| 基金全称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商招怡纯债A |
| 基金代码 | 003438（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年11月04日 | 成立日期 | 2016年11月08日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 欧阳倩蓉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-18 |
欧阳倩蓉女士:中国国籍,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年10月18日任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日至2024年10月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月21日担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金、招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月24日担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又161天 | 3.04% |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又164天 | 3.99% |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又164天 | 2.90% |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又164天 | 2.61% |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又164天 | 3.68% |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又209天 | 8.12% |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又209天 | 7.02% |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 2024-10-18 | 1年又93天 | 4.21% |
| 012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又230天 | 8.18% |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 2024-10-18 | 1年又93天 | 5.52% |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 2024-10-18 | 1年又93天 | 4.45% |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又230天 | 7.65% |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又230天 | 8.02% |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 2024-10-18 | 1年又177天 | 5.96% |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又114天 | 10.36% |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又114天 | 0.00% |
| 投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在不同券种之间的配置状况。 久期策略 本基金根据对国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素的跟踪和分析,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 信用策略 通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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