| 基金全称 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C |
| 基金代码 | 017582（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年05月22日 | 成立日期 | 2023年08月21日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 0亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.28%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李祥源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-21 |
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。CFA,FRM,澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。曾任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、曾任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2019年10月16日至2021年12月13日担任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月23日担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月23日担任中航航行宝货币市场基金基金经理。2022年5月23日担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 指数型-固收 | 2025-05-20 | 至今 | 295天 | 1.33% |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 指数型-固收 | 2025-05-20 | 至今 | 295天 | 1.41% |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又203天 | 0.00% |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又203天 | 6.73% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又217天 | 5.88% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又217天 | 8.25% |
| 015972 | 中航航行宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又261天 | 7.38% |
| 004133 | 中航航行宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又293天 | 6.95% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又293天 | 6.65% |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又293天 | 13.66% |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又293天 | 12.00% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年又19天 | 2.31% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.73% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.81% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.20% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.60% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.89% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 11.94% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 1.96% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.42% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.43% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 10.98% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 2.17% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.45% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.56% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.90% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、现金等货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 ESG责任投资方法和投资策略: (1)ESG投资基本概念: ESG投资是环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)投资的总称,也是现代社会责任投资的重要组成部分。ESG投资在投资过程中不仅重视投资回报,也兼顾投资的社会影响,增加考虑社会公平、经济发展、人类和平和环境保护等问题,ESG投资已成为一种能实现长期价值投资的先进投资理念与投资策略。 (2)中证ESG评价体系 中证ESG评价方法以可持续发展为核心,考察环境、社会和公司治理三个维度,由3个维度、14个主题、22个单元、180余个底层指标组成。 环境(E):反映企业在生产经营过程中对环境的影响,揭示企业可能面临的环境风险和机遇,设置气候变化、污染与废物、自然资源、环境管理和环境机遇等主题。 社会(S):反映企业对利益相关方的管理以及企业社会责任方面的管理绩效和声誉提升,揭示企业可能面临的社会风险和机遇,设置利益相关方、责任管理和社会机遇等主题。 公司治理(G):反映公司通过内部和外部机制来保证公司决策科学化,维护公司可持续运营以及保障公司各方利益合理安排的能力,揭示公司可能面临的治理风险,设置股东治理、治理结构、管理层、信息披露、公司治理异常和管理运营等主题。 (3)中债ESG评价体系 中债ESG评价由环境绩效(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三项汇总而成,每项由与其相关的若干维度构成,维度又进一步细分为若干评价因素。中债ESG评价主要包括E、S、G三个评价分项,14个评价维度,39个评价因素,160余个评价指标。 环境绩效(E):企业的环境绩效主要衡量企业管理者在给定环境风险敞口下为减小企业经营对环境不利影响所做的努力及取得的成效,其目的是评价企业是否实现既定的环境目标。 社会责任(S):企业的社会责任主要衡量企业在从事生产经营活动中对股东承担法律责任的同时,对员工、客户、社区和环境等主体所承担责任的履行情况。 公司治理(G):公司治理主要衡量企业决策机制和制衡机制对其可持续经营的影响,其内涵包含两个层面,一是企业经营决策的主要参与者之间责任和权利分配,是指由股东、董事会和高级管理人员三者组成的一种组织结构;二是协调企业与所有利益相关者之间利益关系的机制,主要包括保护股东权利、优化董事会结构及功能、完善信息披露等方面的制度安排。 (4)ESG投资策略 本基金将综合中债ESG评价方法和中证ESG评价方法的特点,在兼顾评价主体全面的基础上,考虑评价主体的行业特征,分别按照中债ESG评价方法和中证ESG评价方法对评价主体进行打分,并按照行业主要选取ESG评分前40%评价主体发行的债券,作为本基金ESG主题备选投资标的。 久期策略 本基金将通过宏观经济变量和宏观经济政策等进行定性及定量分析,在考虑封闭期剩余期限的基础上,进而对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断。当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差,信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、宏观政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,综合评估债券发行主体企业的信用风险状况,并结合信用利差情况,在有效控制投资组合信用风险的基础上,进行信用债投资标的的选择。 本基金在投资信用债(包括资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA(含),其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的30%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的70%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。上述信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级,对于债项评级和主体评级均没有的信用债的评级管理由基金管理人和基金托管人协商一致。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。信用评级为AAA级以下的信用债不用作回购质押品;信用评级为AAA级的信用债作为回购质押品进行融资的杠杆率不超过140%。 类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 个券选择策略 本基金根据债券市场收益率水平,在综合考虑债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素的基础上,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司发行人基本面的深入调研,分析结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势的优质证券公司短期公司债券品种进行投资。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-ESG优选信用债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.28%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582) - 基金公告
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-02-04
- 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告2025-11-28
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-11-20
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告(2025/11/14)2025-11-14