易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-04-30

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,985.89 166.06 2/115
基金数量(只) 81 17.68 5/115
基金经理数量 21 5.75 4/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证500指数量化增强A 012080 股票指数 21.05.14 ~ 21.06.10 官泽帆 认购期 1.20% 详情 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 股票指数 21.05.14 ~ 21.06.10 官泽帆 认购期 0费率 详情 购买
易方达稳健回报一年混合C 012009 混合型 21.05.19 ~ 21.05.27 孙松 -- - 详情 购买
易方达稳健回报一年混合A 012008 混合型 21.05.19 ~ 21.05.27 孙松 -- - 详情 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 混合型 21.06.02 ~ 21.06.11 王成 -- - 详情 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 混合型 21.06.02 ~ 21.06.11 王成 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 05-17 0.1350 0.1350 3.05% 1.50% 1.50% 1.78 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 05-17 0.1350 0.1350 3.05% 1.50% 1.50% 0.03 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 05-17 0.8670 0.8670 2.60% -1.03% -8.16% 0.03 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 05-17 0.8680 0.8680 2.48% -1.03% -8.05% 1.78 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达中证军工(LOF) 502003 档案 股票指数 05-18 1.2335 0.7970 2.13% 3.46% 34.71% 6.33 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 05-18 1.3831 1.3831 1.70% 18.19% 24.36% 0.38 刘树荣 暂停申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 05-18 1.3775 1.3775 1.70% 18.15% 24.17% 0.12 刘树荣 暂停申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 档案 QDII-指数 05-17 1.1182 1.1182 1.56% 2.31% 11.81% 0.02 杨俊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 档案 QDII-指数 05-17 1.1205 1.1205 1.56% 2.42% 12.03% 0.04 杨俊 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 05-17 0.2207 0.2207 1.52% -8.00% 32.23% 2.63 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 05-17 0.2238 0.2238 1.50% -7.83% 32.74% 13.63 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 05-18 1.2193 1.2193 1.47% 7.12% 38.95% 18.20 杨添琦 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 05-18 1.1375 1.1375 1.43% -1.96% 0.75% 12.54 余海燕 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 05-18 1.1526 1.1526 1.43% -2.08% 0.50% 3.74 余海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 05-17 0.1145 0.1145 1.33% 53.07% 92.76% 2.04 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 05-18 0.1767 0.1767 1.32% -0.11% 11.20% 12.54 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 05-18 0.1767 0.1767 1.32% -0.11% 11.20% 12.54 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 05-17 0.1176 0.1176 1.29% 53.13% 93.42% 4.84 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 05-17 1.4392 1.4392 1.16% -9.88% 20.36% 13.63 余海燕 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 05-17 1.4192 1.4192 1.16% -10.05% 19.87% 2.63 余海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 05-17 0.2561 0.2561 1.03% 32.69% 63.64% 12.01 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合-FOF 05-14 1.2411 1.2411 1.02% 4.61% 23.44% 0.14 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合-FOF 05-14 1.2466 1.2466 1.02% 4.82% 23.94% 0.54 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 05-17 0.7360 0.7360 0.96% 49.53% 74.74% 2.04 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 05-17 0.7561 0.7561 0.96% 49.75% 75.27% 4.84 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 档案 混合型 05-18 1.1406 1.1406 0.88% - - 83.38 陈皓 暂停交易 - 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 05-14 1.3872 1.3872 0.87% 4.42% 21.08% 5.30 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 05-18 1.4050 1.4050 0.86% 10.46% 54.23% 111.66 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 05-14 1.3208 1.3208 0.75% 4.22% 21.23% 0.23 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 05-18 1.3457 1.3457 0.70% -1.70% -2.93% 7.54 FAN BING(范冰) 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 05-18 1.3281 1.3281 0.70% -1.87% -3.26% 28.88 FAN BING(范冰) 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 05-14 1.2653 1.2653 0.68% 4.27% 19.12% 0.21 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 05-18 1.2223 1.2223 0.68% 14.29% - 103.57 陈皓 暂停申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 05-17 1.6469 1.6469 0.67% 29.76% 48.38% 12.01 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 05-18 2.1613 2.1613 0.62% 18.20% 45.73% 4.72 刘健维 暂停申购 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 05-18 0.9699 0.9699 0.62% -3.27% - 54.25 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 05-18 1.1530 1.1530 0.61% 10.97% 46.69% 10.50 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 联接基金 05-18 1.3221 1.3221 0.57% 9.01% 33.60% 0.04 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 联接基金 05-18 1.3255 1.3255 0.57% 9.07% 33.78% 0.25 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 05-17 0.4292 0.4292 0.56% 15.72% 73.91% 0.80 张胜记 开放申购 - 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 05-18 2.9482 2.9482 0.56% 15.76% 74.20% 880.16 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 05-18 1.3617 1.3617 0.53% 6.90% 35.29% 85.43 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 联接基金 05-18 1.1357 1.1357 0.53% 4.06% - 2.88 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 联接基金 05-18 1.1347 1.1347 0.53% 4.01% - 1.74 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 05-18 2.0592 2.0592 0.52% 17.97% 81.44% 53.85 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 股票指数 05-18 1.1779 0.4800 0.52% -1.70% 15.42% 5.21 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 05-17 1.3730 1.3730 0.51% -7.17% 25.96% 30.54 张坤 暂停申购 0.16% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 05-18 3.4830 3.4830 0.49% 19.73% 46.65% 21.