兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.73 66.79 36/106
基金数量(只) 5 10.57 57/106
基金经理数量 47 35.71 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.22 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.17 ~ 26.08.28 刘潇 -- - 详情 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.17 ~ 26.08.28 刘潇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.9000 6.4640 2.01% 14.77% 55.25% 31.69 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8508 11.2502 1.20% 5.97% 50.64% 149.46 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 07-31 3.5850 6.3310 2.98% 3.43% 47.45% 39.78 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7031 1.7031 1.79% 10.40% 46.59% 3.93 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2498 1.2498 2.34% 20.96% 45.92% 27.13 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6722 1.6722 1.79% 10.06% 45.74% 2.58 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2328 1.2328 2.34% 20.78% 45.48% 1.51 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.6104 4.1909 3.76% -1.10% 45.36% 27.77 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.3111 8.7891 1.82% 1.45% 39.63% 240.58 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2937 8.7230 1.81% 1.15% 38.81% 5.74 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.8760 2.8760 1.51% 1.65% 38.66% 51.95 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.7535 2.7535 1.50% 1.35% 37.86% 22.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.8620 4.0520 1.02% -1.15% 31.72% 31.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0208 1.0208 4.00% 1.17% 31.23% 27.92 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.8720 5.7320 2.22% -5.32% 30.76% 165.65 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.3217 1.3217 1.47% 2.47% 30.15% 13.43 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 07-31 4.8350 5.6950 2.22% -5.60% 29.97% 24.79 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2912 1.2912 1.47% 2.16% 29.38% 10.77 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2827 1.2827 2.30% 3.09% 28.26% 7.20 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2745 1.2745 2.29% 2.80% 27.49% 0.03 陈聪 开放申购 - 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1765 1.4765 0.99% -3.44% 27.47% 5.24 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.3300 2.3900 1.92% -5.97% 24.47% 88.99 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7460 1.7460 1.42% 0.30% 23.51% 32.93 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 07-31 3.0913 3.9113 0.47% -0.55% 23.42% 10.60 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2636 1.2636 -0.09% -0.49% 23.24% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6764 1.6764 1.42% 0.01% 22.77% 5.81 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2490 1.2490 -0.08% -0.79% 22.51% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2873 1.2873 1.49% 1.19% 21.65% 3.22 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2790 1.2790 1.48% 0.99% 21.16% 3.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7854 0.7854 3.21% -5.67% 20.55% 32.61 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7716 0.7716 3.21% -5.90% 19.94% 0.03 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.7222 1.7222 2.90% -6.61% 19.46% 1.35 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.6983 1.6983 2.90% -6.89% 18.80% 1.06 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4810 3.5550 1.02% -9.42% 18.57% 18.80 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.1709 2.1709 1.48% -4.86% 18.09% 15.15 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.6248 1.6956 0.71% -2.38% 16.47% 15.94 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.1966 1.1966 0.94% -2.84% 16.15% 1.89 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.5891 1.6589 0.71% -2.56% 16.01% 0.54 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.1803 1.1803 0.94% -3.03% 15.68% 1.04 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.0023 2.0023 1.42% -5.43% 15.59% 123.24 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.2482 1.2482 0.71% -1.27% 15.52% 16.92 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.2309 1.2309 0.70% -1.45% 15.10% 6.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.9266 1.9266 1.42% -5.71% 14.89% 8.04 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2780 1.2780 0.87% 2.67% 14.73% 0.33 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.0587 1.0937 0.60% -2.99% 14.60% 13.21 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 07-29 1.0439 1.0784 0.60% -3.12% 14.27% 1.24 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2713 1.2713 0.86% 2.47% 14.27% 1.