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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,302,291.18 | -15,058,948.82 | 1,893,385.19 | 351,177.56 |
| 本期利润 | 71,051,721.91 | 6,807,666.60 | -41,387,225.37 | -3,515,293.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.02 | -0.13 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.36% | 1.56% | -8.99% | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.86% | 1.49% | -9.08% | -0.87% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 161,633,558.95 | 113,629,155.70 | 112,948,079.42 | 144,103,679.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.57 | 0.37 | 0.35 | 0.47 |
| 期末基金资产净值 | 443,225,874.95 | 423,221,471.70 | 438,540,395.42 | 451,695,995.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.57 | 1.37 | 1.35 | 1.47 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 57.40% | 36.70% | 34.69% | 46.85% |