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 05-18 4.8450 6.1800 0.44% 15.93% 31.71% 29.69 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 05-18 2.2107 2.2107 0.44% 8.83% 59.63% 6.21 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 股票指数 05-18 1.0013 1.0013 0.44% - - 25.70 张胜记 暂停申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 05-18 2.3420 2.3420 0.43% 9.18% 37.44% 2.00 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 股票指数 05-18 1.0001 1.0001 0.43% - - 6.78 张胜记 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 05-18 1.9130 1.9130 0.42% 9.06% 37.23% 0.25 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 05-18 5.0120 11.4330 0.42% 17.75% 42.83% 51.72 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 05-18 1.7353 1.7353 0.42% 13.75% 65.68% 178.29 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 05-14 1.1221 1.1221 0.41% 2.93% 9.20% 2.60 杨培鸿 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 05-18 1.0290 1.0290 0.38% -10.21% 10.93% 11.98 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 05-18 1.0271 1.0271 0.38% -10.25% 10.83% 2.85 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 05-18 1.6597 1.6597 0.37% 10.39% 42.26% 0.26 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 05-18 1.6335 1.6335 0.37% 10.07% 41.40% 0.64 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型 05-18 1.0552 1.0552 0.34% 4.62% - 60.07 刘武 暂停申购 0.15% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 05-18 4.2890 6.1720 0.33% 4.58% 21.10% 10.84 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 05-18 1.3986 1.3986 0.33% 5.89% 27.53% 4.99 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 05-18 1.9119 1.9119 0.33% 14.03% 71.23% 7.78 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证国企改革(LOF) 502006 档案 股票指数 05-18 1.5242 0.9476 0.32% 8.33% 46.02% 1.32 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 05-18 1.3950 1.3950 0.32% 5.83% 27.40% 2.22 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型 05-18 0.9813 0.9813 0.29% - - 177.26 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型 05-18 0.9800 0.9800 0.29% - - 31.57 冯波 暂停申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 05-18 0.9921 0.9921 0.28% - - 90.23 刘武 暂停申购 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 05-18 0.9908 0.9908 0.28% - - 5.64 刘武 暂停申购 0.00% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 05-18 1.1640 3.5690 0.26% 5.11% 22.34% 9.40 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 05-18 1.9090 1.9090 0.25% 8.21% 40.35% 1.85 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 05-18 1.9516 1.9516 0.25% 8.07% 40.00% 0.09 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 05-18 1.5663 1.5663 0.25% -8.93% 9.69% 0.28 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 05-18 1.5327 1.5327 0.25% -9.20% 9.03% 0.07 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 05-18 1.3833 1.3833 0.24% 12.04% 38.66% 25.26 林高榜 暂停申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 05-18 1.7310 1.7310 0.23% 10.54% 62.08% 45.84 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合-FOF 05-17 1.0329 1.0329 0.23% 2.89% - 0.09 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合-FOF 05-17 1.0352 1.0352 0.23% 3.04% - 3.93 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 05-18 1.3480 2.3930 0.22% 4.79% 13.53% 135.01 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 05-18 1.3400 2.3130 0.22% 4.58% 13.20% 24.10 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 05-17 2.7600 2.7600 0.22% 13.16% 57.62% 0.80 张胜记 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 05-17 2.7380 2.7380 0.22% 13.05% 57.27% 0.24 张胜记 暂停申购 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 05-18 2.9927 2.9927 0.22% 18.18% 70.97% 134.68 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 05-18 3.2082 3.2082 0.21% 12.26% 75.84% 13.89 林森 开放申购 - 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 05-18 2.2986 2.2986 0.21% 9.09% 41.26% 7.82 刘武 暂停申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 05-18 3.2281 3.2281 0.20% 12.15% 75.49% 4.96 林森 开放申购 - 购买
易方达远见成长混合A 010115 档案 混合型 05-18 1.0286 1.0286 0.19% - - 72.14 武阳 暂停申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 05-18 1.7739 7.9272 0.18% 12.24% 32.62% 41.16 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 档案 混合型 05-18 1.0277 1.0277 0.18% - - 3.45 武阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 05-18 1.1900 1.3460 0.17% 4.39% 7.37% 0.01 纪玲云 限大额 - 购买
易方达证券公司(LOF) 502010 档案 股票指数 05-18 1.2070 0.8138 0.16% -8.35% 19.73% 5.88 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 05-18 1.2830 1.3730 0.16% 5.25% 11.57% 6.55 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 05-18 1.2800 1.3700 0.16% 5.09% 11.30% 1.45 胡剑 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 05-18 1.3370 1.4670 0.15% 3.24% 11.23% 1.23 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 05-18 1.3540 1.4940 0.15% 3.36% 11.44% 7.