| 基金全称 | 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华中证沪港深500ETF |
| 基金代码 | 517000(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年01月18日 | 成立日期 | 2021年02月04日 |
| 成立规模 | 14.828亿份 | 资产规模 | 2.76亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 王帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-04 |
王帅先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年11月1日至2021年5月19日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年12月6日至2021年2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日至2023年4月12日兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月7日至2023年7月28日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年1月4日至2024年1月23日兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年2月18日至2023年3月17日兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月30日至2024年1月23日兼任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月24日至2024年1月23日兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年12月29日至2024年1月23日兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年6月26日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月25日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年5月22日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年1月17日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年1月17日至2025年2月4日兼任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年2月5日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2025年4月9日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年7月8日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年8月29日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520610 | 银华标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2026-01-07 | 至今 | 8天 | |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 139天 | -1.52% |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 139天 | -1.59% |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 191天 | 12.41% |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 191天 | 12.26% |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 281天 | 31.26% |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 363天 | 24.07% |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 363天 | 23.98% |
| 530800 | 银华上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 363天 | 25.99% |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 363天 | 23.79% |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又63天 | 11.41% |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又238天 | 31.07% |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又238天 | 30.53% |
| 159592 | 银华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又315天 | 33.65% |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又356天 | 51.77% |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又356天 | 52.52% |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2025-10-23 | 2年又62天 | 24.58% |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 指数型-股票 | 2023-06-26 | 至今 | 2年又204天 | 19.53% |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 1年又25天 | -4.08% |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-23 | 1年又60天 | -14.80% |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又137天 | 4.34% |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 2024-01-23 | 1年又207天 | -9.84% |
| 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-18 | 2023-03-17 | 1年又27天 | -25.02% |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2022-01-04 | 2024-01-23 | 2年又19天 | -26.69% |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又17天 | -26.38% |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又17天 | -26.08% |
| 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2023-07-28 | 1年又233天 | -31.79% |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2023-04-06 | 1年又162天 | -8.03% |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又201天 | -4.52% |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又262天 | 20.09% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-20 | 1年又102天 | 27.20% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又319天 | 17.27% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-20 | 1年又131天 | -17.91% |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 4年又346天 | 6.50% |
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-06-20 | 1年又137天 | 13.50% |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又11天 | -12.66% |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 2023-04-12 | 2年又98天 | -10.83% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-20 | 1年又192天 | 3.25% |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-28 | 2023-04-12 | 2年又319天 | -17.48% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又302天 | -10.35% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 5年又360天 | 90.45% |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 2021-02-25 | 1年又82天 | 17.87% |
| 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2021-05-19 | 1年又200天 | 66.52% |
| 159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2021-02-25 | 1年又243天 | 76.27% |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。 同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 (1)完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 (2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 (3)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,依据谨慎的原则参与融资与转融通证券出借业务,力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响,合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限,并及时优化证券出借方案。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下,尽可能提高闲置资金的收益率。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。 基金份额净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算净值增长率); 标的指数同期增长率=(收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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