| 基金全称 | 广发景益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发景益债券C |
| 基金代码 | 021850（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年10月10日 | 成立日期 | 2024年07月11日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 8.78亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 吴迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-11 |
吴迪女士:中国国籍,硕士研究生、硕士、FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,历任金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。现任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日任职)。广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理(自2024年2月29日起任职)。广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。曾任广发集丰债券型证券投资基金、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月25日担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金、广发集汇债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016424 | 广发集汇债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 92天 | 4.12% |
| 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-11-25 | 至今 | 92天 | 3.68% |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-11-25 | 至今 | 92天 | 3.79% |
| 016425 | 广发集汇债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 92天 | 4.04% |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 债券型-混合二级 | 2025-08-14 | 至今 | 195天 | 3.12% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 294天 | 7.43% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 294天 | 7.09% |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 294天 | 8.92% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 294天 | 9.19% |
| 021850 | 广发景益债券C | 债券型-长债 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又229天 | 3.64% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又267天 | 7.65% |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2025-11-26 | 1年又250天 | 4.41% |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2025-11-26 | 1年又250天 | 3.80% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2025-11-26 | 1年又250天 | 4.35% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又62天 | 7.65% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又62天 | 8.32% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.77% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.65% |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 2024-12-20 | 1年又8天 | 3.03% |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又173天 | 9.86% |
| 015893 | 广发景益债券A | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 3年又123天 | 12.43% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又363天 | 20.54% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又363天 | 21.74% |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又363天 | 22.22% |
| 003039 | 广发集富纯债A | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 17.14% |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又324天 | 20.73% |
| 004750 | 广发鑫和A | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又324天 | 19.86% |
| 004751 | 广发鑫和C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又324天 | 17.54% |
| 003040 | 广发集富纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 15.32% |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又324天 | 18.71% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又30天 | 22.56% |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 债券型-长债 | 2020-06-12 | 2024-12-20 | 4年又192天 | 9.15% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 25.17% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 22.26% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 信用债券投资策略 本基金投资于信用债(含资产支持证券)的信用评级为AA+及以上,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。上述信用评级为主体评级,如无主体评级,参考债项评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出或处置。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债券精选两个方面。 1、信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 2、信用债券精选 本基金将借助公司内部研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款等因素确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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