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中小企业100指数(LOF) 161118 档案 股票指数 05-18 1.4970 1.4970 0.15% 3.43% 33.05% 2.63 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 05-18 1.3520 1.3520 0.15% 3.28% 10.82% 7.32 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 05-18 8.2887 10.0787 0.14% 15.03% 70.74% 314.64 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型 05-18 1.0123 1.0123 0.14% 0.97% - 0.64 杨嘉文 暂停申购 0.00% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 05-18 0.9728 0.9728 0.14% - - 75.66 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 05-18 0.9716 0.9716 0.14% - - 18.42 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 05-18 2.3640 2.3640 0.13% 5.44% 27.10% 40.35 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 05-18 2.2920 2.2920 0.13% 0.09% 14.03% 42.16 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型 05-18 1.0166 1.0166 0.13% 1.38% - 27.45 杨嘉文 暂停申购 0.15% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 05-18 1.6870 2.1670 0.12% 4.39% 6.54% 25.40 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 05-18 1.7370 1.8870 0.12% 2.24% 11.20% 11.02 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 05-18 1.4764 1.4764 0.12% 5.93% 39.30% 0.37 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 05-18 1.4740 1.4740 0.12% 5.88% 39.15% 0.12 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 05-18 4.7030 5.3190 0.11% 14.25% 65.64% 28.57 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 05-18 1.8020 1.9520 0.11% 2.50% 11.65% 13.18 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 05-18 1.7700 2.3540 0.11% 4.30% 11.67% 4.07 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 05-18 1.1137 1.1137 0.11% 11.36% - 34.30 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 05-18 1.1114 1.1114 0.11% 11.14% - 3.60 杨桢霄 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 05-18 1.0360 1.3040 0.10% 3.19% 2.57% 0.12 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 05-18 1.0410 1.3340 0.10% 3.38% 2.97% 13.18 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 05-18 1.3653 2.3359 0.10% 4.22% 7.67% 45.09 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 05-18 1.3684 2.3880 0.10% 4.37% 7.99% 164.30 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 05-18 1.3660 1.5120 0.10% 4.23% 7.69% 0.52 胡剑 开放申购 - 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 05-18 1.0580 1.4310 0.09% 3.22% 2.05% 19.75 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 05-18 1.1690 1.1690 0.09% 3.27% 9.35% 8.81 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 05-18 1.7594 1.7594 0.09% 5.32% 23.35% 0.52 林森 开放申购 - 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 05-18 2.4096 2.9936 0.09% 7.30% 32.19% 49.88 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型 05-18 0.9855 0.9855 0.09% - - 16.33 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型 05-18 0.9867 0.9867 0.09% - - 68.64 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 05-18 1.2320 1.3320 0.08% 3.01% 2.43% 53.36 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 05-18 1.2140 1.4140 0.08% 3.82% 8.36% 6.58 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 05-18 1.1820 1.4790 0.08% 3.15% 10.93% 1.97 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 05-18 1.2060 1.2060 0.08% 1.86% -1.39% 0.70 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 05-18 1.2020 1.3600 0.08% 4.43% 7.58% 12.88 纪玲云 限大额 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 05-18 1.7697 1.7697 0.08% 5.41% 23.60% 10.72 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 05-18 1.2520 1.2520 0.08% 3.22% 10.70% 7.05 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 05-18 1.2320 1.2320 0.08% 3.18% 10.59% 2.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 05-18 1.3040 1.3040 0.08% 3.33% 10.79% 1.08 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 05-18 1.3130 1.3130 0.08% 3.39% 10.99% 8.00 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型 05-18 1.0572 1.0572 0.08% 3.31% - 7.71 杨康 等 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 05-18 1.4460 2.0320 0.07% 3.26% 11.13% 7.06 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 05-18 1.7474 1.7474 0.07% 5.24% 21.31% 0.24 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 05-18 1.7597 1.7597 0.07% 5.35% 21.55% 8.25 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 05-18 1.3480 1.3480 0.07% 3.14% 10.49% 1.89 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 05-18 1.4440 1.4440 0.07% 4.18% 10.31% 10.66 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 05-18 1.4340 1.4340 0.07% 4.06% 10.05% 2.65 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型 05-18 1.0554 1.0554 0.07% 3.21% - 1.37 杨康 等 限大额 - 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型 05-18 1.0114 1.0114 0.07% 0.56% - 27.64 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 05-18 1.5500 1.5500 0.06% 3.33% 10.79% 9.14 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 05-18 1.5400 1.5400 0.06% 3.22% 11.03% 9.07 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 05-18 1.6290 1.6290 0.06% 5.10% 13.36% 341.29 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券指数 05-18 1.1222 1.1344 0.06% 2.99% 1.03% 33.19 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 05-18 1.5580 1.5580 0.06% 7.01% 22.97% 8.20 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 05-18 1.6250 1.6250 0.06% 3.37% 9.72% 13.61 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 05-17 0.1577 0.1577 0.06% 1.55% 5.63% 5.47 祁广东 开放申购 - 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型 05-18 1.0835 1.0835 0.06% 4.55% - 5.71 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型 05-18 1.0672 1.0672 0.06% 5.74% - 16.39 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型 05-18 1.0624 1.0624 0.06% 5.42% - 1.45 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券指数 05-18 1.1210 1.1332 0.06% 2.94% - 4.32 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型 05-18 0.9991 0.9991 0.06% - - 0.51 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型 05-18 0.9998 0.9998 0.06% - - 7.87 