兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 54.05 49/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 44 34.40 26/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.25 ~ 26.04.30 刘潇 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 04-10 3.7502 6.4962 1.01% 25.17% 76.41% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5838 1.5838 2.23% 12.06% 67.26% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5579 1.5579 2.23% 11.72% 66.30% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0788 1.0788 0.20% 8.54% 64.30% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.8374 4.4544 1.01% 34.29% 63.71% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0471 1.0471 0.20% 8.22% 63.30% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.7579 2.7579 0.82% 6.78% 61.39% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 04-10 5.1460 6.0060 1.86% 9.40% 60.96% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.6451 2.6451 0.82% 6.47% 60.45% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 04-10 5.1160 5.9760 1.85% 9.06% 60.03% 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8020 11.0553 1.35% 12.29% 55.88% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8800 1.8800 2.41% 6.29% 55.63% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2073 2.2073 1.24% 2.50% 55.13% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8574 1.8574 2.42% 5.98% 54.76% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2316 8.4868 1.86% 5.93% 53.82% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2375 1.5375 1.34% 7.66% 53.80% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.5390 6.1030 1.87% 16.57% 53.20% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2188 8.4381 1.85% 5.62% 52.94% 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.4640 2.5240 1.19% 3.23% 52.76% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9691 0.9691 0.84% 3.17% 52.54% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.9930 4.1830 1.68% 9.10% 51.36% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2920 1.2920 0.98% 5.50% 49.40% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2645 1.2645 0.97% 5.18% 48.50% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6190 3.6930 1.63% 9.32% 46.65% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8655 0.8655 0.96% 18.22% 46.45% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.0485 2.0485 1.38% 0.93% 46.45% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8515 0.8515 0.95% 17.94% 45.70% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.9747 1.9747 1.38% 0.62% 45.55% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2784 1.2784 1.28% 7.81% 37.54% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9636 0.9636 0.92% -3.84% 37.03% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2717 1.2717 1.27% 7.59% 36.98% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.1907 1.1907 3.26% 0.47% 35.96% 1.79 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.1759 1.1759 3.25% 0.26% 35.39% 1.31 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7582 1.7582 0.64% 3.93% 35.19% 41.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.6829 1.6829 2.87% 1.67% 35.12% 16.24 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.1289 3.9489 1.18% 9.25% 34.80% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.6483 1.6483 2.86% 1.45% 34.58% 0.39 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6912 1.6912 0.63% 3.62% 34.38% 7.48 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0578 1.0578 1.86% 3.28% 34.36% 32.80 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.0928 1.0928 3.13% 2.31% 34.25% 16.83 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0444 1.0444 1.85% 3.12% 33.95% 2.18 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.0784 1.0784 3.13% 2.15% 33.85% 0.87 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.2325 1.2325 2.42% 1.84% 29.74% 13.36 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.2168 1.2168 2.42% 1.65% 29.27% 8.02 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2236 1.2236 0.82% 4.75% 26.65% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2117 1.2117 0.83% 4.45% 25.89% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2730 4.3390 0.32% 6.69% 23.41% 25.55 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 04-10 1.1133 1.1943 0.42% 7.48% 23.32% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 04-10 1.1097 1.1846 0.43% 7.17% 22.60% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.8790 1.8790 1.64% 1.26% 22.04% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.8639 1.8639 1.64% 1.16% 21.78% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2078 1.2078 0.94% 1.07% 20.80% 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1542 1.1542 1.72% 0.26% 20.77% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2030 1.2030 0.95% 0.88% 20.32% 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1376 1.1376 1.72% 0.06% 20.29% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1884 1.2466 0.33% 7.71% 20.17% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.2058 1.2058 1.63% 0.26% 20.11% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1932 1.1932 1.62% 0.09% 19.73% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1815 1.2343 0.33% 7.39% 19.44% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1891 1.1891 2.23% 2.37% 18.93% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1848 1.1848 2.23% 2.21% 18.57% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2578 1.2578 0.37% 2.64% 17.28% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2474 1.2474 0.36% 2.32% 16.55% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2218 1.2218 0.36% 2.11% 16.07% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.6775 2.6775 0.42% -0.03% 14.85% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.6605 2.6605 0.41% -0.27% 14.30% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.5946 2.5946 0.41% -0.47% 13.84% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.5300 1.5979 0.22% 3.20% 12.87% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.4766 1.5445 0.22% 3.00% 12.43% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2300 1.2300 0.58% 2.30% 10.10% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.1877 1.1877 0.73% 0.50% 9.90% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2191 1.2191 0.59% 2.17% 9.84% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.1767 1.1767 0.73% 0.38% 9.63% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2206 1.2206 0.21% 3.49% 9.57% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2066 1.2066 0.22% 3.39% 9.35% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2106 1.2106 0.46% 2.37% 8.82% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1394 