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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 86,548,043.07 | 40,257,200.15 | 51,986,690.09 | 47,414,127.23 |
| 本期利润 | 108,163,402.71 | 42,439,002.58 | 88,228,025.52 | 77,540,734.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.07 | 0.23 | 0.22 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.88% | 5.08% | 19.29% | 18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.68% | 4.05% | 24.64% | 21.44% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 256,394,210.77 | 251,345,254.08 | 117,216,177.41 | 86,220,855.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 863,673,210.77 | 996,124,254.08 | 528,995,177.41 | 428,999,855.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.34 | 1.29 | 1.25 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 42.22% | 33.70% | 28.50% | 25.20% |
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