 0.30% 2,421.25 247,872.49
10 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 53 0.28% 1,458.81 231,980.16

行业配置前十大（全部基金）

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111

0

 我眼中的谢治宇已不是从前 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

种田的大妈

2026-10-25

4362

11

 10.19午盘分享：GDP数据出炉，超长债... [兴全稳泰债券C吧]

姚姚超会攒钱

2026-10-24

1151

8

 2026年第四季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-10-24

83

0

 见红不喜见绿喜，反弹资财上新高。我... [兴全精选混合吧]

美如冠玉de一休

2026-10-24

103

0

 不得不说，昨天涨回前天跌幅的科技鸡... [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-10-24

67

0

 这俩货完蛋了。太差劲了。预计是5左右... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民HlYwQz

2026-10-23

70

0

 开玩笑呢吗，今天劲值怎么少，今天看... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民11I0O72972

2026-10-23

157

0

 拉上云端积极向上几斤几两金玉其外精... [兴全社会责任混合吧]

股友1A8v328399

2026-10-23

79

0

 倒立！给你机会你不中用啊！ [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-10-23

81

1

 看你能连跌几天 [兴全恒信债券C吧]

还是开心就好

2026-10-23

75

0

 这只鸡的二季度持仓已经发生变化，中... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

持续努力的基民

2026-10-23

64

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 今年还没分红吧 [兴全稳泰债券A吧]

陕西河马

2026-10-23

159

3

 原以为这个基金经理能够主动调仓，避... [兴全合润混合A吧]

万卷书虫

2026-10-23

52

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 就问大家，刺激不 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民4erFXc

2026-10-23

232

0

 基金经理换股了吗，净值为什么跌的！ [兴全红利混合A吧]

旺财曙光

2026-10-23

58

0

 $兴全恒祥88个月定开债券$为什么不让... [兴全恒祥88个月定开债券吧]

乘风化鳄

2026-10-23

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 城投债提前兑付潮又来了，高票息资产... [兴全稳泰债券A吧]

偷喝一口汽水

2026-10-23

61

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 兴全基金太狠了！我六年前买的基金、... [兴全合丰三年持有混合吧]

宽慰的吴敏2

2026-10-23

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 最近市场让人琢磨不透，债市让我心安... [兴全稳泰债券C吧]

远音888888

2026-10-23

75

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 近期市场起起伏伏，还是债比较稳，平... [兴全稳泰债券C吧]

真是快乐的一天呢

2026-10-23

48

0

 哪有基金天天涨谁家娃娃天天哭。跌出... [兴全精选混合吧]

美如冠玉de一休

2026-10-23

60

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 信用债取消发行变多，一级冷热不均，... [兴全恒裕债券C吧]

说远就远

2026-10-23

71

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 同业存单利率往下走，银行负债成本缓... [兴全稳泰债券A吧]

琳琳琅琅

2026-10-23

41

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 日本央行加息预期扰动全球债市，日债... [兴全恒裕债券C吧]

轻快的欧鸣凌

2026-10-23

67

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 二垃圾！一条道走到黑！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

老辜ife1jl4618

2026-10-23

50

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 日本央行加息预期扰动全球债市，日债... [兴全恒裕债券C吧]

轻快的欧鸣凌

2026-10-23

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 震荡行情下债券打底，慢慢攒收益，双... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

小喵也理财

2026-10-23

91

0

 本来股市流动性就出了问题了，那些该... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民2FY6855322

2026-10-23

82

0

 大家快卖，割了好，这样就见底了 [兴全合润混合A吧]

爱吃一品赤参的喜鹊

2026-10-23

82

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 高位站岗的兄弟们割肉吧，否则指数还... [兴全合润混合A吧]

WHongwei

2026-10-23

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 拿你7年了，还是负真牛 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民pmhtja

2026-10-23

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 兴证全球基金管理有限公司关于修订旗... [兴全稳益定开债发起式吧]

基金资讯

2026-10-23

75

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 水军不少 [兴全精选混合吧]

熔融财富图

2026-10-23

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 下跌中继？给了你抄底机会，你别不中... [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-10-23

75

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 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投... [兴全恒祥88个月定开债券吧]

基金资讯

2026-10-23

81

0

 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投... [兴全祥泰定期开放债券吧]

基金资讯

2026-10-23

81

0

 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投... [兴全稳益定开债发起式吧]

基金资讯

2026-10-23

81

0

 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投... [兴全兴泰定期开放债券吧]

基金资讯

2026-10-23

87

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 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式... [兴全恒瑞定开债券发起式吧]

基金资讯

2026-10-23

69

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 持有4年多，略又盈余，扛不住了，今天... [兴全合衡三年持有混合A吧]

远方的田野

2026-10-22

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 我买的今天也收了1个，每天都有收，稳... [兴全恒惠30天持有超短债C吧]

猎豹赴远

2026-10-22

76

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 从盈利3万到现在1万多还好提前几天卖... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民sEoNNT

2026-10-22

57

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 垃圾！！！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

老辜ife1jl4618

2026-10-22

72

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 今天利率债整体暖意在线，多数期限收... [兴全恒惠30天持有超短债A吧]

米饭一小碗

2026-10-22

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 出头以后真是该跑的！ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民6NrFrf

2026-10-22

74

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 最近债券基金表现不错的，可以继续关... [兴全稳泰债券C吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-10-22

84

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 有地址吗？给经理寄两块豆腐。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民HlYwQz

2026-10-22

76

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 $兴全合宜混合(LOF)A$老谢，还撑得住... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民2PSSLt

2026-10-22

56

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 看着别的灵活债持续收蛋，自己30天短... [兴全恒嘉30天持有债券C吧]

赴星序序

2026-10-22

60

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 复利就是慢慢攒，但前提是资金自己能... [兴全恒惠30天持有超短债C吧]

三九感冒零

2026-10-22
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