1.1394 0.11% 3.40% 8.71% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0661 1.0661 0.07% 4.36% 8.51% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1864 1.1864 0.45% 2.16% 8.39% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1229 1.1229 0.11% 3.21% 8.29% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0499 1.0499 0.06% 4.15% 8.08% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.6375 2.1925 -0.05% 1.75% 6.61% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0601 1.0601 0.64% -2.96% 6.52% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.4469 2.1309 -0.05% 1.55% 6.19% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0912 1.0912 0.19% 2.08% 6.11% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0384 1.0384 0.64% -3.15% 6.10% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0840 1.0840 0.19% 1.88% 5.69% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.1510 1.1510 0.35% 1.49% 5.35% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.1397 1.1397 0.35% 1.36% 5.10% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0069 1.2493 0.02% 2.36% 4.75% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1307 1.1307 0.13% 1.28% 4.45% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1183 1.1183 0.13% 1.08% 4.04% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1194 1.1194 0.43% -1.63% 3.72% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1074 1.1074 0.44% -1.83% 3.32% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2249 1.4041 -0.01% 3.07% 3.21% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1431 1.3781 -0.02% 2.52% 3.07% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0965 1.1315 0.01% 2.50% 3.03% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2106 1.3878 -0.01% 2.97% 3.02% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0926 1.1256 0.01% 2.41% 2.87% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0225 1.5357 0.01% 2.41% 2.85% 23.28 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1932 1.2592 0.01% 3.07% 2.80% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0771 1.4012 0.01% 1.88% 2.70% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0146 1.2576 0.00% 2.01% 2.70% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1300 1.3480 -0.03% 2.31% 2.64% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1958 1.2498 0.01% 2.97% 2.62% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0297 1.1219 0.01% 2.08% 2.61% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1650 1.1650 0.01% 1.74% 2.59% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0373 1.0373 0.00% 1.05% 2.48% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0372 1.0372 0.01% 1.05% 2.48% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0312 1.3521 0.00% 1.99% 2.45% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0778 1.0978 0.00% 2.36% 2.44% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1574 1.1574 0.01% 1.66% 2.43% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0798 1.0998 0.00% 2.24% 2.42% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0817 1.0817 0.00% 1.61% 2.41% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0346 1.0346 0.01% 0.96% 2.27% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0766 1.0766 0.01% 1.52% 2.21% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1402 1.1402 0.00% 0.97% 1.79% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0320 1.0520 0.01% 1.32% 1.76% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1320 1.1320 0.00% 0.90% 1.65% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0298 1.0498 0.01% 1.26% 1.64% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0743 1.1490 0.00% 1.20% 1.48% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0525 1.0525 0.00% 0.74% 1.46% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1606 1.1606 -0.06% -4.51% 1.44% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0402 1.0652 0.01% 1.76% 1.32% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0313 1.0563 0.01% 1.63% 1.11% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1407 1.1407 -0.05% -4.78% 0.87% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2846 1.2846 1.87% 17.79% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2786 1.2786 1.86% 17.45% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0791 1.0791 0.86% 1.47% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0761 1.0761 0.86% 1.27% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1607 1.1607 -0.06% -4.51% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 04-10 1.0449 1.0449 0.95% 2.80% - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 04-10 1.0430 1.0430 0.95% 2.65% - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1094 1.1094 0.75% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1114 1.1114 0.75% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9888 0.9888 0.23% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9886 0.9886 0.24% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9984 0.9984 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0452 1.0452 - - - 0.33 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0453 1.0453 - - - 0.31 黄志远 暂停申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2888 1.0720% 1.08% 1.08% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3735 1.3890% 1.41% 1.44% 0.35% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3296 1.2270% 1.25% 1.28% 0.31% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3678 1.3680% 1.37% 1.37% 0.35% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3020 1.1260% 1.13% 1.13% 0.29% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3020 1.1260% 1.13% 1.13% 0.29% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3735 1.3890% 1.41% 1.44% 0.35% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3077 1.1490% 1.17% 1.20% 0.29% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9829 0.9829 1.31% 0.9810 0.19% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 54 0.83% 1,686.20 619,274.11
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 40 0.79% 969.69 591,512.36
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 37 0.66% 8,658.98 491,050.80
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 27 0.46% 3,975.96 346,823.33
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 40 0.46% 3,010.75 345,603.68
6 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 22 0.46% 8,891.22 341,600.82
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 22 0.41% 2,593.68 305,535.53
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 24 0.23% 762.56 171,124.99
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 19 0.22% 1,943.05 164,479.40
10 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 35 0.21% 2,281.44 157,124.16

