兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-06-08

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.40 53.80 44/106
基金数量(只) 5 10.41 57/106
基金经理数量 45 34.95 25/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.15 ~ 26.06.26 黄志远 认购期 0.30% 详情 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.15 ~ 26.06.26 黄志远 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 06-18 4.6326 7.3786 0.81% 52.39% 110.02% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7045 1.7045 2.45% 78.76% 107.23% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6820 1.6820 2.45% 78.50% 106.61% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.8263 5.6023 1.73% 55.44% 105.88% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.6790 7.2430 2.21% 56.02% 98.01% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0870 2.0870 2.09% 49.17% 95.71% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0505 2.0505 2.09% 48.72% 94.56% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 06-18 0.9532 11.6591 1.71% 36.91% 80.94% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.7116 10.3123 1.95% 34.18% 73.62% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.6931 10.2419 1.95% 33.79% 72.62% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.2374 3.2374 1.77% 31.30% 71.36% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.1015 3.1015 1.77% 30.92% 70.37% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.7250 4.9150 1.88% 31.10% 69.72% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4375 1.7375 1.83% 29.30% 65.24% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 06-18 5.6140 6.4740 2.99% 22.79% 62.58% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9922 0.9922 1.21% 33.09% 62.42% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 06-18 5.5750 6.4350 2.99% 22.42% 61.59% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9753 0.9753 1.21% 32.77% 61.58% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2617 1.2617 0.85% 39.51% 59.43% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2232 1.2232 0.85% 39.08% 58.47% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0719 1.0719 1.44% 22.90% 50.57% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4156 1.4156 -1.25% 18.24% 48.17% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3839 1.3839 -1.25% 17.89% 47.29% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.4043 2.4043 1.56% 17.07% 45.97% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.5310 2.5910 2.47% 13.45% 44.88% 82.73 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.9222 1.9222 0.19% 18.33% 44.73% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8969 1.8969 0.19% 17.98% 43.93% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3686 1.3686 0.05% 14.83% 39.37% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.2077 2.2077 1.28% 15.24% 39.13% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3605 1.3605 0.05% 14.61% 38.81% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8797 1.8797 -1.33% 18.02% 38.41% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.1258 2.1258 1.27% 14.90% 38.29% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8060 1.8060 -1.34% 17.67% 37.58% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6110 3.6850 -0.62% 14.83% 35.83% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.2363 4.0563 -0.04% 15.14% 35.32% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.2662 1.2662 0.15% 13.55% 32.56% 1.52 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.2496 1.2496 0.15% 13.32% 32.04% 1.04 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.1306 1.1656 0.28% 12.56% 31.06% 13.09 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.1151 1.1496 0.28% 12.39% 30.66% 0.66 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.6893 1.7601 -0.12% 11.60% 30.21% 14.09 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.6529 1.7227 -0.11% 11.37% 29.70% 0.37 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.2906 1.2906 0.05% 10.58% 27.23% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.2733 1.2733 0.05% 10.39% 26.77% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2482 1.2482 -0.60% 7.36% 26.36% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2345 1.2345 -0.60% 7.04% 25.58% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.2378 1.2378 0.02% 8.63% 21.78% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1318 4.3464 -0.31% 8.65% 21.67% 25.93 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.2327 1.2327 0.02% 8.46% 21.42% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2712 1.2712 -0.44% 6.39% 18.78% 0.31 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.9289 1.9289 -0.07% 6.90% 18.75% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.9126 1.9126 -0.07% 6.79% 18.50% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2652 1.2652 -0.44% 6.19% 18.33% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.1769 1.1769 -0.14% 5.75% 15.89% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.1591 1.1591 -0.14% 5.55% 15.44% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2576 1.2576 -0.33% 1.20% 12.35% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2457 1.2457 -0.34% 0.88% 11.65% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.1878 1.1878 -0.53% 1.67% 11.45% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2192 1.2192 -0.34% 0.68% 11.20% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.1747 1.1747 -0.53% 1.51% 11.09% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.6618 2.6618 -0.66% -1.26% 11.00% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.5210 1.5889 -0.52% 2.85% 10.96% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4668 1.5347 -0.52% 2.65% 10.52% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9024 0.9024 -0.67% -4.83% 10.52% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.6425 2.6425 -0.66% -1.50% 10.47% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.5751 2.5751 -0.66% -1.69% 10.02% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1491 1.1491 0.05% 4.26% 7.95% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.2338 1.2338 -0.07% 2.83% 7.69% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2119 1.2119 -0.49% 2.76% 7.67% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1316 1.1316 0.04% 4.06% 7.53% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1975 1.1975 -0.49% 2.67% 7.45% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.2224 1.2224 -0.07% 2.72% 7.44% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.1967 1.1967 -0.11% 2.52% 7.22% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.1852 1.1852 -0.11% 2.41% 6.99% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0540 1.1911 -1.64% -0.54% 6.54% 2.28 张晓峰 限大额 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0188 1.1779 -1.64% -0.83% 5.91% 2.17 张晓峰 限大额 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0493 1.0493 -0.16% 1.04% 