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0950 4.3096 0.54% -2.45% 12.75% 25.64 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1988 1.1988 0.53% -1.28% 11.97% 20.87 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1934 1.1934 0.52% -1.42% 11.65% 19.15 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.9009 1.9009 0.47% -0.52% 11.48% 1.08 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.8845 1.8845 0.47% -0.61% 11.26% 8.61 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1206 1.2577 -0.45% 2.03% 10.76% 1.97 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1049 1.1049 1.01% -1.15% 10.67% 0.51 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1005 1.1005 1.01% -1.34% 10.23% 2.54 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0824 1.2415 -0.45% 1.74% 10.09% 2.08 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1626 1.1626 0.49% -1.52% 8.98% 11.91 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.5435 1.6114 -0.03% 0.62% 8.88% 62.13 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1445 1.1445 0.50% -1.72% 8.56% 0.18 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.4878 1.5557 -0.03% 0.42% 8.45% 17.12 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.2021 1.2021 0.85% -2.99% 7.39% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.1884 1.1884 0.85% -3.14% 7.05% 1.51 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2313 1.2313 -0.08% 0.98% 6.96% 2.39 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.2164 1.2164 -0.08% 0.88% 6.75% 0.46 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.7164 2.7164 0.88% -2.37% 6.63% 0.70 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.6952 2.6952 0.88% -2.61% 6.11% 30.34 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 07-31 2.6251 2.6251 0.87% -2.80% 5.69% 2.06 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2375 1.2375 0.26% 0.08% 5.63% 1.43 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1360 1.1360 0.12% 0.36% 5.55% 33.62 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.2257 1.2257 0.26% -0.02% 5.39% 5.79 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0656 1.0656 -0.10% 0.31% 5.28% 0.92 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2536 1.2536 1.34% -5.24% 5.14% 0.13 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1182 1.1182 0.12% 0.18% 5.13% 5.92 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0481 1.0481 -0.10% 0.11% 4.85% 0.86 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1976 1.1976 0.28% -0.22% 4.85% 2.10 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.0088 1.2638 0.02% 2.36% 4.79% 80.28 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1858 1.1858 0.27% -0.31% 4.62% 7.68 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2408 1.2408 1.35% -5.53% 4.49% 7.85 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1964 1.1964 0.31% -1.14% 4.20% 4.14 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2139 1.2139 1.34% -5.72% 4.07% 0.60 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 07-31 1.0601 1.1411 -0.40% -3.34% 4.01% 1.76 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.6405 2.1955 0.06% 0.16% 3.93% 5.09 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1710 1.1710 0.31% -1.34% 3.78% 1.41 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.4477 2.1317 0.06% -0.04% 3.52% 0.38 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1576 1.1576 0.10% 0.68% 3.42% 22.93 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 07-31 1.0548 1.1297 -0.40% -3.62% 3.41% 1.37 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2372 1.4164 0.02% 2.11% 3.29% 225.78 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1552 1.3902 0.03% 1.63% 3.20% 9.14 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.1454 1.1454 0.10% 0.55% 3.17% 36.47 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2220 1.3992 0.02% 2.01% 3.09% 128.66 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2072 1.2732 0.04% 2.37% 3.06% 173.42 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1063 1.1413 0.02% 1.79% 3.02% 108.74 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0313 1.5445 0.02% 1.82% 2.92% 23.77 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.2093 1.2633 0.04% 2.28% 2.88% 57.40 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1019 1.1349 0.02% 1.72% 2.85% 58.85 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0862 1.4103 0.02% 1.69% 2.78% 74.84 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1405 1.3585 0.03% 1.41% 2.77% 0.71 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1290 1.1290 0.10% -0.43% 2.72% 28.37 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0819 1.0819 0.13% -0.68% 2.71% 62.64 朱喆丰 等 开放申购 0.40% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0228 1.2658 0.01% 1.65% 2.70% 52.16 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0230 1.1304 0.02% 1.68% 2.58% 60.92 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0646 1.1066 0.04% 1.63% 2.50% 8.37 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0269 1.3608 0.02% 1.65% 2.47% 100.95 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0491 1.1091 0.04% 1.71% 2.47% 71.42 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1730 1.1730 0.01% 1.40% 2.41% 76.37 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0886 1.0886 0.01% 1.38% 2.33% 27.91 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1153 1.1153 0.11% -0.62% 2.31% 12.09 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0734 1.0734 0.13% -0.88% 2.30% 9.20 