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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 04-21 | 1.7543 | 1.7543 | -0.76% |
| 04-20 | 1.7677 | 1.7677 | -1.37% |
| 04-17 | 1.7923 | 1.7923 | 1.81% |
| 04-16 | 1.7605 | 1.7605 | 0.01% |
| 04-15 | 1.7604 | 1.7604 | -0.47% |
| 04-14 | 1.7687 | 1.7687 | 1.63% |
| 04-13 | 1.7403 | 1.7403 | -0.31% |
| 04-10 | 1.7457 | 1.7457 | 0.50% |
| 04-09 | 1.7370 | 1.7370 | -0.49% |
| 04-08 | 1.7456 | 1.7456 | 5.18% |
| 04-07 | 1.6597 | 1.6597 | -0.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.81% | 8.70% | 0.64% | -2.73% | -1.10% | 11.92% | 10.92% | 18.60% |
| 同类平均 | 2.23% | 6.17% | -1.28% | -1.63% | 1.38% | 25.08% | 46.04% | 48.87% |
| 沪深300 | 2.44% | 5.09% | 1.61% | 4.51% | 3.67% | 26.84% | 35.93% | 19.02% |
| 跟踪标的 | -1.11% | 7.44% | 2.06% | -0.28% | 1.06% | -- | 2.66% | 8.69% |
| 同类排名 | 346 | 361 | 129 | 361 | 182 | 359 | 207 | 353 | 237 | 357 | 237 | 342 | 266 | 296 | 183 | 211 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 55.27% |
| 2025-06-30 | 43.99% |
| 2024-12-31 | 127.18% |
| 2024-06-30 | 146.33% |
近1年 147.14%
近1年 134.44%
近1年 134.20%
近1年 133.85%
近1年 73.12%
近1年 72.41%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII | 4264人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 4250人 |
| 工银印度基金人民币 | 4485人 |
| 广发全球精选股票(QD | 3911人 |
| 德国ETF华安 | 4863人 |
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