5.31% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.6279 2.1829 -0.05% 1.21% 5.22% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0325 1.0325 -0.16% 0.84% 4.88% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.4373 2.1213 -0.05% 1.00% 4.80% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0158 1.2582 0.01% 2.35% 4.78% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1471 1.1471 0.16% 3.09% 4.72% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.1602 1.1602 0.01% 2.32% 4.69% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1945 1.1945 0.25% 0.71% 4.57% 4.80 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.1483 1.1483 0.01% 2.20% 4.45% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1336 1.1336 0.15% 2.89% 4.30% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1698 1.1698 0.25% 0.51% 4.16% 1.69 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 06-18 1.0154 1.0964 -1.82% -2.68% 3.96% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0895 1.0895 0.13% 1.58% 3.94% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0815 1.0815 0.13% 1.38% 3.53% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1558 1.3908 -0.01% 2.79% 3.47% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 06-18 1.0109 1.0858 -1.83% -2.98% 3.34% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.2337 1.4129 0.03% 2.74% 3.09% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1417 1.3597 -0.02% 2.58% 3.05% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.2188 1.3960 0.03% 2.64% 2.89% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1034 1.1384 0.03% 2.21% 2.84% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0287 1.5419 0.03% 2.17% 2.79% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.2030 1.2690 0.03% 2.94% 2.75% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0833 1.4074 0.03% 1.90% 2.69% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0992 1.1322 0.03% 2.13% 2.67% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0204 1.2634 0.03% 1.92% 2.59% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.2053 1.2593 0.03% 2.84% 2.56% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0206 1.1280 0.03% 1.98% 2.42% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1705 1.1705 0.02% 1.62% 2.38% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0245 1.3584 0.03% 1.90% 2.33% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0867 1.0867 0.02% 1.59% 2.31% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0840 1.1040 0.04% 2.03% 2.24% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1626 1.1626 0.02% 1.55% 2.23% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0863 1.1063 0.04% 2.11% 2.20% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0411 1.0411 0.02% 1.09% 2.18% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0412 1.0412 0.01% 1.09% 2.17% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0811 1.0811 0.01% 1.49% 2.11% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0381 1.0381 0.01% 0.99% 1.97% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0234 1.0578 0.02% 1.41% 1.80% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0488 1.0738 0.02% 2.23% 1.70% 6.29 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0232 1.0555 0.02% 1.34% 1.70% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1434 1.1434 0.01% 0.91% 1.68% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1348 1.1348 0.01% 0.84% 1.53% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0825 1.1572 0.03% 1.56% 1.53% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0395 1.0645 0.03% 2.11% 1.48% 0.02 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0547 1.0547 0.00% 0.70% 1.32% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0839 1.0839 -0.06% -3.69% -1.00% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0715 1.0715 -0.06% -3.88% -1.40% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9879 0.9879 0.06% -7.65% -2.53% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 06-18 0.9669 0.9669 0.05% -7.84% -2.92% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0765 1.0765 -1.32% -10.19% -6.29% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0568 1.0568 -1.32% -10.45% -6.83% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4680 1.4680 2.03% 35.62% - 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4595 1.4595 2.03% 35.23% - 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0887 1.0887 -0.84% 2.91% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0848 1.0848 -0.84% 2.71% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0766 1.0766 -1.32% -10.19% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.0967 1.0967 0.15% 8.12% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.0941 1.0941 0.14% 7.95% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2178 1.2178 0.64% 21.55% - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2209 1.2209 0.64% 21.79% - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9599 0.9599 -0.06% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9591 0.9591 -0.06% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0012 1.0012 -0.12% - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2053 1.2053 1.34% - - 0.33 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2059 1.2059 1.34% - - 0.31 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0004 1.0004 -0.07% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0000 1.0000 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0003 1.0003 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0206 1.0206 - - - 0.47 田大伟 暂停申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0205 1.0205 - - - 0.80 田大伟 暂停申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 2.19 翟秀华 封闭期 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 6.16 翟秀华 暂停申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 06-18 0.9958 0.9958 - - - 1.07 黄志远 暂停申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9982 0.9982 - - - 28.22 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 06-18 0.9957 0.9957 - - - 2.76 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9983 0.9983 - - - 7.69 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2637 1.0040% 1.00% 1.01% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3594 1.4110% 1.39% 1.36% 0.34% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3156 1.2490% 1.22% 1.20% 0.30% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3461 1.2740% 1.27% 1.27% 0.33% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2803 1.0310% 1.03% 1.02% 0.27% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2803 1.0310% 1.03% 1.02% 0.27% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3594 1.4110% 1.39% 1.36% 0.34% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2936 1.1660% 1.14% 1.12% 0.28% 21.58 王健 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9295 0.9295 -1.48% 0.9330 -0.38% 3.01 田大伟
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

