兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-08

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.40 53.80 44/106
基金数量(只) 5 10.41 57/106
基金经理数量 45 35.00 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.15 ~ 26.06.26 黄志远 认购期 0.30% 详情 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.15 ~ 26.06.26 黄志远 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 06-23 4.5525 7.2985 -2.97% 45.51% 108.40% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.7756 5.5434 -2.50% 49.18% 105.94% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6624 1.6624 -4.30% 71.59% 101.89% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6403 1.6403 -4.31% 71.33% 101.29% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.6210 7.1850 -2.92% 50.33% 97.65% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0583 2.0583 -2.81% 41.50% 93.49% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0222 2.0222 -2.82% 41.08% 92.35% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9447 11.6252 -1.07% 31.96% 81.12% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.7457 10.4419 -0.78% 31.32% 77.68% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.7267 10.3697 -0.78% 30.93% 76.65% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.1863 3.1863 -1.22% 26.08% 70.08% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.0525 3.0525 -1.22% 25.72% 69.09% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.5950 4.7850 -3.10% 25.03% 67.52% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.6640 6.5240 -0.60% 20.51% 65.47% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.6240 6.4840 -0.60% 20.15% 64.49% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9835 0.9835 -2.68% 28.73% 62.70% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3976 1.6976 -3.12% 23.43% 62.53% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9666 0.9666 -2.69% 28.42% 61.86% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2157 1.2157 -3.53% 31.29% 61.30% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1785 1.1785 -3.54% 30.89% 60.32% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0511 1.0511 -1.80% 17.73% 48.90% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4012 1.4012 -2.23% 14.09% 48.32% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.5600 2.6200 -0.43% 11.64% 47.89% 82.73 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.4119 2.4119 -0.77% 14.60% 47.66% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3697 1.3697 -2.23% 13.75% 47.42% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.8849 1.8849 -2.75% 10.15% 42.97% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.8599 1.8599 -2.76% 9.83% 42.17% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.2041 2.2041 -1.12% 12.55% 40.25% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3646 1.3646 -2.55% 12.74% 39.43% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.1222 2.1222 -1.11% 12.22% 39.41% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3564 1.3564 -2.55% 12.52% 38.88% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6040 3.6780 -2.73% 11.62% 36.86% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.8614 1.8614 -2.51% 14.03% 36.85% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.2454 4.0654 -1.98% 14.19% 36.47% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7883 1.7883 -2.52% 13.69% 36.03% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.2829 1.2829 0.54% 13.98% 35.11% 1.52 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.2661 1.2661 0.54% 13.77% 34.58% 1.04 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.1485 1.1835 0.74% 13.50% 33.78% 13.09 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.1328 1.1673 0.74% 13.34% 33.39% 0.66 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.7082 1.7790 0.38% 11.79% 32.28% 14.09 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.6714 1.7412 0.38% 11.57% 31.77% 0.37 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.3035 1.3035 0.38% 10.82% 28.80% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.2860 1.2860 0.37% 10.62% 28.36% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2439 1.2439 -2.81% 5.82% 26.98% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2303 1.2303 -2.80% 5.51% 26.24% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.2465 1.2465 0.28% 8.80% 23.01% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.2413 1.2413 0.28% 8.63% 22.65% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1271 4.3417 -1.13% 7.49% 21.33% 25.93 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.9444 1.9444 0.31% 7.11% 20.00% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.9280 1.9280 0.31% 7.00% 19.74% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2614 1.2614 -2.26% 4.82% 18.69% 0.31 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2553 1.2553 -2.27% 4.61% 18.22% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1823 1.1823 0.06% 5.63% 16.86% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1643 1.1643 0.05% 5.41% 16.40% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2625 1.2625 -1.48% 1.06% 12.76% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2504 1.2504 -1.49% 0.75% 12.05% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2238 1.2238 -1.49% 0.55% 11.61% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.5244 1.5923 -0.91% 2.65% 11.36% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1829 1.1829 -0.34% 0.62% 11.32% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1698 1.1698 -0.34% 0.46% 10.97% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.4700 1.5379 -0.91% 2.44% 10.92% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.6373 2.6373 -2.49% -3.25% 9.91% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.6180 2.6180 -2.49% -3.49% 9.39% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.5510 2.5510 -2.49% -3.68% 8.95% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1481 1.1481 -0.30% 3.95% 7.91% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.2334 1.2334 -0.07% 2.49% 7.71% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8743 0.8743 -2.76% -9.84% 7.70% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1986 1.1986 0.02% 2.37% 7.57% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2085 1.2085 -0.98% 2.07% 7.53% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1306 1.1306 -0.30% 3.75% 7.50% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.2219 1.2219 -0.07% 2.38% 7.46% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1871 1.1871 0.02% 2.27% 7.34% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1942 1.1942 -0.97% 1.97% 7.32% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0533 1.1904 -0.59% -0.58% 6.34% 2.28 张晓峰 限大额 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0180 1.1771 -0.59% -0.88% 5.70% 2.17 张晓峰 限大额 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0487 1.0487 -0.15% 0.80% 5.24% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.6279 