兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,501.11 3,273.50 2,130.41 2,130.41
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 1.58 3.88 32.59 88.99
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 4.47 4.60 23.09 23.77
4 001820 兴全天添益货币A 详情 29.12 41.44 96.09 96.09
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1,498.62 1,401.90 1,431.65 1,431.65
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 76.56 24.94 182.86 225.78
7 004417 兴全货币B 详情 44.61 120.54 86.11 86.11
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 98.48 100.95
9 004952 兴全恒益债券A 详情 9.60 12.18 40.78 62.13
10 004953 兴全恒益债券C 详情 7.86 5.48 11.66 17.12

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兴证全球基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 3,182.42 3,222.72 1,902.79 1,902.79
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 2.19 8.10 34.89 82.73
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 4.75 3.87 23.22 23.69
4 001820 兴全天添益货币A 详情 72.49 76.61 108.41 108.41
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1,626.90 1,580.28 1,334.93 1,334.93
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 70.25 28.06 131.24 160.43
7 004417 兴全货币B 详情 98.86 99.95 162.04 162.04
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 - 0.00 98.48 101.41
9 004952 兴全恒益债券A 详情 20.09 3.83 43.37 65.45
10 004953 兴全恒益债券C 详情 10.50 6.32 9.28 13.51

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