兴证全球基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

14

0

 兴华安裕专属久期调控超厉害！和普通... [兴全恒惠30天持有超短债A吧]

利落11

2026-06-22

24

0

 持那么多的港股不出来。套着。 [兴全合丰三年持有混合吧]

宽慰的吴敏2

2026-06-22

60

1

 从上一个交易日看，老谢可能抛了巨化... [兴全合润混合A吧]

股友DlxgkH

2026-06-22

35

0

 长线资金持续入场，基本面定价成为市... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

坚毅不拔的夏颖晖

2026-06-22

48

1

 老基中间，名人葛兰张坤等纷纷倒下，... [兴全合润混合A吧]

爱基不容易

2026-06-22

58

1

 兴全合润是少有的几年里红的，而且红... [兴全合润混合A吧]

财源纳福得江浩

2026-06-22

27

0

 今天应该上一，做个纪念，加油，两位... [兴全合兴混合A吧]

senlin2016

2026-06-22

95

1

 太可惜了谢总，贝壳都是重仓，经理也... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

春种秋收2030

2026-06-22

36

0

 听说今天又行了？ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-06-22

25

0

 短期波动看长期的 [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

冷南不太冷

2026-06-22

1298

0

 敬畏市场、理性止盈——可以清了！ [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-06-22

841

1

 兴全值得信赖，新换的两位基金经理不... [兴全合泰混合A吧]

偏微分

2026-06-22

56

0

 $兴全合润混合A$老谢确实牛逼 [兴全合润混合A吧]

快乐的戚文涛1

2026-06-22

29

0

 王者归来 [兴全精选混合吧]

股友6055mq7536

2026-06-22

25

0

 一年涨幅18.33%呢，小波动不用放心上... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

巨显白

2026-06-22

23

0

 震荡市坚定持有，坚定看好 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

大12

2026-06-22

32

0

 小幅回调，整体走势依旧向好，只是市... [兴全红利量化选股股票C吧]

