| 基金全称 | 信澳优享债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳优享债券C |
| 基金代码 | 013858（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年12月16日 | 成立日期 | 2021年12月23日 |
| 成立规模 | 25.005亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 马俊飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-14 |
马俊飞先生:中国国籍,中央财经大学经济学学士、硕士,2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年12月26日起至今)的基金经理。2025年1月7日起担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 100天 | 0.18% |
| 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 100天 | 0.24% |
| 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 100天 | 0.22% |
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-26 | 至今 | 166天 | 2.22% |
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-26 | 至今 | 166天 | 2.06% |
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 货币型-普通货币 | 2025-03-21 | 至今 | 355天 | 1.37% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又63天 | 5.18% |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又63天 | 4.67% |
| 020951 | 信澳臻享债券C | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又225天 | 2.99% |
| 020950 | 信澳臻享债券A | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又225天 | 3.32% |
| 021169 | 信澳慧理财货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又348天 | 2.59% |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又363天 | 2.57% |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又76天 | 5.85% |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又76天 | 5.39% |
| 019905 | 信澳优享债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又136天 | 6.29% |
| 019906 | 信澳优享债券F | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又136天 | 6.37% |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又188天 | 5.44% |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.84% |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.15% |
| 003171 | 信澳慧理财货币A | 货币型-普通货币 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又88天 | 5.31% |
| 013857 | 信澳优享债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又88天 | 9.12% |
| 013858 | 信澳优享债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又88天 | 7.18% |
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| 姓名 | 周帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-25 |
周帅先生:中国国籍,金融学硕士,曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理、西部利得基金管理有限公司混合资产部副总经理兼基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳瑞享利率债债券基金基金经理(2023年9月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2023年9月25日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年12月26日起至今)、信澳鑫享债券型证券投资基金(2024年2月29日起至今)、信澳安盛纯债债券型证券投资基金(2024年2月29日起至今)、信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年7月10日至今)的基金经理。2024年8月26日起任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026051 | 信澳鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-30 | 至今 | 71天 | 0.19% |
| 026052 | 信澳鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-30 | 至今 | 71天 | 0.14% |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又197天 | 3.34% |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又197天 | 2.67% |
| 020951 | 信澳臻享债券C | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又225天 | 2.99% |
| 020950 | 信澳臻享债券A | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又225天 | 3.32% |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又244天 | 2.74% |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又244天 | 2.33% |
| 021010 | 信澳安盛纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又363天 | 0.57% |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又363天 | 2.57% |
| 015953 | 信澳鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-29 | 至今 | 2年又11天 | 4.45% |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 债券型-长债 | 2024-02-29 | 至今 | 2年又11天 | 5.20% |
| 015954 | 信澳鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-29 | 至今 | 2年又11天 | 3.63% |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又76天 | 5.85% |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又76天 | 5.39% |
| 019905 | 信澳优享债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又136天 | 6.29% |
| 019906 | 信澳优享债券F | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又136天 | 6.37% |
| 013857 | 信澳优享债券A | 债券型-中短债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又168天 | 6.35% |
| 013858 | 信澳优享债券C | 债券型-中短债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又168天 | 4.66% |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 债券型-长债 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又179天 | 5.42% |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 1年又111天 | 4.28% |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 1年又111天 | 4.97% |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 2020-07-28 | 2023-01-19 | 2年又175天 | 7.86% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | 3.03% |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | -5.75% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | 2.81% |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 2020-07-28 | 2023-01-19 | 2年又175天 | 7.71% |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | -5.98% |
| 投资目标 | 本基金把投资组合的久期控制在3年以内,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。本基金把投资组合的久期控制在3年以内,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期策略、收益率曲线配置策略、信用债投资策略和个券选择策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1、久期策略 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 2、收益率曲线配置策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 3、信用债投资策略 本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。 本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正超额收益。本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债;本基金投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的50%-100%,投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的0-50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券。 4、个券选择策略 在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 类属配置比例投资策略 本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销...2026-01-15
- 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告2026-01-13
- 信澳优享债券型证券投资基金(信澳优享债券C)基金产品资料概要更新2025-12-12
- 信澳优享债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025-12-12