基金数据

基金全称易方达智享混合型证券投资基金基金简称易方达智享混合C
基金代码027861(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2026年07月27日成立日期2026年08月18日
成立规模20.619亿份资产规模16.22亿份(截止至:2026年08月18日)
基金管理人易方达基金基金托管人广发银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张雅君
上任日期2026-08-18

张雅君女士:中国国籍,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年11月26日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年3月9日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日至2020年3月9日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日至2020年5月26日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理(自2015年2月17日至2017年7月27日任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日至2025年9月30日任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日至2021年6月12日)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起至2020年12月11日)、易方达裕富债券型证券投资基金基金经理(自2020年3月26日起至2024年12月21日)、易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日至2025年9月12日任职)、易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月14日至2024年6月12日任职)、易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日至2025年9月3日任职)、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年9月15日至2022年5月25日)。易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。曾任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2026年6月9日担任易方达智享混合型证券投资基金基金经理。

张雅君管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
027861易方达智享混合C混合型-偏债2026-08-18至今46天0.18%
027860易方达智享混合A混合型-偏债2026-08-18至今46天0.23%
027614易方达丰瑞债券A债券型-混合二级2026-06-02至今123天1.81%
027615易方达丰瑞债券C债券型-混合二级2026-06-02至今123天1.75%
021423易方达悦丰稳健债券A债券型-混合二级2024-09-03至今2年又30天8.70%
021424易方达悦丰稳健债券C债券型-混合二级2024-09-03至今2年又30天7.91%
016479易方达裕丰回报债券C债券型-混合二级2022-08-232025-09-303年又39天12.17%
011779易方达稳泰一年持有混合A混合型-偏债2021-04-27至今5年又160天17.52%
011780易方达稳泰一年持有混合C混合型-偏债2021-04-27至今5年又160天15.30%
011347易方达宁易一年持有混合A混合型-偏债2021-04-09至今5年又178天12.48%
011348易方达宁易一年持有混合C混合型-偏债2021-04-09至今5年又178天10.04%
011299易方达悦安一年持有债券C债券型-混合二级2021-04-062025-09-124年又160天4.37%
011298易方达悦安一年持有债券A债券型-混合二级2021-04-062025-09-124年又160天6.25%
009811易方达悦通一年持有期混合C混合型-偏债2020-12-162025-09-034年又262天13.14%
009810易方达悦通一年持有期混合A混合型-偏债2020-12-162025-09-034年又262天15.30%
009250易方达磐泰一年持有混合C混合型-偏债2020-08-142024-06-123年又303天14.21%
009249易方达磐泰一年持有混合A混合型-偏债2020-08-142024-06-123年又303天16.87%
009247易方达磐恒九个月持有混合A混合型-偏债2020-08-07至今6年又58天16.03%
009248易方达磐恒九个月持有混合C混合型-偏债2020-08-07至今6年又58天13.21%
009412易方达招易一年持有期混合A混合型-偏债2020-06-302025-09-125年又75天19.63%
009413易方达招易一年持有期混合C混合型-偏债2020-06-302025-09-125年又75天17.78%
008556易方达裕富债券A债券型-混合二级2020-03-262024-12-214年又271天17.13%
008557易方达裕富债券C债券型-混合二级2020-03-262024-12-214年又271天15.03%
007451易方达恒兴3个月定开债债券型-长债2019-10-152020-12-111年又58天2.69%
005667易方达富财纯债债券型-长债2018-10-262021-06-122年又230天9.92%
005124易方达恒益定开债券发起式债券型-长债2017-10-252019-07-121年又260天10.08%
000171易方达裕丰回报债券A债券型-混合二级2017-07-282025-09-308年又66天61.28%
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A指数型-固收2016-09-272020-03-103年又165天11.70%
003214易方达富惠纯债债券A债券型-中短债2016-08-242019-11-273年又95天14.87%
002351易方达裕祥回报债券A债券型-混合二级2016-06-022017-07-281年又56天6.70%
001512易方达中债3-5年期国债指数指数型-固收2015-07-082020-03-104年又247天19.70%
110037易方达纯债债券A债券型-长债2015-01-102023-11-218年又317天46.06%
110038易方达纯债债券C债券型-长债2015-01-102023-11-218年又317天40.84%
110017易方达增强回报债券A债券型-混合一级2014-07-192020-05-275年又314天75.76%
110018易方达增强回报债券B债券型-混合一级2014-07-192020-05-275年又314天71.48%
姓名刘文贵
上任日期2026-08-18

刘文贵先生:中国国籍,硕士。2012年7月至2015年8月任松河资本管理公司量化研究员,2015年8月至2017年2月任上海泓信投资管理有限公司衍生品投资总监,2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平资产管理有限公司量化投资总监。2017年5月起在易方达基金管理有限公司任职,现任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2025年10月30日起担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。2026年6月9日担任易方达智享混合型证券投资基金基金经理。

刘文贵管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
027861易方达智享混合C混合型-偏债2026-08-18至今46天0.18%
027860易方达智享混合A混合型-偏债2026-08-18至今46天0.23%
026360易方达中证800增强C指数型-股票2026-01-15至今261天-0.97%
026359易方达中证800增强A指数型-股票2026-01-15至今261天-0.69%
012080易方达中证500指数量化增强A指数型-股票2023-11-09至今2年又329天54.01%
012081易方达中证500指数量化增强C指数型-股票2023-11-09至今2年又329天52.68%
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),以及全市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳健增值。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在各资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 本基金主要采用量化选股策略选择投资价值较高的个股,并结合组合优化模型,在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 (1)量化选股策略 本基金主要采用多因子量化模型进行个股选择。多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,选择投资价值较高的股票,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:1)基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;2)技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;3)分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;4)风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)组合优化策略 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 本基金也将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 基金投资策略 本基金可投资于基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金,以及全市场的公开募集不动产投资信托基金。其中,权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 基金管理人根据基金评价体系的分析结果建立标的基金池,本基金所投资的全部基金都应是标的基金池中的基金。对于被动型基金,本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金纳入标的基金池;对于主动型基金,本基金主要采用基金定量评价(包括但不限于对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估)、基金定性评价(包括但不限于基金经理的从业背景、投资框架、投资理念、投资策略、投资风格、组合管理方法和风险控制)等方法,筛选出投资风格相对稳定,投资价值相对较高的主动型基金纳入标的基金池。对于公募REITs,本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs纳入标的基金池。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。本基金还将结合市场行情、基金的定期报告等对标的基金池进行动态调整。 基金管理人可根据资产配置策略,通过配置股票型基金、权益类混合型基金、公募REITs进行多类资产的配置。基金管理人可综合考虑投资性价比、投资便利度等,确定基金的投资比例以及投资类型,并在标的基金池范围内选择合适的基金进行投资,同时结合市场行情等对基金组合进行动态调整,以实现基金投资组合的优化。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生产品投资策略 (1)信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。 股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。 股票期权投资策略 本基金可投资股票期权。若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面: ①对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 ②对于信用债(含资产支持证券,下同),本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述比例要求。本基金对信用债评级的认定参照评级机构出具的信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一期间多家评级机构所出具的主体或债项信用评级不同的情况,基金管理人可结合自身的内部信用研究进行独立判断与认定,选取其中一家评级机构所出具的信用评级。若未来信用债券评级体系发生较大变化,届时在对基金份额持有人无实质不利影响的情况下,在履行适当程序后,本基金可根据市场情况进行符合相关法律法规和监管要求的相应调整,无须召开基金份额持有人大会。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证全指指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.40%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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