基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.388705-31 | 1.9599 | 0.33% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.004805-31 | 1.5009 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.790005-31 | 0.7900 | 0.00% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.856005-31 | 1.0240 | -0.35% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.346805-31 | 1.4458 | 0.00% | 暂停申购 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.332105-31 | 1.3901 | 0.00% | 暂停申购 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.362005-31 | 1.3620 | -0.15% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.938005-31 | 2.2510 | -0.21% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.893005-31 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.696005-31 | 2.6960 | -0.07% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.803005-31 | 1.8030 | 0.11% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.231005-31 | 1.2310 | -0.89% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.603005-31 | 1.8530 | -0.06% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.107005-31 | 1.1350 | -0.09% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.711005-31 | 1.7110 | -0.06% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.055505-31 | 1.0555 | 4.11% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.883005-31 | 0.9980 | -0.11% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.830005-31 | 0.9980 | -0.36% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.786005-31 | 0.7860 | 0.00% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.632005-31 | 1.7920 | -0.18% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.624205-31 | 1.6242 | -0.13% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.532605-31 | 1.5326 | 0.10% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.442205-31 | 2.4422 | 0.23% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.421205-31 | 1.4212 | 0.01% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.183805-31 | 1.1838 | -0.29% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.255705-31 | 1.4328 | 0.02% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.251405-31 | 1.4271 | 0.01% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.601505-31 | 1.6015 | 0.46% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.577605-31 | 1.5776 | 0.45% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.231705-31 | 1.2317 | 0.12% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.191905-31 | 1.1919 | 0.12% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.227305-31 | 1.2273 | -0.01% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.188605-31 | 1.1886 | -0.01% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.213305-31 | 1.2133 | -0.99% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.123505-31 | 1.1235 | 0.84% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.861305-31 | 0.8613 | 1.00% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.511105-31 | 1.5111 | -0.18% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.914005-31 | 2.2240 | -0.26% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.577005-31 | 1.5770 | -0.57% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.368605-31 | 1.3686 | -0.42% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.340505-31 | 2.3405 | -0.09% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.909005-31 | 1.9090 | 0.10% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.853005-31 | 0.8530 | 0.99% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.371005-31 | 1.3710 | 0.32% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.609805-31 | 1.6098 | -0.12% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.217005-31 | 1.2170 | -0.90% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408305-31 | 1.4083 | 0.01% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.193005-31 | 3.1930 | -0.09% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.838305-31 | 0.8383 | -0.11% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.827005-31 | 0.8270 | -0.12% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.140205-31 | 2.1402 | -0.04% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.210105-31 | 1.2101 | -0.99% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.688005-31 | 2.6880 | -0.07% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.849005-31 | 2.8490 | -0.04% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.005505-31 | 1.0073 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.048105-31 | 3.3081 | -0.05% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.368005-31 | 4.2515 | -0.09% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.775305-31 | 2.5089 | -0.02% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.699305-31 | 2.6443 | -0.47% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.880005-31 | 3.4600 | -0.62% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.059005-31 | 1.5040 | -0.19% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.614005-31 | 1.7790 | 0.00% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.491005-31 | 1.6560 | 0.00% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.603005-31 | 1.7230 | -0.56% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.852005-31 | 3.8820 | 0.00% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.243005-31 | 2.3430 | -0.09% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.387205-31 | 1.4208 | -0.42% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.147305-31 | 2.1473 | -0.04% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.480005-31 | 1.4800 | 1.09% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.223005-31 | 3.3430 | -0.09% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.634205-31 | 2.3820 | 0.30% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.614005-31 | 2.6140 | 0.00% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.666005-31 | 2.8940 | 0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.425305-31 | 1.5430% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.466805-31 | 1.6940% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.470405-31 | 1.6940% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 1.451705-31 | 2.2560% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.488205-31 | 1.8070% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.437605-31 | 1.5880% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 1.495905-31 | 2.4200% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.553905-31 | 2.0540% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.371005-31 | 1.3520% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.438105-31 | 1.5970% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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