| 基金全称 | 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 汇添富有色金属ETF联接A |
| 基金代码 | 019164（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期 | 2023年11月28日 |
| 成立规模 | 0.113亿份 | 资产规模 | 2.26亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 董瑾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-21 |
董瑾女士:中国国籍,北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年06月13日担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日起担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年03月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月2日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2026-03-04 | 至今 | 1天 | ||
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 246天 | 15.06% |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 246天 | 15.22% |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 287天 | -4.08% |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 349天 | 98.56% |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 349天 | 97.82% |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2024-04-24 | 2025-08-18 | 1年又116天 | 34.53% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 2025-03-21 | 1年又190天 | 17.32% |
| 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.57% |
| 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.73% |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -5.33% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -6.06% |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-08-18 | 2年又128天 | 45.23% |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-08-18 | 2年又128天 | 46.77% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又334天 | 60.85% |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-08 | 2023-08-29 | 174天 | 0.45% |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2023-02-27 | 至今 | 3年又7天 | 19.59% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-16 | 至今 | 3年又49天 | 102.05% |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又67天 | -25.65% |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又67天 | -25.98% |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又67天 | -25.05% |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 2023-11-28 | 1年又138天 | -32.77% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又266天 | 40.21% |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又287天 | 1.45% |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又312天 | -25.28% |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 4年又3天 | -5.81% |
| 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.51% |
| 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.68% |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又207天 | -21.63% |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又207天 | -22.51% |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又209天 | -31.17% |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 5年又33天 | -0.41% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 31.99% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 33.38% |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又66天 | 5.96% |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-08-29 | 3年又242天 | -11.20% |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又66天 | 7.62% |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又66天 | 37.88% |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又66天 | 40.01% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-04 | 至今 | 6年又93天 | 37.30% |
 | |
| 姓名 | 孙浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-29 |
孙浩先生:中国国籍,学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至2025年03月18日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月30日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年2月7日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至今任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月19日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月4日至2025年08月11日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月20日至2025年08月18日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年7月9日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年11月18日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月27日至今任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 指数型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 134天 | 13.50% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 157天 | 39.80% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 157天 | 26.59% |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 157天 | 46.64% |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 157天 | 46.89% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 157天 | 52.07% |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又77天 | 67.36% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又107天 | 26.14% |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又239天 | 64.22% |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又239天 | 65.31% |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-20 | 2025-08-18 | 1年又59天 | 48.16% |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-20 | 2025-08-18 | 1年又59天 | 47.88% |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 2025-08-11 | 1年又68天 | 37.65% |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 2025-08-11 | 1年又68天 | 37.97% |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又320天 | 56.38% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又320天 | 51.13% |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又320天 | 56.96% |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-18 | 1年又145天 | 57.13% |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-18 | 1年又145天 | 56.69% |
| 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又358天 | 148.76% |
| 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又358天 | 147.77% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 指数型-股票 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又27天 | 80.48% |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又35天 | 22.48% |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又35天 | 22.99% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又84天 | 43.70% |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又84天 | 43.78% |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又98天 | 41.53% |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又98天 | 41.66% |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又98天 | 42.19% |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-09-28 | 至今 | 2年又159天 | 31.61% |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-09-28 | 至今 | 2年又159天 | 30.96% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又189天 | 38.09% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又189天 | 39.14% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 2025-03-18 | 1年又202天 | 6.52% |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 2025-03-18 | 1年又202天 | 5.86% |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又189天 | 34.28% |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又189天 | 34.62% |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又189天 | 19.36% |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又189天 | 18.19% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 目标ETF的投资策略 (1)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (2)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 待基金参与股指期权或其他期权品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与股指期权或其他期权品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开基金份额持有人大会。 债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证细分有色金属产业主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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