兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 53.74 49/107
基金数量(只) 3 10.14 68/107
基金经理数量 45 34.03 25/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全嘉益债券A 026057 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.02 ~ 26.02.10 刘琦 认购期 - 详情 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.02 ~ 26.02.10 刘琦 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7747 1.7747 -0.14% 20.17% 53.84% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7552 1.7552 -0.14% 19.87% 52.99% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.7350 2.7350 -0.24% 29.55% 52.64% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.6258 2.6258 -0.25% 29.17% 51.73% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 02-06 3.4061 6.1521 -0.68% 38.07% 50.95% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4843 1.4843 -0.01% 26.77% 47.88% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4617 1.4617 0.00% 26.41% 47.04% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.1765 2.1765 -0.36% 17.29% 44.37% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.5822 4.1582 0.04% 42.79% 42.81% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9622 0.9622 -0.29% 21.61% 42.13% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6000 3.6740 0.00% 26.68% 41.47% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 02-06 5.0070 5.8670 -0.26% 33.16% 41.24% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0813 1.0813 2.74% 15.06% 38.29% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2790 1.2790 -0.18% 24.27% 37.84% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0506 1.0506 2.74% 14.71% 37.46% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9812 0.9812 -0.98% 7.88% 37.27% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1873 1.4873 -0.22% 26.57% 37.26% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2531 1.2531 -0.18% 23.89% 37.01% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.4270 2.4870 -0.08% 28.41% 35.21% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.1727 8.2628 -0.26% 29.92% 34.43% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.0223 2.0223 -0.28% 15.12% 33.99% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.2141 1.2141 0.40% 19.60% 33.33% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.9514 1.9514 -0.29% 14.75% 33.16% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.1999 1.1999 0.39% 19.36% 32.79% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 02-06 0.7831 10.9798 -0.03% 37.07% 31.88% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.7970 3.9870 0.11% 27.59% 31.43% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.7047 1.7047 0.32% 19.10% 31.16% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.6708 1.6708 0.32% 18.86% 30.61% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2631 1.2631 -0.09% 17.80% 30.07% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2574 1.2574 -0.09% 17.57% 29.55% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2394 1.2394 -0.16% 19.16% 29.12% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.1066 1.1066 0.47% 17.79% 28.85% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.0926 1.0926 0.47% 17.60% 28.47% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8219 0.8219 -0.24% 23.85% 28.40% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2285 1.2285 -0.16% 18.80% 28.33% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8093 0.8093 -0.25% 23.52% 27.73% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.2478 1.2478 0.33% 16.68% 27.34% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.2326 1.2326 0.32% 16.47% 26.86% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6979 1.6979 0.09% 19.09% 25.32% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3221 1.3221 -0.18% 8.44% 25.08% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.0789 3.8989 0.05% 21.66% 24.86% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6349 1.6349 0.09% 18.73% 24.57% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0180 1.0180 0.21% 17.80% 24.48% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3126 1.3126 -0.17% 8.10% 24.30% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0056 1.0056 0.20% 17.61% 24.10% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2866 1.2866 -0.18% 7.88% 23.79% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.2730 5.8370 0.09% 28.35% 23.14% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 02-06 1.1054 1.1864 -0.15% 6.52% 21.18% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1792 1.2374 -0.27% 6.57% 20.57% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.2224 1.2224 0.39% 9.95% 20.48% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 02-06 1.1030 1.1779 -0.14% 6.21% 20.47% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2736 4.3396 0.58% 14.53% 20.41% 25.55 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.8912 1.8912 0.24% 11.74% 20.24% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.2010 1.2010 0.31% 13.24% 20.21% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.2103 1.2103 0.39% 9.78% 20.08% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.8766 1.8766 0.24% 11.63% 19.96% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1735 1.2263 -0.28% 6.24% 19.84% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.1973 1.1973 0.31% 13.07% 19.84% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.1674 1.1674 0.24% 10.48% 19.37% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.1514 1.1514 0.24% 10.26% 18.88% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2630 1.2630 0.24% 6.70% 17.77% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.7805 2.7805 -0.48% 7.78% 17.54% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2424 1.2424 0.24% 6.39% 17.09% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.7651 2.7651 -0.48% 7.52% 16.97% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.6985 2.6985 -0.48% 7.30% 16.51% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1038 1.1038 -0.42% 7.97% 16.34% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0819 1.0819 -0.42% 7.75% 15.87% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.5324 1.6003 0.12% 7.09% 13.01% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.4800 1.5479 0.12% 6.89% 12.56% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1926 1.1926 0.13% 4.81% 10.42% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.2298 1.2298 0.23% 5.03% 10.24% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2033 1.2033 -0.23% 4.41% 10.23% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1820 1.1820 0.13% 4.69% 10.14% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.2193 1.2193 0.22% 4.90% 9.96% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1801 1.1801 -0.23% 4.19% 9.79% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1383 1.1383 -0.27% 3.34% 9.16% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1269 1.1269 -0.27% 3.13% 8.73% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2157 1.2157 0.15% 4.96% 8.66% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2022 1.2022 0.16% 4.87% 8.44% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0653 1.0653 0.08% 4.77% 8.05% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0498 1.0498 0.09% 4.55% 7.62% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1287 1.1287 -0.02% 4.48% 7.38% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.6439 2.1989 0.15% 3.58% 7.13% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0877 1.0877 -0.09% 2.99% 7.08% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.80% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1130 1.1130 -0.02% 4.27% 6.96% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.4535 2.1375 0.15% 3.37% 6.70% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0812 1.0812 -0.09% 2.79% 6.65% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1261 1.1261 -0.04% 2.14% 5.46% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1144 1.1144 -0.05% 1.92% 5.03% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1475 1.1475 0.06% 2.51% 5.02% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1367 1.1367 0.06% 2.39% 4.76% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0100 1.2411 0.02% 2.38% 4.69% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1364 1.3714 0.07% 1.41% 3.03% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1243 1.3423 0.08% 1.21% 2.62% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2128 1.3920 0.09% 1.14% 2.55% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0329 1.0329 0.02% 0.91% 2.49% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0327 1.0327 0.01% 0.91% 2.48% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1991 1.3763 0.10% 1.04% 2.35% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0305 1.0305 0.01% 0.81% 2.28% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1574 1.1574 0.03% 0.95% 2.06% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0876 1.1226 0.06% 1.15% 2.03% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1803 1.2463 0.10% 0.66% 2.02% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0836 1.3927 0.03% 1.00% 2.01% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0745 1.0745 0.04% 0.93% 1.97% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0471 1.5266 0.04% 1.03% 1.91% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0368 1.2496 0.04% 0.99% 1.91% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1502 1.1502 0.03% 0.88% 1.91% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1835 1.2375 0.10% 0.58% 1.87% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0840 1.1170 0.06% 1.06% 1.87% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0218 1.1140 0.03% 0.82% 1.78% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0698 1.0698 0.04% 0.83% 1.78% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1359 1.1359 0.01% 0.79% 1.71% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0238 1.3447 0.04% 0.76% 1.66% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1280 1.1280 0.01% 0.71% 1.56% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0496 1.0496 0.01% 0.65% 1.56% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0699 1.0899 0.05% 0.84% 1.44% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0717 1.0917 0.06% 0.74% 1.43% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0782 1.1440 0.03% 0.41% 1.02% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0262 1.0462 0.04% 0.62% 0.96% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0242 1.0442 0.04% 0.56% 0.85% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0300 1.0550 0.07% 0.18% -0.06% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0214 1.0464 0.07% 0.05% -0.51% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2276 1.2276 -0.66% 8.97% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2235 1.2235 -0.66% 8.76% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 02-06 4.9840 5.8440 -0.24% 32.77% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.1624 8.2236 -0.27% 29.55% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1754 1.1754 -0.34% 18.05% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1711 1.1711 -0.34% 17.67% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0947 1.0947 -0.75% 10.93% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0925 1.0925 -0.74% 10.72% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2631 1.2631 0.25% 6.71% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 02-06 1.0497 1.0497 -0.53% - - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 02-06 1.0484 1.0484 -0.52% - - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1247 1.1247 0.47% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1260 1.1260 0.48% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2978 1.0930% 1.09% 1.08% 0.28% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3860 1.4280% 1.42% 1.43% 0.36% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3422 1.2670% 1.26% 1.26% 0.32% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3916 1.4440% 1.44% 1.44% 0.36% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3259 1.2010% 1.19% 1.20% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3259 1.2020% 1.19% 1.20% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3860 1.4280% 1.42% 1.43% 0.36% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3203 1.1830% 1.18% 1.18% 0.30% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9954 0.9954 -0.65% 0.9960 -0.06% 11.59 田大伟
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持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

