| 基金全称 | 新华鼎利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 新华鼎利债券A |
| 基金代码 | 004647（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2019年05月06日 | 成立日期 | 2019年06月12日 |
| 成立规模 | 2.188亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李晓然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-12 |
李晓然女士:中国国籍,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,2023年2月23日起任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。2025年7月23日起担任新华双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021992 | 新华双利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-22 | 至今 | 232天 | 4.43% |
| 002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-22 | 至今 | 232天 | 4.35% |
| 002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-22 | 至今 | 232天 | 4.10% |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又214天 | 3.43% |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又214天 | 1.39% |
| 014265 | 新华鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又304天 | 8.16% |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又304天 | 7.85% |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 2年又304天 | 9.08% |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 3年又17天 | 8.41% |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 3年又17天 | 7.11% |
| 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 债券型-长债 | 2023-02-23 | 至今 | 3年又17天 | 7.75% |
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| 姓名 | 林翟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
林翟先生:中国国籍,厦门大学应用经济学硕士。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,2025年6月12日起担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月23日起担任新华双利债券型证券投资基金基金经理。2025年8月1日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2026年1月7日担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月16日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026308 | 新华锦利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-26 | 至今 | 13天 | |
| 026307 | 新华锦利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-26 | 至今 | 13天 | |
| 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 41天 | 0.84% |
| 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 41天 | 0.89% |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 54天 | 0.02% |
| 014265 | 新华鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 54天 | -0.05% |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 54天 | -0.02% |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2026-01-07 | 至今 | 63天 | 2.62% |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2026-01-07 | 至今 | 63天 | 2.71% |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2025-08-01 | 至今 | 222天 | 17.33% |
| 002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 231天 | 4.35% |
| 002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 231天 | 4.10% |
| 021992 | 新华双利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 231天 | 4.43% |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-06-12 | 至今 | 272天 | 31.48% |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-06-12 | 至今 | 272天 | 31.08% |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.25% |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.13% |
| 002745 | 华银丰利 | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-10-18 | 2年又226天 | -5.59% |
| 004564 | 华银鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 12.84% |
| 005193 | 华银鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 11.57% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可交换债券、证券公司短期公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。 资产配置策略 本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,评估未来一段时间股票、债券和现金类资产的相对收益率,在股票、债券和现金类资产之间进行动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合,以提高基金的整体收益水平。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 债券投资策略债券 投资主要采取久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略及可转换债券投资策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)久期策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。 (3)信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券(含分离交易可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析和研究可转换债券条款和发行债券公司基本面的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 权证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素,并且结合债券市场宏观分析的结果,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,辅以量化模型分析,评估其内在价值进行投资。 中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 |
| 分红政策 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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