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞康混合A 011086 档案 混合型 05-18 0.9879 0.9879 0.06% - - 1.45 杨康 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 05-18 2.1950 2.1950 0.05% 6.97% 22.49% 6.93 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 05-18 1.0892 1.0892 0.05% 3.72% 7.68% 0.15 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 05-18 1.0942 1.0942 0.05% 3.93% 8.11% 6.10 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型 05-18 1.0863 1.0863 0.05% 4.70% - 17.25 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达瑞康混合C 011087 档案 混合型 05-18 0.9873 0.9873 0.05% - - 2.03 杨康 开放申购 - 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 05-18 1.1051 1.4361 0.04% 2.11% 1.03% 40.77 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 05-18 1.8459 1.8459 0.04% 6.21% 34.34% 58.11 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 05-18 1.5878 1.5878 0.04% 9.61% 43.97% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 05-18 1.5806 1.5806 0.04% 9.55% 43.82% 0.48 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 05-18 1.8382 1.8382 0.04% 6.11% 34.08% 3.81 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 05-18 1.0141 1.0491 0.04% 2.77% 0.56% 4.07 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 05-18 1.1015 1.3965 0.03% 1.88% 0.61% 10.08 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 05-18 2.9110 2.9110 0.03% 6.86% 22.21% 1.88 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 05-18 1.4309 1.4309 0.03% 2.60% 0.63% 0.24 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 05-18 1.4651 1.4651 0.03% 2.77% 0.98% 4.39 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 05-18 1.0084 1.1624 0.03% 2.55% 0.73% 40.41 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 05-18 1.0095 1.0725 0.03% 3.28% 0.86% 0.06 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 05-18 1.0094 1.0689 0.03% 2.79% 0.42% 25.84 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 05-18 1.0090 1.0730 0.03% 2.64% 2.28% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 05-18 1.0095 1.0785 0.03% 2.79% 2.57% 18.81 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 05-18 1.1363 1.1363 0.03% 4.63% 9.42% 11.26 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 05-18 1.0093 1.0493 0.03% 2.50% 1.04% 10.27 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 05-18 1.0135 1.0475 0.03% 2.70% 0.44% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50增强A 110003 档案 股票指数 05-18 2.4912 4.4412 0.02% 9.59% 42.47% 234.26 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 05-18 3.3546 3.3546 0.02% 4.63% 34.83% 12.12 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 档案 股票指数 05-18 2.4659 2.5659 0.02% 9.46% 42.12% 31.63 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型 05-18 1.0065 1.0065 0.02% - - 0.21 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 05-18 1.0620 1.1400 0.02% 2.52% 0.78% 62.24 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 05-18 1.0640 1.1240 0.02% 1.85% -0.29% 5.12 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 05-18 1.0125 1.0680 0.02% 2.28% 1.29% 0.06 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 定开债券 05-18 1.0080 1.0080 0.02% 2.41% 1.37% 15.95 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型 05-18 1.0514 1.0514 0.02% 4.56% - 8.74 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型 05-18 1.0547 1.0547 0.02% 4.79% - 66.27 张雅君 开放申购 - 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型 05-18 1.0125 1.0125 0.01% - - 0.95 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 05-18 1.0565 1.2015 0.01% 2.87% 2.10% 44.93 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 05-18 1.9397 5.4467 0.01% 6.10% 44.15% 11.13 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型 05-18 1.0115 1.0115 0.01% - - 0.87 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 05-18 1.0456 1.1406 0.01% 2.69% 0.79% 10.27 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 05-18 1.0172 1.0942 0.01% 2.06% 1.21% 38.91 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 05-18 1.0070 1.0730 0.01% 1.57% 1.99% 4.45 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 05-18 1.0120 1.0770 0.01% 1.78% 2.36% 6.85 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 05-18 1.0127 1.0702 0.01% 2.33% 1.39% 29.27 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 05-18 1.0103 1.0593 0.01% 2.71% 2.05% 1.99 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 05-18 1.0108 1.0640 0.01% 2.86% 2.35% 15.41 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 05-18 1.0093 1.0463 0.01% 2.30% 1.31% 16.42 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 05-18 1.0098 1.0448 0.01% 2.24% 1.21% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 定开债券 05-18 1.0047 1.0047 0.01% 2.24% 1.05% 0.63 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 档案 债券型 05-18 1.0030 1.0030 0.01% - - 3.62 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 05-18 1.0550 1.5820 0.00% 2.99% 2.06% 21.12 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 05-18 1.0592 1.0592 0.00% 2.14% 1.62% 2.45 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型 05-18 1.0141 1.0141 0.00% - - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 05-18 1.0530 1.4010 0.00% 2.93% 1.67% 0.12 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 05-18 1.0652 1.0652 0.00% 2.29% 1.92% 0.94 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 05-18 1.1120 1.4130 0.00% 2.19% 0.55% 11.07 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 05-18 1.1130 1.4280 0.00% 2.37% 1.01% 77.55 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 