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 卡倍亿突然“加码”威銤智能！持股从4... [兴全合润混合A吧]

衣柜藏金库

2026-02-05

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 累计涨幅达37.88%，昨日再添涨幅，兴... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

端庄秀丽111

2026-02-05

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 应该对董理的渎职追责， [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友02a9z13976

2026-02-05

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 合宜老谢几年来，季报一出都会采用调... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

勇敢坚毅的青砚5

2026-02-05

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 该鸡调仓 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

巴菲克炒股记

2026-02-05

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 幸好你持仓茅台，回到水上了 [300质量ETF兴全吧]

灵巧的ETF

2026-02-05

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 不堪回首的公募基金界再也找不到高分... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

金银满腹de令狐冲

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 累计涨幅达37.88%，昨日再添涨幅，兴... [兴全稳泰债券C吧]

山芋地瓜

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 兴证全球红利量化C，多因子模型赋能，... [兴全红利量化选股股票C吧]

快乐1030

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 精选优质标的，以均衡策略守护投资收... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

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 红利+量化双轮驱动，$兴全红利量化选... [兴全红利量化选股股票C吧]

朝颜Y

2026-02-05

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 严控回撤守底线，多维价值混合C适配长... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-02-05

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 兴全多维价值混合C均衡配置严控风险，... [兴全多维价值混合C吧]

华88

2026-02-05
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