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单位净值 (2026-09-03)

1.30260.15%
近1月:0.18%
近1年:1.64%

累计净值

1.3517
近3月:0.23%
近3年:8.80%

近6月:1.58%
成立来:36.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.37亿元(2026-06-30)基金经理:经惠云
成 立 日:2017-12-27管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.3026 1.3517 0.15%
    09-02 1.3006 1.3497 -0.04%
    09-01 1.3011 1.3502 0.14%
    08-31 1.2993 1.3484 0.05%
    08-28 1.2986 1.3477 -0.05%
    08-27 1.2993 1.3484 -0.25%
    08-26 1.3026 1.3517 -0.05%
    08-25 1.3033 1.3524 -0.03%
    08-24 1.3037 1.3528 0.15%
    08-21 1.3017 1.3508 -0.05%
    08-20 1.3024 1.3515 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.18%
    0.23%
    1.58%
    2.28%
    1.64%
    3.47%
    8.80%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    0.51%
    1.48%
    1.99%
    2.27%
    4.81%
    9.71%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
    18.16%
    同类排名
    54 | 2536
    1514 | 2537
    2254 | 2523
    869 | 2514
    640 | 2509
    1983 | 2473
    1859 | 2170
    787 | 1718
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

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