2.1829 -0.02% 1.07% 5.13% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0319 1.0319 -0.15% 0.59% 4.81% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1615 1.1615 0.03% 2.27% 4.81% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0165 1.2589 0.01% 2.36% 4.79% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.4372 2.1212 -0.03% 0.87% 4.71% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1937 1.1937 -0.46% 0.50% 4.61% 4.80 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1495 1.1495 0.03% 2.14% 4.55% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1438 1.1438 -0.37% 2.50% 4.37% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1689 1.1689 -0.46% 0.30% 4.19% 1.69 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1303 1.1303 -0.38% 2.30% 3.95% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0893 1.0893 -0.20% 1.42% 3.90% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0812 1.0812 -0.20% 1.22% 3.50% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1541 1.3891 -0.13% 2.50% 3.27% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2333 1.4125 -0.04% 2.53% 2.98% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1400 1.3580 -0.13% 2.29% 2.85% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2184 1.3956 -0.04% 2.42% 2.78% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 06-23 1.0092 1.0902 -0.77% -3.18% 2.78% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1032 1.1382 -0.04% 2.02% 2.73% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0286 1.5418 -0.03% 2.02% 2.72% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2026 1.2686 -0.05% 2.75% 2.62% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0831 1.4072 -0.04% 1.78% 2.61% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0990 1.1320 -0.03% 1.94% 2.57% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0204 1.2634 -0.03% 1.82% 2.54% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.2048 1.2588 -0.06% 2.64% 2.44% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0207 1.1281 -0.01% 1.91% 2.36% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1705 1.1705 -0.02% 1.54% 2.32% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0867 1.0867 -0.01% 1.52% 2.26% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0243 1.3582 -0.03% 1.79% 2.24% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1626 1.1626 -0.02% 1.47% 2.17% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 06-23 1.0047 1.0796 -0.77% -3.48% 2.17% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0413 1.0413 0.00% 1.06% 2.14% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0411 1.0411 -0.01% 1.05% 2.13% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0836 1.1036 -0.04% 1.85% 2.12% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0860 1.1060 -0.03% 1.93% 2.11% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0811 1.0811 -0.01% 1.43% 2.06% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0381 1.0381 -0.01% 0.95% 1.92% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0232 1.0576 -0.02% 1.33% 1.73% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1435 1.1435 0.00% 0.88% 1.66% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0230 1.0553 -0.02% 1.27% 1.64% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0486 1.0736 -0.04% 2.09% 1.60% 6.29 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1349 1.1349 0.00% 0.81% 1.51% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0823 1.1570 -0.02% 1.50% 1.45% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0393 1.0643 -0.03% 1.98% 1.38% 0.02 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0547 1.0547 0.00% 0.67% 1.29% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0830 1.0830 -0.36% -3.95% -1.05% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0705 1.0705 -0.36% -4.14% -1.45% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 06-23 0.9875 0.9875 -0.49% -7.86% -2.51% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 06-23 0.9665 0.9665 -0.50% -8.04% -2.89% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0755 1.0755 -1.31% -10.31% -5.79% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0557 1.0557 -1.31% -10.57% -6.34% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4657 1.4657 -1.32% 30.75% - 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4571 1.4571 -1.32% 30.38% - 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0780 1.0780 -1.86% 0.75% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0741 1.0741 -1.86% 0.55% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0756 1.0756 -1.31% -10.31% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 06-23 1.0860 1.0860 -2.16% 5.58% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 06-23 1.0834 1.0834 -2.17% 5.42% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2158 1.2158 -2.28% 18.38% - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2190 1.2190 -2.28% 18.63% - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9601 0.9601 -0.17% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9594 0.9594 -0.16% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9997 0.9997 -0.13% - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1918 1.1918 -2.54% - - 0.33 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1923 1.1923 -2.54% - - 0.31 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0003 1.0003 0.00% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0000 1.0000 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0003 1.0003 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0206 1.0206 - - - 0.47 田大伟 暂停申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0205 1.0205 - - - 0.80 田大伟 暂停申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 2.19 翟秀华 封闭期 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 6.16 翟秀华 暂停申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 06-18 0.9958 0.9958 - - - 1.07 黄志远 暂停申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0004 1.0004 - - - 28.22 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 06-18 0.9957 0.9957 - - - 2.76 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0006 1.0006 - - - 7.69 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2736 1.0280% 1.02% 1.02% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3780 1.3540% 1.38% 1.36% 0.34% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3342 1.1920% 1.22% 1.20% 0.30% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3583 1.2770% 1.28% 1.27% 0.33% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2924 1.0340% 1.03% 1.03% 0.27% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2924 1.0340% 1.03% 1.03% 0.27% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3781 1.3540% 1.38% 1.36% 0.34% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3143 1.1110% 1.13% 1.12% 0.28% 21.58 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9365 0.9365 -1.47% 0.9350 0.16% 3.01 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