05-18 1.1340 1.4560 0.00% 2.15% 0.83% 33.12 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 05-18 1.1330 1.4370 0.00% 1.97% 0.47% 1.53 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 05-18 1.5860 1.7730 0.00% 5.87% 19.34% 12.94 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 05-18 1.5660 1.7510 0.00% 5.74% 19.09% 3.95 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 05-18 2.0330 2.9220 0.00% 6.66% 16.04% 38.32 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 05-18 2.4850 7.2120 0.00% 7.14% 46.67% 4.37 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 05-18 1.1010 1.4530 0.00% 2.12% 0.84% 49.90 张雅君 限大额 0.08% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 05-18 2.0690 2.9900 0.00% 6.87% 16.50% 155.10 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 05-18 1.0990 1.4120 0.00% 1.94% 0.48% 8.45 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 05-18 1.8080 1.8080 0.00% 10.04% 50.67% 1.25 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 05-18 1.7780 1.7780 0.00% 9.75% 49.92% 1.00 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 05-18 1.5470 1.5470 0.00% 6.84% 22.68% 1.21 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 05-18 1.0085 1.0775 0.00% 1.66% 2.18% 27.79 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 05-18 1.0110 1.0740 0.00% 1.70% 2.22% 4.30 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 05-18 1.0120 1.0760 0.00% 1.78% 2.37% 0.02 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 05-17 0.1568 0.1568 0.00% 1.36% 5.31% 1.55 祁广东 开放申购 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型 05-18 1.1593 1.1593 0.00% 5.83% 17.02% 0.34 杨康 等 限大额 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型 05-18 1.0345 1.0545 0.00% 4.99% - 48.95 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 档案 混合型 05-18 0.9994 0.9994 0.00% - - 8.98 张雅君 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 档案 混合型 05-18 0.9992 0.9992 0.00% - - 0.44 张雅君 开放申购 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 档案 债券型 05-18 1.0027 1.0027 0.00% - - 0.79 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 05-18 1.5530 1.5530 -0.01% 6.45% 29.04% 0.78 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 05-18 1.5641 1.5641 -0.01% 6.58% 29.36% 9.04 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型 05-18 1.1616 1.1616 -0.01% 5.94% 17.24% 8.99 杨康 等 限大额 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型 05-18 1.0300 1.0500 -0.01% 4.66% - 8.68 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型 05-18 1.0499 1.0499 -0.01% 4.68% - 7.18 王成 开放申购 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型 05-18 1.0527 1.0527 -0.01% 4.89% - 86.35 王成 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 05-18 1.4232 1.4232 -0.02% 6.38% 12.06% 175.99 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 05-18 1.3753 1.4153 -0.02% 6.12% 15.84% 2.81 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50指数(LOF) 502048 档案 股票指数 05-18 1.2564 1.2709 -0.02% 5.08% 32.81% 2.19 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 05-18 1.2459 1.2459 -0.02% -2.70% 26.72% 0.21 殷明 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 05-18 1.2583 1.2583 -0.02% -2.57% 27.08% 0.60 殷明 开放申购 0.15% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 05-18 1.0053 1.0703 -0.02% 1.66% 0.42% 13.20 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 05-18 1.3252 1.4302 -0.03% 5.76% 16.79% 27.56 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 05-18 1.3790 1.4090 -0.03% 6.01% 15.61% 1.88 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 05-18 1.3135 1.3135 -0.03% 5.56% 16.33% 11.46 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 05-18 1.3545 1.3545 -0.04% 5.11% 32.06% 0.57 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 05-18 1.3570 1.3570 -0.04% 5.16% 32.18% 1.25 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 05-18 2.1160 2.1160 -0.05% 6.71% 12.85% 327.10 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 05-18 1.4827 3.8537 -0.07% 14.34% 55.09% 36.34 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 05-18 2.4160 2.4160 -0.08% 14.77% 55.17% 14.77 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 05-18 2.6360 2.6360 -0.11% 15.41% 80.67% 23.88 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 05-18 1.1592 1.1592 -0.12% 3.37% 7.10% 283.99 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 05-18 3.0700 3.0700 -0.13% 12.33% 81.23% 30.54 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 05-18 1.5515 1.5515 -0.15% 10.26% 50.75% 44.64 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 05-18 2.4600 2.4600 -0.16% 24.18% 82.63% 7.77 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 05-18 1.9209 1.9209 -0.18% 9.33% 45.27% 15.37 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 股票指数 05-18 1.2400 1.3562 -0.18% 11.46% 34.40% 11.47 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 05-18 1.9187 1.9187 -0.18% 9.19% 44.90% 1.97 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 股票指数 05-18 1.2372 1.2372 -0.18% 11.31% - 3.69 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 05-18 1.5700 1.5700 -0.19% 6.08% 53.47% 20.64 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 05-18 5.2580 5.2580 -0.21% 15.89% 65.92% 318.65 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 05-17 0.2592 0.2592 -0.23% 14.84% 43.52% 4.21 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 05-18 0.7750 0.7750 -0.26% 17.25% 61.46% 31.51 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 05-18 2.0030 2.0030 -0.30% 9.27% 65.67% 10.53 