法国ETF华安(513080)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-27): 1.7558-1.76%; 近1月：0.73%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.7558; 近3月：0.75%; 近3年：17.72%

: 近6月：-4.60%; 成立来：75.53%

类型：指数型-海外股票	规模：11.12亿元（2026-06-30）	基金经理：倪斌
成立日：2020-05-29	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法国CAC40指数 \| 年化跟踪误差：4.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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法国巴黎银	5.38%	--	股吧
液化空气股	5.30%	--	股吧
赛峰	5.26%	--	股吧
欧莱雅	4.39%	--	股吧
赛诺菲	4.29%	--	股吧
安盛股份有	3.95%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.7558	1.7558	-1.76%
08-26	1.7872	1.7872	0.29%
08-25	1.7821	1.7821	-0.26%
08-24	1.7867	1.7867	-0.42%
08-21	1.7943	1.7943	0.48%
08-20	1.7857	1.7857	0.03%
08-19	1.7852	1.7852	-0.15%
08-18	1.7878	1.7878	-0.69%
08-17	1.8003	1.8003	-0.33%
08-14	1.8063	1.8063	-0.16%
08-13	1.8092	1.8092	-0.39%

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法国ETF华安成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.67%	0.73%	0.75%	-4.60%	-1.01%	3.52%	11.31%	17.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	3.62%	2.00%	3.26%	3.94%	5.02%	36.44%	45.33%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	-0.98%	-0.68%	2.59%	-2.09%	3.09%	8.23%	10.87%	14.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 362	246 \| 362	157 \| 358	230 \| 358	228 \| 354	192 \| 349	268 \| 313	171 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.92%	-7.62%	2.08%	2.15%	7.49%	8.66%	-7.05%	3.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：法国CAC40指数	7.51%	-4.08%	3.21%	3.00%	-1.60%	5.55%	-3.34%	2.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 366	238 \| 360	70 \| 358	336 \| 354	161 \| 348	118 \| 340	256 \| 329	183 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.79%	-5.98%	24.60%	-5.14%	15.60%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 358	258 \| 329	55 \| 275	25 \| 201	52 \| 150	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 55.27%
2025-06-30 43.99%
2024-12-31 127.18%
2024-06-30 146.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.27%
2025-06-30	43.99%
2024-12-31	127.18%
2024-06-30	146.33%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今倪斌 6年又93天 75.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	倪斌	6年又93天	75.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	昨晚法国的指数上升了1%。星期一不知道有没有一顿饭	尊宝披萨	08-29 10:00
46	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	丰庆路小黑孩	08-29 06:46
35	3	每天尾盘抢啥呢？有啥好抢的。	没头脑222	08-28 21:22
27	0	这么高的溢价不处理，与美ETF有啥区别？高溢价不进	只做对的T	08-28 18:15
606	12	悄悄走出大牛市！德法股市持续刷新历史新高，现在还能	投基联盟	08-28 15:19
95	0	我持有这些标的，你怎么看？	丰庆路小黑孩	08-28 13:31
67	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	丰庆路小黑孩	08-28 13:30
21	1	正常起码负3，主力硬抗，小心突然杀溢价	生龙活虎的冷怡萱	08-28 11:05
26	1	主力昨天尾盘拉溢价结果被闷杀，母指数最起码杀到年线	股友570F12202I	08-28 11:05
20	0	看来主力被套了不舍得杀溢价	只做纳斯达克	08-28 10:53
19	1	把溢价顶这么高，想要起飞吗？	王世华的基	08-28 09:57
19	1	溢价都没清零，不及预期	长虹Ivrfi	08-28 09:40
21	0	还想着加仓，想不到只跌这么一点	唐氏投基客	08-28 09:32
28	1	跌四个点	生龙活虎的冷怡萱	08-28 09:29
21	0	开盘马上清仓	生龙活虎的冷怡萱	08-28 08:13
80	3	说说今天最少跌多少吧……	专做外围ETF	08-28 08:06
16	0	明天完蛋了！	蔡州先生	08-27 21:38
47	1	提前抢钱，还有这操作，你让后面人怎么玩？	别辜负	08-27 21:31
9	0	英法要驻军乌克兰，法子要和大俄交火？	涨停想象家	08-27 20:06
22	1	感觉买德国的比这个好一些，	金龙鱼4916	08-27 19:05

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