法国ETF华安(513080)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-22): 1.7558-1.15%; 近1月：2.13%; 近1年：5.98%

累计净值: 1.7558; 近3月：8.79%; 近3年：17.29%

: 近6月：-0.83%; 成立来：75.53%

类型：指数型-海外股票	规模：9.98亿元（2026-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2020-05-29	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法国CAC40指数 \| 年化跟踪误差：5.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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赛峰股份有	4.65%	--	股吧
法国巴黎银	4.61%	--	股吧
欧莱雅	4.35%	--	股吧
安盛股份有	3.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.7558	1.7558	-1.15%
06-18	1.7763	1.7763	-0.30%
06-17	1.7817	1.7817	-0.03%
06-16	1.7822	1.7822	0.69%
06-15	1.7699	1.7699	0.54%
06-12	1.7604	1.7604	2.02%
06-11	1.7255	1.7255	0.55%
06-10	1.7161	1.7161	-0.53%
06-09	1.7252	1.7252	-0.08%
06-08	1.7265	1.7265	-0.74%
06-05	1.7393	1.7393	-0.34%

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法国ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	2.13%	8.79%	-0.83%	-1.01%	5.98%	13.95%	17.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	-2.78%	3.70%	-2.06%	-0.98%	9.25%	29.95%	38.02%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	-1.26%	2.77%	7.95%	2.92%	2.35%	10.66%	9.34%	14.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 362	106 \| 360	142 \| 360	183 \| 356	183 \| 356	186 \| 344	229 \| 304	142 \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.62%	2.08%	2.15%	7.49%	8.66%	-7.05%	3.80%	-7.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	-4.08%	3.21%	3.00%	-1.60%	5.55%	-3.34%	2.09%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 361	70 \| 359	337 \| 355	161 \| 349	119 \| 341	257 \| 330	184 \| 319	272 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.79%	-5.98%	24.60%	-5.14%	15.60%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	97 \| 359	259 \| 330	55 \| 276	26 \| 202	52 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 55.27%
2025-06-30 43.99%
2024-12-31 127.18%
2024-06-30 146.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.27%
2025-06-30	43.99%
2024-12-31	127.18%
2024-06-30	146.33%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今倪斌 6年又27天 75.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	倪斌	6年又27天	75.53%

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20	2	三年涨一倍，以前怎么不关注。哎！	H沧海一粟	06-24 01:52
17	0	溢价吃得太狠了点！	江南巫渊	06-23 18:04
19	0	指数也没跌多少，主力自己吓跑自己。除非不跟指数走	国家队在里面	06-23 16:14
25	1	别看现在折价1.5，明天开盘可能溢价	吵股哇	06-23 14:43
18	0	砸狠点沙笔主力	紫夜无痕	06-23 13:58
110	4	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	基民W98h000908	06-23 13:30
15	1	负溢价千万别卖	股友53210M51E2	06-23 13:17
31	2	以为溢价低，没什么风险，这TM的直接杀到负一两个点	股友32k6F80080	06-23 13:05
15	0	折价	国家队在里面	06-23 11:54
16	0	指数没跌多少，这玩意跌那么多	抄底高手111	06-23 10:20
15	0	华安就是开赌场坐庄的，涨的都是哪些溢价高散户不敢买	从头开始的415	06-23 10:11
59	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	海外拥护者	06-23 07:12
89	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民W98h000908	06-22 16:01
16	0	已经是负溢价了都还在砸盘，这个庄家也太狠了吧！	基民g588h28212	06-22 10:44
24	1	期指也没砸盘，这完全是华安强行砸盘收割	从头开始的415	06-22 10:09
20	0	要完蛋了	怀偷的时长	06-22 07:51
31	2	还是买纳指吧，这就是个fen坑	观沧海	06-18 16:14
77	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	基民W98h000908	06-18 11:34
23	0	窝要燕牌，牌诱问题	国家队在里面	06-18 11:32
98	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	猫猫是招财喵	06-18 11:09

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