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 05-17 0.2620 0.2620 -0.30% 0.34% 21.58% 1.41 宋钊贤 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 05-17 1.0139 1.0139 -0.31% -0.73% -4.27% 5.47 祁广东 暂停申购 0.05% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 05-17 0.2523 0.2523 -0.32% 9.79% 29.38% 0.44 宋钊贤 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 05-17 1.0085 1.0085 -0.32% -0.87% -4.54% 1.55 祁广东 暂停申购 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 05-18 2.5670 2.5670 -0.47% 13.03% 74.63% 3.52 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 档案 联接基金 05-18 1.0260 1.0260 -0.49% - - 36.30 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 档案 联接基金 05-18 1.0262 1.0262 -0.50% - - 13.65 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 05-17 0.3137 0.3137 -0.54% 10.54% 43.44% 8.78 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 05-18 2.3820 2.3820 -0.54% 14.30% 50.47% 7.80 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 05-18 3.9720 3.9720 -0.55% 24.20% 89.96% 18.64 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 05-18 4.0690 4.0690 -0.56% 24.28% 90.32% 37.58 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 05-17 1.6669 1.6669 -0.56% 12.32% 30.14% 4.21 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 05-17 0.3744 0.3744 -0.66% 10.15% 41.82% 7.23 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 05-17 1.6846 1.6846 -0.67% -1.90% 10.18% 1.41 宋钊贤 开放申购 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 05-17 1.6223 1.6223 -0.67% 7.34% 17.25% 0.44 宋钊贤 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 05-18 3.0938 3.0938 -0.69% 17.14% 44.37% 48.55 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 05-18 3.0651 3.0651 -0.69% 17.00% 44.01% 9.32 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 05-18 4.2640 4.2640 -0.86% 23.95% 46.68% 43.24 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 05-18 4.4680 4.4680 -0.87% 7.46% 30.38% 46.94 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 05-17 2.0175 2.0175 -0.88% 8.11% 30.04% 8.78 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 05-18 0.7491 5.4918 -0.94% 6.36% 21.63% 20.35 王超 限大额 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 05-17 2.4077 2.4077 -1.00% 7.73% 28.57% 7.23 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 05-18 1.9344 1.9344 -1.14% 23.68% 45.35% 2.32 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 05-18 1.9307 1.9307 -1.15% 23.62% 45.21% 1.28 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 股票指数 05-18 1.1533 1.6274 -1.77% 31.25% 52.59% 7.65 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 股票指数 05-18 1.1518 1.1518 -1.77% - - 0.06 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 05-14 1.0411 1.0411 - 3.14% 2.34% 10.30 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型 05-14 1.3725 1.3725 - 12.49% - 105.75 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 定开债券 05-14 1.0127 1.0247 - 1.54% - 80.53 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 定开债券 05-14 1.0159 1.0279 - 1.81% - 80.82 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型 05-14 0.9752 0.9752 - -2.48% - 141.28 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型 05-14 1.0524 1.0524 - - - 84.10 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型 05-14 1.0543 1.0543 - - - 119.03 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型 05-14 1.0148 1.0148 - - - 0.61 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型 05-14 1.0165 1.0165 - - - 13.08 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 定开债券 05-14 1.0159 1.0159 - - - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 定开债券 05-14 1.0170 1.0170 - - - 3.87 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 档案 混合型 05-14 1.0029 1.0029 - - - 1.35 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 档案 混合型 05-14 1.0040 1.0040 - - - 39.08 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 档案 混合型 05-14 1.0058 1.0058 - - - 33.48 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 档案 混合型 05-14 1.0067 1.0067 - - - 47.62 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 档案 混合型 05-14 1.0081 1.0081 - - - 4.28 杨嘉文 暂停申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 档案 混合型 05-14 1.0076 1.0076 - - - 1.87 杨嘉文 暂停申购 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 档案 混合型 05-14 1.0013 1.0013 - - - 11.89 张雅君 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 档案 混合型 05-14 1.0009 1.0009 - - - 0.75 张雅君 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 档案 债券型 05-14 1.0018 1.0018 - - - 76.72 张雅君 封闭期 - 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 档案 债券型 05-14 1.0022 1.0022 - - - 63.67 张雅君 封闭期 - 购买
易方达稳健增长混合C 011778 档案 混合型 05-14 0.9998 0.9998 - - - 1.03 孙松 暂停申购 0.00% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 档案 混合型 05-14 0.9999 0.9999 - - - 19.90 孙松 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 档案 混合型 05-14 0.9999 0.9999 - - - 21.54 王成 封闭期 - 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 档案 混合型 05-14 1.0000 1.0000 - - - 55.28 王成 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达天天理财货币A 000009 货币型 05-18 0.5714 2.1250% 2.10% 2.09% 0.53% 116.35 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 05-18 0.6401 2.3810% 2.35% 2.35% 0.59% 24.27 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 05-18 0.6374 2.3710% 2.34% 2.34% 0.59% 83.06 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 05-18 0.5747 2.1340% 2.15% 2.17% 0.54% 2,343.50 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 05-18 0.6890 2.5750% 2.57% 2.57% 0.65% 1,301.40 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 05-18 0.5802 2.1970% 2.18% 2.18% 0.55% 72.24 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 05-18 0.6469 2.4430% 2.42% 2.42% 0.61% 25.01 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 05-18 0.6229 2.3280% 2.33% 2.33% 0.59% 3.