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基民OiizV1

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及早离A去

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定目标企鹅

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生机善贾de岳不

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坚毅的王浩源

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基民IABEWz

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 今天表现顶呱呱 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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 #晒收益# [兴全合兴混合A吧]

俩心缘

2026-06-23

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 #晒收益# [兴全合兴混合A吧]

俩心缘

2026-06-23

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 持有5年多，亏本也卖了 [兴全合兴混合A吧]

俩心缘

2026-06-23

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 调进了百利天恒，今天是大涨的 [兴全合润混合A吧]

股友2Ezwir

2026-06-23

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 近1年快5个点了，对债基来说真不错！... [兴全稳泰债券C吧]

财富里的鱼小宝

2026-06-23

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 长线资金持续入场，基本面定价成为市... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

新奇1

2026-06-23

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 真是厉害 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

Guy佳

2026-06-23

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 这只破基金 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民qP9H7k

2026-06-23

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 换人 [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基民kmVs5E

2026-06-23

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 这个月权益感觉有点风口浪尖，还好在... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

机泰祝农

2026-06-23

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 这两天，没看懂 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

东东瓜小龙虾

2026-06-23

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 守得云开见月明 [兴全合润混合A吧]

金刚plus

2026-06-23

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 $兴全合润混合A$优秀，今天跌的少 [兴全合润混合A吧]

基民Tw9n0e

2026-06-23

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 最近表现很差呀 [兴全社会责任混合吧]

惹不起呀惹不起6249

2026-06-23

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 调仓了吗？ [兴全合润混合A吧]

股海丶桑田

2026-06-23

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 肯定加仓医药股了 [兴全合润混合A吧]

十年投基人

2026-06-23

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 元通的表现还是相当不错的，稳定性还... [兴全恒盛90天持有债券A吧]

海上潮流大鱼

2026-06-23

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 可以，虽然昨天加的少，但今天抗跌啊 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友56a075y072

2026-06-23

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 最近市场真的难顶啊，只能多看少动了 [兴全恒嘉30天持有债券C吧]

东东西西哦

2026-06-23

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 老谢加油 [兴全合润混合A吧]

淡定之山楂

2026-06-23

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 老谢关键时候露了一手？ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-06-23

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 老谢这回撤，倒车接人都不给 [兴全合润混合A吧]

常州赵子龙888

2026-06-23

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 此基排名越来越落后了，越来越差了 [兴全稳泰债券C吧]

基民kfYZJS

2026-06-23

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 [赞][赞][赞] [兴全合润混合A吧]

基民35PP890065

2026-06-23

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 才跌这一点啊 [兴全合润混合A吧]

柚子茶101

2026-06-23

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 敬畏市场、理性止盈——可以清了！ [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

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 5年了清仓 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民fooQtJ

2026-06-23

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 终算翻红了！加油吧，不然就撤了。 [兴全合兴混合A吧]

n2129943259269509170

2026-06-23

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 问问大家在哪里赎回 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民559yC27116

2026-06-23

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 咋样赎回 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民559yC27116

2026-06-23

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 等你们赎回的时候，就知道哭。 [兴全社会价值三年持有混合吧]

基民96R29R7275

2026-06-23

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 兴华景和紧抓机遇，加仓优质小微制造... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

可可11

2026-06-23

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 每天稳稳收蛋，比股基好太多了，一点... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

芝麻呢

2026-06-23

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 _别人的沪深300都赚钱，你做到沪深300... [兴全沪深300指数增强(LOF)Y吧]

cy09171549

2026-06-23

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 $兴全合润混合A$今天一碗清汤面。 [兴全合润混合A吧]

与时光为伴

2026-06-23

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 今天出乎我的预期，净值才涨一点点，... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民a1IskE

2026-06-23

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 在仓5年了，最近回来点了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股市里的晴露鹿

2026-06-23
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