| 基金全称 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
| 基金代码 | 018775（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年07月03日 | 成立日期 | 2023年07月11日 |
| 成立规模 | 0.104亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 基金经理
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| 姓名 | 赖中立 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-24 |
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年10月26日至2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至2023年7月31日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年1月31日至2025年9月17日担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年10月24日起任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 127天 | 11.30% |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 127天 | 16.04% |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 127天 | 16.13% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 127天 | 11.14% |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 2025-09-17 | 1年又230天 | 15.78% |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-01-31 | 2025-09-17 | 1年又230天 | 16.77% |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | QDII-商品 | 2023-05-19 | 2023-08-23 | 96天 | -0.58% |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-08 | 2023-04-13 | 36天 | 0.74% |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-05 | 2023-07-31 | 1年又26天 | -14.16% |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又337天 | 44.85% |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又337天 | 43.46% |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又126天 | -31.70% |
| 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2023-08-23 | 1年又301天 | -25.39% |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又126天 | -32.44% |
| 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2023-08-23 | 1年又301天 | -25.73% |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2020-12-01 | 2023-04-13 | 2年又133天 | -18.62% |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-11-24 | 2023-04-13 | 5年又141天 | -12.81% |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-24 | 2023-04-13 | 5年又141天 | -10.95% |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-18 | 至今 | 8年又288天 | 90.14% |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-18 | 至今 | 8年又288天 | 84.50% |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-12-29 | 2023-04-13 | 6年又106天 | -46.72% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-12-29 | 2023-04-13 | 6年又106天 | -47.46% |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2015-05-26 | 2016-07-13 | 1年又49天 | -28.56% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-01-06 | 2023-04-13 | 8年又99天 | 26.32% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2015-01-06 | 2023-04-13 | 8年又99天 | 29.91% |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2014-03-06 | 2023-04-13 | 9年又40天 | 0.26% |
| 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 指数型-海外股票 | 2014-03-06 | 2020-11-30 | 6年又271天 | 9.10% |
| 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 指数型-海外股票 | 2014-03-06 | 2020-11-30 | 6年又271天 | 37.77% |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII-商品 | 2012-11-01 | 2023-08-23 | 10年又297天 | -7.54% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并做出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来如法律法规或监管机构允许基金投资股指期权或其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略,并在招募说明书中更新公告,无需召开基金份额持有人大会。 债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 华证专精特新100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 基金公告
- 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告2026-02-26
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26