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 为什么我撤单不是时时到账呢？ [兴全天添益货币B吧]

不骄不躁de钢牙

2026-04-11

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 任相栋在兴全的业绩并不好，出于信任... [兴全合泰混合A吧]

财源善贾得达摩

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 请问，4月10日涨幅怎么算的，才1.19%... [兴全新视野定开混合吧]

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2026-04-11

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 2026年第二季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-04-11

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 昨天表现一般 [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-04-11

192

3

 中规中矩！ [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-04-11

102

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 $兴全沪深300指数(LOF)A$2025全年跑输... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

胡戴维

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 你真垃圾！ [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民pOs82q

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 ，换的什么票，这么弱 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民HVLYeF

2026-04-10

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 没辜负我一直持有啊，昨天微调之后今... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

天天发财88

2026-04-10

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 弹性不错，调整完蓄力一波大反弹 [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

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 兴全商业模式C，日涨幅0.08%，近1年61... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

笑开颜颜

2026-04-10

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 稳住了，继续收2.42%，点赞 [兴全创新优势混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-04-10

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 真是太争气了，这周就涨了3个点，稳住 [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

我是乐观的小股民

2026-04-10

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 太香了，今晚又涨1.85% [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-04-10

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 这个基金太坑了，别买。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民Nnt9V2

2026-04-10

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 调仓了？ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

好想爱这个世界鸭

2026-04-10

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 太差劲了，今天涨那么多，净值怎么这... [兴全精选混合吧]

股友591368Aa27

2026-04-10

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 长期持有还是绿的，什么时候能回本 [兴全合兴混合A吧]

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2026-04-10

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 今天持仓涨到飞起场外才1.86，场内却2... [兴全合润混合A吧]

n14325283935caf1

2026-04-10

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基民3o7193D703

2026-04-10

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 一个多点去哪里了？ [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

婀娜多姿的耿琦

2026-04-10

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 经理只知道赚取管理费，不知道风险控... [兴全稳泰债券C吧]

西部灰太郎

2026-04-10

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 真垃圾1.4 [兴全合润混合A吧]

晕晕de星辰

2026-04-10

67

0

 从最近的结果来看，很可能接盘了贵金... [兴全合润混合A吧]

基民Dxf0re

2026-04-10

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 差一个点啊 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

波罗蜜多多乎哉

2026-04-10

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1

 $兴全商业模式混合(LOF)A$今天估值怎... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民P9Vasq

2026-04-10

40

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 这算的对吗？ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民S6PIAT

2026-04-10

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 风控太差 [兴全稳泰债券C吧]

西部灰太郎

2026-04-10

49

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 换了经理你也扬眉吐气一回 [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民Iigys8

2026-04-10

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 太少了吧，才 1.4？ [兴全合润混合A吧]

山子纺织器

2026-04-10

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 这个净值很不对劲 [兴全合润混合A吧]

不当韭菜的小鸡仔

2026-04-10

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 越来越垃圾了！！ [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民QneFB6

2026-04-10

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 为什么指数涨1.5%，你长0.5%？你的管... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

暄腾的小馒头8831

2026-04-10

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 市场回暖，顺势上涨，一键布局核心资... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

股友K39

2026-04-10

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 近日涨幅2.42%，长期业绩领跑，值得关... [兴全创新优势混合C吧]

股友K39

2026-04-10

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 基金经理谢治宇:本基金一定有猫腻，尽... [兴全合润混合A吧]

股友yY9wTS

2026-04-10

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 太不给力了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民661y7w3227

2026-04-10

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 ，今天净值咋回事？太不真实了，去哪... [兴全合兴混合A吧]

基民QlYSNL

2026-04-10

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 更新了涨1.35％ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民t5937208z9

2026-04-10

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 【华西证券：建议关注高景气成长赛道... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

皂甙001

2026-04-10

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 $兴华景和混合发起C$近6个月涨了25.87... [兴全合润混合A吧]

成功人士1

2026-04-10

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 华商瑞鑫定期开放债券，通过高弹性可... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

草原1122

2026-04-10

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 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基... [兴全沪深300指数(LOF)C吧]

基金资讯

2026-04-10

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 谢经理，请问里面的十大重仓股票是最... [兴全合润混合A吧]

保住小命要紧

2026-04-10

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 新华科技创新主题近一周涨了14.8%，这... [兴全合润混合A吧]

标致的郑菡

2026-04-10

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 新华策略精选A成立11年，经理干了10年... [兴全合润混合A吧]

淡定海星君

2026-04-10

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 $兴全合润混合A(OTCFUND|163406)$ [兴全合润混合A吧]

股友gXTXT6

2026-04-10
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