基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.723805-31 | 0.9738 | 0.53% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.694705-31 | 0.9447 | 0.54% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.115605-31 | 1.3206 | -0.02% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.090305-31 | 1.2953 | -0.02% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.053705-31 | 1.2117 | 0.00% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.052105-31 | 1.2001 | -0.01% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.532405-31 | 1.6324 | -0.56% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.466405-31 | 1.5664 | -0.56% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.412605-31 | 1.4126 | -0.38% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.116005-31 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.113305-31 | 1.1733 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.014605-31 | 1.0146 | -0.38% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 0.991605-31 | 0.9916 | -0.37% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.110005-31 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.099805-31 | 1.1698 | 0.00% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.154805-31 | 1.1548 | 0.02% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.136105-31 | 1.1361 | 0.02% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.770005-31 | 0.9200 | -0.39% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.753205-31 | 0.9032 | -0.38% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.705905-31 | 0.7059 | 0.51% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.692505-31 | 0.6925 | 0.51% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.683605-31 | 0.6836 | -0.74% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.672405-31 | 0.6724 | -0.74% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.022205-31 | 1.0222 | 0.05% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.014805-31 | 1.0148 | 0.05% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.699505-31 | 0.6995 | -0.46% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.690105-31 | 0.6901 | -0.46% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.773205-31 | 0.7732 | -0.72% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.764405-31 | 0.7644 | -0.71% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.077205-31 | 1.0772 | 0.01% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.076605-31 | 1.0766 | 0.01% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.019705-31 | 1.0277 | 0.00% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.018705-31 | 1.0267 | 0.00% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.115505-31 | 1.1155 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.052605-31 | 1.0526 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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