| 基金全称 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国债政金债ETF招商 |
| 基金代码 | 511580（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年08月29日 | 成立日期 | 2022年09月15日 |
| 成立规模 | 4.029亿份 | 资产规模 | 53.67亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国债政金债ETF招商(511580) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘禛君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-26 |
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月4日至2026年4月29日担任招商添华纯债债券型证券投资基金、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年10月24日担任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年3月9日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型-长债 | 2026-03-09 | 至今 | 71天 | 0.37% |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型-长债 | 2026-03-09 | 至今 | 71天 | 0.00% |
| 003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 2025-10-24 | 至今 | 207天 | 0.90% |
| 003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 2025-10-24 | 至今 | 207天 | 0.79% |
| 021012 | 招商招享纯债D | 债券型-长债 | 2025-10-24 | 至今 | 207天 | 0.98% |
| 003867 | 招商招景纯债A | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 2.22% |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 3.82% |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 4.33% |
| 008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 2026-04-29 | 1年又56天 | 2.56% |
| 008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 2026-04-29 | 1年又56天 | 2.59% |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 1.72% |
| 012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 0.00% |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 1.97% |
| 016411 | 招商添文1年定开债发起 | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 1.10% |
| 003868 | 招商招景纯债C | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 0.00% |
| 014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又76天 | 2.19% |
| 511580 | 国债政金债ETF招商 | 指数型-固收 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又174天 | 1.80% |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又193天 | 4.11% |
| 012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又193天 | 1.25% |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又193天 | 3.12% |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又208天 | 3.99% |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又208天 | 4.03% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债,政策性金融债,央行票据),债券回购,银行存款(包括定期存款,协议存款,通知存款等),现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1)抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、备选成份券或非成份券等方式进行替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.10%以上时,可进行收益分配; 3、在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证国债及政策性金融债0-3年指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
国债政金债ETF招商(511580) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
国债政金债ETF招商(511580) - 基金公告
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