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1649 1.1649 0.02% 1.33% 2.26% 95.45 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0510 1.0760 0.02% 2.15% 2.23% 4.34 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0827 1.0827 0.00% 1.27% 2.12% 2.53 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0260 1.0604 0.02% 1.49% 2.05% 52.15 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0415 1.0665 0.03% 2.07% 2.02% 0.03 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0430 1.0430 0.00% 1.03% 1.96% 21.08 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0428 1.0428 0.00% 1.03% 1.96% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0256 1.0579 0.01% 1.43% 1.94% 6.51 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0843 1.1590 0.03% 1.49% 1.87% 10.13 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0396 1.0396 0.00% 0.93% 1.75% 45.49 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1969 1.1969 -0.47% -5.00% 1.72% 0.17 童兰 开放申购 - 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1968 1.1968 -0.47% -5.01% 1.71% 8.32 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1451 1.1451 0.01% 0.84% 1.64% 47.95 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1363 1.1363 0.01% 0.76% 1.49% 69.92 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0559 1.0559 0.00% 0.64% 1.28% 91.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1740 1.1740 -0.47% -5.28% 1.11% 2.71 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0956 1.0956 0.19% -4.52% -0.09% 7.85 刘琦 等 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0825 1.0825 0.19% -4.72% -0.49% 10.68 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0009 1.0009 0.36% -10.06% -1.38% 6.59 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9792 0.9792 0.36% -10.24% -1.78% 0.25 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8574 0.8574 3.83% -20.98% -2.99% 10.59 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8307 0.8307 3.84% -21.21% -3.56% 0.49 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8465 0.8465 1.44% -16.95% -4.48% 8.77 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.0409 1.0409 1.10% -2.37% - 0.61 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 07-31 1.0381 1.0381 1.10% -2.52% - 1.21 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0919 1.0919 2.32% -4.16% - 0.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0952 1.0952 2.32% -3.97% - 0.84 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9646 0.9646 0.11% - - 11.85 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9637 0.9637 0.11% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0071 1.0071 0.27% - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9878 0.9878 3.20% - - 0.16 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9885 0.9885 3.21% - - 0.30 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0007 1.0007 0.08% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9954 0.9954 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9961 0.9961 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9425 0.9425 2.09% - - 0.47 田大伟 开放申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9421 0.9421 2.08% - - 0.80 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0055 1.0055 - - - 2.19 翟秀华 封闭期 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0053 1.0053 - - - 6.16 翟秀华 暂停申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 07-31 1.0507 1.0507 0.27% - - 1.07 黄志远 开放申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9982 0.9982 - - - 28.22 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 07-31 1.0501 1.0501 0.27% - - 2.76 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9986 0.9986 - - - 7.69 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0096 1.0096 -0.18% - - 0.47 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0095 1.0095 -0.18% - - 1.83 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9990 0.9990 - - - 2.71 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全优加混合C 026977 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0012 1.0012 - - - 1.87 陈泓志 暂停申购 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0012 1.0012 - - - 3.30 陈泓志 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2562 0.9530% 0.95% 0.97% 0.25% 2,130.41 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3570 1.3230% 1.31% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3132 1.1610% 1.15% 1.15% 0.29% 96.09 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3397 1.2660% 1.28% 1.29% 0.32% 86.11 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2739 1.0220% 1.04% 1.04% 0.26% 11.75 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2739 1.0230% 1.04% 1.05% 0.26% 886.75 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3570 1.3230% 1.31% 1.31% 0.33% 73.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2913 1.0750% 1.07% 1.06% 0.27% 24.65 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9664 0.9664 -0.52% 0.9670 -0.06% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0222 1.0222 - - - 2.35 黄志远
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 占总净值比例

