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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,010,323.58 | 16,467,974.05 | 5,358,564.65 | 1,873,503.66 |
| 本期利润 | -23,931,808.72 | -5,414,629.52 | 16,003,780.28 | 15,484,387.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.03 | 0.24 | 0.29 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% | -1.76% | 16.26% | 20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% | -2.56% | 24.60% | 23.15% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 134,891,333.67 | 100,448,840.52 | 21,084,914.77 | 13,125,043.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 601,427,841.10 | 449,737,370.93 | 130,005,687.40 | 98,626,520.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.46 | 1.51 | 1.55 | 1.53 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 45.65% | 50.96% | 54.92% | 53.11% |