| 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 金ETF |
| 基金代码 | 159834（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2021年12月20日 | 成立日期 | 2022年03月03日 |
| 成立规模 | 4.652亿份 | 资产规模 | 13.49亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孙伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-03 |
孙伟先生:中国国籍,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又74天 | 49.60% |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又335天 | 37.90% |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又335天 | 84.22% |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又343天 | 111.82% |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又343天 | 33.96% |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又216天 | 130.67% |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又216天 | 132.45% |
| 159834 | 金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又360天 | 178.76% |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2021-06-11 | 至今 | 4年又260天 | 22.48% |
| 010722 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-12-01 | 2021-04-20 | 140天 | 2.55% |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2020-09-16 | 至今 | 5年又163天 | 34.60% |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又230天 | 87.81% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 36.27% |
| 510290 | 南方上证380ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又230天 | 101.29% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 62.38% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 6年又230天 | 95.16% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 8年又15天 | -4.00% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 8年又15天 | -0.87% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 至今 | 8年又19天 | 1.75% |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 8年又243天 | 68.05% |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 8年又243天 | 73.96% |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 指数型-股票 | 2017-06-28 | 至今 | 8年又244天 | 82.04% |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又354天 | 15.82% |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 8年又356天 | 25.82% |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 8年又356天 | 21.36% |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 9年又4天 | 89.70% |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 9年又4天 | 48.87% |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 9年又4天 | 84.12% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 9年又192天 | 49.57% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 9年又192天 | 48.12% |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 2016-08-17 | 至今 | 9年又194天 | 83.09% |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-20 | 至今 | 9年又283天 | 70.29% |
| 159948 | 南方创业板ETF | 指数型-股票 | 2016-05-13 | 至今 | 9年又290天 | 79.34% |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 指数型-股票 | 2015-07-10 | 至今 | 10年又233天 | 63.95% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | -93.45% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | 37.41% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2021-06-09 | 5年又344天 | 22.68% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 至今 | 10年又241天 | -38.89% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -31.66% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -43.24% |
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| 姓名 | 杨恺宁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
杨恺宁先生:约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,具有基金从业资格。2018年2月加入南方基金,任指数投资部研究员;2022年12月12日至2024年11月4日,任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中证通信服务ETF基金经理助理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理;2024年12月30日至今,任南方上证180ETF基金经理;2025年1月20日至今,任南方上证180ETF发起联接(原:南方上证180指数发起)基金经理;2025年2月26日至今,任南方上证科创板综合ETF基金经理;2025年4月8日至今,任南方上证科创板综合ETF联接基金经理;2025年5月21日至今,任南方上证科创板成长ETF基金经理;2025年8月26日至今,任南方中证全指家用电器指数发起基金经理;2025年11月25日至今,任南方中证全指电子行业指数基金经理;2025年12月5日至今,任南方上海金ETF、南方上海金ETF发起联接基金经理。2025年12月5日起任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159834 | 金ETF | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 82天 | 20.71% |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 82天 | 19.85% |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 82天 | 19.92% |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2025-12-05 | 至今 | 82天 | 19.92% |
| 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 92天 | -0.49% |
| 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 92天 | -0.54% |
| 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 183天 | 3.34% |
| 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 183天 | 3.19% |
| 589700 | 南方上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 280天 | 72.67% |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 323天 | 51.07% |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 323天 | 51.34% |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 364天 | 44.32% |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 1年又36天 | 22.93% |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 1年又36天 | 22.65% |
| 530580 | 南方上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又57天 | 22.15% |
| 021959 | 南方黄金股C | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又113天 | 119.56% |
| 021958 | 南方黄金股A | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又113天 | 120.22% |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化,在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,为投资者提供与业绩比较基准表现接近的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取被动式管理策略,主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约,当流动性不足时,可部分投资于其他黄金现货合约(包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)。一般情况下,本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以达到跟踪业绩比较基准的目的。 为进行风险管理或提高资产配置效率,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具,基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金的收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的本基金累计收益率超过上海黄金交易所上海金集中定价合约同期累计收益率达到1%以上,本基金方可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金的收益分配每年至多4次;基金合同生效不满三个月,本基金收益可不分配; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于黄金ETF,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 南方上海金交易型开放式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告2026-01-13
- 南方上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要(2026年1月更新)2026-01-09
- 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加德邦证券为一级交易商的公告2026-01-08
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告2026-01-08