持股数

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(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 32 1.01% 12,067.25 849,534.34
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.72% 1,642.35 602,708.18
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.66% 434.49 551,797.60
4 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 16 0.52% 2,752.99 437,229.86
5 688249 晶合集成 股吧 资讯 档案 7 0.48% 6,830.09 403,180.40
6 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 5 0.41% 7,138.30 342,638.53
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.34% 5,333.96 282,753.44
8 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 59 0.31% 670.08 259,473.10
9 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.23% 1,880.72 192,530.54
10 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,136.59 165,902.93

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养基司令

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 这只基金涨跌节奏清晰，回调阶段慢慢... [兴全多维价值混合C吧]

顾奈N

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17

0

 换票换在了高位，天天创新低， [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民N9023770D9

2026-08-03

51

1

 历经回调后稳步回暖，反弹表现亮眼，... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-08-03

35

1

 加仓好时机 [兴全合润混合A吧]

猫头鹰的月光玫瑰

2026-08-03

18

0

 又崩了 [兴全合远两年持有混合A吧]

青岛财富大亨

2026-08-03

639

1

 热门债基尾盘估算8.3——晓珠宝养基 [兴全稳泰债券C吧]

晓珠宝

2026-08-03

23

0

 能不能调调仓位 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

银河保卫

2026-08-03

32

0

 $兴全合润混合A$科技股是机构是典型出... [兴全合润混合A吧]

基民2FY6855322

2026-08-03

22

0

 市场 [兴全红利量化选股股票A吧]

人形都行专家

2026-08-03

37

1

 今天净值多少 [兴全恒信债券C吧]

基民923737mL27

2026-08-03

21

0

 没一点底线 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

平淡如水上善若水

2026-08-03

28

0

 加仓吧，同志们 [兴全合润混合A吧]

稳稳的赚就行

2026-08-03

24

0

 今天会跌多少啊？好慌…… [兴全合润混合A吧]

基民CFCxEx

2026-08-03

33

0

 阶段性波动不用过度在意，基金经理调... [兴全欣越混合C吧]

巨显白

2026-08-03

34

0

 小波动，不用太在意。 [兴全红利量化选股股票C吧]

巨显白

2026-08-03

30

0

 这波反弹给力，直接涨2.22%，继续拿着... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-08-03

177

2

 看不到希望，还能持有吗？ [兴全合润混合A吧]

基民w93gHK

2026-08-03

685

0

 该基风控差、回撤大、近期上涨乏力、... [兴全稳泰债券C吧]

NPVIRR

2026-08-03

22

0

 近期业绩还是很优秀的，伙伴们 [兴全欣越混合C吧]

冷南不太冷

2026-08-03

39

0

 这波反弹还是很给力的 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-08-03

29

0

 2.9%涨幅给力 [兴全创新优势混合C吧]

冷南不太冷

2026-08-03

33

0

 涨1.5%，还不错 [兴全多维价值混合C吧]

冷南不太冷

2026-08-03

42

0

 净值回升，一键布局三地核心龙头，适... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

股友K39

2026-08-03

51

0

 红利风格走势稳健，震荡市抗压能力强... [兴全红利量化选股股票C吧]

笑开颜颜

2026-08-03

36

0

 这只基金反弹力度亮眼，适合分批布局... [兴全多维价值混合C吧]

华88

2026-08-03

34

0

 量化红利风格走势扎实，行情震荡时抗... [兴全红利量化选股股票C吧]

华88

2026-08-03

37

0

 迎来回暖上涨，长期耐心布局静待收获... [兴全创新优势混合C吧]

股友K39

2026-08-03

43

0

 走势平稳波动小，适合当作底仓长期配... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

天天发财88

2026-08-03

40

0

 波动平缓走势稳健，适合做底仓长期打... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

我是乐观的小股民

2026-08-03

45

0

 回调后反弹力度很足，震荡行情里弹性... [兴全创新优势混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-08-03

43

0

 大跌后修复速度较快，成长风格弹性突... [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

2026-08-03

45

0

 兴全多维价值波动弹性足，大跌之后常... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-08-03

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0

 上周五涨1.50%，今日回调补点仓！ [兴全多维价值混合C吧]

海苔薯片22

2026-08-03

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 震荡市里起伏明显，每次大跌后往往迎... [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-08-03

46

0

 市场来回震荡，上周五单日业绩上涨2.2... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

小露0830

2026-08-03

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0

 赛道回暖走强，持仓静待持续红利！ [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

好运小富婆1

2026-08-03

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0

 对于它的未来发展，我抱有充分的信心... [兴全欣越混合C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-08-03

924

0

 此基排名越来越落后了，越来越差了 [兴全稳泰债券C吧]

基民kfYZJS

2026-08-03

1634

2

 反者道之动、涨出风险；敬畏市场、理... [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-08-03

123

1

 一个7月回撤30% [兴全合润混合A吧]

基民038C6a5359

2026-08-03

105

1

 七月收关。老谢啊~老泄！！！ [兴全合润混合A吧]

淡定之山楂

2026-08-03

76

2

 太惨了 [兴全合润混合A吧]

金豆子2025

2026-08-03

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 这俩高位接盘科技股 [兴全沪港深两年持有混合吧]

n1429447240085ed1314

2026-08-03

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1

 这婆娘专门玩高位接盘侠？ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友11D805e266

2026-08-03

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 当下A股波动持续放大，科技板块回调力... [兴全恒信债券C吧]

天天发财88

2026-08-03

34

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 这阵子股市晃来晃去，科技板块一跌就... [兴全稳泰债券C吧]

开心果11

2026-08-03
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