巨显白

2026-06-22

368

5

 通信pcb你是一个也不买。大跌的时候你... [兴全合润混合A吧]

睿智得桃花

2026-06-22

32

0

 板块回暖反弹，今天涨2.99%，安心持有... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-06-22

33

0

 拿兴全多维价值C这段时间太惊喜，跌下... [兴全多维价值混合C吧]

顾奈N

2026-06-22

31

0

 兴全红利量化C短期持续回调不用慌，红... [兴全红利量化选股股票C吧]

叭叭就八八

2026-06-22

39

0

 近期市场风格切换拖累红利板块，这只... [兴全红利量化选股股票C吧]

华88

2026-06-22

38

0

 短期波动无需过度担忧，均衡配置韧性... [兴全欣越混合C吧]

华88

2026-06-22

38

0

 震荡消化浮筹，低位筹码性价比高，放... [兴全欣越混合C吧]

叭叭就八八

2026-06-22

40

0

 兴全欣越C短期小幅回调不用慌，均衡持... [兴全欣越混合C吧]

天天发财88

2026-06-22

32

0

 量化选股分散单一行业风险，现在净值... [兴全红利量化选股股票C吧]

天天发财88

2026-06-22

39

0

 深耕创新成长赛道，兴全创新优势C利空... [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

2026-06-22

42

0

 兴全多维价值C反弹势头拉满，多日收红... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-06-22

43

0

 连日小幅回撤只是短期波动，净值位置... [兴全欣越混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-06-22

45

0

 连续回撤只是阶段性调整，红利资产本... [兴全红利量化选股股票C吧]

笑开颜颜

2026-06-22

56

0

 兴全商业模式C反弹爆发力拉满，连日大... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-06-22

48

0

 兴全多维价值C近期走势亮眼，连续多日... [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-06-22

38

0

 给宇小姐加油，望再创辉煌！ [兴全精选混合吧]

安康贝才福

2026-06-22

68

0

 当下固收赛道资金流入趋势明确，大量... [兴全稳泰债券C吧]

风儿吹起来了

2026-06-22

32

0

 规划中长期闲置资金，优先考虑纯债这... [兴全恒裕债券C吧]

我怀念滴

2026-06-22

41

0

 今天重仓的阳光电源发力太强了，下午... [兴全创新优势混合C吧]

倾心莲花

2026-06-22

34

0

 短期行情反复震荡，兴全欣越C严控回撤... [兴全欣越混合C吧]

海苔薯片22

2026-06-22

43

0

 退一步，海阔天空；回调即是为后续增... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-06-22

46

0

 从发展趋势来看，未来可期，令人看好... [兴全红利量化选股股票C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-06-22

40

0

 市场短期风格切换，兴全欣越深耕优质... [兴全欣越混合C吧]

股友K39

2026-06-22

27

0

 …… [兴全沪港深两年持有混合吧]

shengxueshen

2026-06-22

32

0

 股市涨跌起伏频繁，兴全红利量化C量化... [兴全红利量化选股股票C吧]

海苔薯片22

2026-06-22

41

0

 小幅回调，只是市场风格轮动，红利企... [兴全红利量化选股股票C吧]

股友K39

2026-06-22

26

0

 短期持续回暖，均衡布局AH创新企业，... [兴全创新优势混合C吧]

股友K39

2026-06-22

63

0

 迁迁低调了一段时间，这段时间又开始... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

赚够200个就收手L

2026-06-22

125

0

 熟悉的老谢又回来了！ [兴全合润混合A吧]

赚够200个就收手L

2026-06-22

28

0

 平安双季鑫近一年487个蛋，震荡行情下... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

半半城

2026-06-22

197

1

 卖光了快！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

击鼓传花落谁家

2026-06-22

39

0

 为啥要卖？ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

繸檒飄泊

2026-06-22

185

1

 什么时候净值到1元。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民FayvKa

2026-06-22
点击查看更多兴证全球基金吧热帖