| 基金全称 | 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
| 基金代码 | 013816（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年10月13日 | 成立日期 | 2021年10月26日 |
| 成立规模 | 1.773亿份 | 资产规模 | 2.50亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 基金经理
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| 姓名 | 赖中立 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-26 |
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年10月26日至2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至2023年7月31日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年1月31日至2025年9月17日担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年10月24日起任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 135天 | 8.37% |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 135天 | 10.47% |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 135天 | 10.56% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 135天 | 8.21% |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 2025-09-17 | 1年又230天 | 15.78% |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 2025-09-17 | 1年又230天 | 16.77% |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | QDII-商品 | 2023-05-19 | 2023-08-23 | 96天 | -0.58% |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-08 | 2023-04-13 | 36天 | 0.74% |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-05 | 2023-07-31 | 1年又26天 | -14.16% |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又345天 | 42.16% |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又345天 | 40.80% |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又134天 | -32.84% |
| 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2023-08-23 | 1年又301天 | -25.39% |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又134天 | -33.57% |
| 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2023-08-23 | 1年又301天 | -25.73% |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2020-12-01 | 2023-04-13 | 2年又133天 | -18.62% |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-11-24 | 2023-04-13 | 5年又141天 | -12.81% |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-24 | 2023-04-13 | 5年又141天 | -10.95% |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-18 | 至今 | 8年又296天 | 87.12% |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-18 | 至今 | 8年又296天 | 81.50% |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-12-29 | 2023-04-13 | 6年又106天 | -46.72% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-12-29 | 2023-04-13 | 6年又106天 | -47.46% |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2015-05-26 | 2016-07-13 | 1年又49天 | -28.56% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-01-06 | 2023-04-13 | 8年又99天 | 26.32% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2015-01-06 | 2023-04-13 | 8年又99天 | 29.91% |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2014-03-06 | 2023-04-13 | 9年又40天 | 0.26% |
| 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 指数型-海外股票 | 2014-03-06 | 2020-11-30 | 6年又271天 | 9.10% |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 指数型-海外股票 | 2014-03-06 | 2020-11-30 | 6年又271天 | 37.77% |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII-商品 | 2012-11-01 | 2023-08-23 | 10年又297天 | -7.54% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证光伏产业指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.00%。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金主要通过主动精选个股,选取并持有基本面良好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金所跟踪的标的指数为中证光伏产业指数,在满足投资比例要求基础上,本基金将在允许的投资板块范围内,进行成份股优化增强、非成份股优选增强对组合进行优化。具体来说,股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金将精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、盈利稳定增长的优质上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。 生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体指标如下: ①成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; ②财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; ③估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (2)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 基金管理人在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组,负责国债期货投资管理的相关事项。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 股指期货投资策略 本基金按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 基金公告
- 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告2026-02-26
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26