| 基金全称 | 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安宁享6个月混合C |
| 基金代码 | 011799(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期 | 2021年08月17日 |
| 成立规模 | 2.505亿份 | 资产规模 | 0.20亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 贺涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-17 |
贺涛先生:中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾担任华安双债添利债券型证券投资基金基金经理、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019647 | 华安双债添利债券E | 债券型-混合一级 | 2024-03-12 | 2025-07-07 | 1年又117天 | 5.18% |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又294天 | 9.88% |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又294天 | 8.34% |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-21 | 至今 | 3年又179天 | -0.59% |
| 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 2022-07-21 | 2025-09-01 | 3年又43天 | 15.75% |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又152天 | -3.11% |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又152天 | -1.38% |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-17 | 2022-05-16 | 333天 | 6.53% |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又363天 | 17.89% |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-26 | 2022-05-16 | 1年又202天 | 3.37% |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2019-06-11 | 2020-10-26 | 1年又138天 | 10.82% |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 2020-02-21 | 1年又27天 | 4.51% |
| 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-02-09 | 2018-06-23 | 134天 | 18.12% |
| 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-02-09 | 2018-06-23 | 134天 | 15.85% |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-08 | 至今 | 8年又343天 | 45.65% |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-12-26 | 1年又38天 | 6.90% |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-12-26 | 1年又38天 | 280.30% |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-02 | 2019-11-19 | 3年又17天 | 13.97% |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-02 | 2019-11-19 | 3年又17天 | 15.12% |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2016-07-05 | 2025-09-01 | 9年又60天 | 65.55% |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-03 | 2018-08-13 | 2年又192天 | 6.04% |
| 002238 | 华安乐惠保本混合A | 2015-12-30 | 2017-07-24 | 1年又207天 | 3.20% | |
| 002239 | 华安乐惠保本混合C | 2015-12-30 | 2017-07-24 | 1年又207天 | 2.70% | |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-10 | 2019-12-09 | 4年又91天 | 25.15% |
| 001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-19 | 2017-07-03 | 2年又46天 | 8.70% |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 债券型-混合一级 | 2015-02-03 | 2017-06-26 | 2年又144天 | 3.59% |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 债券型-混合一级 | 2015-02-03 | 2017-06-26 | 2年又144天 | 2.91% |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 货币型-普通货币 | 2014-07-17 | 2017-07-24 | 3年又8天 | 10.85% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 货币型-普通货币 | 2013-10-08 | 2017-07-24 | 3年又290天 | 15.04% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 2013-10-08 | 2017-07-31 | 3年又297天 | 14.60% |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2013-10-08 | 2017-07-31 | 3年又297天 | 10.77% | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 2013-10-08 | 2017-07-31 | 3年又297天 | 10.55% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 2013-10-08 | 2017-07-31 | 3年又297天 | 11.05% |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 货币型-普通货币 | 2013-10-08 | 2017-07-24 | 3年又290天 | 14.00% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 2013-10-08 | 2017-07-31 | 3年又297天 | 13.58% |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 2013-06-14 | 2025-07-07 | 12年又26天 | 79.62% |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 2013-06-14 | 2025-07-07 | 12年又26天 | 86.52% |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2012-12-24 | 2017-06-26 | 4年又185天 | 38.06% |
| 040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 2011-06-22 | 2021-03-08 | 9年又262天 | 45.50% |
| 040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2011-06-22 | 2021-03-08 | 9年又262天 | 51.00% |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 2008-04-30 | 至今 | 17年又264天 | 158.14% |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 2008-04-30 | 至今 | 17年又264天 | 140.47% |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,给出股票、债券和货币市场工具等大类资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是依据基金管理人自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由基金管理人的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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