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泰康安惠纯债债券A(003078
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单位净值 (2026-11-06)

1.24290.01%
近1月：0.31%
近1年：2.18%

累计净值

1.3697
近3月：0.67%
近3年：8.04%

近6月：1.11%
成立来：40.21%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：21.90亿元（2026-09-30）基金经理：任翀
成 立 日：2016-12-26管 理 人：泰康基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    11-05 1.2428 1.3696 0.01%
    11-04 1.2427 1.3695 0.02%
    11-03 1.2424 1.3692 0.04%
    11-02 1.2419 1.3687 -0.01%
    10-30 1.2420 1.3688 -0.06%
    10-29 1.2427 1.3695 0.00%
    10-28 1.2427 1.3695 0.01%
    10-27 1.2426 1.3694 0.01%
    10-26 1.2425 1.3693 0.01%
    10-23 1.2424 1.3692 0.00%
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    2.18%
    4.95%
    8.04%
    同类平均
    0.10%
    0.24%
    0.56%
    1.02%
    1.83%
    2.01%
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    沪深300
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