基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430406-04 | 1.4304 | 1.30% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.202506-04 | 1.5695 | 0.17% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.395906-04 | 1.3959 | 0.02% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.519506-04 | 1.5195 | 0.02% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.515206-04 | 1.5152 | 0.01% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.082406-04 | 1.3055 | 0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.102406-04 | 1.4425 | 0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.129406-04 | 1.2554 | 0.27% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.628406-04 | 1.6284 | 0.09% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.336006-04 | 1.3360 | 0.16% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.176106-04 | 1.3029 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.693406-04 | 2.0145 | 0.79% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.216006-04 | 1.2160 | 0.37% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.368406-04 | 1.3684 | 0.10% | 开放申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.537606-04 | 1.5376 | 0.03% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.064905-31 | 1.3741 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.178406-04 | 1.1784 | 0.41% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.651506-04 | 1.6515 | 0.33% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.625906-04 | 1.6259 | 0.34% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.236606-04 | 1.2857 | 0.01% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.146606-04 | 1.1466 | 0.41% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.061005-31 | 1.3173 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.161606-04 | 1.1616 | -0.37% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.126606-04 | 1.1266 | -0.37% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.428606-04 | 1.4286 | 0.75% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.405506-04 | 1.4055 | 0.75% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.314906-04 | 1.3149 | 0.06% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.288506-04 | 1.2885 | 0.06% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.324706-04 | 1.3247 | 0.08% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.299706-04 | 1.2997 | 0.07% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.206606-04 | 1.2066 | -0.04% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.200106-04 | 1.2001 | -0.05% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.847406-04 | 0.8474 | 1.53% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.830106-04 | 0.8301 | 1.53% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.080206-04 | 1.0802 | -0.20% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.058206-04 | 1.0582 | -0.21% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.169306-04 | 1.2158 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.567606-04 | 1.7378 | 0.90% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.520706-04 | 1.6887 | 0.90% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085306-04 | 1.1510 | 0.03% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078606-04 | 1.1412 | 0.02% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.079605-31 | 1.2219 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.123706-04 | 1.1888 | 0.03% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.112206-04 | 1.1735 | 0.03% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009905-31 | 1.1213 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.093306-04 | 1.0933 | 0.00% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.182405-31 | 1.1824 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874906-04 | 0.8749 | 0.73% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861306-04 | 0.8613 | 0.74% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.965906-04 | 0.9659 | 0.47% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.077706-04 | 1.1398 | 0.02% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.067506-04 | 1.1294 | 0.02% | 暂停申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107606-04 | 1.1076 | -0.07% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081806-04 | 1.0818 | -0.07% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.850405-31 | 0.8504 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.843706-04 | 0.8437 | 0.90% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.827806-04 | 0.8278 | 0.90% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.022706-04 | 1.0227 | 0.24% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.010406-04 | 1.0104 | 0.23% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.659906-04 | 0.6599 | 0.58% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.648606-04 | 0.6486 | 0.57% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.112306-04 | 1.1123 | 0.77% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.093406-04 | 1.0934 | 0.76% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.086506-04 | 1.0865 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.033506-04 | 1.0335 | 0.05% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.027206-04 | 1.0272 | 0.05% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.049206-04 | 1.0492 | 0.20% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.029406-04 | 1.0294 | 0.19% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841106-04 | 0.8411 | 1.24% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835506-04 | 0.8355 | 1.25% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.926706-04 | 0.9267 | 0.43% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.916306-04 | 0.9163 | 0.43% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008406-04 | 1.0084 | 0.05% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998406-04 | 0.9984 | 0.04% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.741706-04 | 0.7417 | 0.91% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.702506-04 | 0.7025 | 0.50% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.637406-04 | 0.6374 | 0.47% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.629706-04 | 0.6297 | 0.48% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.053206-04 | 1.0532 | 1.36% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.042006-04 | 1.0420 | 1.35% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.969806-04 | 0.9698 | 0.23% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.961306-04 | 0.9613 | 0.23% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.026805-31 | 1.0574 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.864006-04 | 0.8640 | 0.62% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.856006-04 | 0.8560 | 0.61% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.694206-04 | 0.6942 | 0.51% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.825306-04 | 0.8253 | 0.97% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.822106-04 | 0.8221 | 0.96% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.622506-04 | 1.6225 | 0.09% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.973406-04 | 0.9734 | 1.03% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.970306-04 | 0.9703 | 1.03% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.077806-04 | 1.0778 | 0.02% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.333306-04 | 1.3333 | 0.17% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.534406-04 | 1.5344 | 0.03% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.926706-04 | 0.9267 | 0.32% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.924506-04 | 0.9245 | 0.33% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.123606-04 | 1.1236 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021306-04 | 1.0213 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020706-04 | 1.0207 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009806-04 | 1.0098 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993706-04 | 0.9937 | 1.66% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.992406-04 | 0.9924 | 1.66% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009506-04 | 1.0095 | 0.01% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.009106-04 | 1.0091 | 0.01% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.002406-04 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.002406-04 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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