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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-01 1.5451 1.5451 -0.46% 08-31 1.5523 1.5523 0.25% 08-28 1.5484 1.5484 -0.29% 08-27 1.5529 1.5529 0.64% 08-26 1.5431 1.5431 0.25% 08-25 1.5392 1.5392 0.05% 08-24 1.5384 1.5384 -0.61% 08-21 1.5479 1.5479 0.25% 08-20 1.5441 1.5441 -0.14% 08-19 1.5463 1.5463 -1.60% 08-18 1.5715 1.5715 -0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.38%0.46%-2.29%-3.40%6.84%10.43%16.98%--同类平均0.21%0.60%-0.50%-0.38%1.89%3.09%14.24%13.04%沪深3001.31%0.51%-4.81%-2.11%-0.40%1.94%38.84%21.63%同类排名336 | 1746779 | 17461478 | 16881375 | 156796 | 151972 | 1375279 | 1141-- | 957四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 73.57% 2025-12-31 179.61% 2025-06-30 163.49% 2024-12-31 63.36% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达中证人工智能主题 | 190人 |
| 永赢稳健增强债券C | 209人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 231人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 220人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 217人 |
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