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泰康安惠纯债债券A(003078
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单位净值 (2026-09-01)

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近1年：2.09%

累计净值

1.3630
近3月：0.32%
近3年：7.78%

近6月：1.13%
成立来：39.45%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：21.38亿元（2026-06-30）基金经理：任翀
成 立 日：2016-12-26管 理 人：泰康基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-31 1.2360 1.3628 0.01%
    08-28 1.2359 1.3627 0.00%
    08-27 1.2359 1.3627 -0.02%
    08-26 1.2361 1.3629 0.00%
    08-25 1.2361 1.3629 0.00%
    08-24 1.2361 1.3629 0.02%
    08-21 1.2358 1.3626 0.00%
    08-20 1.2358 1.3626 -0.01%
    08-19 1.2359 1.3627 -0.01%
    08-18 1.2360 1.3628 0.02%
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    同类平均
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