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 05-18 0.5349 1.9900% 1.99% 2.07% 0.53% 3.08 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 05-18 0.6014 2.2360% 2.24% 2.31% 0.59% 170.78 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 05-18 0.5570 2.0640% 2.01% 2.08% 0.53% 7.26 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 05-18 0.6232 2.3090% 2.25% 2.32% 0.59% 1.06 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 05-18 0.5434 2.0240% 2.01% 2.03% 0.51% 237.69 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 05-18 0.6088 2.2690% 2.25% 2.27% 0.57% 4.51 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 05-18 0.5817 2.1980% 2.18% 2.18% 0.55% 71.96 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 05-18 0.5616 2.0700% 2.09% 2.17% 0.55% 8.05 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 05-18 0.5052 1.6320% 1.71% 1.74% 0.41% 16.21 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 05-18 0.5718 1.8760% 1.95% 1.99% 0.47% 228.49 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 05-18 0.5683 2.0980% 2.11% 2.11% 0.50% 25.58 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达货币E 511800 货币型 05-18 0.5059 1.6310% 1.71% 1.74% 0.41% 4.33 石大怿 场内交易 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 05-18 0.6120 2.2690% 2.21% 2.28% 0.58% 4.09 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 05-18 0.5707 2.1290% 2.10% 2.09% 0.53% 13.89 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 05-18 0.6780 2.5340% 2.53% 2.53% 0.64% 0.47 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 05-18 0.6403 2.3790% 2.40% 2.42% 0.60% 84.59 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 05-18 0.6274 2.3160% 2.33% 2.42% 0.61% 0.17 梁莹 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 05-18 0.4976 1.8440% 1.86% 1.86% 0.44% 1.99 石大怿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 05-18 1.2446 1.2446 2.38% 1.2430 0.13% 0.68 余海燕 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 05-18 1.2195 1.2195 2.25% 1.2190 0.04% 4.50 张湛
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 05-17 1.2928 1.2928 1.72% 1.2510 3.23% 0.15 杨俊 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 05-18 1.1425 1.1925 1.51% 1.1380 0.39% 102.81 余海燕 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 05-17 1.8523 1.8523 1.38% 1.8860 -1.82% 83.32 余海燕 等
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 05-18 1.2548 1.2548 0.75% 1.2510 0.30% 10.82 FAN BING(范冰) 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 05-18 3.7711 1.5363 0.68% 3.7710 0.00% 42.81 FAN BING(范冰)
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 05-18 1.2252 1.2252 0.62% 1.2230 0.18% 10.31 杨俊 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 05-18 1.2283 1.2793 0.56% 1.2260 0.19% 11.80 林伟斌 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 05-18 2.2971 2.2971 0.39% 2.2920 0.22% 27.98 余海燕
易方达中证云计算ETF 516510 ETF-场内 05-18 0.9756 0.9756 0.39% 0.9750 0.06% 3.85 张湛
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 05-18 7.4027 1.1407 0.34% 7.4000 0.04% 8.95 余海燕
中盘ETF 510130 ETF-场内 05-18 5.6904 1.9572 0.26% 5.6700 0.36% 2.29 刘树荣
易方达中证人工智能主题ETF 159819 ETF-场内 05-18 0.8938 0.8938 0.21% 0.8920 0.20% 35.89 张湛
易方达中证全指证券公司ETF 512570 ETF-场内 05-18 1.0475 1.0475 0.17% 1.0480 -0.05% 0.89 张湛
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 05-18 1.4441 1.4441 0.13% 1.4340 0.70% 0.92 林伟斌 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 05-18 2.3639 2.3639 0.05% 2.3600 0.16% 90.48 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 05-18 1.7330 1.7330 0.05% 1.7300 0.17% 6.06 FAN BING(范冰) 等
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 05-18 1.3708 1.3708 -0.04% 1.3680 0.20% 4.16 余海燕
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 ETF-场内 05-18 1.0366 1.0366 -0.14% 1.0340 0.25% 4.63 成曦
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 05-18 3.9474 7.6099 -0.19% 3.9500 -0.07% 91.60 成曦 等
易方达中证新能源ETF 516090 ETF-场内 05-18 1.0741 1.0741 -0.24% 1.0720 0.20% 2.67 张湛
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 ETF-场内 05-18 1.0392 1.0392 -0.34% 1.0370 0.21% 3.95 张湛
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 05-18 1.5988 1.5988 -0.49% 1.5960 0.18% 10.35 张湛
易方达上证科创板50成份ETF 588080 ETF-场内 05-18 1.3489 0.9451 -0.56% 1.3450 0.29% 60.23 林伟斌 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 05-18 2.9882 3.4232 -0.72% 2.9880 0.01% 171.25 成曦 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 05-18 3.2816 3.2816 -1.17% 3.2820 -0.01% 20.72 余海燕
易方达中证生物科技主题ETF 159837 ETF-场内 05-18 1.0389 1.0389 -1.70% 1.0370 0.18% 25.20 张湛
易方达中证创新药产业ETF 516080 ETF-场内 05-18 1.0594 1.0594 -1.76% 1.0570 0.23% 5.63 成曦
易方达中证银行ETF 516310 ETF-场内 - - - - - - - 刘树荣
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII-ETF - - - - - - - 成曦 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 93 2.02% 10,335.29 2,769,650.99
2 600519 贵州茅台 84 1.98% 1,349.64 2,711,435.40
3 00700 腾讯控股 26 1.47% 3,902.42 2,011,930.87
4 03690 美团-W 19 1.24% 6,770.28 1,706,331.79
5 000568 泸州老窖 23 1.18% 7,202.07 1,620,609.07
6 002415 海康威视 72 0.96% 23,837.41 1,319,779.26
7 00388 香港交易所 15 0.94% 3,337.50 1,290,228.55
8 601012 隆基股份 73 0.90% 14,067.90 1,237,974.82
9 600036 招商银行 53 0.87% 23,383.00 1,194,871.10
10 000333 美的集团 70 0.74% 12,271.74 1,008,894.99

