| 基金全称 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证沪港深500ETF |
| 基金代码 | 517080（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年01月20日 | 成立日期 | 2021年02月01日 |
| 成立规模 | 10.892亿份 | 资产规模 | 2.69亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 董瑾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-01 |
董瑾女士:中国国籍,北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年06月13日担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日起担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至2025年8月18日任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年03月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 233天 | 16.47% |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 233天 | 16.62% |
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 274天 | 3.31% |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 336天 | 86.86% |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 336天 | 86.21% |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2024-04-24 | 2025-08-18 | 1年又116天 | 34.53% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 2025-03-21 | 1年又190天 | 17.32% |
| 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.57% |
| 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.73% |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -5.33% |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -6.06% |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-08-18 | 2年又128天 | 45.23% |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 2025-08-18 | 2年又128天 | 46.77% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又321天 | 38.06% |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-08 | 2023-08-29 | 174天 | 0.45% |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2023-02-27 | 至今 | 2年又359天 | 25.73% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-16 | 至今 | 3年又36天 | 89.45% |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又54天 | -22.92% |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又54天 | -23.26% |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又54天 | -22.31% |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 2023-11-28 | 1年又138天 | -32.77% |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又253天 | 29.03% |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又274天 | 5.27% |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又299天 | -22.38% |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又355天 | -2.12% |
| 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.51% |
| 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.68% |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又194天 | -18.69% |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又194天 | -19.60% |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又196天 | -32.14% |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 5年又20天 | 2.93% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 31.99% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 33.38% |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又53天 | 11.11% |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-08-29 | 3年又242天 | -11.20% |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又53天 | 12.83% |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又53天 | 39.58% |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又53天 | 41.73% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-04 | 至今 | 6年又80天 | 39.07% |
 | |
| 姓名 | 晏阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-29 |
晏阳先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至2025年1月22日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月19日至今任汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 指数型-股票 | 2025-12-15 | 至今 | 67天 | |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 指数型-股票 | 2025-12-15 | 至今 | 67天 | |
| 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 87天 | 4.57% |
| 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 87天 | 4.52% |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-11-19 | 至今 | 93天 | -0.20% |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 144天 | 1.12% |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 199天 | 14.57% |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 199天 | 14.75% |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 261天 | 40.51% |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 261天 | 40.70% |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 283天 | 27.52% |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 283天 | 27.71% |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又265天 | 36.67% |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又302天 | 36.46% |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 2年又19天 | 21.84% |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 2年又19天 | 22.81% |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 指数型-股票 | 2023-12-05 | 2025-08-18 | 1年又257天 | 66.08% |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 2025-03-21 | 1年又114天 | 17.90% |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-28 | 2025-03-21 | 1年又114天 | 18.52% |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又92天 | 32.85% |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又92天 | 34.06% |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又148天 | 19.37% |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 2025-01-22 | 1年又196天 | -18.27% |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 2025-01-22 | 1年又196天 | -17.96% |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又246天 | 33.89% |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又273天 | 24.81% |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 至今 | 2年又275天 | 39.60% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2023-05-22 | 2025-05-16 | 1年又360天 | -7.05% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又314天 | 31.55% |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又314天 | 48.32% |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又314天 | 46.48% |
| 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又344天 | 26.01% |
| 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又344天 | 26.79% |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-16 | 2024-04-08 | 1年又83天 | -5.36% |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 3年又56天 | 50.33% |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 3年又56天 | 48.48% |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又124天 | 37.48% |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 3年又223天 | 5.33% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 待基金参与股指期权或其他期权品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与股指期权或其他期权品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开基金份额持有人大会。 参与融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
- 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年02...2026-02-13
- 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年2月13日...2026-02-13
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22