| 基金全称 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达安悦超短债C |
| 基金代码 | 006663(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年11月26日 | 成立日期 | 2018年12月05日 |
| 成立规模 | 11.511亿份 | 资产规模 | 16.11亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.15%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 刘朝阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-12-05 |
刘朝阳女士:中国国籍,北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。自2016年1月30日起任职易方达财富快线货币市场基金基金经理。现任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日起任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。现任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年7月8日起任易方达安如30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-07-23 | 至今 | 219天 | 1.03% |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-07-23 | 至今 | 219天 | 1.15% |
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-11 | 至今 | 322天 | 1.68% |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-11 | 至今 | 322天 | 1.63% |
| 018810 | 易方达天天理财货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又204天 | 4.42% |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又225天 | 7.48% |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又225天 | 7.98% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又349天 | 4.53% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又349天 | 5.27% |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又271天 | 7.74% |
| 008733 | 易方达易理财货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-23 | 至今 | 6年又68天 | 13.46% |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又86天 | 20.12% |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又86天 | 19.95% |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又86天 | 18.86% |
| 005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 至今 | 8年又129天 | 19.46% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型-普通货币 | 2016-03-29 | 至今 | 9年又337天 | 28.85% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-29 | 至今 | 9年又337天 | 25.70% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型-普通货币 | 2016-03-29 | 至今 | 9年又337天 | 28.72% |
| 000359 | 易方达易理财货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-19 | 至今 | 10年又11天 | 27.29% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-30 | 至今 | 10年又31天 | 27.42% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2016-01-30 | 至今 | 10年又31天 | 27.42% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-30 | 至今 | 10年又31天 | 30.54% |
| 000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2014-07-02 | 2014-09-26 | 86天 | 1.01% |
| 000687 | 南方薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-23 | 2014-09-26 | 95天 | 0.75% |
| 000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.34% |
| 000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.25% |
| 000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.29% |
| 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 指数型-固收 | 2013-05-03 | 2014-09-26 | 1年又146天 | 7.12% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2011-10-17 | 2014-09-26 | 2年又345天 | 14.89% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2011-10-17 | 2014-09-26 | 2年又345天 | 14.08% |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 指数型-固收 | 2011-05-17 | 2014-09-26 | 3年又133天 | 12.48% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 指数型-固收 | 2011-05-17 | 2014-09-26 | 3年又133天 | 11.05% |
| 姓名 | 梁莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-12-05 |
梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日至2020年12月28日任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月7日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)、2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又120天 | 7.15% |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又120天 | 6.71% |
| 018436 | 易方达保证金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又268天 | 4.13% |
| 018437 | 易方达保证金货币D | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又268天 | 4.83% |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又213天 | 11.91% |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又213天 | 12.95% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 2022-12-03 | 1年又239天 | 4.09% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 2022-12-03 | 1年又239天 | 4.44% |
| 010173 | 易方达增金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-10 | 至今 | 5年又171天 | 11.85% |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又86天 | 19.95% |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又86天 | 18.86% |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 7年又86天 | 20.12% |
| 005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又358天 | 21.47% |
| 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型-理财 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-29 | 至今 | 8年又184天 | 22.72% |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C | 债券型-理财 | 2017-08-29 | 2020-12-06 | 3年又100天 | 11.91% |
| 159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-08 | 至今 | 8年又205天 | 18.16% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-08 | 至今 | 8年又205天 | 20.72% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2017-07-11 | 2020-12-28 | 3年又171天 | |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 至今 | 10年又256天 | 34.92% |
| 000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 至今 | 10年又256天 | 31.51% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又350天 | 34.92% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又350天 | 31.28% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又350天 | 33.42% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又350天 | 29.96% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又350天 | 31.42% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又350天 | 34.32% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2015-03-17 | 至今 | 10年又350天 | 31.42% |
| 001010 | 易方达增金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-20 | 至今 | 11年又41天 | 33.31% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 2019-05-28 | 4年又247天 | |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 至今 | 11年又159天 | |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 2019-05-28 | 4年又247天 | |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 2014-09-24 | 至今 | 11年又159天 |
| 投资目标 | 本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。本基金将采取积极管理的投资策略,主要包括: 1、久期配置策略 本基金主要投资超短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。 2、期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、个券精选策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5、息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 6、银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款、同业存单投资比例。 7、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.15%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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