行业配置前十大(全部基金)

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易方达基金吧

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为啥一直不更新净值 [易方达高质量严选三年持有吧]

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Guard自由之路,全网同名主动基金;易方达... [易方达蓝筹精选混合吧]

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终于好转,继续保持。哈哈。唯一不好是没有... [易方达黄金主题人民币C吧]

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这股溢价这么多到底是哪个大V带热的 [易方达中概互联50ETF吧]

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8

还要加油! [易方达国防军工混合吧]

基民FUxF5k

2021-05-18

187

1

终于转红了,实在不容易[鼓掌] [易方达国防军工混合吧]

Jillydiry

2021-05-18

229

1

现在的易方达消费……不怎么样啊 [易方达消费行业股票吧]

基民NJTeq0

2021-05-18

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1

今天跑了,进了4万一个多月嫌了一千四百多... [易方达国防军工混合吧]

基民M0O7NO

2021-05-18

188

2

直接买直接进吗?还是三点后买的算第二天的... [易方达黄金ETF联接A吧]

基民r9258K9638

2021-05-18

3465

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今天基金收益2W+,没想到还有正收益哈。两... [易方达中小盘混合吧]

财来道CLD

2021-05-18

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0

看好它,今天买入,定投 [易方达增强回报债券A吧]

基民982R903Q02

2021-05-18

113

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明天可能要跌! [易方达国防军工混合吧]

基民xiaozhu

2021-05-18

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还有5个点,加点油[哭] [易方达国防军工混合吧]

基民zIFWdO

2021-05-18

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明天港股休市,还能交易吗,多家美股中概股... [易方达中概互联50ETF吧]

仲谋价投

2021-05-18

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为什么还不打开定投,老子100,100的买合适... [易方达中小盘混合吧]

ceminpho

2021-05-18

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啥时候回到2.0时代[吃瓜][吃瓜][吃瓜] [易方达中概互联50ETF吧]

基民296060i9K8

2021-05-18

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啥意思?昨天已经卖掉了,今天还在亏钱 [易方达国防军工混合吧]

股友N2aAog

2021-05-18

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不是说军工领涨么 [易方达国防军工混合吧]

股友9wRrnX

2021-05-18

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估计忘了这支基金了 [易方达中小盘混合吧]

基民92610l62C7

2021-05-18

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终于要回本了坤坤冲鸭 [易方达蓝筹精选混合吧]

asun_y

2021-05-18

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今天沪指上涨0.32%,深证成指小幅收跌0.04... [易方达消费行业股票吧]

思柔柔

2021-05-18

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今天卖了,明天还疯涨吗 [易方达创业板ETF吧]

买绿卖红88

2021-05-18

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为什么暂停赎回? [易方达蓝筹精选混合吧]

基民7Lg9827057

2021-05-18

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4

溢价高了去买场外了 [易方达中概互联50ETF吧]

基民2290WG2720

2021-05-18

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看了评论,我赶紧删除自选[微笑] [易方达恒生国企ETF联接A吧]

如月尔

2021-05-18

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1

请问这只能不能在天天基金这里买啊 [易方达中小盘混合吧]

基民d4BzTd

2021-05-18

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这个基金封闭期到底多久 [易方达高质量严选三年持有吧]

基民M0RCFE

2021-05-18

405

5

明天场内可以交易吗? [易方达中概互联50ETF吧]

基民396623z93p

2021-05-18

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可以理解最后出的净值与估值不一致,但净值... [易方达资源行业混合吧]

基民troLOA

2021-05-18

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我是红的吗? [易方达蓝筹精选混合吧]

风雨的浠浠

2021-05-18

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明天港股休市? [易方达中概互联50ETF吧]

基民239c80039t

2021-05-18

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啥时候开放啊 [易方达中小盘混合吧]

爱笑有力量

2021-05-18